Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	484 073	0	484 073	53 045 041	0	53 045 041	53 081 397	0	53 081 397	447 717	0	447 717
30110	352 813	3 624 922	3 977 735	33 087 455	4 790 370	37 877 825	33 180 575	4 550 062	37 730 637	259 693	3 865 230	4 124 923
30114	0	27 756	27 756	0	406 831	406 831	0	390 574	390 574	0	44 013	44 013
30202	119 212	0	119 212	0	0	0	10 771	0	10 771	108 441	0	108 441
30204	40 932	0	40 932	2 456	0	2 456	0	0	0	43 388	0	43 388
30221	0	0	0	0	269 672	269 672	0	269 672	269 672	0	0	0
30233	339 119	10 399	349 518	23 717 066	492 296	24 209 362	23 571 215	482 654	24 053 869	484 970	20 041	505 011
30424	4 129	0	4 129	28 443 627	0	28 443 627	28 443 656	0	28 443 656	4 100	0	4 100
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	15 600 000	0	15 600 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	5 950 000	0	5 950 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	600 000	0	600 000	10 000 000	0	10 000 000	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	113	0	113	0	0	0	46	0	46	67	0	67
45506	12 120	0	12 120	0	0	0	1 079	0	1 079	11 041	0	11 041
45507	21 347	0	21 347	0	0	0	597	0	597	20 750	0	20 750
47404	0	241 631	241 631	0	28 373 330	28 373 330	0	28 421 967	28 421 967	0	192 994	192 994
47408	0	0	0	27 560 301	27 790 039	55 350 340	27 560 301	27 790 039	55 350 340	0	0	0
47423	165 779	6 606	172 385	407 841	15 051	422 892	405 162	15 274	420 436	168 458	6 383	174 841
47427	3 419	0	3 419	4 096	0	4 096	0	0	0	7 515	0	7 515
50305	2 882 840	0	2 882 840	26 319	0	26 319	6 619	0	6 619	2 902 540	0	2 902 540
60302	923	0	923	390	0	390	469	0	469	844	0	844
60306	0	0	0	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531	0	0	0
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	80	0	80	29 085	0	29 085	29 115	0	29 115	50	0	50
60312	37 925	0	37 925	33 124	0	33 124	33 291	0	33 291	37 758	0	37 758
60314	3 047	0	3 047	3 273	0	3 273	1 494	0	1 494	4 826	0	4 826
60323	90 215	0	90 215	0	0	0	0	0	0	90 215	0	90 215
60401	39 057	0	39 057	167	0	167	0	0	0	39 224	0	39 224
60701	443	0	443	0	0	0	167	0	167	276	0	276
60901	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
61002	190	0	190	0	0	0	12	0	12	178	0	178
61008	7 883	0	7 883	294	0	294	1 659	0	1 659	6 518	0	6 518
61009	854	0	854	9	0	9	9	0	9	854	0	854
61403	127 861	0	127 861	4 843	0	4 843	7 233	0	7 233	125 471	0	125 471
61702	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
70606	6 992 845	0	6 992 845	795 431	0	795 431	178	0	178	7 788 098	0	7 788 098
70608	6 232 373	0	6 232 373	836 118	0	836 118	0	0	0	7 068 491	0	7 068 491
70611	283 057	0	283 057	38 625	0	38 625	0	0	0	321 682	0	321 682
70612	521 879	0	521 879	0	0	0	0	0	0	521 879	0	521 879
70616	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по активу (баланс)	20 379 615	3 912 255	24 291 870	203 991 314	62 137 589	266 128 903	201 290 798	61 920 242	263 211 040	23 080 131	4 129 602	27 209 733
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	616	0	616	2 173 897	0	2 173 897	2 173 546	0	2 173 546	265	0	265
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	23 684	0	23 684	26 191	0	26 191
30226	28 370	0	28 370	7 730	0	7 730	9 660	0	9 660	30 300	0	30 300
30232	879 932	1 407 512	2 287 444	26 279 448	2 460 549	28 739 997	26 718 125	2 602 811	29 320 936	1 318 609	1 549 774	2 868 383
32015	6 000	0	6 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	147 499	500 204	647 703	22 486 966	119 900	22 606 866	22 469 264	114 289	22 583 553	129 797	494 593	624 390
408.1	1 081 952	363 633	1 445 585	24 569 124	116 326	24 685 450	24 601 487	79 640	24 681 127	1 114 315	326 947	1 441 262
408.2	11 057	18 176	29 233	32 946	6 157	39 103	27 184	3 244	30 428	5 295	15 263	20 558
40903	3 484 803	171 814	3 656 617	58 269 050	1 724 068	59 993 118	58 493 709	1 716 817	60 210 526	3 709 462	164 563	3 874 025
42301	357	3 831	4 188	0	567	567	0	458	458	357	3 722	4 079
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	1 689	0	1 689	127	0	127	922	0	922	2 484	0	2 484
47407	0	0	0	27 657 591	27 684 212	55 341 803	27 657 591	27 684 212	55 341 803	0	0	0
47416	266	0	266	103 318	50	103 368	103 096	50	103 146	44	0	44
47422	530 754	3 783	534 537	36 978 006	765	36 978 771	37 267 660	622	37 268 282	820 408	3 640	824 048
47425	3 655	0	3 655	1 521	0	1 521	2 595	0	2 595	4 729	0	4 729
60301	5 948	0	5 948	49 166	0	49 166	46 822	0	46 822	3 604	0	3 604
60305	8 214	0	8 214	31 413	0	31 413	23 199	0	23 199	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	23	0	23	2	0	2
60309	293	0	293	293	0	293	227	0	227	227	0	227
60311	8 063	0	8 063	22 854	0	22 854	25 437	0	25 437	10 646	0	10 646
60313	7 821	6 611	14 432	10 593	1 281	11 874	7 880	892	8 772	5 108	6 222	11 330
60320	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60322	3	0	3	1 882	0	1 882	1 879	0	1 879	0	0	0
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	27 066	0	27 066	0	0	0	674	0	674	27 740	0	27 740
60903	808	0	808	0	0	0	290	0	290	1 098	0	1 098
70601	8 149 145	0	8 149 145	104	0	104	955 007	0	955 007	9 104 048	0	9 104 048
70603	6 492 965	0	6 492 965	0	0	0	894 792	0	894 792	7 387 757	0	7 387 757
Итого по пассиву (баланс)	21 816 306	2 475 564	24 291 870	198 718 050	32 113 875	230 831 925	201 546 753	32 203 035	233 749 788	24 645 009	2 564 724	27 209 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
90902	196 388	67 583	263 971	22	8 504	8 526	0	11 972	11 972	196 410	64 115	260 525
91203	258	0	258	0	0	0	27	0	27	231	0	231
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 391	1 573	0	167	167	0	211	211	182	1 347	1 529
91802	906	3 077	3 983	0	369	369	0	461	461	906	2 985	3 891
99998	2 717	0	2 717	131	0	131	0	0	0	2 848	0	2 848
Итого по активу (баланс)	641 451	72 051	713 502	2 816	9 040	11 856	2 690	12 644	15 334	641 577	68 447	710 024
Пассив
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 037	0	1 037	0	0	0	131	0	131	1 168	0	1 168
99999	710 785	0	710 785	15 334	0	15 334	11 725	0	11 725	707 176	0	707 176
Итого по пассиву (баланс)	713 502	0	713 502	15 334	0	15 334	11 856	0	11 856	710 024	0	710 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 395 778	0	1 395 778	25 084 580	815 561	25 900 141	24 979 605	815 561	25 795 166	1 500 753	0	1 500 753
93902	0	0	0	323 618	0	323 618	323 618	0	323 618	0	0	0
99996	1 410 842	0	1 410 842	26 340 083	0	26 340 083	26 246 886	0	26 246 886	1 504 039	0	1 504 039
Итого по активу (баланс)	2 806 620	0	2 806 620	51 748 281	815 561	52 563 842	51 550 109	815 561	52 365 670	3 004 792	0	3 004 792
Пассив
96901	0	1 410 842	1 410 842	816 448	25 107 528	25 923 976	816 448	25 200 725	26 017 173	0	1 504 039	1 504 039
96902	0	0	0	0	322 910	322 910	0	322 910	322 910	0	0	0
99997	1 395 778	0	1 395 778	26 118 784	0	26 118 784	26 223 759	0	26 223 759	1 500 753	0	1 500 753
Итого по пассиву (баланс)	1 395 778	1 410 842	2 806 620	26 935 232	25 430 438	52 365 670	27 040 207	25 523 635	52 563 842	1 500 753	1 504 039	3 004 792
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?