Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	537 873	169 607	707 480	1 291 030	730 778	2 021 808	1 152 017	664 437	1 816 454	676 886	235 948	912 834
20208	49 011	0	49 011	38 160	0	38 160	45 896	0	45 896	41 275	0	41 275
20209	5 000	0	5 000	367 993	173 616	541 609	372 993	173 616	546 609	0	0	0
30102	163 280	0	163 280	3 518 240	0	3 518 240	3 068 790	0	3 068 790	612 730	0	612 730
30110	919 683	152 123	1 071 806	17 701 174	2 522 161	20 223 335	15 822 601	2 289 671	18 112 272	2 798 256	384 613	3 182 869
30114	0	2 565	2 565	0	961	961	0	528	528	0	2 998	2 998
30202	347 299	0	347 299	0	0	0	277 265	0	277 265	70 034	0	70 034
30204	190 684	0	190 684	0	0	0	153 802	0	153 802	36 882	0	36 882
30215	700	9 935	10 635	0	1 155	1 155	0	1 465	1 465	700	9 625	10 325
30221	0	0	0	0	303 400	303 400	0	303 400	303 400	0	0	0
30233	2 837	855	3 692	84 587	888	85 475	84 358	1 581	85 939	3 066	162	3 228
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	5 738 046	3 274 106	9 012 152	535 331	410 890	946 221	142 068	543 821	685 889	6 131 309	3 141 175	9 272 484
30306	5 398 044	1 988 487	7 386 531	2 899 361	305 694	3 205 055	2 517 497	432 612	2 950 109	5 779 908	1 861 569	7 641 477
30413	6 326	0	6 326	13 142 509	0	13 142 509	13 144 093	0	13 144 093	4 742	0	4 742
30424	942 337	0	942 337	297 224 384	530 252	297 754 636	297 010 508	530 233	297 540 741	1 156 213	19	1 156 232
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	0	0	0	149 779	149 779	0	149 779	149 779	0	0	0
32201	0	5 299	5 299	0	615	615	0	781	781	0	5 133	5 133
32202	0	0	0	0	266 043	266 043	0	266 043	266 043	0	0	0
45204	543 962	0	543 962	167 688	12 620	180 308	168 154	428	168 582	543 496	12 192	555 688
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	1 407 229	0	1 407 229	0	0	0	471 079	0	471 079	936 150	0	936 150
45207	3 358 426	1 021 669	4 380 095	65 001	102 067	167 068	1 079 750	385 421	1 465 171	2 343 677	738 315	3 081 992
45208	2 870 127	3 242 253	6 112 380	0	376 660	376 660	519 230	497 231	1 016 461	2 350 897	3 121 682	5 472 579
45404	1 000	0	1 000	250	0	250	1 250	0	1 250	0	0	0
45505	54 165	0	54 165	150	0	150	54 211	0	54 211	104	0	104
45506	89 260	0	89 260	0	0	0	51 985	0	51 985	37 275	0	37 275
45507	440 927	64 980	505 907	36 362	5 346	41 708	23 543	52 338	75 881	453 746	17 988	471 734
45509	2 675	42	2 717	181	6	187	522	6	528	2 334	42	2 376
45605	0	46 796	46 796	0	4 750	4 750	0	23 329	23 329	0	28 217	28 217
45606	33 216	246 871	280 087	0	26 254	26 254	0	81 045	81 045	33 216	192 080	225 296
45812	22 316 394	6 208 012	28 524 406	2 053 880	970 564	3 024 444	31 014	1 025 126	1 056 140	24 339 260	6 153 450	30 492 710
45815	174 421	104 975	279 396	123 754	17 707	141 461	878	20 436	21 314	297 297	102 246	399 543
45816	642 171	1 971 184	2 613 355	0	290 166	290 166	0	327 615	327 615	642 171	1 933 735	2 575 906
45817	0	48 087	48 087	0	5 627	5 627	0	7 899	7 899	0	45 815	45 815
45912	1 849 815	642 670	2 492 485	28 120	75 031	103 151	9 301	102 628	111 929	1 868 634	615 073	2 483 707
45915	10 409	7 768	18 177	87	902	989	347	1 366	1 713	10 149	7 304	17 453
45916	11 966	153 601	165 567	0	18 069	18 069	0	27 169	27 169	11 966	144 501	156 467
45917	0	1 166	1 166	0	137	137	0	206	206	0	1 097	1 097
47404	0	0	0	79 581 526	206 747 576	286 329 102	79 581 526	206 747 576	286 329 102	0	0	0
47408	0	0	0	654 491 651	653 628 387	1 308 120 038	654 491 651	653 628 387	1 308 120 038	0	0	0
47423	69 223	4 467	73 690	9 981	4 010	13 991	9 455	4 067	13 522	69 749	4 410	74 159
47427	50 829	56 530	107 359	47 594	46 373	93 967	50 258	29 621	79 879	48 165	73 282	121 447
47801	780 000	2 649 468	3 429 468	0	307 860	307 860	0	390 584	390 584	780 000	2 566 744	3 346 744
47802	1 981 429	22 747	2 004 176	0	24 011	24 011	5	24 722	24 727	1 981 424	22 036	2 003 460
50311	0	1 405 398	1 405 398	0	89 759 840	89 759 840	0	90 345 322	90 345 322	0	819 916	819 916
50318	0	17 807 721	17 807 721	0	92 015 873	92 015 873	0	91 137 081	91 137 081	0	18 686 513	18 686 513
50709	197 415	0	197 415	0	0	0	0	0	0	197 415	0	197 415
51408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52503	118	0	118	0	0	0	31	0	31	87	0	87
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	30 731	0	30 731	100 298	0	100 298	1 258	0	1 258	129 771	0	129 771
60306	0	0	0	9 717	0	9 717	9 712	0	9 712	5	0	5
60308	17	0	17	217	0	217	197	0	197	37	0	37
60310	776	0	776	1 191	0	1 191	1 263	0	1 263	704	0	704
60312	17 648	0	17 648	14 214	0	14 214	11 192	0	11 192	20 670	0	20 670
60314	0	0	0	0	673	673	0	320	320	0	353	353
60323	4 889	5 818	10 707	87	684	771	86	1 031	1 117	4 890	5 471	10 361
60401	1 923 969	0	1 923 969	559	0	559	1 305	0	1 305	1 923 223	0	1 923 223
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60408	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
60701	215	0	215	0	0	0	53	0	53	162	0	162
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	237	0	237	329	0	329	169	0	169	397	0	397
61008	788	0	788	391	0	391	373	0	373	806	0	806
61009	531	0	531	175	0	175	162	0	162	544	0	544
61011	70 872	0	70 872	0	0	0	0	0	0	70 872	0	70 872
61209	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	12 552	0	12 552	799	0	799	756	0	756	12 595	0	12 595
61702	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
70606	29 081 425	0	29 081 425	5 304 832	0	5 304 832	38 722	0	38 722	34 347 535	0	34 347 535
70608	36 123 635	0	36 123 635	8 606 229	0	8 606 229	1 187 081	0	1 187 081	43 542 783	0	43 542 783
70611	99 307	0	99 307	99 307	0	99 307	198 614	0	198 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119 787 989	41 315 200	161 103 189	1 087 588 143	1 049 837 425	2 137 425 568	1 071 827 825	1 050 218 921	2 122 046 746	135 548 307	40 933 704	176 482 011
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	291	291	0	51	51	0	34	34	0	274	274
30111	1	456	457	9	74	83	8	53	61	0	435	435
30126	422	0	422	20	0	20	2 621	0	2 621	3 023	0	3 023
30223	17 218	0	17 218	618 398	0	618 398	611 524	0	611 524	10 344	0	10 344
30226	99	0	99	10	0	10	143	0	143	232	0	232
30232	7 337	8 182	15 519	44 952	8 609	53 561	45 904	8 351	54 255	8 289	7 924	16 213
30301	5 738 046	3 274 106	9 012 152	142 068	543 821	685 889	535 331	410 890	946 221	6 131 309	3 141 175	9 272 484
30305	5 398 044	1 988 487	7 386 531	2 517 497	432 612	2 950 109	2 899 361	305 694	3 205 055	5 779 908	1 861 569	7 641 477
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31502	799 999	0	799 999	799 999	0	799 999	0	0	0	0	0	0
31503	8 827 377	0	8 827 377	8 827 377	0	8 827 377	0	0	0	0	0	0
32211	194	0	194	143	0	143	0	0	0	51	0	51
32901	4 321 023	0	4 321 023	66 632 475	0	66 632 475	79 581 526	0	79 581 526	17 270 074	0	17 270 074
406	2 985	0	2 985	1 177	0	1 177	2 582	0	2 582	4 390	0	4 390
407	2 063 066	14 250	2 077 316	2 880 412	261 010	3 141 422	2 293 766	317 697	2 611 463	1 476 420	70 937	1 547 357
408.1	13 735	817	14 552	47 744	182	47 926	48 415	88	48 503	14 406	723	15 129
408.2	294 914	131 737	426 651	2 824 338	1 839 382	4 663 720	2 889 199	1 915 756	4 804 955	359 775	208 111	567 886
40903	10 185	0	10 185	22 727	0	22 727	22 751	0	22 751	10 209	0	10 209
40905	4	0	4	14 317	0	14 317	14 315	1	14 316	2	1	3
40909	5	5	10	5 800	4 402	10 202	5 801	4 401	10 202	6	4	10
40910	0	0	0	1 626	2 065	3 691	1 626	2 065	3 691	0	0	0
40911	854	0	854	21 353	0	21 353	21 091	0	21 091	592	0	592
40912	0	1	1	10 930	14 111	25 041	10 931	14 110	25 041	1	0	1
40913	0	0	0	5 935	21 731	27 666	5 935	21 731	27 666	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42101	192	0	192	25	0	25	17	0	17	184	0	184
42105	9 900	133 030	142 930	9 900	22 992	32 892	0	15 623	15 623	0	125 661	125 661
42106	62 040	31 621	93 661	4 302	5 601	9 903	0	3 721	3 721	57 738	29 741	87 479
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42205	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 278	3 054	8 332	5	448	453	0	355	355	5 273	2 961	8 234
42304	231 504	50 948	282 452	115 756	38 780	154 536	48 860	15 337	64 197	164 608	27 505	192 113
42305	4 739 340	2 324 329	7 063 669	2 191 058	1 789 138	3 980 196	2 041 946	270 205	2 312 151	4 590 228	805 396	5 395 624
42306	3 116 043	1 091 557	4 207 600	239 498	488 769	728 267	727 996	1 426 914	2 154 910	3 604 541	2 029 702	5 634 243
42307	176 024	24 844	200 868	18 361	4 402	22 763	3 481	2 923	6 404	161 144	23 365	184 509
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	3	3	0	2	2	0	18	18
42601	0	36	36	0	6	6	0	4	4	0	34	34
42605	6 969	5 788	12 757	5 661	2 767	8 428	2 547	549	3 096	3 855	3 570	7 425
42606	728	957	1 685	124	155	279	1 023	114	1 137	1 627	916	2 543
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45215	656 447	0	656 447	108 899	0	108 899	61 689	0	61 689	609 237	0	609 237
45515	104 381	0	104 381	39 376	0	39 376	9	0	9	65 014	0	65 014
45615	39 279	0	39 279	1 771	0	1 771	0	0	0	37 508	0	37 508
45818	1 517 308	0	1 517 308	39 968	0	39 968	87 284	0	87 284	1 564 624	0	1 564 624
45918	367 593	0	367 593	4 363	0	4 363	2 067	0	2 067	365 297	0	365 297
47403	0	0	0	76 390 041	264 052	76 654 093	76 390 041	264 052	76 654 093	0	0	0
47407	0	0	0	655 010 775	652 248 533	1 307 259 308	655 010 775	652 248 533	1 307 259 308	0	0	0
47411	181 709	65 721	247 430	110 443	49 796	160 239	81 867	13 103	94 970	153 133	29 028	182 161
47416	242	1	243	5 982	196	6 178	26 162	195	26 357	20 422	0	20 422
47422	14 003	232	14 235	16 660	8 910	25 570	15 997	9 225	25 222	13 340	547	13 887
47425	68 746	0	68 746	78 977	0	78 977	130 074	0	130 074	119 843	0	119 843
47426	3 535	9 300	12 835	142 856	1 641	144 497	177 235	1 811	179 046	37 914	9 470	47 384
47804	2 070 607	0	2 070 607	4 019	0	4 019	0	0	0	2 066 588	0	2 066 588
50719	41 738	0	41 738	939	0	939	0	0	0	40 799	0	40 799
52306	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 656	0	10 656	225 993	0	225 993	218 094	0	218 094	2 757	0	2 757
60305	11 107	0	11 107	36 400	0	36 400	25 293	0	25 293	0	0	0
60309	1 428	0	1 428	108	0	108	109	0	109	1 429	0	1 429
60311	6 880	0	6 880	877	0	877	250	0	250	6 253	0	6 253
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	84	0	84	1 917	0	1 917	14 332	0	14 332	12 499	0	12 499
60324	21 343	0	21 343	301	0	301	90	0	90	21 132	0	21 132
60405	7 642	0	7 642	28	0	28	0	0	0	7 614	0	7 614
60601	385 846	0	385 846	1 177	0	1 177	6 138	0	6 138	390 807	0	390 807
60602	1 758	0	1 758	0	0	0	45	0	45	1 803	0	1 803
60706	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60903	177	0	177	0	0	0	9	0	9	186	0	186
61012	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
61301	149	0	149	48	0	48	154	0	154	255	0	255
61501	42 510	0	42 510	20 065	0	20 065	0	0	0	22 445	0	22 445
70601	24 606 310	0	24 606 310	37 294	0	37 294	6 140 424	0	6 140 424	30 709 440	0	30 709 440
70603	41 611 016	0	41 611 016	1 196 125	0	1 196 125	7 503 069	0	7 503 069	47 917 960	0	47 917 960
70615	208 231	0	208 231	0	0	0	0	0	0	208 231	0	208 231
Итого по пассиву (баланс)	151 943 420	9 159 769	161 103 189	822 650 399	658 054 239	1 480 704 638	838 809 923	657 273 537	1 496 083 460	168 102 944	8 379 067	176 482 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	157 129	53 899	211 028	0	6 333	6 333	4 252	9 380	13 632	152 877	50 852	203 729
90901	6 495 977	0	6 495 977	118 734	0	118 734	132 558	0	132 558	6 482 153	0	6 482 153
90902	4 235 630	0	4 235 630	88 865	0	88 865	157 451	0	157 451	4 167 044	0	4 167 044
91202	24	0	24	31	0	31	31	0	31	24	0	24
91203	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	13 240 366	1 147 090	14 387 456	249 707	134 519	384 226	15 797	194 303	210 100	13 474 276	1 087 306	14 561 582
91418	2 761 428	2 672 216	5 433 644	1	310 502	310 503	5	393 938	393 943	2 761 424	2 588 780	5 350 204
91501	40 706	0	40 706	0	0	0	0	0	0	40 706	0	40 706
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	2 543 431	989 077	3 532 508	639 048	378 061	1 017 109	383 249	323 965	707 214	2 799 230	1 043 173	3 842 403
91704	76 502	2 030	78 532	1	235	236	0	299	299	76 503	1 966	78 469
91802	440 335	27 491	467 826	0	3 195	3 195	13	4 075	4 088	440 322	26 611	466 933
91803	27 158	190	27 348	12	22	34	0	28	28	27 170	184	27 354
99998	47 073 017	0	47 073 017	1 672 637	0	1 672 637	3 051 938	0	3 051 938	45 693 716	0	45 693 716
Итого по активу (баланс)	87 986 734	4 891 993	92 878 727	2 769 067	832 867	3 601 934	3 745 325	925 988	4 671 313	87 010 476	4 798 872	91 809 348
Пассив
91311	334 055	0	334 055	4 251	0	4 251	0	0	0	329 804	0	329 804
91312	43 660 046	137 046	43 797 092	1 590 993	24 280	1 615 273	6 531	16 123	22 654	42 075 584	128 889	42 204 473
91314	0	0	0	0	266 043	266 043	0	266 043	266 043	0	0	0
91315	481 075	243 678	724 753	166 198	40 338	206 536	170 155	28 530	198 685	485 032	231 870	716 902
91316	31 250	0	31 250	20 550	0	20 550	0	0	0	10 700	0	10 700
91317	7 519	0	7 519	168 460	27 626	196 086	169 947	272 109	442 056	9 006	244 483	253 489
91318	2 128 904	0	2 128 904	743 199	0	743 199	743 199	0	743 199	2 128 904	0	2 128 904
91507	49 444	0	49 444	0	0	0	0	0	0	49 444	0	49 444
99999	45 805 710	0	45 805 710	1 128 626	0	1 128 626	1 438 548	0	1 438 548	46 115 632	0	46 115 632
Итого по пассиву (баланс)	92 498 003	380 724	92 878 727	3 822 277	358 287	4 180 564	2 528 380	582 805	3 111 185	91 204 106	605 242	91 809 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 146 741	7 458	31 154 199	652 621 873	54 755	652 676 628	651 845 446	62 213	651 907 659	31 923 168	0	31 923 168
94102	0	0	0	0	904 060	904 060	0	904 060	904 060	0	0	0
99996	31 496 083	0	31 496 083	657 345 013	0	657 345 013	656 963 919	0	656 963 919	31 877 177	0	31 877 177
Итого по активу (баланс)	62 642 824	7 458	62 650 282	1 309 966 886	958 815	1 310 925 701	1 308 809 365	966 273	1 309 775 638	63 800 345	0	63 800 345
Пассив
96901	7 331	31 488 752	31 496 083	62 177	655 986 784	656 048 961	54 847	656 375 208	656 430 055	1	31 877 176	31 877 177
96902	0	0	0	0	914 958	914 958	0	914 958	914 958	0	0	0
99997	31 154 199	0	31 154 199	652 811 719	0	652 811 719	653 580 688	0	653 580 688	31 923 168	0	31 923 168
Итого по пассиву (баланс)	31 161 530	31 488 752	62 650 282	652 873 896	656 901 742	1 309 775 638	653 635 535	657 290 166	1 310 925 701	31 923 169	31 877 176	63 800 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 142 113 812,0200	0	0	3 227 506,0000	0	0	61 149 213,0000	0	0	1 084 192 105,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 142 113 815,0200	0	0	3 227 506,0000	0	0	61 149 213,0000	0	0	1 084 192 108,0200
Пассив
98040	0	0	883 361 451,0200	0	0	115 096 084,0000	0	0	57 913 307,0000	0	0	826 178 674,0200
98050	0	0	7 430 975,0000	0	0	3 139 454,0000	0	0	3 131 044,0000	0	0	7 422 565,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	208 727 091,0000	0	0	57 913 307,0000	0	0	57 182 787,0000	0	0	207 996 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 142 113 815,0200	0	0	176 148 845,0000	0	0	118 227 138,0000	0	0	1 084 192 108,0200

Страница была полезной?