Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10901	109 310	0	109 310	0	0	0	0	0	0	109 310	0	109 310
20202	192 087	91 452	283 539	1 153 481	241 891	1 395 372	1 188 696	242 613	1 431 309	156 872	90 730	247 602
20208	9 842	0	9 842	19 620	0	19 620	19 731	0	19 731	9 731	0	9 731
20209	52	0	52	247 772	19 847	267 619	247 789	19 847	267 636	35	0	35
30102	62 631	0	62 631	6 786 812	0	6 786 812	6 771 661	0	6 771 661	77 782	0	77 782
30110	6 645	53 137	59 782	9 222 967	237 926	9 460 893	9 222 546	237 731	9 460 277	7 066	53 332	60 398
30202	45 970	0	45 970	0	0	0	9 350	0	9 350	36 620	0	36 620
30204	2 640	0	2 640	0	0	0	592	0	592	2 048	0	2 048
30215	60	1 987	2 047	0	237	237	0	293	293	60	1 931	1 991
30233	261	0	261	62 255	11 432	73 687	61 967	11 432	73 399	549	0	549
30302	9 941	0	9 941	4 081	2 237	6 318	1 592	2 237	3 829	12 430	0	12 430
30306	301 972	2	301 974	1 936	295	2 231	5 093	294	5 387	298 815	3	298 818
30602	962	0	962	134 187	0	134 187	135 149	0	135 149	0	0	0
31902	300 160	0	300 160	6 493 640	0	6 493 640	6 793 800	0	6 793 800	0	0	0
31903	0	0	0	2 029 600	0	2 029 600	1 796 200	0	1 796 200	233 400	0	233 400
32002	280 000	0	280 000	3 245 000	0	3 245 000	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	510 000	0	510 000	190 000	0	190 000
32201	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
44906	4 900	0	4 900	0	0	0	184	0	184	4 716	0	4 716
45107	75 058	0	75 058	0	0	0	7 092	0	7 092	67 966	0	67 966
45201	2 290	0	2 290	2 546	0	2 546	3 007	0	3 007	1 829	0	1 829
45203	0	26 495	26 495	50 000	363	50 363	50 000	26 858	76 858	0	0	0
45204	26 000	0	26 000	50 000	19 507	69 507	4 000	838	4 838	72 000	18 669	90 669
45205	152 135	0	152 135	14 310	0	14 310	70 365	0	70 365	96 080	0	96 080
45206	1 937 992	0	1 937 992	371 709	0	371 709	147 085	0	147 085	2 162 616	0	2 162 616
45207	441 550	0	441 550	84 216	0	84 216	36 780	0	36 780	488 986	0	488 986
45208	146 946	0	146 946	0	0	0	439	0	439	146 507	0	146 507
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	117 980	0	117 980	260	0	260	4 593	0	4 593	113 647	0	113 647
45506	157 392	0	157 392	430	0	430	6 380	0	6 380	151 442	0	151 442
45507	31 059	0	31 059	0	0	0	3 829	0	3 829	27 230	0	27 230
45509	2 123	0	2 123	1 104	0	1 104	1 500	0	1 500	1 727	0	1 727
45812	206 666	0	206 666	0	0	0	13 084	0	13 084	193 582	0	193 582
45815	50 220	338	50 558	825	41	866	409	50	459	50 636	329	50 965
45912	15 215	0	15 215	3 242	0	3 242	3 398	0	3 398	15 059	0	15 059
45915	15 405	20	15 425	40	2	42	20	3	23	15 425	19	15 444
47408	0	0	0	74 710	211 248	285 958	74 710	211 248	285 958	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	71 095	23	71 118	3 963	3	3 966	1 001	3	1 004	74 057	23	74 080
47427	75 129	193	75 322	60 999	170	61 169	51 334	247	51 581	84 794	116	84 910
50205	146 857	0	146 857	255	0	255	147 112	0	147 112	0	0	0
51401	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
51402	0	0	0	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360	0	0	0
60302	9 920	0	9 920	353	0	353	156	0	156	10 117	0	10 117
60306	0	0	0	7 105	0	7 105	7 098	0	7 098	7	0	7
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	1 255	0	1 255	246	0	246	244	0	244	1 257	0	1 257
60312	6 241	0	6 241	7 642	0	7 642	6 925	0	6 925	6 958	0	6 958
60323	1 482	0	1 482	189	0	189	526	0	526	1 145	0	1 145
60401	540 051	0	540 051	0	0	0	0	0	0	540 051	0	540 051
60701	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	18	0	18	61	0	61	51	0	51	28	0	28
61008	10	0	10	413	0	413	416	0	416	7	0	7
61009	1 681	0	1 681	103	0	103	81	0	81	1 703	0	1 703
61011	20 923	0	20 923	17 818	0	17 818	0	0	0	38 741	0	38 741
61210	0	0	0	169 472	0	169 472	169 472	0	169 472	0	0	0
61403	9 756	0	9 756	282	0	282	466	0	466	9 572	0	9 572
70606	1 318 140	0	1 318 140	211 251	0	211 251	414	0	414	1 528 977	0	1 528 977
70607	25 837	0	25 837	0	0	0	0	0	0	25 837	0	25 837
70608	396 424	0	396 424	44 158	0	44 158	0	0	0	440 582	0	440 582
70611	1 265	0	1 265	157	0	157	0	0	0	1 422	0	1 422
70614	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Итого по активу (баланс)	7 380 586	173 647	7 554 233	31 305 683	745 199	32 050 882	31 123 820	753 694	31 877 514	7 562 449	165 152	7 727 601
Пассив
10208	524 000	0	524 000	0	0	0	50 000	0	50 000	574 000	0	574 000
10601	234 999	0	234 999	0	0	0	0	0	0	234 999	0	234 999
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30220	0	0	0	0	97 921	97 921	0	97 921	97 921	0	0	0
30232	0	227	227	32 248	18 044	50 292	32 271	17 933	50 204	23	116	139
30301	9 941	0	9 941	1 592	2 237	3 829	4 081	2 237	6 318	12 430	0	12 430
30305	301 972	2	301 974	5 093	294	5 387	1 936	295	2 231	298 815	3	298 818
405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
406	66 679	0	66 679	41 961	0	41 961	40 338	0	40 338	65 056	0	65 056
407	491 899	33	491 932	3 393 275	154 768	3 548 043	3 245 706	154 767	3 400 473	344 330	32	344 362
408.1	6 129	0	6 129	36 527	0	36 527	35 627	0	35 627	5 229	0	5 229
408.2	30 637	87	30 724	112 545	20 284	132 829	116 466	21 602	138 068	34 558	1 405	35 963
40905	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
40909	0	0	0	441	4 015	4 456	441	4 015	4 456	0	0	0
40910	0	0	0	1 410	5 692	7 102	1 410	5 692	7 102	0	0	0
40911	533	0	533	23 179	0	23 179	23 007	0	23 007	361	0	361
40912	0	0	0	1 329	12 104	13 433	1 329	12 104	13 433	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	2 441	3 458	1 017	2 441	3 458	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42104	2 648	0	2 648	1 385	0	1 385	37	0	37	1 300	0	1 300
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	29 490	6 755	36 245	122 363	38 541	160 904	127 636	39 350	166 986	34 763	7 564	42 327
42304	165 129	0	165 129	702	0	702	0	0	0	164 427	0	164 427
42305	302 193	0	302 193	57 705	0	57 705	54 959	0	54 959	299 447	0	299 447
42306	2 634 512	122 782	2 757 294	126 295	56 486	182 781	179 745	54 784	234 529	2 687 962	121 080	2 809 042
42601	125	4	129	0	1 613	1 613	0	4 509	4 509	125	2 900	3 025
42606	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
44915	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
45215	70 027	0	70 027	45 676	0	45 676	42 847	0	42 847	67 198	0	67 198
45515	21 582	0	21 582	818	0	818	15	0	15	20 779	0	20 779
45818	154 701	0	154 701	13 138	0	13 138	16 226	0	16 226	157 789	0	157 789
45918	16 835	0	16 835	464	0	464	2 592	0	2 592	18 963	0	18 963
47407	0	0	0	210 056	74 990	285 046	210 056	74 990	285 046	0	0	0
47411	55 899	2 750	58 649	40 782	1 033	41 815	40 403	709	41 112	55 520	2 426	57 946
47416	1 300	0	1 300	12 711	0	12 711	13 153	0	13 153	1 742	0	1 742
47422	3 762	0	3 762	4 041	0	4 041	287	0	287	8	0	8
47425	21 034	0	21 034	48 376	0	48 376	66 437	0	66 437	39 095	0	39 095
47426	865	0	865	5 067	0	5 067	5 219	0	5 219	1 017	0	1 017
50220	14 901	0	14 901	14 901	0	14 901	0	0	0	0	0	0
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	2 500	0	2 500	13 000	26 038	39 038	13 000	26 038	39 038	2 500	0	2 500
52302	10 000	26 495	36 495	10 000	26 858	36 858	0	363	363	0	0	0
52303	0	0	0	3 000	839	3 839	8 000	19 508	27 508	5 000	18 669	23 669
52305	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
52406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52501	10 379	54	10 433	114	72	186	2 806	45	2 851	13 071	27	13 098
60301	3 332	0	3 332	7 499	0	7 499	4 683	0	4 683	516	0	516
60305	3 600	0	3 600	14 398	0	14 398	10 798	0	10 798	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	972	0	972	1 134	0	1 134	1 130	0	1 130	968	0	968
60322	8	0	8	7 238	0	7 238	7 236	0	7 236	6	0	6
60324	1 258	0	1 258	317	0	317	187	0	187	1 128	0	1 128
60601	155 748	0	155 748	0	0	0	2 259	0	2 259	158 007	0	158 007
60706	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	17	0	17	7	0	7	28	0	28	38	0	38
61701	32 913	0	32 913	0	0	0	0	0	0	32 913	0	32 913
70601	1 252 288	0	1 252 288	54	0	54	193 161	0	193 161	1 445 395	0	1 445 395
70602	10 936	0	10 936	0	0	0	3 412	0	3 412	14 348	0	14 348
70603	387 355	0	387 355	0	0	0	45 705	0	45 705	433 060	0	433 060
70613	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	7 395 044	159 189	7 554 233	4 437 825	544 270	4 982 095	4 616 160	539 303	5 155 463	7 573 379	154 222	7 727 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	28 600	26 038	54 638	28 600	26 038	54 638	0	0	0
90901	577 873	0	577 873	283	0	283	8 143	0	8 143	570 013	0	570 013
90902	516 031	0	516 031	27 312	0	27 312	26 561	0	26 561	516 782	0	516 782
91202	12	0	12	14	0	14	14	0	14	12	0	12
91203	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 549 108	0	3 549 108	65 262	0	65 262	33 652	0	33 652	3 580 718	0	3 580 718
91501	35 322	0	35 322	0	0	0	0	0	0	35 322	0	35 322
91604	72 060	107	72 167	18 581	16	18 597	19 147	16	19 163	71 494	107	71 601
91704	113 153	0	113 153	0	0	0	4 117	0	4 117	109 036	0	109 036
91802	174 460	0	174 460	0	0	0	2	0	2	174 458	0	174 458
99998	5 509 005	0	5 509 005	1 481 587	0	1 481 587	1 436 475	0	1 436 475	5 554 117	0	5 554 117
Итого по активу (баланс)	10 547 034	107	10 547 141	1 621 653	26 054	1 647 707	1 556 725	26 054	1 582 779	10 611 962	107	10 612 069
Пассив
91211	846	0	846	0	0	0	19	0	19	865	0	865
91311	83 450	26 495	109 945	38 692	27 696	66 388	5 000	19 870	24 870	49 758	18 669	68 427
91312	5 367 754	0	5 367 754	829 429	0	829 429	878 662	0	878 662	5 416 987	0	5 416 987
91315	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
91317	16 733	0	16 733	540 658	0	540 658	578 036	0	578 036	54 111	0	54 111
91507	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 038 136	0	5 038 136	140 430	0	140 430	160 246	0	160 246	5 057 952	0	5 057 952
Итого по пассиву (баланс)	10 520 646	26 495	10 547 141	1 549 209	27 696	1 576 905	1 621 963	19 870	1 641 833	10 593 400	18 669	10 612 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	155 518,0000	0	0	28,0000	0	0	155 532,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	155 513,0000	0	0	155 514,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	155 518,0000	0	0	155 519,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?