Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 238	0	4 238	109	0	109	4 347	0	4 347	0	0	0
10610	23 343	0	23 343	0	0	0	0	0	0	23 343	0	23 343
20202	91 583	65 116	156 699	1 906 072	97 030	2 003 102	1 922 680	82 825	2 005 505	74 975	79 321	154 296
20208	84 487	0	84 487	379 682	0	379 682	381 932	0	381 932	82 237	0	82 237
20209	5 048	0	5 048	1 640 717	16 526	1 657 243	1 637 914	16 526	1 654 440	7 851	0	7 851
30102	431 614	0	431 614	13 838 456	0	13 838 456	14 095 546	0	14 095 546	174 524	0	174 524
30110	22 715	732 685	755 400	4 712 955	465 940	5 178 895	4 717 607	447 534	5 165 141	18 063	751 091	769 154
30202	30 390	0	30 390	0	0	0	735	0	735	29 655	0	29 655
30204	12 235	0	12 235	672	0	672	0	0	0	12 907	0	12 907
30210	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
30215	600	199	799	0	23	23	0	29	29	600	193	793
30221	0	0	0	30 548	26 816	57 364	30 548	26 816	57 364	0	0	0
30233	4 131	153	4 284	474 125	30 092	504 217	474 692	29 839	504 531	3 564	406	3 970
30302	29 273	0	29 273	240 566	36 556	277 122	235 110	36 556	271 666	34 729	0	34 729
30306	529 509	28 743	558 252	391 489	21 039	412 528	509 840	14 946	524 786	411 158	34 836	445 994
30424	181	0	181	2 228 548	0	2 228 548	2 228 548	0	2 228 548	181	0	181
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 503	0	10 503	669	0	669	237	0	237	10 935	0	10 935
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	900 000	0	900 000	180 000	0	180 000
32007	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
32201	0	13 247	13 247	0	1 581	1 581	0	1 953	1 953	0	12 875	12 875
45101	2 805	0	2 805	3 847	0	3 847	4 070	0	4 070	2 582	0	2 582
45104	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45107	13 261	0	13 261	0	0	0	2 076	0	2 076	11 185	0	11 185
45108	85 764	0	85 764	0	0	0	1 722	0	1 722	84 042	0	84 042
45201	219 529	0	219 529	670 068	0	670 068	682 618	0	682 618	206 979	0	206 979
45203	102 000	0	102 000	31 000	0	31 000	133 000	0	133 000	0	0	0
45204	218 574	0	218 574	166 898	0	166 898	179 977	0	179 977	205 495	0	205 495
45205	226 285	0	226 285	25 283	0	25 283	70 188	0	70 188	181 380	0	181 380
45206	1 014 401	102 923	1 117 324	83 476	12 324	95 800	69 703	15 378	85 081	1 028 174	99 869	1 128 043
45207	1 768 498	98 477	1 866 975	236 553	11 925	248 478	401 198	19 430	420 628	1 603 853	90 972	1 694 825
45208	153 996	0	153 996	216 994	0	216 994	413	0	413	370 577	0	370 577
45307	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0
45401	453	0	453	14 803	0	14 803	13 707	0	13 707	1 549	0	1 549
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	4 720	0	4 720	400	0	400	3 520	0	3 520	1 600	0	1 600
45405	5 380	0	5 380	0	0	0	5 380	0	5 380	0	0	0
45406	15 700	0	15 700	1 140	0	1 140	15 700	0	15 700	1 140	0	1 140
45407	18 700	0	18 700	0	0	0	11 700	0	11 700	7 000	0	7 000
45408	2 800	0	2 800	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
45503	300	0	300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	300	0	300
45504	9 909	0	9 909	0	0	0	1 243	0	1 243	8 666	0	8 666
45505	23 645	0	23 645	4 089	0	4 089	1 794	0	1 794	25 940	0	25 940
45506	499 273	262	499 535	14 306	27	14 333	25 099	125	25 224	488 480	164	488 644
45507	114 305	0	114 305	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	113 805	0	113 805
45509	18 943	0	18 943	14 948	0	14 948	14 352	0	14 352	19 539	0	19 539
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	115 175	38 669	153 844	0	4 866	4 866	0	6 851	6 851	115 175	36 684	151 859
45705	14 167	0	14 167	0	0	0	556	0	556	13 611	0	13 611
45708	0	0	0	528	0	528	349	0	349	179	0	179
45811	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45812	48 319	0	48 319	3 059	0	3 059	4 921	0	4 921	46 457	0	46 457
45814	4 061	0	4 061	0	0	0	12	0	12	4 049	0	4 049
45815	74 363	519	74 882	8 375	158	8 533	2 529	100	2 629	80 209	577	80 786
45909	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
45912	2 022	0	2 022	2 824	0	2 824	2 802	0	2 802	2 044	0	2 044
45915	10 425	0	10 425	2 372	0	2 372	1 002	0	1 002	11 795	0	11 795
47005	372	0	372	15	0	15	228	0	228	159	0	159
47105	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47107	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47404	0	370 568	370 568	0	1 241 116	1 241 116	0	1 428 022	1 428 022	0	183 662	183 662
47408	0	0	0	2 015 946	1 935 582	3 951 528	2 015 946	1 935 582	3 951 528	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	14 989	11	15 000	74 390	2	74 392	5 875	1	5 876	83 504	12	83 516
47427	145 938	2 545	148 483	67 313	2 630	69 943	61 271	2 584	63 855	151 980	2 591	154 571
47803	0	195 724	195 724	0	24 630	24 630	0	34 678	34 678	0	185 676	185 676
50205	91 250	0	91 250	806	0	806	211	0	211	91 845	0	91 845
50221	605	0	605	1 041	0	1 041	0	0	0	1 646	0	1 646
50305	20 640	0	20 640	194	0	194	0	0	0	20 834	0	20 834
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51501	0	0	0	2 456	0	2 456	0	0	0	2 456	0	2 456
51506	18 341	0	18 341	107	0	107	2 452	0	2 452	15 996	0	15 996
52601	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 464	0	1 464	4 261	0	4 261	394	0	394	5 331	0	5 331
60306	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
60308	215	0	215	1 235	0	1 235	1 191	0	1 191	259	0	259
60310	1 747	0	1 747	753	0	753	834	0	834	1 666	0	1 666
60312	105 228	0	105 228	17 674	0	17 674	13 097	0	13 097	109 805	0	109 805
60314	0	167	167	0	0	0	0	0	0	0	167	167
60315	890	0	890	247	0	247	247	0	247	890	0	890
60323	1 418	0	1 418	1 256	0	1 256	642	0	642	2 032	0	2 032
60401	398 860	0	398 860	972	0	972	0	0	0	399 832	0	399 832
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60411	25 980	0	25 980	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
60412	0	0	0	7 456	0	7 456	0	0	0	7 456	0	7 456
60701	17 821	0	17 821	274	0	274	972	0	972	17 123	0	17 123
61002	822	0	822	120	0	120	131	0	131	811	0	811
61008	5 326	0	5 326	1 317	0	1 317	1 269	0	1 269	5 374	0	5 374
61009	3 647	0	3 647	478	0	478	396	0	396	3 729	0	3 729
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	31 321	0	31 321	128	0	128	7 456	0	7 456	23 993	0	23 993
61214	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
61403	37 067	0	37 067	3 319	0	3 319	848	0	848	39 538	0	39 538
61601	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70606	1 750 586	0	1 750 586	175 224	0	175 224	1 366	0	1 366	1 924 444	0	1 924 444
70608	4 034 876	0	4 034 876	445 075	0	445 075	0	0	0	4 479 951	0	4 479 951
70611	4 650	0	4 650	111	0	111	3 574	0	3 574	1 187	0	1 187
70614	2 597	0	2 597	724	0	724	293	0	293	3 028	0	3 028
Итого по активу (баланс)	12 921 734	1 650 008	14 571 742	36 023 006	3 928 863	39 951 869	35 688 576	4 099 775	39 788 351	13 256 164	1 479 096	14 735 260
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
30223	151	0	151	82 123	0	82 123	82 112	0	82 112	140	0	140
30232	3 072	48	3 120	116 259	6 647	122 906	117 185	6 890	124 075	3 998	291	4 289
30301	29 273	0	29 273	235 110	36 556	271 666	240 566	36 556	277 122	34 729	0	34 729
30305	529 509	28 743	558 252	509 840	14 946	524 786	391 489	21 039	412 528	411 158	34 836	445 994
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	72 500	0	72 500	200	0	200	0	0	0	72 300	0	72 300
31309	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
32015	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
405	3 378	0	3 378	123 593	0	123 593	121 959	0	121 959	1 744	0	1 744
406	25 895	0	25 895	194 846	559	195 405	195 140	559	195 699	26 189	0	26 189
407	785 945	55 880	841 825	8 805 769	204 828	9 010 597	8 657 887	223 423	8 881 310	638 063	74 475	712 538
408.1	84 568	2 099	86 667	524 036	3 005	527 041	492 180	4 427	496 607	52 712	3 521	56 233
408.2	341 756	57 562	399 318	1 058 604	71 490	1 130 094	1 083 719	63 261	1 146 980	366 871	49 333	416 204
40905	45	0	45	5 740	0	5 740	5 741	0	5 741	46	0	46
40906	4 773	0	4 773	207 209	0	207 209	202 437	0	202 437	1	0	1
40909	0	0	0	1 150	2 676	3 826	1 150	2 676	3 826	0	0	0
40910	0	0	0	243	92	335	243	92	335	0	0	0
40911	5 137	0	5 137	116 289	0	116 289	114 463	0	114 463	3 311	0	3 311
40912	33	0	33	2 814	2 113	4 927	2 781	2 113	4 894	0	0	0
40913	0	0	0	2 477	267	2 744	2 477	267	2 744	0	0	0
41902	15 000	0	15 000	69 000	0	69 000	73 000	0	73 000	19 000	0	19 000
42007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	77 782	39 178	116 960	1 455 456	40 770	1 496 226	1 428 234	4 167	1 432 401	50 560	2 575	53 135
42103	128 300	0	128 300	131 375	0	131 375	39 325	0	39 325	36 250	0	36 250
42104	68 150	0	68 150	64 800	755	65 555	0	13 630	13 630	3 350	12 875	16 225
42105	10 535	0	10 535	0	0	0	0	0	0	10 535	0	10 535
42106	37 268	0	37 268	7	0	7	7	0	7	37 268	0	37 268
42206	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0
42207	103 887	0	103 887	0	0	0	12 500	0	12 500	116 387	0	116 387
42301	32 841	1 630	34 471	169 450	38 444	207 894	161 454	38 926	200 380	24 845	2 112	26 957
42302	770	0	770	20 626	0	20 626	21 600	0	21 600	1 744	0	1 744
42303	103 569	4 252	107 821	103 854	4 629	108 483	88 719	4 153	92 872	88 434	3 776	92 210
42304	120 509	3 333	123 842	76 969	1 555	78 524	21 255	273	21 528	64 795	2 051	66 846
42305	1 871 703	265 624	2 137 327	311 303	104 205	415 508	209 768	29 921	239 689	1 770 168	191 340	1 961 508
42306	768 722	172 059	940 781	52 370	45 942	98 312	346 655	60 078	406 733	1 063 007	186 195	1 249 202
42307	129 346	846 479	975 825	28 055	155 441	183 496	17 149	109 366	126 515	118 440	800 404	918 844
42309	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246
42313	679	0	679	339	0	339	0	0	0	340	0	340
42507	0	25 273	25 273	0	4 478	4 478	0	3 181	3 181	0	23 976	23 976
42601	3	213	216	351	38	389	350	27	377	2	202	204
42603	106	464	570	0	508	508	20	495	515	126	451	577
42604	30	0	30	0	0	0	150	0	150	180	0	180
42605	443	126	569	0	19	19	1	15	16	444	122	566
42606	2 976	0	2 976	0	0	0	27	0	27	3 003	0	3 003
42607	249	2 815	3 064	0	419	419	2	426	428	251	2 822	3 073
45115	774	0	774	20	0	20	0	0	0	754	0	754
45215	287 960	0	287 960	60 584	0	60 584	22 649	0	22 649	250 025	0	250 025
45415	218	0	218	244	0	244	56	0	56	30	0	30
45515	41 906	0	41 906	7 203	0	7 203	8 285	0	8 285	42 988	0	42 988
45615	2 038	0	2 038	22	0	22	3	0	3	2 019	0	2 019
45715	142	0	142	6	0	6	0	0	0	136	0	136
45818	49 811	0	49 811	1 847	0	1 847	3 909	0	3 909	51 873	0	51 873
45918	2 751	0	2 751	270	0	270	476	0	476	2 957	0	2 957
47407	0	0	0	1 921 549	2 012 322	3 933 871	1 921 549	2 012 322	3 933 871	0	0	0
47411	23 233	24 353	47 586	34 466	7 464	41 930	33 745	8 783	42 528	22 512	25 672	48 184
47416	3 353	0	3 353	20 548	420	20 968	18 056	425	18 481	861	5	866
47422	3 064	0	3 064	2 033 100	0	2 033 100	2 032 738	0	2 032 738	2 702	0	2 702
47425	49 937	0	49 937	9 602	0	9 602	49 744	0	49 744	90 079	0	90 079
47426	2 595	256	2 851	5 841	47	5 888	4 705	120	4 825	1 459	329	1 788
47804	1 969	0	1 969	112	0	112	0	0	0	1 857	0	1 857
50220	4 843	0	4 843	3 826	0	3 826	520	0	520	1 537	0	1 537
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	3 852	0	3 852	0	0	0	23	0	23	3 875	0	3 875
52602	0	0	0	252	0	252	389	0	389	137	0	137
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 460	0	3 460	4 744	0	4 744	7 057	0	7 057	5 773	0	5 773
60305	4 315	0	4 315	17 611	0	17 611	17 628	0	17 628	4 332	0	4 332
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
60311	1 972	0	1 972	1 461	0	1 461	1 490	0	1 490	2 001	0	2 001
60322	380	0	380	240	0	240	606	0	606	746	0	746
60324	2 279	0	2 279	0	0	0	614	0	614	2 893	0	2 893
60601	125 606	0	125 606	0	0	0	1 988	0	1 988	127 594	0	127 594
61012	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61304	24 245	0	24 245	3 025	0	3 025	2 028	0	2 028	23 248	0	23 248
61701	23 476	0	23 476	0	0	0	0	0	0	23 476	0	23 476
70601	1 708 314	0	1 708 314	549	0	549	188 880	0	188 880	1 896 645	0	1 896 645
70603	3 975 514	0	3 975 514	0	0	0	427 915	0	427 915	4 403 429	0	4 403 429
70613	3 279	0	3 279	236	0	236	454	0	454	3 497	0	3 497
70615	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	13 041 355	1 530 387	14 571 742	18 603 339	2 760 635	21 363 974	18 879 881	2 647 611	21 527 492	13 317 897	1 417 363	14 735 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90901	765 447	0	765 447	520 931	0	520 931	57 649	0	57 649	1 228 729	0	1 228 729
90902	1 653 344	0	1 653 344	203 939	0	203 939	612 153	0	612 153	1 245 130	0	1 245 130
91202	27	0	27	27	0	27	12	0	12	42	0	42
91203	7	0	7	22	0	22	23	0	23	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 722 757	0	6 722 757	508 182	0	508 182	690 069	0	690 069	6 540 870	0	6 540 870
91418	128 659	195 724	324 383	0	24 630	24 630	24 979	34 678	59 657	103 680	185 676	289 356
91501	34 650	0	34 650	2 263	0	2 263	2 262	0	2 262	34 651	0	34 651
91502	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91604	30 216	54	30 270	8 930	18	8 948	3 192	12	3 204	35 954	60	36 014
91704	1 247	0	1 247	1	0	1	0	0	0	1 248	0	1 248
91802	6 349	0	6 349	0	0	0	3	0	3	6 346	0	6 346
91803	3 710	0	3 710	0	0	0	1	0	1	3 709	0	3 709
99998	8 361 705	0	8 361 705	1 520 606	0	1 520 606	1 766 153	0	1 766 153	8 116 158	0	8 116 158
Итого по активу (баланс)	17 708 480	195 778	17 904 258	2 764 902	24 648	2 789 550	3 156 497	34 690	3 191 187	17 316 885	185 736	17 502 621
Пассив
91211	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
91312	6 616 201	33 112	6 649 313	596 312	5 867	602 179	316 580	4 167	320 747	6 336 469	31 412	6 367 881
91315	1 197 053	0	1 197 053	16 803	0	16 803	60 542	0	60 542	1 240 792	0	1 240 792
91316	77 457	0	77 457	168 484	0	168 484	140 480	0	140 480	49 453	0	49 453
91317	260 667	0	260 667	972 683	0	972 683	998 717	0	998 717	286 701	0	286 701
91319	127 354	0	127 354	2 202	0	2 202	0	0	0	125 152	0	125 152
91507	49 748	0	49 748	3 801	0	3 801	118	0	118	46 065	0	46 065
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 542 553	0	9 542 553	989 950	0	989 950	833 860	0	833 860	9 386 463	0	9 386 463
Итого по пассиву (баланс)	17 871 146	33 112	17 904 258	2 750 235	5 867	2 756 102	2 350 298	4 167	2 354 465	17 471 209	31 412	17 502 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	3 974	3 974	0	264	264	0	2 307	2 307	0	1 931	1 931
93901	106 955	2 014	108 969	1 881 134	70 016	1 951 150	1 935 419	71 535	2 006 954	52 670	495	53 165
99996	114 453	0	114 453	1 959 750	0	1 959 750	2 018 800	0	2 018 800	55 403	0	55 403
Итого по активу (баланс)	221 408	5 988	227 396	3 840 884	70 280	3 911 164	3 954 219	73 842	4 028 061	108 073	2 426	110 499
Пассив
96305	4 245	0	4 245	2 123	0	2 123	0	0	0	2 122	0	2 122
96901	1 983	108 225	110 208	64 346	1 952 330	2 016 676	62 857	1 896 892	1 959 749	494	52 787	53 281
99997	112 943	0	112 943	2 009 262	0	2 009 262	1 951 415	0	1 951 415	55 096	0	55 096
Итого по пассиву (баланс)	119 171	108 225	227 396	2 075 731	1 952 330	4 028 061	2 014 272	1 896 892	3 911 164	57 712	52 787	110 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	133 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000
Пассив
98050	0	0	17 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 023,0000
98070	0	0	116 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 623,0000

Страница была полезной?