Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 785	0	12 785	801	0	801	2 768	0	2 768	10 818	0	10 818
10610	26 567	0	26 567	0	0	0	0	0	0	26 567	0	26 567
20202	210 313	339 621	549 934	5 957 849	2 756 414	8 714 263	5 924 005	2 731 538	8 655 543	244 157	364 497	608 654
20208	11 558	0	11 558	42 246	0	42 246	42 586	0	42 586	11 218	0	11 218
20209	0	0	0	5 148 838	740 277	5 889 115	5 148 838	740 277	5 889 115	0	0	0
30102	1 091 862	0	1 091 862	12 508 142	0	12 508 142	13 348 794	0	13 348 794	251 210	0	251 210
30110	14 823	56 724	71 547	622 826	3 100 604	3 723 430	582 904	1 835 156	2 418 060	54 745	1 322 172	1 376 917
30114	0	121 075	121 075	0	1 895 200	1 895 200	0	1 966 811	1 966 811	0	49 464	49 464
30202	56 752	0	56 752	0	0	0	19 138	0	19 138	37 614	0	37 614
30204	39 595	0	39 595	0	0	0	12 128	0	12 128	27 467	0	27 467
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
30233	5 679	0	5 679	212 505	36 780	249 285	206 702	36 205	242 907	11 482	575	12 057
30302	333 291	1 744	335 035	1 751 303	47 260	1 798 563	1 788 002	47 170	1 835 172	296 592	1 834	298 426
30306	352	145 924	146 276	1 645 867	78 932	1 724 799	1 644 936	79 620	1 724 556	1 283	145 236	146 519
30413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30424	29	1 118 737	1 118 766	8 177 050	2 162 929	10 339 979	8 177 052	1 924 413	10 101 465	27	1 357 253	1 357 280
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	200 000	0	200 000
32108	0	132 473	132 473	0	1 816	1 816	0	134 289	134 289	0	0	0
32201	900	6 988	7 888	0	833	833	0	1 030	1 030	900	6 791	7 691
32202	0	0	0	3 488 261	0	3 488 261	3 488 261	0	3 488 261	0	0	0
32203	560 597	0	560 597	2 195 079	0	2 195 079	1 873 451	0	1 873 451	882 225	0	882 225
32204	0	0	0	192 241	0	192 241	0	0	0	192 241	0	192 241
45104	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45106	10 399	0	10 399	0	0	0	1 578	0	1 578	8 821	0	8 821
45107	16 947	0	16 947	2 358	0	2 358	837	0	837	18 468	0	18 468
45108	37 457	0	37 457	8 600	0	8 600	5 630	0	5 630	40 427	0	40 427
45201	15 444	0	15 444	38 818	0	38 818	37 361	0	37 361	16 901	0	16 901
45203	145 500	0	145 500	262 400	0	262 400	252 900	0	252 900	155 000	0	155 000
45204	386 129	0	386 129	156 463	0	156 463	81 802	0	81 802	460 790	0	460 790
45205	416 319	0	416 319	160 684	0	160 684	207 749	0	207 749	369 254	0	369 254
45206	787 737	33 118	820 855	15 571	2 076	17 647	79 122	35 194	114 316	724 186	0	724 186
45207	554 238	223 571	777 809	6 950	25 445	32 395	118 731	69 037	187 768	442 457	179 979	622 436
45208	329 879	0	329 879	8 350	0	8 350	5 199	0	5 199	333 030	0	333 030
45404	0	0	0	800	0	800	400	0	400	400	0	400
45407	9 365	0	9 365	0	0	0	1 733	0	1 733	7 632	0	7 632
45408	23 585	0	23 585	0	0	0	838	0	838	22 747	0	22 747
45410	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	13 648	0	13 648	3 620	0	3 620	2 143	0	2 143	15 125	0	15 125
45506	156 026	0	156 026	3 101	0	3 101	11 388	0	11 388	147 739	0	147 739
45507	1 173 547	161 765	1 335 312	17 250	19 296	36 546	38 449	25 148	63 597	1 152 348	155 913	1 308 261
45509	9 778	0	9 778	1 954	0	1 954	2 117	0	2 117	9 615	0	9 615
45812	19 990	0	19 990	4 369	0	4 369	6 263	0	6 263	18 096	0	18 096
45814	2 019	0	2 019	1 534	0	1 534	71	0	71	3 482	0	3 482
45815	162 241	440	162 681	18 811	434	19 245	6 078	446	6 524	174 974	428	175 402
45912	5 028	0	5 028	672	0	672	4 477	0	4 477	1 223	0	1 223
45914	167	0	167	98	0	98	37	0	37	228	0	228
45915	20 525	0	20 525	3 893	0	3 893	4 338	0	4 338	20 080	0	20 080
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47107	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47404	0	378 785	378 785	6 732 933	7 041 071	13 774 004	6 732 933	7 256 518	13 989 451	0	163 338	163 338
47408	0	0	0	1 704 253	36 094 890	37 799 143	1 704 253	36 094 890	37 799 143	0	0	0
47423	22 523	6	22 529	6 253	1 443 644	1 449 897	4 209	1 443 645	1 447 854	24 567	5	24 572
47427	10 789	0	10 789	73 949	4 284	78 233	72 961	3 590	76 551	11 777	694	12 471
47801	50 428	153 848	204 276	0	18 353	18 353	1 135	22 972	24 107	49 293	149 229	198 522
47802	141 618	0	141 618	149	0	149	11 745	0	11 745	130 022	0	130 022
50104	70 164	0	70 164	692	0	692	70 856	0	70 856	0	0	0
50105	736	0	736	9	0	9	0	0	0	745	0	745
50106	214 639	0	214 639	2 341	0	2 341	15 216	0	15 216	201 764	0	201 764
50107	91 361	0	91 361	1 107	0	1 107	41 048	0	41 048	51 420	0	51 420
50110	43 336	0	43 336	417	0	417	43 753	0	43 753	0	0	0
50118	0	0	0	154 490	0	154 490	0	0	0	154 490	0	154 490
50121	7 505	0	7 505	3 314	0	3 314	189	0	189	10 630	0	10 630
50205	12 207	0	12 207	44 502	0	44 502	44 372	0	44 372	12 337	0	12 337
50206	101 889	0	101 889	1 043	0	1 043	1 421	0	1 421	101 511	0	101 511
50207	201 982	0	201 982	102 481	0	102 481	172 436	0	172 436	132 027	0	132 027
50208	269 096	0	269 096	45 546	0	45 546	166 820	0	166 820	147 822	0	147 822
50211	0	0	0	0	507 252	507 252	0	507 252	507 252	0	0	0
50218	187 227	455 386	642 613	307 481	445 050	752 531	187 276	455 467	642 743	307 432	444 969	752 401
50221	4 888	0	4 888	4 167	0	4 167	774	0	774	8 281	0	8 281
50311	0	0	0	706 233	0	706 233	706 233	0	706 233	0	0	0
50318	699 395	0	699 395	601 254	0	601 254	699 625	0	699 625	601 024	0	601 024
52601	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
60302	6 288	0	6 288	6 785	0	6 785	618	0	618	12 455	0	12 455
60306	10 094	0	10 094	10 485	0	10 485	10 099	0	10 099	10 480	0	10 480
60308	1 612	144	1 756	804	189	993	827	196	1 023	1 589	137	1 726
60310	545	0	545	2 255	0	2 255	2 333	0	2 333	467	0	467
60312	227 150	0	227 150	24 731	0	24 731	218 921	0	218 921	32 960	0	32 960
60314	0	0	0	699	11	710	214	11	225	485	0	485
60315	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60323	3 025	0	3 025	0	0	0	28	0	28	2 997	0	2 997
60401	167 947	0	167 947	118 656	0	118 656	1 345	0	1 345	285 258	0	285 258
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	93 085	0	93 085	0	0	0	0	0	0	93 085	0	93 085
60413	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
60701	541	0	541	118 115	0	118 115	118 656	0	118 656	0	0	0
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	6	0	6	64	0	64	37	0	37	33	0	33
61008	1 520	0	1 520	1 379	0	1 379	1 501	0	1 501	1 398	0	1 398
61009	2 032	0	2 032	942	0	942	1 100	0	1 100	1 874	0	1 874
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61209	0	0	0	71 141	0	71 141	71 141	0	71 141	0	0	0
61210	0	0	0	166 540	0	166 540	166 540	0	166 540	0	0	0
61212	0	0	0	12 969	293	13 262	12 969	293	13 262	0	0	0
61403	18 585	0	18 585	2 080	0	2 080	680	0	680	19 985	0	19 985
61601	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
70606	3 306 664	0	3 306 664	288 839	0	288 839	1 065	0	1 065	3 594 438	0	3 594 438
70607	2 441	0	2 441	196	0	196	0	0	0	2 637	0	2 637
70608	5 879 747	0	5 879 747	951 176	0	951 176	0	0	0	6 830 923	0	6 830 923
70611	7 769	0	7 769	1 516	0	1 516	5 365	0	5 365	3 920	0	3 920
Итого по активу (баланс)	18 728 040	3 330 349	22 058 389	56 491 019	56 423 333	112 914 352	55 979 229	55 411 168	111 390 397	19 239 830	4 342 514	23 582 344
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	21 547	0	21 547	0	0	0	0	0	0	21 547	0	21 547
10603	8 229	0	8 229	1 015	0	1 015	4 167	0	4 167	11 381	0	11 381
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	314 865	0	314 865	0	0	0	0	0	0	314 865	0	314 865
30109	10	772	782	1	158	159	0	444	444	9	1 058	1 067
30111	6	283 876	283 882	1	50 712	50 713	25 014	43 271	68 285	25 019	276 435	301 454
30126	21	0	21	53	0	53	44	0	44	12	0	12
30226	60	0	60	135	0	135	204	0	204	129	0	129
30232	2 938	673	3 611	516 568	511 364	1 027 932	525 792	520 403	1 046 195	12 162	9 712	21 874
30301	333 291	1 744	335 035	1 788 003	47 169	1 835 172	1 751 304	47 259	1 798 563	296 592	1 834	298 426
30305	352	145 924	146 276	1 644 936	79 620	1 724 556	1 645 867	78 932	1 724 799	1 283	145 236	146 519
30601	9 045	1 298	10 343	37 258	3 101	40 359	42 717	7 219	49 936	14 504	5 416	19 920
31309	223 972	0	223 972	5 554	0	5 554	0	0	0	218 418	0	218 418
31404	24 830	0	24 830	24 830	0	24 830	0	0	0	0	0	0
31405	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
31406	5 181	111 874	117 055	0	19 822	19 822	0	14 079	14 079	5 181	106 131	111 312
31502	791 626	0	791 626	791 626	0	791 626	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 051 548	0	1 051 548	1 051 548	0	1 051 548
32115	2 649	0	2 649	2 686	0	2 686	37	0	37	0	0	0
32901	414 361	0	414 361	414 361	0	414 361	315 117	0	315 117	315 117	0	315 117
405	710	0	710	13 111	0	13 111	12 968	0	12 968	567	0	567
406	20	0	20	10 188	0	10 188	10 459	0	10 459	291	0	291
407	610 234	350 303	960 537	5 626 166	260 133	5 886 299	5 654 863	232 456	5 887 319	638 931	322 626	961 557
408.1	23 968	20 349	44 317	117 830	304 646	422 476	109 651	299 340	408 991	15 789	15 043	30 832
408.2	75 876	30 791	106 667	317 632	55 470	373 102	317 934	58 935	376 869	76 178	34 256	110 434
40905	181	0	181	156 144	0	156 144	156 136	0	156 136	173	0	173
40907	1 171	0	1 171	38 550	0	38 550	39 655	0	39 655	2 276	0	2 276
40909	0	0	0	19 695	13 817	33 512	19 695	13 817	33 512	0	0	0
40910	0	0	0	14 835	5 603	20 438	14 835	5 603	20 438	0	0	0
40911	24 585	0	24 585	744 140	0	744 140	744 798	0	744 798	25 243	0	25 243
40912	0	0	0	82 863	20 404	103 267	82 863	20 404	103 267	0	0	0
40913	0	0	0	654 748	96 163	750 911	654 748	96 163	750 911	0	0	0
41906	37 435	0	37 435	0	0	0	0	0	0	37 435	0	37 435
42006	7 302	0	7 302	1 040	0	1 040	0	0	0	6 262	0	6 262
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	35 749	0	35 749	5 000	0	5 000	5 001	0	5 001	35 750	0	35 750
42106	29 689	4 027	33 716	2 192	713	2 905	1 958	507	2 465	29 455	3 821	33 276
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	29 749	734	30 483	9 072	112	9 184	8 616	96	8 712	29 293	718	30 011
42304	22 932	0	22 932	7 619	0	7 619	3 062	0	3 062	18 375	0	18 375
42305	43 380	66 194	109 574	7 892	15 866	23 758	6 399	14 031	20 430	41 887	64 359	106 246
42306	4 719 773	847 892	5 567 665	79 496	136 643	216 139	263 791	127 597	391 388	4 904 068	838 846	5 742 914
42307	120 814	12 713	133 527	3 643	2 062	5 705	2 595	1 702	4 297	119 766	12 353	132 119
42506	0	1 324 734	1 324 734	0	195 292	195 292	0	158 042	158 042	0	1 287 484	1 287 484
42604	316	0	316	110	0	110	0	0	0	206	0	206
42605	1 931	1 499	3 430	1 205	370	1 575	5	174	179	731	1 303	2 034
42606	4 291	5 044	9 335	185	826	1 011	82	1 185	1 267	4 188	5 403	9 591
42607	1 304	0	1 304	0	0	0	13	0	13	1 317	0	1 317
45115	656	0	656	80	0	80	110	0	110	686	0	686
45215	73 353	0	73 353	9 771	0	9 771	13 709	0	13 709	77 291	0	77 291
45415	1 477	0	1 477	409	0	409	1 318	0	1 318	2 386	0	2 386
45515	154 402	0	154 402	24 794	0	24 794	26 430	0	26 430	156 038	0	156 038
45818	163 222	0	163 222	2 377	0	2 377	15 809	0	15 809	176 654	0	176 654
45918	15 223	0	15 223	1 461	0	1 461	1 391	0	1 391	15 153	0	15 153
47403	0	0	0	7 081 956	0	7 081 956	7 081 956	0	7 081 956	0	0	0
47407	30 000	0	30 000	4 766 365	33 001 728	37 768 093	4 766 365	33 001 728	37 768 093	30 000	0	30 000
47411	15 041	1 286	16 327	64 011	5 636	69 647	65 861	5 722	71 583	16 891	1 372	18 263
47416	299	1 986	2 285	149 000	2 013	151 013	148 772	27	148 799	71	0	71
47422	1 816	0	1 816	31 935	2 115	34 050	31 973	2 115	34 088	1 854	0	1 854
47425	41 710	0	41 710	6 988	0	6 988	13 339	0	13 339	48 061	0	48 061
47426	3 516	390	3 906	2 688	564	3 252	3 826	609	4 435	4 654	435	5 089
47804	4 884	0	4 884	2 000	0	2 000	1 681	0	1 681	4 565	0	4 565
50120	22	0	22	0	0	0	15	0	15	37	0	37
50220	11 878	0	11 878	2 604	0	2 604	801	0	801	10 075	0	10 075
52305	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
52306	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
52307	0	120 749	120 749	0	17 801	17 801	0	14 406	14 406	0	117 354	117 354
52501	4	4 847	4 851	0	715	715	1	1 077	1 078	5	5 209	5 214
60301	794	0	794	13 524	0	13 524	14 668	0	14 668	1 938	0	1 938
60305	0	0	0	41 024	0	41 024	41 024	0	41 024	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	147	0	147	220	0	220	384	0	384	311	0	311
60311	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60322	65	0	65	338	147	485	345	147	492	72	0	72
60324	18 737	0	18 737	15 364	0	15 364	330	0	330	3 703	0	3 703
60601	68 648	0	68 648	859	0	859	1 350	0	1 350	69 139	0	69 139
60903	312	0	312	0	0	0	4	0	4	316	0	316
61304	296	0	296	17	0	17	11	0	11	290	0	290
61701	43 794	0	43 794	0	0	0	5 501	0	5 501	49 295	0	49 295
70601	3 417 692	0	3 417 692	303	0	303	300 350	0	300 350	3 717 739	0	3 717 739
70602	6 081	0	6 081	8	0	8	3 314	0	3 314	9 387	0	9 387
70603	5 892 449	0	5 892 449	0	0	0	934 375	0	934 375	6 826 824	0	6 826 824
70613	32 980	0	32 980	0	0	0	6 280	0	6 280	39 260	0	39 260
70615	18 139	0	18 139	5 502	0	5 502	0	0	0	12 637	0	12 637
Итого по пассиву (баланс)	18 718 690	3 339 699	22 058 389	25 367 142	34 850 785	60 217 927	26 974 392	34 767 490	61 741 882	20 325 940	3 256 404	23 582 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 316	0	55 316	52 091	0	52 091	26 568	0	26 568	80 839	0	80 839
90902	1 053 944	0	1 053 944	137 516	1	137 517	50 980	0	50 980	1 140 480	1	1 140 481
91202	17	0	17	10	0	10	6	0	6	21	0	21
91203	59	0	59	3	0	3	13	0	13	49	0	49
91412	223 972	0	223 972	0	0	0	5 554	0	5 554	218 418	0	218 418
91414	8 731 351	693 156	9 424 507	262 422	81 224	343 646	474 632	139 765	614 397	8 519 141	634 615	9 153 756
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	216 218	155 055	371 273	0	18 494	18 494	12 768	23 233	36 001	203 450	150 316	353 766
91604	32 273	596	32 869	9 375	3 895	13 270	7 274	3 891	11 165	34 374	600	34 974
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	8 786 860	0	8 786 860	7 534 387	0	7 534 387	7 254 797	0	7 254 797	9 066 450	0	9 066 450
Итого по активу (баланс)	19 500 488	848 807	20 349 295	7 995 804	103 614	8 099 418	7 832 592	166 889	7 999 481	19 663 700	785 532	20 449 232
Пассив
91311	1 061 543	0	1 061 543	0	0	0	0	0	0	1 061 543	0	1 061 543
91312	4 019 363	0	4 019 363	102 793	0	102 793	104 715	0	104 715	4 021 285	0	4 021 285
91314	0	701 723	701 723	2 383 107	3 836 432	6 219 539	2 804 064	3 902 180	6 706 244	420 957	767 471	1 188 428
91315	1 750 974	15 828	1 766 802	172 941	2 376	175 317	134 062	1 898	135 960	1 712 095	15 350	1 727 445
91316	16 307	0	16 307	113 148	0	113 148	100 000	0	100 000	3 159	0	3 159
91317	279 182	0	279 182	547 545	0	547 545	489 428	0	489 428	221 065	0	221 065
91319	781 525	220	781 745	401 530	39	401 569	303 411	28	303 439	683 406	209	683 615
91507	160 191	0	160 191	840	0	840	555	0	555	159 906	0	159 906
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 562 435	0	11 562 435	714 977	0	714 977	535 324	0	535 324	11 382 782	0	11 382 782
Итого по пассиву (баланс)	19 631 524	717 771	20 349 295	4 436 881	3 838 847	8 275 728	4 471 559	3 904 106	8 375 665	19 666 202	783 030	20 449 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	359 362	0	359 362	6 280	0	6 280	353 082	0	353 082
93901	440	735 527	735 967	1 672 006	32 891 160	34 563 166	876 237	32 606 019	33 482 256	796 209	1 020 668	1 816 877
99996	738 607	0	738 607	34 922 133	0	34 922 133	33 482 867	0	33 482 867	2 177 873	0	2 177 873
Итого по активу (баланс)	739 047	735 527	1 474 574	36 953 501	32 891 160	69 844 661	34 365 384	32 606 019	66 971 403	3 327 164	1 020 668	4 347 832
Пассив
96303	0	0	0	0	10 026	10 026	0	363 794	363 794	0	353 768	353 768
96901	28 030	710 169	738 199	3 196 216	30 276 625	33 472 841	3 237 303	31 321 036	34 558 339	69 117	1 754 580	1 823 697
99997	736 375	0	736 375	33 488 535	0	33 488 535	34 922 527	0	34 922 527	2 170 367	0	2 170 367
Итого по пассиву (баланс)	764 405	710 169	1 474 574	36 684 751	30 286 651	66 971 402	38 159 830	31 684 830	69 844 660	2 239 484	2 108 348	4 347 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 064 831,0000	0	0	3 459 088,0000	0	0	3 317 983,0000	0	0	1 205 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 840,0000	0	0	3 459 088,0000	0	0	3 317 983,0000	0	0	1 205 945,0000
Пассив
98040	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 064 799,0000	0	0	3 317 945,0000	0	0	3 459 088,0000	0	0	1 205 942,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 840,0000	0	0	3 317 983,0000	0	0	3 459 088,0000	0	0	1 205 945,0000

Страница была полезной?