Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	632 849	212 486	845 335	2 266 442	223 917	2 490 359	2 425 268	242 743	2 668 011	474 023	193 660	667 683
20208	67 305	0	67 305	130 308	0	130 308	143 577	0	143 577	54 036	0	54 036
20209	61 238	8 530	69 768	1 470 632	120 087	1 590 719	1 478 099	124 499	1 602 598	53 771	4 118	57 889
30102	179 178	0	179 178	1 540 064	0	1 540 064	1 414 572	0	1 414 572	304 670	0	304 670
30110	10 305	299 480	309 785	154 820	121 723	276 543	149 744	136 562	286 306	15 381	284 641	300 022
30202	49 890	0	49 890	541	0	541	0	0	0	50 431	0	50 431
30204	3 499	0	3 499	0	0	0	368	0	368	3 131	0	3 131
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30221	0	0	0	305	281	586	305	281	586	0	0	0
30233	2 803	0	2 803	147 860	11 441	159 301	144 460	10 805	155 265	6 203	636	6 839
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	35 676	235 676	100 000	35 676	135 676	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	300 000	65 861	365 861	200 000	36 255	236 255	100 000	29 606	129 606
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	340 000	0	340 000	60 000	0	60 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
45502	26	0	26	2 409	0	2 409	50	0	50	2 385	0	2 385
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	1 263	0	1 263	0	0	0	809	0	809	454	0	454
45505	174 760	0	174 760	15 598	0	15 598	36 424	0	36 424	153 934	0	153 934
45506	2 265 248	0	2 265 248	528	0	528	216 517	0	216 517	2 049 259	0	2 049 259
45507	3 756 001	0	3 756 001	520 657	0	520 657	229 579	0	229 579	4 047 079	0	4 047 079
45508	44 547	0	44 547	5 940	0	5 940	9 474	0	9 474	41 013	0	41 013
45509	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45605	164 176	0	164 176	0	0	0	0	0	0	164 176	0	164 176
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 286 551	0	2 286 551	153 564	0	153 564	73 275	0	73 275	2 366 840	0	2 366 840
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	313 721	0	313 721	43 633	0	43 633	40 676	0	40 676	316 678	0	316 678
47408	0	0	0	1 237	4 022	5 259	1 237	4 022	5 259	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	25 652	3 770	29 422	46 004	30 477	76 481	43 164	30 646	73 810	28 492	3 601	32 093
47427	507 258	0	507 258	284 536	2	284 538	273 983	2	273 985	517 811	0	517 811
47802	1 127 386	0	1 127 386	35 037	0	35 037	29 746	0	29 746	1 132 677	0	1 132 677
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	16 163	0	16 163	5 976	0	5 976	1 648	0	1 648	20 491	0	20 491
60306	121	0	121	17 024	0	17 024	17 076	0	17 076	69	0	69
60308	439	0	439	170	0	170	257	0	257	352	0	352
60310	3 883	0	3 883	361	0	361	1 422	0	1 422	2 822	0	2 822
60312	285 430	0	285 430	54 743	0	54 743	51 074	0	51 074	289 099	0	289 099
60314	0	29 819	29 819	0	1 739	1 739	0	2 066	2 066	0	29 492	29 492
60323	210 872	0	210 872	62 591	0	62 591	63 285	0	63 285	210 178	0	210 178
60401	355 133	0	355 133	3 799	0	3 799	16 615	0	16 615	342 317	0	342 317
60701	42 046	0	42 046	0	0	0	3 799	0	3 799	38 247	0	38 247
60901	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
61002	1 033	0	1 033	160	0	160	478	0	478	715	0	715
61008	8 796	0	8 796	1 966	0	1 966	7 613	0	7 613	3 149	0	3 149
61009	6 015	0	6 015	272	0	272	2 714	0	2 714	3 573	0	3 573
61209	0	0	0	16 811	0	16 811	16 811	0	16 811	0	0	0
61212	0	0	0	34 591	0	34 591	34 591	0	34 591	0	0	0
61403	17 520	38	17 558	84	4	88	1 576	8	1 584	16 028	34	16 062
61702	54 799	0	54 799	0	0	0	0	0	0	54 799	0	54 799
70606	6 557 982	0	6 557 982	658 643	0	658 643	2 139	0	2 139	7 214 486	0	7 214 486
70608	1 146 656	0	1 146 656	82 607	0	82 607	0	0	0	1 229 263	0	1 229 263
70614	48 224	0	48 224	0	0	0	0	0	0	48 224	0	48 224
70616	26 902	0	26 902	0	0	0	0	0	0	26 902	0	26 902
Итого по активу (баланс)	21 760 713	554 123	22 314 836	8 419 953	615 230	9 035 183	7 392 490	623 565	8 016 055	22 788 176	545 788	23 333 964
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 430	0	1 583 430	0	0	0	0	0	0	1 583 430	0	1 583 430
30126	3 717	0	3 717	1 736	0	1 736	1 491	0	1 491	3 472	0	3 472
30223	177	0	177	14 272	0	14 272	14 442	0	14 442	347	0	347
30226	34	0	34	164	0	164	217	0	217	87	0	87
30232	8 311	2	8 313	225 658	19 552	245 210	230 843	21 148	251 991	13 496	1 598	15 094
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	600	0	600	15 108	0	15 108	23 623	0	23 623	9 115	0	9 115
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	600	0	600	4 000	0	4 000
32505	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	7 845	3	7 848	16 423	0	16 423	13 127	0	13 127	4 549	3	4 552
408.1	12 138	0	12 138	178 544	0	178 544	177 185	0	177 185	10 779	0	10 779
408.2	366 956	8 492	375 448	3 171 539	72 743	3 244 282	2 968 610	71 937	3 040 547	164 027	7 686	171 713
40905	301	0	301	55 690	0	55 690	55 690	0	55 690	301	0	301
40907	6	0	6	329	0	329	344	0	344	21	0	21
40909	0	0	0	25 552	8 831	34 383	25 552	8 831	34 383	0	0	0
40910	0	0	0	7 086	1 386	8 472	7 086	1 386	8 472	0	0	0
40911	7 088	0	7 088	187 154	0	187 154	186 326	0	186 326	6 260	0	6 260
40912	0	0	0	34 056	11 200	45 256	34 056	11 200	45 256	0	0	0
40913	0	0	0	78 233	8 547	86 780	78 233	8 547	86 780	0	0	0
42301	1 867	83	1 950	0	14	14	0	10	10	1 867	79	1 946
42304	476 288	16 861	493 149	168 874	14 301	183 175	184 932	1 292	186 224	492 346	3 852	496 198
42305	3 849 237	256 781	4 106 018	151 995	76 240	228 235	325 403	30 953	356 356	4 022 645	211 494	4 234 139
42306	3 079 839	64 036	3 143 875	493 472	27 491	520 963	796 601	9 853	806 454	3 382 968	46 398	3 429 366
42307	120 933	511	121 444	17 258	90	17 348	908	64	972	104 583	485	105 068
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42604	81	0	81	0	0	0	201	0	201	282	0	282
42605	3 322	10	3 332	278	1	279	39	1	40	3 083	10	3 093
42606	3 316	161	3 477	997	65	1 062	379	17	396	2 698	113	2 811
45515	299 920	0	299 920	87 388	0	87 388	59 844	0	59 844	272 376	0	272 376
45615	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
45818	2 125 170	0	2 125 170	79 850	0	79 850	161 147	0	161 147	2 206 467	0	2 206 467
45918	265 514	0	265 514	9 674	0	9 674	16 746	0	16 746	272 586	0	272 586
47407	0	0	0	3 975	1 248	5 223	3 975	1 248	5 223	0	0	0
47411	32 384	508	32 892	81 182	1 408	82 590	88 753	1 358	90 111	39 955	458	40 413
47416	218	0	218	1 822	0	1 822	1 784	0	1 784	180	0	180
47422	33 044	0	33 044	80 344	0	80 344	83 165	0	83 165	35 865	0	35 865
47425	71 786	0	71 786	16 311	0	16 311	16 391	0	16 391	71 866	0	71 866
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
47804	558 626	0	558 626	40 139	0	40 139	65 952	0	65 952	584 439	0	584 439
60206	60 098	0	60 098	0	0	0	0	0	0	60 098	0	60 098
60301	43 499	0	43 499	76 321	0	76 321	48 464	0	48 464	15 642	0	15 642
60305	0	0	0	85 719	0	85 719	85 719	0	85 719	0	0	0
60307	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
60309	5 980	0	5 980	30 681	0	30 681	28 661	0	28 661	3 960	0	3 960
60311	26	0	26	5 166	0	5 166	5 140	0	5 140	0	0	0
60322	249	0	249	16 032	0	16 032	15 918	0	15 918	135	0	135
60324	235 149	0	235 149	5 921	0	5 921	23 735	0	23 735	252 963	0	252 963
60601	174 700	0	174 700	6 310	0	6 310	3 545	0	3 545	171 935	0	171 935
60903	6 559	0	6 559	0	0	0	183	0	183	6 742	0	6 742
61304	6 780	0	6 780	1 442	0	1 442	614	0	614	5 952	0	5 952
70601	6 355 189	0	6 355 189	1 638	0	1 638	646 626	0	646 626	7 000 177	0	7 000 177
70603	1 128 821	0	1 128 821	0	0	0	86 363	0	86 363	1 215 184	0	1 215 184
70613	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
Итого по пассиву (баланс)	21 967 374	347 462	22 314 836	5 599 338	243 119	5 842 457	6 693 739	167 846	6 861 585	23 061 775	272 189	23 333 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 206	0	23 206	0	0	0	0	0	0	23 206	0	23 206
90902	16 032	0	16 032	0	0	0	3	0	3	16 029	0	16 029
91202	78	0	78	7	0	7	21	0	21	64	0	64
91203	7	0	7	45	0	45	30	0	30	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	609 609	0	609 609	28 844	0	28 844	15 905	0	15 905	622 548	0	622 548
91418	1 215 754	0	1 215 754	34 938	0	34 938	31 006	0	31 006	1 219 686	0	1 219 686
91604	270 730	0	270 730	15 082	0	15 082	10 548	0	10 548	275 264	0	275 264
91704	11 635	0	11 635	79	0	79	6	0	6	11 708	0	11 708
91802	70 515	0	70 515	568	0	568	88	0	88	70 995	0	70 995
91803	25 764	0	25 764	70	0	70	12	0	12	25 822	0	25 822
99998	106 022	0	106 022	11 878	0	11 878	12 664	0	12 664	105 236	0	105 236
Итого по активу (баланс)	2 349 353	0	2 349 353	91 511	0	91 511	70 283	0	70 283	2 370 581	0	2 370 581
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	3 306	0	3 306	654	0	654	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	64 902	0	64 902	11 825	0	11 825	11 705	0	11 705	64 782	0	64 782
91507	13 773	0	13 773	12	0	12	0	0	0	13 761	0	13 761
91508	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
99999	2 243 331	0	2 243 331	57 589	0	57 589	79 603	0	79 603	2 265 345	0	2 265 345
Итого по пассиву (баланс)	2 349 353	0	2 349 353	70 253	0	70 253	91 481	0	91 481	2 370 581	0	2 370 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 385	30 385	0	30 385	30 385	0	0	0
99996	0	0	0	30 367	0	30 367	30 367	0	30 367	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 367	30 385	60 752	30 367	30 385	60 752	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 367	30 367	0	30 367	30 367	0	0	0
99997	0	0	0	30 385	0	30 385	30 385	0	30 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 385	30 367	60 752	30 385	30 367	60 752	0	0	0

Страница была полезной?