Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 691	0	8 691	0	0	0	6 359	0	6 359	2 332	0	2 332
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	140 145	262 749	402 894	3 624 519	214 580	3 839 099	3 643 565	222 795	3 866 360	121 099	254 534	375 633
20208	110 619	0	110 619	594 098	0	594 098	594 145	0	594 145	110 572	0	110 572
20209	26 524	1 136	27 660	3 208 798	39 316	3 248 114	3 187 549	39 892	3 227 441	47 773	560	48 333
30102	397 863	0	397 863	4 657 313	0	4 657 313	4 517 238	0	4 517 238	537 938	0	537 938
30110	19 897	30 953	50 850	140 593	42 088	182 681	133 165	50 294	183 459	27 325	22 747	50 072
30202	88 870	0	88 870	4 534	0	4 534	0	0	0	93 404	0	93 404
30204	35 850	0	35 850	0	0	0	1 336	0	1 336	34 514	0	34 514
30210	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
30215	1 350	2 981	4 331	0	355	355	0	439	439	1 350	2 897	4 247
30221	0	0	0	0	1 809	1 809	0	78	78	0	1 731	1 731
30233	538	38	576	420 305	13 934	434 239	419 415	13 796	433 211	1 428	176	1 604
30424	142	1 987 101	1 987 243	791 252	679 909	1 471 161	790 996	939 400	1 730 396	398	1 727 610	1 728 008
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	163	51	214	1 812	7	1 819	1 813	8	1 821	162	50	212
32201	1 000	9 671	10 671	0	1 019	1 019	0	3 023	3 023	1 000	7 667	8 667
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	45 020	0	45 020	59 537	0	59 537	94 579	0	94 579	9 978	0	9 978
45203	928	0	928	0	0	0	928	0	928	0	0	0
45204	90 770	0	90 770	3 498	0	3 498	75	0	75	94 193	0	94 193
45205	187 785	0	187 785	264 171	0	264 171	142 242	0	142 242	309 714	0	309 714
45206	1 529 449	0	1 529 449	37 050	0	37 050	547 050	0	547 050	1 019 449	0	1 019 449
45207	5 466 099	0	5 466 099	322 571	0	322 571	987 546	0	987 546	4 801 124	0	4 801 124
45208	4 067 192	0	4 067 192	9 214 348	0	9 214 348	6 944 260	0	6 944 260	6 337 280	0	6 337 280
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	9 647	0	9 647	0	0	0	136	0	136	9 511	0	9 511
45407	126 581	0	126 581	0	0	0	10	0	10	126 571	0	126 571
45408	68 226	0	68 226	0	0	0	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
45505	22 680	0	22 680	0	0	0	1 747	0	1 747	20 933	0	20 933
45506	196 214	0	196 214	6 869	0	6 869	18 836	0	18 836	184 247	0	184 247
45507	424 899	0	424 899	28 154	0	28 154	18 615	0	18 615	434 438	0	434 438
45508	10 513	0	10 513	8 136	0	8 136	7 297	0	7 297	11 352	0	11 352
45509	3 046	0	3 046	2 938	0	2 938	2 973	0	2 973	3 011	0	3 011
45812	91 852	0	91 852	71	0	71	9 837	0	9 837	82 086	0	82 086
45815	257 279	0	257 279	8 707	0	8 707	5 220	0	5 220	260 766	0	260 766
45909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45912	12 609	0	12 609	248	0	248	0	0	0	12 857	0	12 857
45913	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	111 942	0	111 942	2 054	0	2 054	2 344	0	2 344	111 652	0	111 652
47404	0	0	0	62 024 159	61 822 150	123 846 309	62 024 159	61 822 150	123 846 309	0	0	0
47408	0	0	0	62 024 159	61 822 150	123 846 309	62 024 159	61 822 150	123 846 309	0	0	0
47423	1 706 996	4	1 707 000	25 606	115	25 721	57 019	117	57 136	1 675 583	2	1 675 585
47427	1 088 468	0	1 088 468	212 772	0	212 772	180 418	0	180 418	1 120 822	0	1 120 822
47801	8 485	0	8 485	0	0	0	3	0	3	8 482	0	8 482
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	43 534	0	43 534	377	0	377	1 812	0	1 812	42 099	0	42 099
50208	116 668	0	116 668	805	0	805	0	0	0	117 473	0	117 473
50221	628	0	628	3 337	0	3 337	0	0	0	3 965	0	3 965
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	62 489	0	62 489	9 621	0	9 621	8 456	0	8 456	63 654	0	63 654
60302	20 844	0	20 844	1 652	0	1 652	20 150	0	20 150	2 346	0	2 346
60306	27	0	27	19 929	0	19 929	19 920	0	19 920	36	0	36
60308	78	0	78	492	313	805	437	313	750	133	0	133
60310	2 810	0	2 810	1 425	0	1 425	1 721	0	1 721	2 514	0	2 514
60312	597 459	0	597 459	74 419	0	74 419	58 865	0	58 865	613 013	0	613 013
60314	0	405	405	0	981	981	0	637	637	0	749	749
60323	15 234	0	15 234	340	0	340	5 128	0	5 128	10 446	0	10 446
60401	636 907	0	636 907	3 285	0	3 285	1 106	0	1 106	639 086	0	639 086
60411	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	95 842	0	95 842	39 117	0	39 117	6 991	0	6 991	127 968	0	127 968
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3 271	0	3 271	988	0	988	1 264	0	1 264	2 995	0	2 995
61009	4 244	0	4 244	796	0	796	2 189	0	2 189	2 851	0	2 851
61010	23	0	23	38	0	38	38	0	38	23	0	23
61011	11 304	0	11 304	8 970	0	8 970	0	0	0	20 274	0	20 274
61209	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
61212	0	0	0	10 991	0	10 991	10 991	0	10 991	0	0	0
61214	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
61403	23 404	0	23 404	1 397	0	1 397	1 965	0	1 965	22 836	0	22 836
61702	39 882	0	39 882	0	0	0	0	0	0	39 882	0	39 882
70606	4 848 563	0	4 848 563	1 153 079	0	1 153 079	524	0	524	6 001 118	0	6 001 118
70608	5 495 161	0	5 495 161	1 047 176	0	1 047 176	0	0	0	6 542 337	0	6 542 337
70611	29 283	0	29 283	20 137	0	20 137	0	0	0	49 420	0	49 420
70616	57 075	0	57 075	0	0	0	0	0	0	57 075	0	57 075
Итого по активу (баланс)	28 880 838	2 295 089	31 175 927	150 099 033	124 638 726	274 737 759	146 528 982	124 915 092	271 444 074	32 450 889	2 018 723	34 469 612
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	628	0	628	0	0	0	3 337	0	3 337	3 965	0	3 965
10609	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
10801	506 359	0	506 359	0	0	0	0	0	0	506 359	0	506 359
30109	272	0	272	663	0	663	605	0	605	214	0	214
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
30232	15 093	0	15 093	1 029 333	13 830	1 043 163	1 034 814	13 830	1 048 644	20 574	0	20 574
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	36 127	0	36 127	5 741	0	5 741	5 170	0	5 170	35 556	0	35 556
405	0	0	0	105	0	105	111	0	111	6	0	6
406	60 450	0	60 450	353 728	0	353 728	370 055	0	370 055	76 777	0	76 777
407	529 494	393 618	923 112	21 071 281	15 760 666	36 831 947	21 211 932	15 745 840	36 957 772	670 145	378 792	1 048 937
408.1	53 645	0	53 645	267 183	0	267 183	264 286	0	264 286	50 748	0	50 748
408.2	376 756	28 176	404 932	454 631	21 102	475 733	472 731	17 847	490 578	394 856	24 921	419 777
40905	3	0	3	11 473	0	11 473	11 487	0	11 487	17	0	17
40906	0	0	0	445 671	0	445 671	446 010	0	446 010	339	0	339
40909	0	0	0	6 311	4 569	10 880	6 311	4 569	10 880	0	0	0
40910	0	0	0	2 275	384	2 659	2 275	384	2 659	0	0	0
40911	5 535	0	5 535	522 080	0	522 080	519 438	0	519 438	2 893	0	2 893
40912	0	729	729	35 106	10 825	45 931	35 264	10 418	45 682	158	322	480
40913	0	0	0	15 809	2 703	18 512	15 987	2 754	18 741	178	51	229
41802	10 000	0	10 000	244 000	0	244 000	234 000	0	234 000	0	0	0
41803	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	39 097	0	39 097	235 847	0	235 847	244 800	0	244 800	48 050	0	48 050
42103	104 822	4 267	109 089	0	629	629	23 997	509	24 506	128 819	4 147	132 966
42104	5 300	0	5 300	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	394 180	66 237	460 417	206 440	9 765	216 205	128 060	7 902	135 962	315 800	64 374	380 174
42106	195 600	66 237	261 837	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	195 600	64 374	259 974
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42202	250	0	250	250	0	250	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42205	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42206	1 000 418	0	1 000 418	150	0	150	0	0	0	1 000 268	0	1 000 268
42207	43 825	0	43 825	21	0	21	0	0	0	43 804	0	43 804
42301	194 850	8 234	203 084	92 225	3 785	96 010	104 714	5 965	110 679	207 339	10 414	217 753
42303	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42304	0	5 715	5 715	0	2 911	2 911	0	1 879	1 879	0	4 683	4 683
42305	0	21 528	21 528	0	7 129	7 129	0	4 011	4 011	0	18 410	18 410
42306	10 772 503	103 850	10 876 353	824 614	19 825	844 439	1 161 164	16 374	1 177 538	11 109 053	100 399	11 209 452
42307	4 940	0	4 940	0	0	0	55	0	55	4 995	0	4 995
42601	520	147	667	304	22	326	254	18	272	470	143	613
42605	0	66	66	0	10	10	0	8	8	0	64	64
42606	10 220	0	10 220	2 561	0	2 561	844	0	844	8 503	0	8 503
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	150	160 317	160 467	150	174 707	174 857	0	14 390	14 390	0	0	0
43806	456	1 352 218	1 352 674	2 881 036	3 945 069	6 826 105	2 880 626	3 171 593	6 052 219	46	578 742	578 788
43807	201 004	1 002 369	1 203 373	11 215 747	17 681 082	28 896 829	11 215 764	19 187 670	30 403 434	201 021	2 508 957	2 709 978
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	117 323	0	117 323	81 606	0	81 606	89 890	0	89 890	125 607	0	125 607
45315	330	0	330	2	0	2	0	0	0	328	0	328
45415	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
45515	19 714	0	19 714	1 260	0	1 260	1 108	0	1 108	19 562	0	19 562
45818	101 303	0	101 303	2 484	0	2 484	1 886	0	1 886	100 705	0	100 705
45918	20 191	0	20 191	529	0	529	420	0	420	20 082	0	20 082
47403	0	0	0	61 858 119	62 031 136	123 889 255	61 858 119	62 031 136	123 889 255	0	0	0
47407	0	0	0	61 858 119	62 031 136	123 889 255	61 858 119	62 031 136	123 889 255	0	0	0
47411	335	3 332	3 667	256	609	865	257	703	960	336	3 426	3 762
47416	487	39	526	16 666	42	16 708	18 211	3	18 214	2 032	0	2 032
47422	10 437	190	10 627	63 904	159	64 063	63 837	162	63 999	10 370	193	10 563
47425	77 908	0	77 908	5 312	0	5 312	5 391	0	5 391	77 987	0	77 987
47426	21 415	29 915	51 330	25 827	26 615	52 442	27 013	7 918	34 931	22 601	11 218	33 819
47804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
50220	7 301	0	7 301	6 309	0	6 309	0	0	0	992	0	992
50720	1 389	0	1 389	49	0	49	0	0	0	1 340	0	1 340
52301	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
52302	2 000	0	2 000	60 150	0	60 150	58 150	0	58 150	0	0	0
52305	331 477	0	331 477	53 968	0	53 968	83 589	0	83 589	361 098	0	361 098
52306	414 869	0	414 869	0	0	0	0	0	0	414 869	0	414 869
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	18 791	0	18 791	76 278	0	76 278	59 287	0	59 287	1 800	0	1 800
52501	529	0	529	0	0	0	31	0	31	560	0	560
60301	7 073	0	7 073	31 055	0	31 055	32 385	0	32 385	8 403	0	8 403
60305	11 533	0	11 533	14 403	0	14 403	14 755	0	14 755	11 885	0	11 885
60309	1 572	0	1 572	1 699	0	1 699	644	0	644	517	0	517
60311	501	0	501	14 097	0	14 097	21 715	0	21 715	8 119	0	8 119
60320	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60322	512	0	512	67 601	0	67 601	67 561	0	67 561	472	0	472
60324	15 878	0	15 878	6 388	0	6 388	336	0	336	9 826	0	9 826
60405	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60601	218 274	0	218 274	1 116	0	1 116	3 808	0	3 808	220 966	0	220 966
60706	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
60903	736	0	736	0	0	0	36	0	36	772	0	772
61012	270	0	270	0	0	0	622	0	622	892	0	892
61304	28	0	28	19	0	19	15	0	15	24	0	24
70601	5 762 722	0	5 762 722	5 084	0	5 084	1 281 426	0	1 281 426	7 039 064	0	7 039 064
70603	4 886 602	0	4 886 602	0	0	0	1 027 748	0	1 027 748	5 914 350	0	5 914 350
Итого по пассиву (баланс)	27 928 743	3 247 184	31 175 927	164 204 461	161 758 666	325 963 127	166 971 700	162 285 112	329 256 812	30 695 982	3 773 630	34 469 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	258 228	0	258 228	19 302	0	19 302	23 872	0	23 872	253 658	0	253 658
90902	277 278	0	277 278	44 725	0	44 725	32 851	0	32 851	289 152	0	289 152
91202	60	0	60	9	0	9	2	0	2	67	0	67
91203	22	0	22	5	0	5	14	0	14	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	153 530	0	153 530	0	0	0	153 530	0	153 530	0	0	0
91414	8 883 656	5 961	8 889 617	382 968	711	383 679	170 600	879	171 479	9 096 024	5 793	9 101 817
91418	8 725	0	8 725	0	0	0	3	0	3	8 722	0	8 722
91501	12 004	0	12 004	7 090	0	7 090	114	0	114	18 980	0	18 980
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	21 523	0	21 523	147	0	147	947	0	947	20 723	0	20 723
91704	2 485	0	2 485	0	0	0	11	0	11	2 474	0	2 474
91802	9 441	0	9 441	0	0	0	13	0	13	9 428	0	9 428
91803	1 719	0	1 719	107	0	107	0	0	0	1 826	0	1 826
99998	2 895 381	0	2 895 381	528 612	0	528 612	454 237	0	454 237	2 969 756	0	2 969 756
Итого по активу (баланс)	12 595 037	5 961	12 600 998	982 965	711	983 676	836 194	879	837 073	12 741 808	5 793	12 747 601
Пассив
91003	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
91311	586 845	0	586 845	10 000	0	10 000	3 003	0	3 003	579 848	0	579 848
91312	2 014 913	0	2 014 913	33 595	0	33 595	4 260	0	4 260	1 985 578	0	1 985 578
91315	90 195	5 961	96 156	0	878	878	19 187	711	19 898	109 382	5 794	115 176
91317	154 956	0	154 956	406 565	0	406 565	498 248	0	498 248	246 639	0	246 639
91507	42 511	0	42 511	0	0	0	4	0	4	42 515	0	42 515
99999	9 705 617	0	9 705 617	372 302	0	372 302	444 530	0	444 530	9 777 845	0	9 777 845
Итого по пассиву (баланс)	12 595 037	5 961	12 600 998	825 660	878	826 538	972 430	711	973 141	12 741 807	5 794	12 747 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	993 551	993 551	7 982 161	65 189 235	73 171 396	5 850 639	62 276 366	68 127 005	2 131 522	3 906 420	6 037 942
99996	982 948	0	982 948	72 878 940	0	72 878 940	67 825 672	0	67 825 672	6 036 216	0	6 036 216
Итого по активу (баланс)	982 948	993 551	1 976 499	80 861 101	65 189 235	146 050 336	73 676 311	62 276 366	135 952 677	8 167 738	3 906 420	12 074 158
Пассив
96901	982 948	0	982 948	61 852 611	5 973 061	67 825 672	64 769 750	8 109 190	72 878 940	3 900 087	2 136 129	6 036 216
99997	993 551	0	993 551	68 127 005	0	68 127 005	73 171 396	0	73 171 396	6 037 942	0	6 037 942
Итого по пассиву (баланс)	1 976 499	0	1 976 499	129 979 616	5 973 061	135 952 677	137 941 146	8 109 190	146 050 336	9 938 029	2 136 129	12 074 158
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 546 472,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000	0	0	9 546 472,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 546 472,0000	0	0	163 172,0000	0	0	163 172,0000	0	0	9 546 472,0000

Страница была полезной?