Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	56 256	76 529	132 785	432 516	65 671	498 187	455 826	55 420	511 246	32 946	86 780	119 726
20208	15 981	0	15 981	23 624	0	23 624	22 318	0	22 318	17 287	0	17 287
20209	0	0	0	206 720	0	206 720	206 720	0	206 720	0	0	0
30102	35 152	0	35 152	2 970 830	0	2 970 830	2 960 647	0	2 960 647	45 335	0	45 335
30110	8 700	36 960	45 660	601 492	41 455	642 947	594 662	59 802	654 464	15 530	18 613	34 143
30114	0	484 044	484 044	0	945 219	945 219	0	983 907	983 907	0	445 356	445 356
30202	103 380	0	103 380	0	0	0	1 218	0	1 218	102 162	0	102 162
30204	94 173	0	94 173	6 925	0	6 925	0	0	0	101 098	0	101 098
30215	390	795	1 185	0	95	95	0	118	118	390	772	1 162
30221	0	0	0	0	479 664	479 664	0	479 664	479 664	0	0	0
30233	2 352	10	2 362	136 666	9 177	145 843	137 101	9 187	146 288	1 917	0	1 917
30413	2 432	0	2 432	585 666	0	585 666	586 994	0	586 994	1 104	0	1 104
30424	5 808	0	5 808	1 243 826	0	1 243 826	1 105 572	0	1 105 572	144 062	0	144 062
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	229 999	0	229 999	229 999	0	229 999	0	0	0
45104	0	7 488	7 488	0	0	0	0	7 488	7 488	0	0	0
45105	0	32 739	32 739	0	3 682	3 682	0	11 631	11 631	0	24 790	24 790
45106	2 900	31 706	34 606	0	3 802	3 802	1 500	4 763	6 263	1 400	30 745	32 145
45107	232 475	465 257	697 732	23 474	59 946	83 420	15 078	166 871	181 949	240 871	358 332	599 203
45108	0	6 856	6 856	5 000	9 318	14 318	0	1 906	1 906	5 000	14 268	19 268
45201	50 899	0	50 899	80 876	0	80 876	59 909	0	59 909	71 866	0	71 866
45204	0	0	0	6 863	14 997	21 860	6 863	3 954	10 817	0	11 043	11 043
45205	0	0	0	7 064	19 759	26 823	7 064	8 531	15 595	0	11 228	11 228
45206	181 034	0	181 034	89 300	60 815	150 115	107 334	6 011	113 345	163 000	54 804	217 804
45207	941 063	39 979	981 042	29 398	4 750	34 148	45 675	8 458	54 133	924 786	36 271	961 057
45208	297 220	99 651	396 871	77 302	12 145	89 447	68 805	15 957	84 762	305 717	95 839	401 556
45401	4 819	0	4 819	1 845	0	1 845	1 684	0	1 684	4 980	0	4 980
45504	250	0	250	0	0	0	99	0	99	151	0	151
45505	20 677	6 624	27 301	0	790	790	333	976	1 309	20 344	6 438	26 782
45506	826 991	0	826 991	230 189	0	230 189	51 585	0	51 585	1 005 595	0	1 005 595
45507	480 504	189 784	670 288	14 790	15 552	30 342	55 958	80 712	136 670	439 336	124 624	563 960
45509	2 514	741	3 255	3 082	94	3 176	2 884	132	3 016	2 712	703	3 415
45510	1 012	0	1 012	1 005	0	1 005	1 223	0	1 223	794	0	794
45705	313	0	313	0	0	0	11	0	11	302	0	302
45708	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	52 468	1 621	54 089	0	193	193	0	239	239	52 468	1 575	54 043
45815	96 697	0	96 697	0	0	0	298	0	298	96 399	0	96 399
45912	2 871	256	3 127	0	31	31	0	38	38	2 871	249	3 120
45915	44 165	0	44 165	105	0	105	76	0	76	44 194	0	44 194
47404	1 432	136 795	138 227	2 612 726	1 515 875	4 128 601	2 613 532	1 544 351	4 157 883	626	108 319	108 945
47408	141 500	49 678	191 178	16 538 170	16 678 171	33 216 341	16 495 530	16 552 820	33 048 350	184 140	175 029	359 169
47423	31 548	0	31 548	1 568	0	1 568	1 891	0	1 891	31 225	0	31 225
47427	137 289	13 276	150 565	21 248	4 328	25 576	12 998	2 261	15 259	145 539	15 343	160 882
47803	4 943	0	4 943	0	0	0	103	0	103	4 840	0	4 840
50104	40 328	0	40 328	1 285 528	0	1 285 528	1 305 530	0	1 305 530	20 326	0	20 326
50118	60 457	0	60 457	1 305 550	0	1 305 550	1 284 751	0	1 284 751	81 256	0	81 256
50121	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
50605	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
50606	390	0	390	11 110	0	11 110	10 236	0	10 236	1 264	0	1 264
50621	0	0	0	47	0	47	39	0	39	8	0	8
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	550	0	550	35	0	35	268	0	268	317	0	317
60306	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
60308	28	0	28	311	0	311	319	0	319	20	0	20
60310	184	0	184	430	0	430	446	0	446	168	0	168
60312	249 933	0	249 933	16 928	0	16 928	17 066	0	17 066	249 795	0	249 795
60314	0	0	0	1 279	0	1 279	485	0	485	794	0	794
60323	4 184	0	4 184	320	0	320	116	0	116	4 388	0	4 388
60401	622 655	0	622 655	0	0	0	1 891	0	1 891	620 764	0	620 764
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	57 626	0	57 626	0	0	0	0	0	0	57 626	0	57 626
61008	587	0	587	788	0	788	361	0	361	1 014	0	1 014
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	40 341	0	40 341	21 855	0	21 855	4 611	0	4 611	57 585	0	57 585
61209	0	0	0	9 494	0	9 494	9 494	0	9 494	0	0	0
61210	0	0	0	11 477	0	11 477	11 477	0	11 477	0	0	0
61212	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61403	10 602	0	10 602	297	0	297	838	0	838	10 061	0	10 061
70606	1 556 731	0	1 556 731	274 066	0	274 066	82	0	82	1 830 715	0	1 830 715
70607	138	0	138	361	0	361	312	0	312	187	0	187
70608	4 591 500	0	4 591 500	530 438	0	530 438	0	0	0	5 121 938	0	5 121 938
70611	2 434	0	2 434	4 022	0	4 022	30	0	30	6 426	0	6 426
70616	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	11 687 362	1 680 789	13 368 151	29 664 577	19 945 529	49 610 106	28 507 814	20 005 197	48 513 011	12 844 125	1 621 121	14 465 246
Пассив
10207	658 000	0	658 000	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	173	78	251	56 541	8 999	65 540	56 524	8 951	65 475	156	30	186
30601	5 640	0	5 640	13 086	0	13 086	151 455	0	151 455	144 009	0	144 009
31502	58 561	0	58 561	1 038 490	0	1 038 490	979 929	0	979 929	0	0	0
31503	0	0	0	205 563	0	205 563	284 152	0	284 152	78 589	0	78 589
407	489 806	18 285	508 091	2 573 246	60 920	2 634 166	2 552 672	63 492	2 616 164	469 232	20 857	490 089
408.1	31 403	5 978	37 381	118 596	2 990	121 586	116 422	2 863	119 285	29 229	5 851	35 080
408.2	220 609	248 624	469 233	799 226	333 008	1 132 234	923 745	378 178	1 301 923	345 128	293 794	638 922
40905	0	0	0	33	42	75	33	42	75	0	0	0
40909	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
40911	0	0	0	20 551	0	20 551	20 551	0	20 551	0	0	0
40912	0	0	0	2	447	449	2	447	449	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42006	18 670	0	18 670	1 650	0	1 650	0	0	0	17 020	0	17 020
42007	21 459	0	21 459	1 856	0	1 856	0	0	0	19 603	0	19 603
42101	163	0	163	0	0	0	5	0	5	168	0	168
42105	364 567	0	364 567	1 467	0	1 467	2 400	0	2 400	365 500	0	365 500
42106	364 900	2 649	367 549	900	390	1 290	0	316	316	364 000	2 575	366 575
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42204	71 100	1 987	73 087	6 000	293	6 293	0	237	237	65 100	1 931	67 031
42206	323 950	0	323 950	500	0	500	0	0	0	323 450	0	323 450
42301	17 616	42 006	59 622	3 379	44 363	47 742	3 157	44 091	47 248	17 394	41 734	59 128
42304	122 990	2 415	125 405	1 029	1 873	2 902	3 338	2 728	6 066	125 299	3 270	128 569
42305	77 636	118 151	195 787	2 206	20 659	22 865	1 821	17 974	19 795	77 251	115 466	192 717
42306	772 088	1 433 991	2 206 079	127 560	295 479	423 039	169 923	247 691	417 614	814 451	1 386 203	2 200 654
42307	223 052	510 898	733 950	37 381	80 316	117 697	45 237	65 817	111 054	230 908	496 399	727 307
42309	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
42601	193	36	229	0	5	5	0	4	4	193	35	228
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	461	461	0	68	68	0	55	55	0	448	448
45115	16 592	0	16 592	5 981	0	5 981	491	0	491	11 102	0	11 102
45215	17 354	0	17 354	5 934	0	5 934	8 061	0	8 061	19 481	0	19 481
45415	48	0	48	17	0	17	19	0	19	50	0	50
45515	17 128	0	17 128	727	0	727	1 398	0	1 398	17 799	0	17 799
45818	56 516	0	56 516	233	0	233	0	0	0	56 283	0	56 283
45918	5 589	0	5 589	20	0	20	25	0	25	5 594	0	5 594
47403	0	0	0	1 483 518	0	1 483 518	1 483 518	0	1 483 518	0	0	0
47405	0	0	0	114 786	6 154	120 940	114 786	6 154	120 940	0	0	0
47407	0	0	0	16 696 260	16 534 845	33 231 105	16 696 260	16 534 845	33 231 105	0	0	0
47411	17 936	14 891	32 827	12 133	10 936	23 069	12 715	9 266	21 981	18 518	13 221	31 739
47416	29	0	29	100 507	0	100 507	100 483	0	100 483	5	0	5
47422	44	0	44	636	104 525	105 161	874	104 525	105 399	282	0	282
47425	15 393	0	15 393	6 367	0	6 367	4 784	0	4 784	13 810	0	13 810
47426	22 707	11	22 718	15 889	11	15 900	11 765	11	11 776	18 583	11	18 594
47804	4 943	0	4 943	103	0	103	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	124	0	124	274	0	274	319	0	319	169	0	169
50620	14	0	14	38	0	38	42	0	42	18	0	18
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 646	0	7 646	13 439	0	13 439	10 996	0	10 996	5 203	0	5 203
60305	3 077	0	3 077	7 594	0	7 594	7 970	0	7 970	3 453	0	3 453
60309	12 912	0	12 912	4 364	0	4 364	2 698	0	2 698	11 246	0	11 246
60311	8 369	0	8 369	11 428	0	11 428	27 107	0	27 107	24 048	0	24 048
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	92	0	92	3 600	0	3 600	3 601	0	3 601	93	0	93
60324	3 135	0	3 135	93	0	93	0	0	0	3 042	0	3 042
60601	56 108	0	56 108	1 891	0	1 891	859	0	859	55 076	0	55 076
61012	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61701	86 024	0	86 024	0	0	0	0	0	0	86 024	0	86 024
70601	1 605 593	0	1 605 593	5	0	5	249 908	0	249 908	1 855 496	0	1 855 496
70602	0	0	0	120	0	120	128	0	128	8	0	8
70603	4 547 581	0	4 547 581	0	0	0	558 778	0	558 778	5 106 359	0	5 106 359
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
Итого по пассиву (баланс)	10 967 665	2 400 486	13 368 151	23 511 719	17 506 645	41 018 364	24 627 451	17 488 008	42 115 459	12 083 397	2 381 849	14 465 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 839 458	0	1 839 458	34 151	0	34 151	207 212	0	207 212	1 666 397	0	1 666 397
90902	940 959	0	940 959	149 064	0	149 064	192 221	0	192 221	897 802	0	897 802
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 252 783	1 607 418	7 860 201	366 443	194 496	560 939	804 304	370 605	1 174 909	5 814 922	1 431 309	7 246 231
91418	9 850	0	9 850	0	0	0	206	0	206	9 644	0	9 644
91604	48 638	1 356	49 994	1 134	175	1 309	23	199	222	49 749	1 332	51 081
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 560	0	4 560	0	0	0	2 865	0	2 865	1 695	0	1 695
99998	7 966 538	0	7 966 538	1 121 296	0	1 121 296	1 504 261	0	1 504 261	7 583 573	0	7 583 573
Итого по активу (баланс)	17 198 970	1 608 774	18 807 744	1 672 088	194 671	1 866 759	2 711 092	370 804	3 081 896	16 159 966	1 432 641	17 592 607
Пассив
91004	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
91311	124 535	0	124 535	55 000	0	55 000	0	0	0	69 535	0	69 535
91312	6 901 741	0	6 901 741	598 917	0	598 917	264 686	0	264 686	6 567 510	0	6 567 510
91314	977	0	977	246 733	0	246 733	246 552	0	246 552	796	0	796
91315	481 755	0	481 755	587	0	587	49 024	0	49 024	530 192	0	530 192
91316	95 544	1 107	96 651	38 444	1 155	39 599	35 715	48	35 763	92 815	0	92 815
91317	355 766	4 799	360 565	496 502	61 216	557 718	458 529	61 035	519 564	317 793	4 618	322 411
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	10 841 206	0	10 841 206	1 512 367	0	1 512 367	680 195	0	680 195	10 009 034	0	10 009 034
Итого по пассиву (баланс)	18 801 838	5 906	18 807 744	2 954 257	62 371	3 016 628	1 740 408	61 083	1 801 491	17 587 989	4 618	17 592 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 500	817 844	866 344	415 684	16 327 519	16 743 203	304 892	16 164 613	16 469 505	159 292	980 750	1 140 042
94101	1 075	0	1 075	11 752	0	11 752	12 292	0	12 292	535	0	535
99996	899 777	0	899 777	16 703 353	0	16 703 353	16 421 241	0	16 421 241	1 181 889	0	1 181 889
Итого по активу (баланс)	949 352	817 844	1 767 196	17 130 789	16 327 519	33 458 308	16 738 425	16 164 613	32 903 038	1 341 716	980 750	2 322 466
Пассив
96901	842 024	56 301	898 325	16 105 723	304 074	16 409 797	16 263 362	429 883	16 693 245	999 663	182 110	1 181 773
97101	1 452	0	1 452	11 444	0	11 444	10 108	0	10 108	116	0	116
99997	867 419	0	867 419	16 481 797	0	16 481 797	16 754 955	0	16 754 955	1 140 577	0	1 140 577
Итого по пассиву (баланс)	1 710 895	56 301	1 767 196	32 598 964	304 074	32 903 038	33 028 425	429 883	33 458 308	2 140 356	182 110	2 322 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	305 448 109,0000	0	0	13 001 994,0000	0	0	24 897 493,0000	0	0	293 552 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 448 111,0000	0	0	13 001 994,0000	0	0	24 897 493,0000	0	0	293 552 612,0000
Пассив
98040	0	0	289 553 610,0000	0	0	27 911 511,0000	0	0	15 518 952,0000	0	0	277 161 051,0000
98050	0	0	1 394 040,0000	0	0	1 985 983,0000	0	0	2 483 044,0000	0	0	1 891 101,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 930 461,0000	0	0	22 930 461,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 448 111,0000	0	0	52 827 956,0000	0	0	40 932 457,0000	0	0	293 552 612,0000

Страница была полезной?