Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 776	0	37 776	3 957	0	3 957	3 868	0	3 868	37 865	0	37 865
20202	38 318	125 642	163 960	236 053	218 928	454 981	231 993	218 710	450 703	42 378	125 860	168 238
20208	9 033	331	9 364	8 920	40	8 960	13 100	49	13 149	4 853	322	5 175
20209	0	0	0	114 200	32 163	146 363	114 200	32 163	146 363	0	0	0
30102	77 945	0	77 945	1 848 829	0	1 848 829	1 838 470	0	1 838 470	88 304	0	88 304
30110	166 066	45 209	211 275	79 684	256 333	336 017	225 242	254 252	479 494	20 508	47 290	67 798
30202	12 904	0	12 904	392	0	392	0	0	0	13 296	0	13 296
30204	8 585	0	8 585	0	0	0	219	0	219	8 366	0	8 366
30221	0	0	0	0	21 529	21 529	0	21 529	21 529	0	0	0
30233	287	3	290	51 587	8 532	60 119	51 633	8 533	60 166	241	2	243
30413	517	0	517	809 932	0	809 932	809 829	0	809 829	620	0	620
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	7 005	0	7 005	4 040 765	0	4 040 765	4 040 788	0	4 040 788	6 982	0	6 982
30602	150	262	412	0	31	31	1	38	39	149	255	404
32002	30 000	3 511	33 511	90 000	39 558	129 558	120 000	43 069	163 069	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	12 250	182 250	170 000	10 448	180 448	0	1 802	1 802
32005	8 900	0	8 900	13 000	0	13 000	0	0	0	21 900	0	21 900
32010	0	1 325	1 325	0	158	158	0	196	196	0	1 287	1 287
45106	125 801	0	125 801	0	0	0	642	0	642	125 159	0	125 159
45107	21 506	0	21 506	0	0	0	1 254	0	1 254	20 252	0	20 252
45108	8 345	0	8 345	0	0	0	485	0	485	7 860	0	7 860
45201	12 290	0	12 290	21 461	0	21 461	25 131	0	25 131	8 620	0	8 620
45204	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
45205	25 494	0	25 494	0	0	0	1 800	0	1 800	23 694	0	23 694
45206	432 562	31 927	464 489	29 232	437	29 669	28 067	32 364	60 431	433 727	0	433 727
45207	498 724	59 613	558 337	31 160	7 112	38 272	6 225	8 788	15 013	523 659	57 937	581 596
45208	62 096	60 607	122 703	0	7 230	7 230	155	8 935	9 090	61 941	58 902	120 843
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 295	0	1 295	0	0	0	220	0	220	1 075	0	1 075
45506	14 998	0	14 998	120	0	120	177	0	177	14 941	0	14 941
45507	348 305	44 910	393 215	9 196	4 753	13 949	8 387	44 203	52 590	349 114	5 460	354 574
45509	12 346	4 910	17 256	2 623	3 252	5 875	2 596	2 482	5 078	12 373	5 680	18 053
45606	46 000	97 699	143 699	0	11 656	11 656	0	14 403	14 403	46 000	94 952	140 952
45705	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45706	0	3 862	3 862	0	460	460	0	836	836	0	3 486	3 486
45812	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
45815	16 309	1 119	17 428	423	141	564	225	198	423	16 507	1 062	17 569
45817	25	2 073	2 098	0	529	529	25	369	394	0	2 233	2 233
45912	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45915	1 921	293	2 214	1 285	68	1 353	305	92	397	2 901	269	3 170
45917	12	0	12	0	48	48	12	0	12	0	48	48
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	201 496	201 496	181 501	267 991	449 492	181 501	261 690	443 191	0	207 797	207 797
47408	0	0	0	140 073	210 559	350 632	140 073	210 559	350 632	0	0	0
47423	126	0	126	145	5 458	5 603	260	5 458	5 718	11	0	11
47427	555	882	1 437	24 495	2 137	26 632	23 088	2 113	25 201	1 962	906	2 868
50205	0	0	0	379 979	0	379 979	379 979	0	379 979	0	0	0
50206	100 987	0	100 987	1 880 794	0	1 880 794	1 981 781	0	1 981 781	0	0	0
50207	35 838	0	35 838	71 963	0	71 963	71 676	0	71 676	36 125	0	36 125
50211	0	258 426	258 426	0	32 900	32 900	0	43 890	43 890	0	247 436	247 436
50218	154 558	0	154 558	2 435 883	0	2 435 883	2 332 599	0	2 332 599	257 842	0	257 842
50221	20 318	0	20 318	3 228	0	3 228	281	0	281	23 265	0	23 265
50305	0	0	0	609 059	0	609 059	609 059	0	609 059	0	0	0
50306	132 737	0	132 737	431 978	0	431 978	510 020	0	510 020	54 695	0	54 695
50307	46 216	0	46 216	234 174	0	234 174	149 946	0	149 946	130 444	0	130 444
50311	0	66 182	66 182	0	8 194	8 194	0	9 756	9 756	0	64 620	64 620
50318	162 744	0	162 744	1 266 638	0	1 266 638	1 273 508	0	1 273 508	155 874	0	155 874
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	101	0	101	373	0	373	89	0	89	385	0	385
60306	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
60308	148	0	148	130	0	130	112	0	112	166	0	166
60310	8	0	8	437	0	437	392	0	392	53	0	53
60312	66 085	0	66 085	3 191	0	3 191	3 026	0	3 026	66 250	0	66 250
60314	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60323	773	1 266	2 039	140	159	299	10	225	235	903	1 200	2 103
60401	34 690	0	34 690	0	0	0	0	0	0	34 690	0	34 690
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	53 041	0	53 041	0	0	0	0	0	0	53 041	0	53 041
60413	90 413	0	90 413	0	0	0	0	0	0	90 413	0	90 413
60901	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	12	0	12	124	0	124	131	0	131	5	0	5
61009	61	0	61	34	0	34	34	0	34	61	0	61
61011	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
61403	6 936	0	6 936	399	0	399	337	0	337	6 998	0	6 998
70606	609 906	0	609 906	63 579	0	63 579	465	0	465	673 020	0	673 020
70608	2 421 516	0	2 421 516	269 316	0	269 316	0	0	0	2 690 832	0	2 690 832
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	4 869	0	4 869	546	0	546	0	0	0	5 415	0	5 415
70614	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по активу (баланс)	6 071 589	1 022 790	7 094 379	15 564 095	1 152 606	16 716 701	15 357 046	1 235 348	16 592 394	6 278 638	940 048	7 218 686
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	20 590	0	20 590	301	0	301	3 228	0	3 228	23 517	0	23 517
10609	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30226	34	0	34	31	0	31	31	0	31	34	0	34
30232	0	0	0	3 070	5 209	8 279	3 070	5 209	8 279	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
32901	300 000	0	300 000	3 480 000	0	3 480 000	3 580 000	0	3 580 000	400 000	0	400 000
405	43	333	376	158	49	207	204	39	243	89	323	412
407	374 191	13 487	387 678	1 822 119	83 074	1 905 193	1 712 319	76 285	1 788 604	264 391	6 698	271 089
408.1	4 761	48	4 809	33 660	244	33 904	32 348	242	32 590	3 449	46	3 495
408.2	48 287	103 591	151 878	281 028	286 235	567 263	296 790	260 158	556 948	64 049	77 514	141 563
40905	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40909	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40911	0	0	0	210	32	242	210	32	242	0	0	0
40912	0	0	0	81	398	479	81	398	479	0	0	0
40913	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
42104	17 590	0	17 590	2 216	0	2 216	2 310	0	2 310	17 684	0	17 684
42106	2 665	0	2 665	430	0	430	1 195	0	1 195	3 430	0	3 430
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	1 196	0	1 196	704	0	704	0	0	0	492	0	492
42303	2 398	0	2 398	1 525	0	1 525	1 341	0	1 341	2 214	0	2 214
42304	42 433	0	42 433	5 320	0	5 320	3 948	0	3 948	41 061	0	41 061
42305	23 955	7 324	31 279	4 176	2 133	6 309	33 423	18 908	52 331	53 202	24 099	77 301
42306	1 397 151	839 833	2 236 984	88 954	177 430	266 384	74 392	125 336	199 728	1 382 589	787 739	2 170 328
42307	128 705	0	128 705	306	0	306	332	0	332	128 731	0	128 731
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
42606	4 808	675	5 483	61	120	181	569	85	654	5 316	640	5 956
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
45215	20 149	0	20 149	6 022	0	6 022	5 043	0	5 043	19 170	0	19 170
45515	6 126	0	6 126	722	0	722	892	0	892	6 296	0	6 296
45615	15 347	0	15 347	4 939	0	4 939	1 282	0	1 282	11 690	0	11 690
45818	18 332	0	18 332	1 243	0	1 243	1 333	0	1 333	18 422	0	18 422
45918	1 710	0	1 710	119	0	119	115	0	115	1 706	0	1 706
47407	0	0	0	179 826	170 010	349 836	179 826	170 010	349 836	0	0	0
47411	1 796	11 284	13 080	23 415	5 033	28 448	23 381	5 370	28 751	1 762	11 621	13 383
47416	0	0	0	340	0	340	366	0	366	26	0	26
47422	3	0	3	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	3	0	3
47425	738	0	738	451	0	451	1 743	0	1 743	2 030	0	2 030
47426	272	0	272	5 032	0	5 032	5 603	0	5 603	843	0	843
50220	5 121	0	5 121	3 694	0	3 694	0	0	0	1 427	0	1 427
50720	26 635	0	26 635	0	0	0	3 950	0	3 950	30 585	0	30 585
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	0	6 624	6 624	0	7 055	7 055	0	431	431	0	0	0
52307	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
52501	476	110	586	586	134	720	188	24	212	78	0	78
60301	1 287	0	1 287	4 104	0	4 104	3 504	0	3 504	687	0	687
60305	0	0	0	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	38	0	38	58	0	58	127	0	127	107	0	107
60311	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60324	11 947	0	11 947	229	0	229	3 643	0	3 643	15 361	0	15 361
60601	8 703	0	8 703	0	0	0	271	0	271	8 974	0	8 974
60903	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
61304	266	0	266	39	0	39	4	0	4	231	0	231
61701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	601 705	0	601 705	3	0	3	65 581	0	65 581	667 283	0	667 283
70603	2 416 818	0	2 416 818	0	0	0	268 084	0	268 084	2 684 902	0	2 684 902
70615	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	6 111 070	983 309	7 094 379	6 239 747	737 420	6 977 167	6 438 683	662 791	7 101 474	6 310 006	908 680	7 218 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35	0	35	279	0	279	279	0	279	35	0	35
90902	48 394	0	48 394	1 216	0	1 216	720	0	720	48 890	0	48 890
90909	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	674 639	3 512	678 151	2 766	51 837	54 603	3 907	53 480	57 387	673 498	1 869	675 367
91501	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 735	1 139	6 874	2 641	1 149	3 790	3 018	452	3 470	5 358	1 836	7 194
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	282	298	0	34	34	0	42	42	16	274	290
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 103 728	0	2 103 728	284 511	0	284 511	299 691	0	299 691	2 088 548	0	2 088 548
Итого по активу (баланс)	2 847 585	4 933	2 852 518	291 413	53 020	344 433	307 616	53 974	361 590	2 831 382	3 979	2 835 361
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	16 000	6 624	22 624	16 000	7 055	23 055	9 300	431	9 731	9 300	0	9 300
91312	1 917 304	0	1 917 304	70 711	0	70 711	67 450	0	67 450	1 914 043	0	1 914 043
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	18 360	0	18 360	18 360	0	18 360	0	0	0
91317	40 929	15 487	56 416	150 039	36 628	186 667	153 809	34 989	188 798	44 699	13 848	58 547
91507	38 080	0	38 080	726	0	726	0	0	0	37 354	0	37 354
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	748 790	0	748 790	61 897	0	61 897	59 920	0	59 920	746 813	0	746 813
Итого по пассиву (баланс)	2 830 407	22 111	2 852 518	317 906	43 683	361 589	309 012	35 420	344 432	2 821 513	13 848	2 835 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 231	46 874	70 105	23 231	46 874	70 105	0	0	0
99996	0	0	0	70 102	0	70 102	70 102	0	70 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 333	46 874	140 207	93 333	46 874	140 207	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 485	47 617	70 102	22 485	47 617	70 102	0	0	0
99997	0	0	0	70 105	0	70 105	70 105	0	70 105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 590	47 617	140 207	92 590	47 617	140 207	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	392 435,0000	0	0	3 757 086,0000	0	0	3 850 179,0000	0	0	299 342,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 438,0000	0	0	3 757 087,0000	0	0	3 850 181,0000	0	0	299 344,0000
Пассив
98050	0	0	392 436,0000	0	0	3 850 179,0000	0	0	3 757 086,0000	0	0	299 343,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 438,0000	0	0	3 850 181,0000	0	0	3 757 087,0000	0	0	299 344,0000

Страница была полезной?