Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 005	0	39 005	920	0	920	8 354	0	8 354	31 571	0	31 571
10610	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
20202	28 360	119 785	148 145	142 921	38 986	181 907	116 281	60 681	176 962	55 000	98 090	153 090
20209	0	0	0	97 600	30 679	128 279	97 600	30 679	128 279	0	0	0
30102	277 156	0	277 156	32 686 284	0	32 686 284	32 827 626	0	32 827 626	135 814	0	135 814
30110	57 318	130 777	188 095	2 023 993	89 308	2 113 301	2 044 753	171 416	2 216 169	36 558	48 669	85 227
30114	0	763 367	763 367	0	6 897 280	6 897 280	0	6 786 979	6 786 979	0	873 668	873 668
30202	11 544	0	11 544	41 942	0	41 942	0	0	0	53 486	0	53 486
30204	22 045	0	22 045	2 064	0	2 064	0	0	0	24 109	0	24 109
30221	0	0	0	2 044 600	0	2 044 600	2 044 600	0	2 044 600	0	0	0
30424	21 137	0	21 137	2 031 409	0	2 031 409	2 031 467	0	2 031 467	21 079	0	21 079
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16 692	0	16 692	68 918	0	68 918	81 416	0	81 416	4 194	0	4 194
31902	300 000	0	300 000	12 510 000	0	12 510 000	12 630 000	0	12 630 000	180 000	0	180 000
32002	1 290 000	0	1 290 000	4 860 000	422 815	5 282 815	6 150 000	422 815	6 572 815	0	0	0
32003	0	0	0	5 620 000	827 210	6 447 210	4 570 000	438 065	5 008 065	1 050 000	389 145	1 439 145
32004	0	0	0	350 000	460 866	810 866	350 000	460 866	810 866	0	0	0
32102	0	0	0	1 400 000	1 489 472	2 889 472	1 400 000	1 489 472	2 889 472	0	0	0
32103	0	0	0	740 000	1 913 783	2 653 783	740 000	1 913 783	2 653 783	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 031 779	1 031 779	0	645 534	645 534	0	386 245	386 245
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	0	165 592	165 592	0	12 211	12 211	0	177 803	177 803	0	0	0
45205	348 224	486 839	835 063	171 221	51 290	222 511	169 830	378 803	548 633	349 615	159 326	508 941
45206	889 610	1 008 454	1 898 064	454 000	688 112	1 142 112	93 610	413 910	507 520	1 250 000	1 282 656	2 532 656
45207	1 262 598	1 301 168	2 563 766	0	407 135	407 135	181 047	429 676	610 723	1 081 551	1 278 627	2 360 178
45208	529 504	828 517	1 358 021	0	104 021	104 021	0	145 700	145 700	529 504	786 838	1 316 342
45504	201	0	201	0	0	0	50	0	50	151	0	151
45505	635	0	635	510	0	510	248	0	248	897	0	897
45506	7 721	0	7 721	900	0	900	850	0	850	7 771	0	7 771
45604	0	9 323	9 323	0	943	943	0	4 959	4 959	0	5 307	5 307
45606	0	483 138	483 138	0	57 639	57 639	0	71 224	71 224	0	469 553	469 553
45705	1 518	515	2 033	0	61	61	149	201	350	1 369	375	1 744
45706	0	4 951	4 951	0	590	590	0	962	962	0	4 579	4 579
45812	127 254	22 769	150 023	67	2 717	2 784	15 000	3 357	18 357	112 321	22 129	134 450
45815	0	6 519	6 519	0	815	815	0	1 146	1 146	0	6 188	6 188
45816	0	0	0	0	3 757	3 757	0	219	219	0	3 538	3 538
45817	14 856	14 476	29 332	0	2 075	2 075	0	2 249	2 249	14 856	14 302	29 158
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	3	3	0	52	52	0	3	3	0	52	52
45917	0	591	591	0	71	71	0	87	87	0	575	575
47404	0	98 397	98 397	2 196 318	3 802 014	5 998 332	2 196 318	3 804 781	6 001 099	0	95 630	95 630
47408	0	0	0	18 000	117 340	135 340	18 000	117 340	135 340	0	0	0
47417	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
47423	0	0	0	292	93	385	292	93	385	0	0	0
47427	32 448	14	32 462	52 400	21 374	73 774	38 289	13 058	51 347	46 559	8 330	54 889
50205	147 881	0	147 881	455	0	455	0	0	0	148 336	0	148 336
50208	454 053	0	454 053	3 058	0	3 058	69 503	0	69 503	387 608	0	387 608
50211	0	3 274	3 274	0	414	414	0	482	482	0	3 206	3 206
50221	20 761	0	20 761	7	0	7	8	0	8	20 760	0	20 760
60302	662	0	662	37	0	37	8	0	8	691	0	691
60308	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60310	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60312	8 388	0	8 388	999	0	999	6 207	0	6 207	3 180	0	3 180
60314	0	2 014	2 014	0	2 676	2 676	0	1 347	1 347	0	3 343	3 343
60315	0	61 888	61 888	0	2 768	2 768	0	64 656	64 656	0	0	0
60401	49 724	0	49 724	4 100	0	4 100	0	0	0	53 824	0	53 824
60701	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	15	0	15	1	0	1	11	0	11	5	0	5
61008	559	0	559	301	0	301	237	0	237	623	0	623
61009	162	0	162	148	0	148	83	0	83	227	0	227
61011	46 926	0	46 926	0	0	0	0	0	0	46 926	0	46 926
61210	0	0	0	59 408	0	59 408	59 408	0	59 408	0	0	0
61403	3 438	0	3 438	2 894	0	2 894	1 524	0	1 524	4 808	0	4 808
61702	15 158	0	15 158	0	0	0	0	0	0	15 158	0	15 158
70606	936 665	0	936 665	107 868	0	107 868	0	0	0	1 044 533	0	1 044 533
70608	14 904 181	0	14 904 181	1 680 451	0	1 680 451	0	0	0	16 584 632	0	16 584 632
70611	62 802	0	62 802	16 531	0	16 531	0	0	0	79 333	0	79 333
Итого по активу (баланс)	21 943 364	5 512 376	27 455 740	69 429 807	18 480 347	87 910 154	67 981 959	18 052 347	86 034 306	23 391 212	5 940 376	29 331 588
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 761	0	20 761	8	0	8	7	0	7	20 760	0	20 760
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	0	0	0	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	2 183	2 183	0	1 905	1 905	0	3 687	3 687	0	3 965	3 965
30111	63 390	213 860	277 250	6 770 182	920 685	7 690 867	7 115 612	816 137	7 931 749	408 820	109 312	518 132
30220	0	3 151	3 151	0	118 336	118 336	0	121 101	121 101	0	5 916	5 916
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	0	2 443 472	2 443 472	0	393 508	393 508	0	298 826	298 826	0	2 348 790	2 348 790
31402	0	0	0	359 000	0	359 000	359 000	0	359 000	0	0	0
31403	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31404	98 000	0	98 000	193 000	0	193 000	224 000	0	224 000	129 000	0	129 000
31407	0	0	0	0	51 369	51 369	0	437 614	437 614	0	386 245	386 245
407	1 038 023	805 524	1 843 547	9 618 836	4 394 187	14 013 023	9 620 775	4 496 056	14 116 831	1 039 962	907 393	1 947 355
408.1	118 010	208 733	326 743	22 043 733	1 185 608	23 229 341	22 010 121	1 028 858	23 038 979	84 398	51 983	136 381
408.2	37 941	45 569	83 510	74 566	58 000	132 566	91 891	61 972	153 863	55 266	49 541	104 807
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 486	13 486	0	13 486	13 486	0	0	0
42102	87 000	662 367	749 367	1 616 800	662 367	2 279 167	1 704 300	0	1 704 300	174 500	0	174 500
42103	18 500	1 790	20 290	18 500	128 895	147 395	3 500	1 191 019	1 194 519	3 500	1 063 914	1 067 414
42104	130 500	19 376	149 876	187 500	2 901	190 401	216 000	2 321	218 321	159 000	18 796	177 796
42105	4 000	0	4 000	0	4 584	4 584	0	40 376	40 376	4 000	35 792	39 792
42107	0	104 659	104 659	0	15 429	15 429	0	12 486	12 486	0	101 716	101 716
42301	0	145	145	0	32	32	0	26	26	0	139	139
42303	4 609	6 948	11 557	338	1 430	1 768	922	815	1 737	5 193	6 333	11 526
42304	43 912	28 161	72 073	1 094	4 173	5 267	978	4 497	5 475	43 796	28 485	72 281
42305	20 863	25 091	45 954	169	3 963	4 132	823	3 313	4 136	21 517	24 441	45 958
42306	0	159 421	159 421	0	23 501	23 501	0	19 019	19 019	0	154 939	154 939
42502	1 218 000	0	1 218 000	19 984 641	0	19 984 641	19 213 441	0	19 213 441	446 800	0	446 800
42503	0	231 166	231 166	0	492 861	492 861	0	371 131	371 131	0	109 436	109 436
42601	0	1 285	1 285	0	201	201	0	154	154	0	1 238	1 238
42603	8 503	20 213	28 716	2 135	3 020	5 155	177	3 006	3 183	6 545	20 199	26 744
42604	1 438	11 811	13 249	320	4 238	4 558	112	1 871	1 983	1 230	9 444	10 674
42605	0	35 562	35 562	0	5 270	5 270	0	4 760	4 760	0	35 052	35 052
45215	52 073	0	52 073	2 044	0	2 044	8 972	0	8 972	59 001	0	59 001
45615	4 925	0	4 925	176	0	176	0	0	0	4 749	0	4 749
45715	5 059	0	5 059	401	0	401	0	0	0	4 658	0	4 658
45818	182 052	0	182 052	15 954	0	15 954	295	0	295	166 393	0	166 393
45918	6 862	0	6 862	17	0	17	1	0	1	6 846	0	6 846
47403	0	0	0	3 589 617	2 381 436	5 971 053	3 589 617	2 381 436	5 971 053	0	0	0
47407	0	0	0	84 800	19 302	104 102	84 800	19 302	104 102	0	0	0
47411	1 800	1 817	3 617	903	1 783	2 686	730	925	1 655	1 627	959	2 586
47416	39	0	39	320 577	0	320 577	320 607	0	320 607	69	0	69
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	6 116	0	6 116	235	0	235	4 156	0	4 156	10 037	0	10 037
47426	6 778	9 226	16 004	14 861	2 149	17 010	10 532	11 865	22 397	2 449	18 942	21 391
50220	39 005	0	39 005	8 354	0	8 354	920	0	920	31 571	0	31 571
52301	7 010	1 689	8 699	0	267	267	0	206	206	7 010	1 628	8 638
52304	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
52305	21 973	46 241	68 214	0	8 193	8 193	0	5 819	5 819	21 973	43 867	65 840
52306	76 055	136 948	213 003	0	20 322	20 322	0	16 367	16 367	76 055	132 993	209 048
52501	1 002	160	1 162	0	25	25	377	411	788	1 379	546	1 925
60301	193	0	193	21 127	0	21 127	20 999	0	20 999	65	0	65
60305	0	0	0	14 520	0	14 520	14 520	0	14 520	0	0	0
60309	339	0	339	404	0	404	95	0	95	30	0	30
60311	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
60324	61 888	0	61 888	61 888	0	61 888	0	0	0	0	0	0
60601	30 482	0	30 482	0	0	0	395	0	395	30 877	0	30 877
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61012	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
61304	4 101	1 202	5 303	1 421	653	2 074	1 448	256	1 704	4 128	805	4 933
70601	1 230 464	0	1 230 464	2	0	2	153 898	0	153 898	1 384 360	0	1 384 360
70603	14 939 879	0	14 939 879	0	0	0	1 664 911	0	1 664 911	16 604 790	0	16 604 790
70615	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	22 227 970	5 227 770	27 455 740	65 220 086	10 926 003	76 146 089	66 650 895	11 371 042	78 021 937	23 658 779	5 672 809	29 331 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	118 587	50 716	169 303	0	6 383	6 383	0	8 986	8 986	118 587	48 113	166 700
90901	6 716	0	6 716	19 036	0	19 036	19 008	0	19 008	6 744	0	6 744
90902	136 677	0	136 677	2 863	0	2 863	1 010	0	1 010	138 530	0	138 530
91414	13 817 031	19 302 100	33 119 131	2 427 500	2 944 051	5 371 551	469 500	3 592 214	4 061 714	15 775 031	18 653 937	34 428 968
91604	38 665	5 840	44 505	1 510	1 384	2 894	6 204	972	7 176	33 971	6 252	40 223
91704	129 652	60 451	190 103	4 449	7 212	11 661	0	8 912	8 912	134 101	58 751	192 852
91802	218 546	347 878	566 424	15 000	103 546	118 546	0	53 254	53 254	233 546	398 170	631 716
99998	3 597 392	0	3 597 392	1 847 261	0	1 847 261	1 047 834	0	1 047 834	4 396 819	0	4 396 819
Итого по активу (баланс)	18 063 266	19 766 985	37 830 251	4 317 619	3 062 576	7 380 195	1 543 556	3 664 338	5 207 894	20 837 329	19 165 223	40 002 552
Пассив
91003	0	0	0	41 942	0	41 942	41 942	0	41 942	0	0	0
91004	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91311	25 000	133 566	158 566	0	19 690	19 690	0	15 934	15 934	25 000	129 810	154 810
91312	1 101 641	264 947	1 366 588	189 135	39 059	228 194	195 901	31 609	227 510	1 108 407	257 497	1 365 904
91315	558 001	348 227	906 228	32 095	52 861	84 956	354 119	44 878	398 997	880 025	340 244	1 220 269
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	785 598	329 020	1 114 618	612 901	58 087	670 988	1 084 120	76 694	1 160 814	1 256 817	347 627	1 604 444
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	34 232 859	0	34 232 859	4 160 059	0	4 160 059	5 532 933	0	5 532 933	35 605 733	0	35 605 733
Итого по пассиву (баланс)	36 754 491	1 075 760	37 830 251	5 038 196	169 697	5 207 893	7 211 079	169 115	7 380 194	38 927 374	1 075 178	40 002 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 337	3 197	113 534	1 433 488	261 695	1 695 183	1 377 069	261 920	1 638 989	166 756	2 972	169 728
99996	114 982	0	114 982	1 701 023	0	1 701 023	1 645 877	0	1 645 877	170 128	0	170 128
Итого по активу (баланс)	225 319	3 197	228 516	3 134 511	261 695	3 396 206	3 022 946	261 920	3 284 866	336 884	2 972	339 856
Пассив
96901	3 161	111 821	114 982	164 214	1 481 663	1 645 877	164 019	1 537 004	1 701 023	2 966	167 162	170 128
99997	113 534	0	113 534	1 638 989	0	1 638 989	1 695 183	0	1 695 183	169 728	0	169 728
Итого по пассиву (баланс)	116 695	111 821	228 516	1 803 203	1 481 663	3 284 866	1 859 202	1 537 004	3 396 206	172 694	167 162	339 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	662 070,0000	0	0	0,0000	0	0	58 500,0000	0	0	603 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	662 073,0000	0	0	0,0000	0	0	58 500,0000	0	0	603 573,0000
Пассив
98050	0	0	487 000,0000	0	0	58 500,0000	0	0	0,0000	0	0	428 500,0000
98070	0	0	175 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	662 073,0000	0	0	58 500,0000	0	0	0,0000	0	0	603 573,0000

Страница была полезной?