Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 085	0	7 085	23 081	0	23 081	28 425	0	28 425	1 741	0	1 741
20202	45 079	13 070	58 149	168 589	52 002	220 591	168 881	43 213	212 094	44 787	21 859	66 646
20209	0	0	0	81 000	1 835	82 835	81 000	1 835	82 835	0	0	0
30102	59 970	0	59 970	462 054	0	462 054	467 400	0	467 400	54 624	0	54 624
30110	1 156	5 004	6 160	1 306	174 105	175 411	1 234	174 334	175 568	1 228	4 775	6 003
30202	5 910	0	5 910	113	0	113	0	0	0	6 023	0	6 023
30204	372	0	372	0	0	0	20	0	20	352	0	352
30233	0	0	0	1 306	934	2 240	1 306	934	2 240	0	0	0
30302	0	0	0	15 149	241	15 390	10 592	14	10 606	4 557	227	4 784
30306	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
30413	0	0	0	449 008	5 553	454 561	449 008	5 553	454 561	0	0	0
30424	6 407	0	6 407	25 260 061	11 363	25 271 424	25 257 853	11 363	25 269 216	8 615	0	8 615
30425	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	0	0	0	0	1 046	1 046	0	80	80	0	966	966
32202	129 999	0	129 999	706 417	0	706 417	836 416	0	836 416	0	0	0
32203	0	0	0	362 060	0	362 060	216 342	0	216 342	145 718	0	145 718
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	38 458	0	38 458	0	0	0	2 041	0	2 041	36 417	0	36 417
45207	135 405	0	135 405	13 793	0	13 793	14 888	0	14 888	134 310	0	134 310
45208	18 841	0	18 841	0	0	0	242	0	242	18 599	0	18 599
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45505	519	0	519	101	0	101	72	0	72	548	0	548
45506	62 595	0	62 595	0	0	0	2 131	0	2 131	60 464	0	60 464
45507	120 674	0	120 674	16 373	0	16 373	2 074	0	2 074	134 973	0	134 973
45705	500	0	500	0	0	0	22	0	22	478	0	478
45706	19 774	0	19 774	0	0	0	238	0	238	19 536	0	19 536
45812	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	1 510	0	1 510	294	0	294	79	0	79	1 725	0	1 725
45912	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
45915	298	0	298	292	0	292	93	0	93	497	0	497
47302	0	39 922	39 922	0	2 597	2 597	0	42 519	42 519	0	0	0
47303	0	0	0	0	29 307	29 307	0	887	887	0	28 420	28 420
47404	0	58 601	58 601	37 212 814	12 799 468	50 012 282	37 212 814	12 812 608	50 025 422	0	45 461	45 461
47408	0	0	0	17 901 944	12 741 779	30 643 723	17 901 944	12 741 779	30 643 723	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	21	0	21	22	5 466	5 488	21	5 466	5 487	22	0	22
47427	0	0	0	7 446	0	7 446	6 461	0	6 461	985	0	985
50205	27 819	0	27 819	13 244 624	0	13 244 624	13 199 189	0	13 199 189	73 254	0	73 254
50206	0	0	0	376 338	0	376 338	376 338	0	376 338	0	0	0
50207	91 925	0	91 925	2 546 920	0	2 546 920	2 545 837	0	2 545 837	93 008	0	93 008
50208	0	0	0	1 609 927	0	1 609 927	1 609 927	0	1 609 927	0	0	0
50211	0	117 435	117 435	0	6 288 919	6 288 919	0	6 137 445	6 137 445	0	268 909	268 909
50218	375 584	466 612	842 196	15 461 188	6 057 393	21 518 581	15 457 981	6 340 537	21 798 518	378 791	183 468	562 259
50221	6 185	0	6 185	78 936	0	78 936	68 247	0	68 247	16 874	0	16 874
50705	0	0	0	26 424	0	26 424	26 424	0	26 424	0	0	0
50706	0	0	0	906 741	0	906 741	906 741	0	906 741	0	0	0
50707	0	18 261	18 261	0	250	250	0	18 511	18 511	0	0	0
50718	0	0	0	769 179	0	769 179	652 372	0	652 372	116 807	0	116 807
50721	0	0	0	17 800	0	17 800	16 065	0	16 065	1 735	0	1 735
60302	1 302	0	1 302	120	0	120	83	0	83	1 339	0	1 339
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	349	0	349	339	0	339	10	0	10
60310	10	0	10	153	0	153	140	0	140	23	0	23
60312	22 698	0	22 698	3 983	0	3 983	5 016	0	5 016	21 665	0	21 665
60323	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	158	0	158	145	0	145	150	0	150	153	0	153
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	89 305	0	89 305	220	0	220	0	0	0	89 525	0	89 525
61210	0	0	0	3 099 440	0	3 099 440	3 099 440	0	3 099 440	0	0	0
61403	7 424	0	7 424	156	0	156	60	0	60	7 520	0	7 520
61702	766	0	766	578	0	578	0	0	0	1 344	0	1 344
70606	1 042 655	0	1 042 655	153 352	0	153 352	45	0	45	1 195 962	0	1 195 962
70608	502 959	0	502 959	110 772	0	110 772	0	0	0	613 731	0	613 731
70611	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	3 093 487	718 905	3 812 392	121 121 446	38 172 258	159 293 704	120 645 367	38 337 078	158 982 445	3 569 566	554 085	4 123 651
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	6 185	0	6 185	84 312	0	84 312	96 735	0	96 735	18 608	0	18 608
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	1 228	1 704	2 932	1 228	1 704	2 932	0	0	0
30301	0	0	0	10 592	14	10 606	15 149	241	15 390	4 557	227	4 784
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000
30601	827	0	827	83 957	83 893	167 850	83 792	83 893	167 685	662	0	662
31502	119 998	0	119 998	6 691 021	0	6 691 021	6 571 023	0	6 571 023	0	0	0
31503	0	0	0	1 947 976	0	1 947 976	2 094 841	0	2 094 841	146 865	0	146 865
32901	522 271	0	522 271	12 382 747	5 819	12 388 566	12 298 869	5 819	12 304 688	438 393	0	438 393
405	4 288	0	4 288	22 390	0	22 390	22 261	0	22 261	4 159	0	4 159
407	50 370	3 233	53 603	225 087	2 533	227 620	212 498	5 375	217 873	37 781	6 075	43 856
408.1	966	149	1 115	11 291	26	11 317	11 615	18	11 633	1 290	141	1 431
408.2	4 736	1	4 737	34 011	272	34 283	36 349	633	36 982	7 074	362	7 436
40901	2 489	0	2 489	8 775	0	8 775	7 291	0	7 291	1 005	0	1 005
40905	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
40909	0	0	0	246	861	1 107	246	861	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	67	70	137	67	70	137	0	0	0
40911	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40912	0	0	0	387	1 600	1 987	387	1 600	1 987	0	0	0
40913	0	0	0	79	82	161	79	82	161	0	0	0
42301	617	0	617	82	0	82	77	0	77	612	0	612
42303	0	0	0	0	1	1	950	20	970	950	19	969
42304	0	28	28	0	5	5	3 410	4	3 414	3 410	27	3 437
42305	126 789	14 231	141 020	23 635	2 448	26 083	38 902	4 792	43 694	142 056	16 575	158 631
42306	757 451	22 962	780 413	27 983	5 226	33 209	80 712	14 715	95 427	810 180	32 451	842 631
42307	161	0	161	1	0	1	2	0	2	162	0	162
42605	780	0	780	0	0	0	7	0	7	787	0	787
42606	7 583	0	7 583	90	133	223	90	1 253	1 343	7 583	1 120	8 703
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43702	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	94 197	0	94 197	94 197	0	94 197
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	13 699	13 699	0	28 354	28 354	0	14 655	14 655	0	0	0
44003	0	0	0	0	4 318	4 318	0	26 348	26 348	0	22 030	22 030
45215	5 036	0	5 036	312	0	312	138	0	138	4 862	0	4 862
45415	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
45515	6 661	0	6 661	428	0	428	2 657	0	2 657	8 890	0	8 890
45818	31 313	0	31 313	1	0	1	90	0	90	31 402	0	31 402
45918	1 011	0	1 011	0	0	0	72	0	72	1 083	0	1 083
47403	0	0	0	24 155 777	5 620	24 161 397	24 155 777	5 620	24 161 397	0	0	0
47407	0	0	0	17 711 427	12 907 438	30 618 865	17 711 427	12 907 438	30 618 865	0	0	0
47411	14 411	87	14 498	10 798	111	10 909	13 617	153	13 770	17 230	129	17 359
47416	0	0	0	24	0	24	80	0	80	56	0	56
47425	354	0	354	138	0	138	71	0	71	287	0	287
47426	0	47	47	11 077	197	11 274	12 196	196	12 392	1 119	46	1 165
50220	6 211	0	6 211	22 968	0	22 968	17 853	0	17 853	1 096	0	1 096
50720	874	0	874	5 456	0	5 456	5 227	0	5 227	645	0	645
60301	2 007	0	2 007	4 623	0	4 623	2 616	0	2 616	0	0	0
60305	44	0	44	7 898	0	7 898	7 854	0	7 854	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	10	0	10	5	0	5	11	0	11	16	0	16
60311	515	0	515	978	0	978	500	0	500	37	0	37
60322	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60324	13	0	13	5	0	5	8	0	8	16	0	16
60405	884	0	884	3	0	3	0	0	0	881	0	881
60601	2 622	0	2 622	0	0	0	138	0	138	2 760	0	2 760
60603	743	0	743	0	0	0	27	0	27	770	0	770
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	991 631	0	991 631	0	0	0	184 134	0	184 134	1 175 765	0	1 175 765
70603	562 180	0	562 180	0	0	0	85 895	0	85 895	648 075	0	648 075
70615	387	0	387	0	0	0	579	0	579	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	3 757 955	54 437	3 812 392	63 600 931	13 050 725	76 651 656	63 887 425	13 075 490	76 962 915	4 044 449	79 202	4 123 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014
80601	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
80801	24	0	24	1 000	0	1 000	1 012	0	1 012	12	0	12
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	41	0	41	3 026	0	3 026	2 022	0	2 022	1 045	0	1 045
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	999	0	999	1 040	0	1 040
85201	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	1 010	0	1 010	2 014	0	2 014	1 045	0	1 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	42 139	0	42 139	222	0	222	0	0	0	42 361	0	42 361
90902	7 123	0	7 123	379	0	379	430	0	430	7 072	0	7 072
90907	2 489	0	2 489	7 291	0	7 291	8 775	0	8 775	1 005	0	1 005
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	883 034	0	883 034	22 245	0	22 245	0	0	0	905 279	0	905 279
91604	6 722	0	6 722	1 972	0	1 972	986	0	986	7 708	0	7 708
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	1 006 892	0	1 006 892	1 429 184	0	1 429 184	1 433 697	0	1 433 697	1 002 379	0	1 002 379
Итого по активу (баланс)	1 964 152	0	1 964 152	1 461 293	0	1 461 293	1 443 888	0	1 443 888	1 981 557	0	1 981 557
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	700 879	0	700 879	32 699	0	32 699	84 795	0	84 795	752 975	0	752 975
91314	147 606	18 160	165 766	1 339 035	47 045	1 386 080	1 313 411	28 885	1 342 296	121 982	0	121 982
91315	4 973	0	4 973	932	0	932	0	0	0	4 041	0	4 041
91316	20 490	0	20 490	9 293	0	9 293	0	0	0	11 197	0	11 197
91317	19 100	0	19 100	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	16 500	0	16 500
91507	81 586	0	81 586	0	0	0	0	0	0	81 586	0	81 586
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	957 260	0	957 260	9 206	0	9 206	31 124	0	31 124	979 178	0	979 178
Итого по пассиву (баланс)	1 945 992	18 160	1 964 152	1 395 858	47 045	1 442 903	1 431 423	28 885	1 460 308	1 981 557	0	1 981 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	778 179	13 248	791 427	14 302 598	355 612	14 658 210	14 554 020	362 422	14 916 442	526 757	6 438	533 195
93902	0	0	0	0	7 453	7 453	0	7 453	7 453	0	0	0
94101	0	0	0	898 813	0	898 813	898 813	0	898 813	0	0	0
99996	798 430	0	798 430	15 639 522	0	15 639 522	15 903 660	0	15 903 660	534 292	0	534 292
Итого по активу (баланс)	1 576 609	13 248	1 589 857	30 840 933	363 065	31 203 998	31 356 493	369 875	31 726 368	1 061 049	6 438	1 067 487
Пассив
96901	13 077	682 238	695 315	1 122 836	12 821 000	13 943 836	1 116 182	12 666 631	13 782 813	6 423	527 869	534 292
97101	103 115	0	103 115	1 813 814	137 833	1 951 647	1 710 699	137 833	1 848 532	0	0	0
97102	0	0	0	0	8 177	8 177	0	8 177	8 177	0	0	0
99997	791 427	0	791 427	15 822 708	0	15 822 708	15 564 476	0	15 564 476	533 195	0	533 195
Итого по пассиву (баланс)	907 619	682 238	1 589 857	18 759 358	12 967 010	31 726 368	18 391 357	12 812 641	31 203 998	539 618	527 869	1 067 487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 456 264,0000	0	0	6 510 455,0000	0	0	6 832 563,0000	0	0	1 134 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 456 264,0000	0	0	6 510 455,0000	0	0	6 832 563,0000	0	0	1 134 156,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	67 631,0000
98050	0	0	1 389 433,0000	0	0	6 832 563,0000	0	0	6 508 635,0000	0	0	1 065 505,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 020,0000	0	0	1 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 456 264,0000	0	0	6 833 363,0000	0	0	6 511 255,0000	0	0	1 134 156,0000

Страница была полезной?