Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 080	0	70 080	22 494	0	22 494	32 319	0	32 319	60 255	0	60 255
10610	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	843 499	486 760	1 330 259	3 243 979	1 362 300	4 606 279	3 211 675	1 467 660	4 679 335	875 803	381 400	1 257 203
20208	29 097	0	29 097	106 940	0	106 940	107 177	0	107 177	28 860	0	28 860
20209	7 865	7 673	15 538	1 929 254	662 279	2 591 533	1 891 617	648 899	2 540 516	45 502	21 053	66 555
30102	367 669	0	367 669	11 228 619	0	11 228 619	11 265 705	0	11 265 705	330 583	0	330 583
30110	23 549	33 799	57 348	284 136	1 692 973	1 977 109	293 155	1 706 006	1 999 161	14 530	20 766	35 296
30114	0	5 826	5 826	0	615 849	615 849	0	617 849	617 849	0	3 826	3 826
30202	37 620	0	37 620	0	0	0	1 076	0	1 076	36 544	0	36 544
30204	28 716	0	28 716	0	0	0	108	0	108	28 608	0	28 608
30215	1 400	16 228	17 628	0	1 936	1 936	0	2 392	2 392	1 400	15 772	17 172
30221	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
30233	2 112	0	2 112	306 839	57 772	364 611	307 176	57 765	364 941	1 775	7	1 782
30302	5 449 934	14 375 117	19 825 051	338 185	2 172 888	2 511 073	0	2 179 948	2 179 948	5 788 119	14 368 057	20 156 176
30306	4 450 420	14 551 049	19 001 469	1 823 167	3 486 143	5 309 310	0	2 265 383	2 265 383	6 273 587	15 771 809	22 045 396
30413	148	23	171	5 695 148	126 505	5 821 653	5 695 122	126 458	5 821 580	174	70	244
30424	42	0	42	10 989 052	0	10 989 052	10 989 030	0	10 989 030	64	0	64
30425	0	17 154	17 154	0	2 158	2 158	0	3 039	3 039	0	16 273	16 273
30602	67	0	67	13	0	13	12	0	12	68	0	68
32201	0	994	994	0	119	119	0	147	147	0	966	966
45107	41 637	0	41 637	0	0	0	27 912	0	27 912	13 725	0	13 725
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	81 875	0	81 875	201 777	0	201 777	216 609	0	216 609	67 043	0	67 043
45203	35 114	0	35 114	14 440	0	14 440	49 554	0	49 554	0	0	0
45204	310 184	0	310 184	256 454	0	256 454	254 200	0	254 200	312 438	0	312 438
45205	420 158	0	420 158	140 887	0	140 887	146 753	0	146 753	414 292	0	414 292
45206	884 843	0	884 843	137 960	0	137 960	75 962	0	75 962	946 841	0	946 841
45207	1 694 990	0	1 694 990	115 704	0	115 704	131 628	0	131 628	1 679 066	0	1 679 066
45208	352 027	0	352 027	63 115	0	63 115	9 116	0	9 116	406 026	0	406 026
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000	250	0	250	2 500	0	2 500
45407	15 029	0	15 029	0	0	0	1 176	0	1 176	13 853	0	13 853
45408	300 590	0	300 590	32 000	0	32 000	815	0	815	331 775	0	331 775
45505	42 062	0	42 062	60	0	60	6 178	0	6 178	35 944	0	35 944
45506	153 160	770	153 930	1 009	85	1 094	8 524	170	8 694	145 645	685	146 330
45507	1 765 751	30 894	1 796 645	15 400	3 642	19 042	96 649	4 913	101 562	1 684 502	29 623	1 714 125
45509	6 819	2 461	9 280	3 618	1 418	5 036	4 838	3 771	8 609	5 599	108	5 707
45510	14 092	0	14 092	0	0	0	1 470	0	1 470	12 622	0	12 622
45812	429 445	0	429 445	7 546	0	7 546	58 768	0	58 768	378 223	0	378 223
45815	94 334	30 347	124 681	9 701	3 819	13 520	5 629	5 377	11 006	98 406	28 789	127 195
45912	3 165	0	3 165	11 417	0	11 417	12 762	0	12 762	1 820	0	1 820
45915	12 687	388	13 075	1 938	48	1 986	2 069	76	2 145	12 556	360	12 916
47002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	0	816 381	816 381	9 786 961	3 326 767	13 113 728	9 786 961	3 614 247	13 401 208	0	528 901	528 901
47408	0	0	0	25 309 231	26 675 430	51 984 661	25 309 231	26 675 430	51 984 661	0	0	0
47423	131 297	4 005	135 302	56 979	381 224	438 203	14 801	381 360	396 161	173 475	3 869	177 344
47427	94 081	234	94 315	83 118	289	83 407	83 916	295	84 211	93 283	228	93 511
50207	0	0	0	60 429	0	60 429	60 429	0	60 429	0	0	0
50211	0	353 883	353 883	0	44 708	44 708	0	52 982	52 982	0	345 609	345 609
50305	157 108	202 250	359 358	1 326 725	1 504 987	2 831 712	1 031 766	1 641 692	2 673 458	452 067	65 545	517 612
50307	0	0	0	1 807 038	0	1 807 038	1 746 418	0	1 746 418	60 620	0	60 620
50308	67 493	0	67 493	1 199 134	0	1 199 134	1 266 627	0	1 266 627	0	0	0
50311	0	68 446	68 446	0	6 530 005	6 530 005	0	6 531 463	6 531 463	0	66 988	66 988
50318	835 459	1 248 959	2 084 418	3 889 121	7 681 516	11 570 637	4 274 809	8 091 783	12 366 592	449 771	838 692	1 288 463
60204	0	212	212	0	27	27	0	38	38	0	201	201
60302	25 474	0	25 474	491	0	491	235	0	235	25 730	0	25 730
60306	1	0	1	5 552	0	5 552	5 553	0	5 553	0	0	0
60308	9	0	9	481	0	481	474	0	474	16	0	16
60310	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60312	26 575	0	26 575	13 184	0	13 184	12 607	0	12 607	27 152	0	27 152
60314	0	896	896	0	0	0	0	0	0	0	896	896
60323	756	0	756	28	0	28	16	0	16	768	0	768
60401	452 727	0	452 727	1 177	0	1 177	1 623	0	1 623	452 281	0	452 281
60404	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
61002	45	0	45	137	0	137	137	0	137	45	0	45
61008	1 753	0	1 753	572	0	572	529	0	529	1 796	0	1 796
61009	63	0	63	17	0	17	17	0	17	63	0	63
61011	304 479	0	304 479	0	0	0	0	0	0	304 479	0	304 479
61209	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61210	0	0	0	152 289	620 028	772 317	152 289	620 028	772 317	0	0	0
61214	0	0	0	71 052	0	71 052	71 052	0	71 052	0	0	0
61403	17 036	0	17 036	647	0	647	1 046	0	1 046	16 637	0	16 637
70606	5 128 089	0	5 128 089	491 228	0	491 228	842	0	842	5 618 475	0	5 618 475
70608	71 995 112	0	71 995 112	8 850 689	0	8 850 689	1	0	1	80 845 800	0	80 845 800
70610	391 203	0	391 203	11 500	0	11 500	0	0	0	402 703	0	402 703
70611	4 660	0	4 660	625	0	625	0	0	0	5 285	0	5 285
Итого по активу (баланс)	97 754 219	32 254 749	130 008 968	90 101 602	56 955 124	147 056 726	78 727 758	56 699 380	135 427 138	109 128 063	32 510 493	141 638 556
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 356	0	149 356	0	0	0	0	0	0	149 356	0	149 356
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 676	0	1 676	377	0	377	0	0	0	1 299	0	1 299
10701	16 159	0	16 159	0	0	0	0	0	0	16 159	0	16 159
10801	87 623	0	87 623	0	0	0	0	0	0	87 623	0	87 623
30109	0	0	0	11 721	0	11 721	11 721	0	11 721	0	0	0
30126	537	0	537	333	0	333	316	0	316	520	0	520
30222	0	6	6	0	548	548	0	548	548	0	6	6
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	14	141	155	216 020	216 599	432 619	216 037	224 127	440 164	31	7 669	7 700
30301	5 449 934	14 375 117	19 825 051	0	2 179 948	2 179 948	338 185	2 172 888	2 511 073	5 788 119	14 368 057	20 156 176
30305	4 450 420	14 551 049	19 001 469	0	2 265 383	2 265 383	1 823 167	3 486 143	5 309 310	6 273 587	15 771 809	22 045 396
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31502	0	0	0	77 824	0	77 824	77 824	0	77 824	0	0	0
31503	0	0	0	260 889	0	260 889	260 889	0	260 889	0	0	0
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
32901	1 849 144	0	1 849 144	10 142 620	0	10 142 620	9 448 249	0	9 448 249	1 154 773	0	1 154 773
405	5 019	0	5 019	260	0	260	0	0	0	4 759	0	4 759
406	795	197	992	26 949	30	26 979	26 434	23	26 457	280	190	470
407	1 610 682	401 416	2 012 098	8 862 714	982 561	9 845 275	8 901 833	669 588	9 571 421	1 649 801	88 443	1 738 244
408.1	199 974	20 601	220 575	1 615 088	116 297	1 731 385	1 581 009	118 434	1 699 443	165 895	22 738	188 633
408.2	172 923	78 846	251 769	1 211 579	184 248	1 395 827	1 220 853	165 799	1 386 652	182 197	60 397	242 594
40901	12 963	0	12 963	16 049	0	16 049	18 848	0	18 848	15 762	0	15 762
40905	137	3	140	150 143	676	150 819	150 018	679	150 697	12	6	18
40906	0	0	0	89 552	0	89 552	89 552	0	89 552	0	0	0
40909	0	0	0	33 511	45 016	78 527	33 511	45 016	78 527	0	0	0
40910	0	0	0	5 120	10 708	15 828	5 120	10 708	15 828	0	0	0
40911	139	0	139	94 904	0	94 904	95 036	0	95 036	271	0	271
40912	0	0	0	38 631	156 959	195 590	38 631	156 959	195 590	0	0	0
40913	0	0	0	12 105	60 548	72 653	12 105	60 548	72 653	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900
42105	21 440	72 860	94 300	29 190	20 854	50 044	27 500	67 086	94 586	19 750	119 092	138 842
42106	19 523	0	19 523	17 546	0	17 546	1 714	0	1 714	3 691	0	3 691
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	15 590	4 307	19 897	13 323	817	14 140	15 606	501	16 107	17 873	3 991	21 864
42304	3 102	4 830	7 932	1 351	1 021	2 372	31	1 379	1 410	1 782	5 188	6 970
42305	1 212 706	48 700	1 261 406	57 131	43 470	100 601	24 386	3 183	27 569	1 179 961	8 413	1 188 374
42306	1 291 097	2 058 111	3 349 208	502 023	918 749	1 420 772	547 425	1 000 194	1 547 619	1 336 499	2 139 556	3 476 055
42307	681 867	183 620	865 487	73 997	40 554	114 551	102 094	40 017	142 111	709 964	183 083	893 047
42309	1 344	0	1 344	117	0	117	90	0	90	1 317	0	1 317
42506	0	227 187	227 187	0	46 855	46 855	0	27 842	27 842	0	208 174	208 174
42601	277	81	358	19	15	34	61	11	72	319	77	396
42604	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42605	2 898	82	2 980	65	15	80	0	11	11	2 833	78	2 911
42606	24 508	57 492	82 000	6 085	10 121	16 206	7 026	7 363	14 389	25 449	54 734	80 183
42607	164	1 345	1 509	0	274	274	21	157	178	185	1 228	1 413
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45115	15 665	0	15 665	5 862	0	5 862	0	0	0	9 803	0	9 803
45215	165 766	0	165 766	11 380	0	11 380	16 533	0	16 533	170 919	0	170 919
45415	4 394	0	4 394	42	0	42	320	0	320	4 672	0	4 672
45515	111 127	0	111 127	15 537	0	15 537	16 680	0	16 680	112 270	0	112 270
45818	220 405	0	220 405	9 460	0	9 460	13 952	0	13 952	224 897	0	224 897
45918	8 944	0	8 944	818	0	818	1 607	0	1 607	9 733	0	9 733
47403	0	0	0	10 425 576	0	10 425 576	10 425 576	0	10 425 576	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 606	9 606	0	9 606	9 606	0	0	0
47407	0	0	0	25 732 460	26 232 236	51 964 696	25 732 460	26 232 236	51 964 696	0	0	0
47411	53 403	3 245	56 648	30 147	13 342	43 489	34 049	11 644	45 693	57 305	1 547	58 852
47416	7 942	0	7 942	36 035	6 119	42 154	28 837	6 388	35 225	744	269	1 013
47422	742	130	872	144 250	242 651	386 901	144 266	242 652	386 918	758	131	889
47425	109 623	0	109 623	12 367	0	12 367	15 549	0	15 549	112 805	0	112 805
47426	0	0	0	14 895	1 023	15 918	15 319	1 023	16 342	424	0	424
50220	54 472	0	54 472	30 778	0	30 778	22 494	0	22 494	46 188	0	46 188
50319	3 492	0	3 492	1 486	0	1 486	1 885	0	1 885	3 891	0	3 891
52301	131 680	0	131 680	95 233	0	95 233	12 461	0	12 461	48 908	0	48 908
52304	62 217	0	62 217	7 670	0	7 670	39 995	0	39 995	94 542	0	94 542
52305	38 950	0	38 950	12 388	0	12 388	1 356	0	1 356	27 918	0	27 918
52306	280 387	194 893	475 280	103 146	28 731	131 877	4 776	23 251	28 027	182 017	189 413	371 430
52307	47 300	0	47 300	35 000	0	35 000	0	0	0	12 300	0	12 300
52501	37 256	2 775	40 031	19 717	489	20 206	4 304	1 778	6 082	21 843	4 064	25 907
60301	7 861	0	7 861	16 279	0	16 279	12 095	0	12 095	3 677	0	3 677
60305	8 897	0	8 897	31 290	0	31 290	22 403	0	22 403	10	0	10
60309	2 056	0	2 056	3 675	0	3 675	3 377	0	3 377	1 758	0	1 758
60311	339	0	339	664	0	664	554	0	554	229	0	229
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	22	7	29	6	8	14	4 006	1	4 007	4 022	0	4 022
60324	1 547	0	1 547	54	0	54	42	0	42	1 535	0	1 535
60405	3 514	0	3 514	14	0	14	0	0	0	3 500	0	3 500
60601	165 940	0	165 940	1 408	0	1 408	2 833	0	2 833	167 365	0	167 365
60603	2 804	0	2 804	0	0	0	27	0	27	2 831	0	2 831
61012	28 533	0	28 533	0	0	0	21 951	0	21 951	50 484	0	50 484
61304	1 056	0	1 056	248	0	248	258	0	258	1 066	0	1 066
61701	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
70601	5 138 950	0	5 138 950	2 509	0	2 509	463 669	0	463 669	5 600 110	0	5 600 110
70603	72 136 401	0	72 136 401	0	0	0	8 861 070	0	8 861 070	80 997 471	0	80 997 471
70605	325 144	0	325 144	0	0	0	17 113	0	17 113	342 257	0	342 257
Итого по пассиву (баланс)	97 721 917	32 287 051	130 008 968	60 367 734	33 836 472	94 204 206	71 046 010	34 787 784	105 833 794	108 400 193	33 238 363	141 638 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 050	0	2 050	0	0	0	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000
90901	205 763	0	205 763	12 591	0	12 591	11 561	0	11 561	206 793	0	206 793
90902	2 859 467	0	2 859 467	122 366	0	122 366	254 343	0	254 343	2 727 490	0	2 727 490
90907	12 963	0	12 963	18 848	0	18 848	16 049	0	16 049	15 762	0	15 762
91202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	32 661 791	34 642	32 696 433	1 048 831	4 173	1 053 004	1 809 695	5 290	1 814 985	31 900 927	33 525	31 934 452
91501	8 142	0	8 142	0	0	0	0	0	0	8 142	0	8 142
91604	104 499	11 908	116 407	12 101	1 844	13 945	17 494	2 205	19 699	99 106	11 547	110 653
91704	32 830	10 987	43 817	10 165	1 383	11 548	50	1 947	1 997	42 945	10 423	53 368
91802	163 374	30 383	193 757	968	3 823	4 791	69	5 383	5 452	164 273	28 823	193 096
91803	2 257	402	2 659	21	49	70	21	62	83	2 257	389	2 646
99998	11 846 766	0	11 846 766	1 608 962	0	1 608 962	2 188 219	0	2 188 219	11 267 509	0	11 267 509
Итого по активу (баланс)	47 899 945	88 322	47 988 267	2 834 853	11 272	2 846 125	4 298 551	14 887	4 313 438	46 436 247	84 707	46 520 954
Пассив
91311	275 732	194 893	470 625	90 808	28 731	119 539	92 143	23 251	115 394	277 067	189 413	466 480
91312	6 479 130	227 187	6 706 317	771 590	46 855	818 445	105 975	27 842	133 817	5 813 515	208 174	6 021 689
91315	2 728 014	15 747	2 743 761	222 562	2 405	224 967	314 817	1 897	316 714	2 820 269	15 239	2 835 508
91316	1 040	0	1 040	141 434	0	141 434	156 434	0	156 434	16 040	0	16 040
91317	413 751	9 967	423 718	921 260	2 892	924 152	885 297	4 654	889 951	377 788	11 729	389 517
91319	1 437 517	0	1 437 517	95 849	0	95 849	138 239	0	138 239	1 479 907	0	1 479 907
91507	63 776	0	63 776	5 423	0	5 423	3	0	3	58 356	0	58 356
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	36 141 501	0	36 141 501	2 114 097	0	2 114 097	1 226 041	0	1 226 041	35 253 445	0	35 253 445
Итого по пассиву (баланс)	47 540 473	447 794	47 988 267	4 363 023	80 883	4 443 906	2 918 949	57 644	2 976 593	46 096 399	424 555	46 520 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 179 957	1 724 988	2 904 945	2 619 446	23 452 728	26 072 174	3 445 977	23 771 493	27 217 470	353 426	1 406 223	1 759 649
99996	2 933 725	0	2 933 725	25 988 086	0	25 988 086	27 139 548	0	27 139 548	1 782 263	0	1 782 263
Итого по активу (баланс)	4 113 682	1 724 988	5 838 670	28 607 532	23 452 728	52 060 260	30 585 525	23 771 493	54 357 018	2 135 689	1 406 223	3 541 912
Пассив
96901	1 741 092	1 192 633	2 933 725	22 906 529	3 609 062	26 515 591	22 579 152	2 784 977	25 364 129	1 413 715	368 548	1 782 263
97101	0	0	0	0	623 957	623 957	0	623 957	623 957	0	0	0
99997	2 904 945	0	2 904 945	27 217 470	0	27 217 470	26 072 174	0	26 072 174	1 759 649	0	1 759 649
Итого по пассиву (баланс)	4 646 037	1 192 633	5 838 670	50 123 999	4 233 019	54 357 018	48 651 326	3 408 934	52 060 260	3 173 364	368 548	3 541 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	232 903,0000	0	0	4 379 560,0000	0	0	4 076 203,0000	0	0	536 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 946,0000	0	0	4 379 564,0000	0	0	4 076 208,0000	0	0	536 302,0000
Пассив
98050	0	0	71 015,0000	0	0	4 710 548,0000	0	0	5 013 905,0000	0	0	374 372,0000
98070	0	0	161 931,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	161 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 946,0000	0	0	4 710 553,0000	0	0	5 013 909,0000	0	0	536 302,0000

Страница была полезной?