Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 250	6 028	18 278	53 909	11 180	65 089	48 680	12 969	61 649	17 479	4 239	21 718
20208	8 687	0	8 687	6 329	0	6 329	7 298	0	7 298	7 718	0	7 718
20209	0	0	0	27 000	10 752	37 752	27 000	10 752	37 752	0	0	0
30102	44 840	0	44 840	3 469 147	0	3 469 147	3 411 121	0	3 411 121	102 866	0	102 866
30110	28 477	56 359	84 836	162 533	223 954	386 487	161 755	271 915	433 670	29 255	8 398	37 653
30114	0	3 625	3 625	0	118 977	118 977	0	112 141	112 141	0	10 461	10 461
30202	7 657	0	7 657	2 080	0	2 080	0	0	0	9 737	0	9 737
30204	769	0	769	0	0	0	250	0	250	519	0	519
30221	0	0	0	0	29 211	29 211	0	29 211	29 211	0	0	0
30233	3 392	0	3 392	229 290	519	229 809	229 127	518	229 645	3 555	1	3 556
30424	12 608	0	12 608	335 397	0	335 397	335 430	0	335 430	12 575	0	12 575
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32002	90 000	0	90 000	1 420 000	0	1 420 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
32201	582	1 656	2 238	1 418	192	1 610	1 200	244	1 444	800	1 604	2 404
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	7 270	0	7 270	0	0	0	2 270	0	2 270	5 000	0	5 000
45207	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	89	0	89	0	0	0	15	0	15	74	0	74
45506	13 360	0	13 360	0	0	0	1 214	0	1 214	12 146	0	12 146
45507	19 068	0	19 068	0	0	0	360	0	360	18 708	0	18 708
45509	19	0	19	175	0	175	194	0	194	0	0	0
45815	4 331	0	4 331	394	0	394	357	0	357	4 368	0	4 368
45915	454	0	454	43	0	43	38	0	38	459	0	459
47101	15 983	0	15 983	53 399	0	53 399	51 524	0	51 524	17 858	0	17 858
47404	0	52 999	52 999	0	296 301	296 301	0	349 291	349 291	0	9	9
47408	0	0	0	2 517 215	2 256 852	4 774 067	2 517 215	2 256 852	4 774 067	0	0	0
47423	628	0	628	1 204	0	1 204	1 150	0	1 150	682	0	682
47427	610	0	610	1 486	0	1 486	1 480	0	1 480	616	0	616
51401	39 059	0	39 059	10 941	0	10 941	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	9 924	0	9 924	0	0	0	9 924	0	9 924	0	0	0
51403	69 458	0	69 458	108 144	0	108 144	50 000	0	50 000	127 602	0	127 602
51404	96 791	0	96 791	47 282	0	47 282	84 940	0	84 940	59 133	0	59 133
60302	1 201	0	1 201	1 033	0	1 033	76	0	76	2 158	0	2 158
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	338	0	338	97	0	97	97	0	97	338	0	338
60312	417	0	417	2 494	0	2 494	2 399	0	2 399	512	0	512
60323	13	0	13	31	0	31	0	0	0	44	0	44
60401	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61009	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
61210	0	0	0	184 964	0	184 964	184 964	0	184 964	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	417	0	417	237	0	237	1 575	0	1 575
70606	286 177	0	286 177	25 007	0	25 007	0	0	0	311 184	0	311 184
70608	186 847	0	186 847	21 167	0	21 167	0	0	0	208 014	0	208 014
70611	1 881	0	1 881	0	0	0	778	0	778	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 036 582	120 667	1 157 249	9 198 888	2 947 938	12 146 826	9 092 385	3 043 893	12 136 278	1 143 085	24 712	1 167 797
Пассив
10208	258 400	0	258 400	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	27 075	0	27 075	39 471	0	39 471	22 379	0	22 379	9 983	0	9 983
30111	193	83	276	1 305	21	1 326	2 000	121	2 121	888	183	1 071
30220	0	0	0	0	27 525	27 525	0	27 525	27 525	0	0	0
30222	68	0	68	122 628	0	122 628	122 591	0	122 591	31	0	31
30232	17	0	17	404 927	4 576	409 503	404 923	4 576	409 499	13	0	13
31501	1 554	11	1 565	1 612	2	1 614	1 620	1	1 621	1 562	10	1 572
407	246 289	6 417	252 706	1 214 882	177 535	1 392 417	1 198 522	184 166	1 382 688	229 929	13 048	242 977
408.1	11 455	1	11 456	188 321	0	188 321	179 589	0	179 589	2 723	1	2 724
408.2	17 365	2 770	20 135	22 800	7 504	30 304	20 623	11 560	32 183	15 188	6 826	22 014
40903	738	0	738	273	0	273	133	0	133	598	0	598
40905	0	0	0	17	0	17	24	0	24	7	0	7
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
40912	0	0	0	106	25	131	106	25	131	0	0	0
42301	6 655	0	6 655	42 887	0	42 887	38 259	0	38 259	2 027	0	2 027
42306	1 430	0	1 430	502	0	502	1 703	0	1 703	2 631	0	2 631
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	430	0	430	122	0	122	55	0	55	363	0	363
45215	15 350	0	15 350	250	0	250	0	0	0	15 100	0	15 100
45415	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45515	1 960	0	1 960	114	0	114	1	0	1	1 847	0	1 847
45818	4 115	0	4 115	101	0	101	80	0	80	4 094	0	4 094
45918	443	0	443	19	0	19	1	0	1	425	0	425
47407	0	0	0	2 586 960	2 184 977	4 771 937	2 586 960	2 184 977	4 771 937	0	0	0
47411	92	0	92	0	0	0	10	0	10	102	0	102
47416	98	0	98	62 827	0	62 827	62 860	0	62 860	131	0	131
47422	130	0	130	638	0	638	644	0	644	136	0	136
47425	1 414	0	1 414	54	0	54	29	0	29	1 389	0	1 389
47426	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60301	208	0	208	1 294	0	1 294	1 212	0	1 212	126	0	126
60305	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	16	0	16	472	0	472	474	0	474	18	0	18
60324	34	0	34	0	0	0	31	0	31	65	0	65
60405	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60601	5 180	0	5 180	0	0	0	28	0	28	5 208	0	5 208
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	292 622	0	292 622	0	0	0	30 776	0	30 776	323 398	0	323 398
70603	184 165	0	184 165	0	0	0	15 134	0	15 134	199 299	0	199 299
Итого по пассиву (баланс)	1 147 967	9 282	1 157 249	4 746 499	2 402 179	7 148 678	4 746 261	2 412 965	7 159 226	1 147 729	20 068	1 167 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 313	0	32 313	21 231	0	21 231	21 111	0	21 111	32 433	0	32 433
90902	53 873	0	53 873	15 668	0	15 668	32 226	0	32 226	37 315	0	37 315
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	283 216	0	283 216	6 047	0	6 047	60 761	0	60 761	228 502	0	228 502
91604	578	0	578	76	0	76	52	0	52	602	0	602
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	154 483	0	154 483	2 010	0	2 010	18 630	0	18 630	137 863	0	137 863
Итого по активу (баланс)	524 961	0	524 961	45 034	0	45 034	132 780	0	132 780	437 215	0	437 215
Пассив
91003	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91312	113 226	0	113 226	16 597	0	16 597	0	0	0	96 629	0	96 629
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	312	0	312	175	0	175	181	0	181	318	0	318
91507	39 168	0	39 168	0	0	0	0	0	0	39 168	0	39 168
91508	637	0	637	29	0	29	0	0	0	608	0	608
99999	370 478	0	370 478	113 996	0	113 996	42 870	0	42 870	299 352	0	299 352
Итого по пассиву (баланс)	524 961	0	524 961	132 627	0	132 627	44 881	0	44 881	437 215	0	437 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 755	0	103 755	2 077 492	288 436	2 365 928	2 178 229	287 794	2 466 023	3 018	642	3 660
99996	104 919	0	104 919	2 377 719	0	2 377 719	2 478 981	0	2 478 981	3 657	0	3 657
Итого по активу (баланс)	208 674	0	208 674	4 455 211	288 436	4 743 647	4 657 210	287 794	4 945 004	6 675	642	7 317
Пассив
96901	0	104 919	104 919	287 506	2 191 474	2 478 980	288 148	2 089 571	2 377 719	642	3 016	3 658
99997	103 755	0	103 755	2 466 023	0	2 466 023	2 365 927	0	2 365 927	3 659	0	3 659
Итого по пассиву (баланс)	103 755	104 919	208 674	2 753 529	2 191 474	4 945 003	2 654 075	2 089 571	4 743 646	4 301	3 016	7 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	55,0000	0	0	59,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?