Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	52 219	131 570	183 789	1 323 512	521 486	1 844 998	1 323 075	520 884	1 843 959	52 656	132 172	184 828
20209	28 895	21 448	50 343	815 667	461 378	1 277 045	822 349	461 658	1 284 007	22 213	21 168	43 381
30102	95 406	0	95 406	3 094 051	0	3 094 051	3 078 898	0	3 078 898	110 559	0	110 559
30110	17 978	42 979	60 957	1 560 421	107 917	1 668 338	1 555 915	81 973	1 637 888	22 484	68 923	91 407
30114	0	2 275	2 275	0	2 091	2 091	0	4 326	4 326	0	40	40
30202	30 078	0	30 078	0	0	0	9 799	0	9 799	20 279	0	20 279
30204	2 196	0	2 196	0	0	0	550	0	550	1 646	0	1 646
30233	0	7	7	2 397	953	3 350	2 397	960	3 357	0	0	0
32002	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44208	2 314	0	2 314	0	0	0	86	0	86	2 228	0	2 228
44608	8 611	0	8 611	0	0	0	691	0	691	7 920	0	7 920
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44907	14 154	0	14 154	0	0	0	11 667	0	11 667	2 487	0	2 487
44908	47 075	0	47 075	0	0	0	44 110	0	44 110	2 965	0	2 965
45201	82 490	0	82 490	131 178	0	131 178	134 335	0	134 335	79 333	0	79 333
45204	12 530	0	12 530	14 500	0	14 500	3 730	0	3 730	23 300	0	23 300
45205	49 915	0	49 915	22 550	0	22 550	16 620	0	16 620	55 845	0	55 845
45206	48 434	0	48 434	32 600	0	32 600	14 450	0	14 450	66 584	0	66 584
45207	306 012	0	306 012	29 534	0	29 534	61 035	0	61 035	274 511	0	274 511
45208	1 325 105	0	1 325 105	94 293	0	94 293	56 174	0	56 174	1 363 224	0	1 363 224
45306	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	5 570	0	5 570	430	0	430	2 570	0	2 570	3 430	0	3 430
45406	9 044	0	9 044	0	0	0	290	0	290	8 754	0	8 754
45407	21 480	0	21 480	33 027	0	33 027	1 489	0	1 489	53 018	0	53 018
45408	282 016	1 727	283 743	4 803	203	5 006	9 051	306	9 357	277 768	1 624	279 392
45503	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45504	25	0	25	150	0	150	25	0	25	150	0	150
45505	24 407	0	24 407	8 184	0	8 184	16 220	0	16 220	16 371	0	16 371
45506	165 352	0	165 352	9 907	0	9 907	11 521	0	11 521	163 738	0	163 738
45507	624 956	0	624 956	38 880	0	38 880	37 512	0	37 512	626 324	0	626 324
45812	147 504	0	147 504	2 300	0	2 300	294	0	294	149 510	0	149 510
45814	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588
45815	20 073	0	20 073	980	0	980	426	0	426	20 627	0	20 627
45912	3 374	0	3 374	65	0	65	65	0	65	3 374	0	3 374
45914	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	1 968	0	1 968	129	0	129	123	0	123	1 974	0	1 974
47408	0	0	0	36 792	12 108	48 900	36 792	12 108	48 900	0	0	0
47423	111 987	0	111 987	3 703	0	3 703	3 898	0	3 898	111 792	0	111 792
47427	42 435	4	42 439	31 953	4	31 957	31 811	4	31 815	42 577	4	42 581
47801	2 347	0	2 347	0	0	0	4	0	4	2 343	0	2 343
47802	61 780	0	61 780	0	0	0	11 331	0	11 331	50 449	0	50 449
47803	601	0	601	568	0	568	126	0	126	1 043	0	1 043
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51402	0	0	0	6 986	0	6 986	6 986	0	6 986	0	0	0
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	7 166	0	7 166	621	0	621	1 359	0	1 359	6 428	0	6 428
60306	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	32	0	32	280	0	280	235	0	235	77	0	77
60310	15 989	0	15 989	368	0	368	15 917	0	15 917	440	0	440
60312	169 598	0	169 598	10 287	0	10 287	9 065	0	9 065	170 820	0	170 820
60323	1 517	0	1 517	26	0	26	24	0	24	1 519	0	1 519
60401	198 552	0	198 552	114 129	0	114 129	106 250	0	106 250	206 431	0	206 431
60404	1 226	0	1 226	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	1 226	0	1 226
60406	56	0	56	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	56	0	56
60407	204 392	0	204 392	19 021	0	19 021	0	0	0	223 413	0	223 413
60408	0	0	0	105 922	0	105 922	105 922	0	105 922	0	0	0
60409	16 346	0	16 346	105 922	0	105 922	0	0	0	122 268	0	122 268
60701	134 267	0	134 267	0	0	0	133 151	0	133 151	1 116	0	1 116
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	374	0	374	627	0	627	654	0	654	347	0	347
61009	467	0	467	60	0	60	242	0	242	285	0	285
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	286 877	0	286 877	7 844	0	7 844	230	0	230	294 491	0	294 491
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61212	0	0	0	11 462	0	11 462	11 462	0	11 462	0	0	0
61214	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
61403	3 376	0	3 376	401	0	401	14	0	14	3 763	0	3 763
70606	967 247	0	967 247	87 698	0	87 698	132	0	132	1 054 813	0	1 054 813
70608	379 299	0	379 299	58 080	0	58 080	0	0	0	437 379	0	437 379
70611	2 645	0	2 645	1 124	0	1 124	0	0	0	3 769	0	3 769
Итого по активу (баланс)	6 548 358	200 010	6 748 368	8 176 574	1 106 140	9 282 714	8 156 091	1 082 219	9 238 310	6 568 841	223 931	6 792 772
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 637	0	33 637	0	0	0	0	0	0	33 637	0	33 637
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	130 016	0	130 016	0	0	0	0	0	0	130 016	0	130 016
30109	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
30126	20	0	20	20	0	20	9	0	9	9	0	9
30220	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	141	54	195	141	54	195	0	0	0
31306	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	430	0	430	430	0	430
31307	13 887	0	13 887	600	0	600	0	0	0	13 287	0	13 287
31308	9 847	0	9 847	494	0	494	0	0	0	9 353	0	9 353
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	30	0	30	959	0	959	958	0	958	29	0	29
406	96 114	0	96 114	277 317	0	277 317	250 132	0	250 132	68 929	0	68 929
407	718 377	24 006	742 383	2 993 609	53 231	3 046 840	2 887 350	66 930	2 954 280	612 118	37 705	649 823
408.1	108 613	1 731	110 344	577 461	5 627	583 088	577 325	5 199	582 524	108 477	1 303	109 780
408.2	7 592	5 167	12 759	95 787	12 319	108 106	94 506	8 137	102 643	6 311	985	7 296
40905	5	0	5	2 778	0	2 778	2 806	0	2 806	33	0	33
40907	0	0	0	5 352	0	5 352	5 352	0	5 352	0	0	0
40909	0	0	0	6 944	9 865	16 809	6 944	9 865	16 809	0	0	0
40910	0	0	0	3 745	1 259	5 004	3 745	1 259	5 004	0	0	0
40911	1 191	0	1 191	31 459	0	31 459	31 191	0	31 191	923	0	923
40912	0	0	0	1 197	2 247	3 444	1 197	2 247	3 444	0	0	0
40913	0	0	0	7	748	755	7	748	755	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42103	15 422	0	15 422	15 410	0	15 410	210	0	210	222	0	222
42104	1 470	0	1 470	0	0	0	15 190	0	15 190	16 660	0	16 660
42105	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
42106	26 458	0	26 458	0	0	0	300	0	300	26 758	0	26 758
42107	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
42204	95 140	0	95 140	45 140	0	45 140	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	46 000	0	46 000	71 000	0	71 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	80 466	1 660	82 126	108 126	7 135	115 261	101 378	6 678	108 056	73 718	1 203	74 921
42304	25 701	8 641	34 342	11 195	5 708	16 903	6 677	4 325	11 002	21 183	7 258	28 441
42305	515 426	57 470	572 896	184 480	20 202	204 682	57 896	36 502	94 398	388 842	73 770	462 612
42306	1 080 998	82 278	1 163 276	43 078	18 184	61 262	199 389	14 771	214 160	1 237 309	78 865	1 316 174
42307	282 325	6 255	288 580	70 325	1 713	72 038	72 447	654	73 101	284 447	5 196	289 643
42309	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
42601	851	0	851	0	0	0	28	0	28	879	0	879
42604	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
42605	670	0	670	0	0	0	6	0	6	676	0	676
42606	3 928	13 040	16 968	269	1 991	2 260	83	1 522	1 605	3 742	12 571	16 313
42607	8 081	0	8 081	207	0	207	413	0	413	8 287	0	8 287
44215	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
44915	1 768	0	1 768	1 738	0	1 738	0	0	0	30	0	30
45215	62 016	0	62 016	12 672	0	12 672	11 701	0	11 701	61 045	0	61 045
45415	3 411	0	3 411	3 282	0	3 282	5 768	0	5 768	5 897	0	5 897
45515	19 429	0	19 429	4 970	0	4 970	1 497	0	1 497	15 956	0	15 956
45818	171 050	0	171 050	542	0	542	2 516	0	2 516	173 024	0	173 024
45918	5 105	0	5 105	26	0	26	34	0	34	5 113	0	5 113
47401	8	0	8	545	0	545	568	0	568	31	0	31
47405	0	0	0	6 346	34 289	40 635	6 346	34 289	40 635	0	0	0
47407	0	0	0	12 066	37 196	49 262	12 066	37 196	49 262	0	0	0
47411	34 067	1 188	35 255	22 893	598	23 491	17 300	701	18 001	28 474	1 291	29 765
47416	168	0	168	8 608	0	8 608	9 351	0	9 351	911	0	911
47422	212	0	212	292	0	292	287	0	287	207	0	207
47425	39 376	0	39 376	4 269	0	4 269	3 737	0	3 737	38 844	0	38 844
47426	4 232	0	4 232	2 342	0	2 342	1 988	0	1 988	3 878	0	3 878
47804	9 474	0	9 474	1 838	0	1 838	3	0	3	7 639	0	7 639
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	2 177	0	2 177	5 947	0	5 947	4 673	0	4 673	903	0	903
60305	0	0	0	9 144	0	9 144	9 144	0	9 144	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
60311	4 166	0	4 166	1 518	0	1 518	1 107	0	1 107	3 755	0	3 755
60322	1	0	1	2 500	0	2 500	2 499	0	2 499	0	0	0
60324	38 512	0	38 512	5 499	0	5 499	1 046	0	1 046	34 059	0	34 059
60405	25 152	0	25 152	22	0	22	307	0	307	25 437	0	25 437
60601	81 969	0	81 969	326	0	326	421	0	421	82 064	0	82 064
60603	2 439	0	2 439	0	0	0	68	0	68	2 507	0	2 507
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	42 318	0	42 318	23	0	23	1 648	0	1 648	43 943	0	43 943
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	936 766	0	936 766	0	0	0	81 674	0	81 674	1 018 440	0	1 018 440
70603	378 358	0	378 358	0	0	0	58 089	0	58 089	436 447	0	436 447
Итого по пассиву (баланс)	6 546 932	201 436	6 748 368	4 586 138	212 544	4 798 682	4 611 831	231 255	4 843 086	6 572 625	220 147	6 792 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	92 207	0	92 207	10 760	0	10 760	10 590	0	10 590	92 377	0	92 377
90901	51 427	0	51 427	12 558	0	12 558	10 218	0	10 218	53 767	0	53 767
90902	383 871	0	383 871	29 471	0	29 471	24 147	0	24 147	389 195	0	389 195
90909	7 623	0	7 623	187	0	187	199	0	199	7 611	0	7 611
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 800 192	4 194	8 804 386	322 277	494	322 771	313 045	743	313 788	8 809 424	3 945	8 813 369
91417	54 196	0	54 196	3 664	0	3 664	430	0	430	57 430	0	57 430
91418	60 922	0	60 922	568	0	568	11 453	0	11 453	50 037	0	50 037
91501	2 442	0	2 442	8 339	0	8 339	370	0	370	10 411	0	10 411
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	16 087	0	16 087	855	0	855	791	0	791	16 151	0	16 151
91704	13 851	0	13 851	0	0	0	5	0	5	13 846	0	13 846
91802	144 205	0	144 205	0	0	0	0	0	0	144 205	0	144 205
91803	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
99998	5 283 545	0	5 283 545	743 498	0	743 498	529 478	0	529 478	5 497 565	0	5 497 565
Итого по активу (баланс)	15 015 086	4 194	15 019 280	1 132 178	494	1 132 672	900 728	743	901 471	15 246 536	3 945	15 250 481
Пассив
91211	1 726	0	1 726	0	0	0	13	0	13	1 739	0	1 739
91311	130 120	0	130 120	10 590	0	10 590	10 760	0	10 760	130 290	0	130 290
91312	3 991 332	1 899	3 993 231	208 233	336	208 569	198 757	223	198 980	3 981 856	1 786	3 983 642
91315	909 863	0	909 863	36 900	0	36 900	71 363	0	71 363	944 326	0	944 326
91316	21 495	0	21 495	18 225	0	18 225	14 000	0	14 000	17 270	0	17 270
91317	175 265	0	175 265	221 930	0	221 930	265 382	0	265 382	218 717	0	218 717
91318	28 964	0	28 964	26 157	0	26 157	170 125	0	170 125	172 932	0	172 932
91507	22 881	0	22 881	7 107	0	7 107	12 875	0	12 875	28 649	0	28 649
99999	9 735 735	0	9 735 735	368 676	0	368 676	385 857	0	385 857	9 752 916	0	9 752 916
Итого по пассиву (баланс)	15 017 381	1 899	15 019 280	897 818	336	898 154	1 129 132	223	1 129 355	15 248 695	1 786	15 250 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?