Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 693	395 034	558 727	3 031 258	344 002	3 375 260	3 011 959	392 509	3 404 468	182 992	346 527	529 519
20203	0	596	596	0	74	74	0	102	102	0	568	568
20208	41 023	0	41 023	78 255	0	78 255	78 837	0	78 837	40 441	0	40 441
20209	250	0	250	1 846 170	149 160	1 995 330	1 846 420	149 160	1 995 580	0	0	0
20401	0	99 628	99 628	0	0	0	0	0	0	0	99 628	99 628
30102	383 163	0	383 163	8 372 058	0	8 372 058	8 469 064	0	8 469 064	286 157	0	286 157
30110	110 633	237 183	347 816	1 736 524	261 978	1 998 502	1 771 947	229 241	2 001 188	75 210	269 920	345 130
30114	0	12 683	12 683	0	70 835	70 835	0	29 126	29 126	0	54 392	54 392
30118	0	2 155	2 155	0	319	319	0	336	336	0	2 138	2 138
30202	51 445	0	51 445	0	0	0	166	0	166	51 279	0	51 279
30204	26 758	0	26 758	866	0	866	0	0	0	27 624	0	27 624
30210	0	0	0	25 538	0	25 538	25 538	0	25 538	0	0	0
30215	1 210	4 902	6 112	0	585	585	0	723	723	1 210	4 764	5 974
30221	0	0	0	53 980	0	53 980	53 980	0	53 980	0	0	0
30233	6 426	662	7 088	178 987	8 556	187 543	176 032	8 455	184 487	9 381	763	10 144
30302	0	0	0	652 270	147 564	799 834	652 270	147 564	799 834	0	0	0
30306	1 731 928	1 642 788	3 374 716	991 829	421 903	1 413 732	959 567	461 228	1 420 795	1 764 190	1 603 463	3 367 653
30602	59 574	0	59 574	1 225 592	0	1 225 592	1 285 077	0	1 285 077	89	0	89
31901	2 514 000	0	2 514 000	454 000	0	454 000	350 000	0	350 000	2 618 000	0	2 618 000
32309	0	26 495	26 495	0	3 161	3 161	0	3 906	3 906	0	25 750	25 750
44901	41 079	0	41 079	34 529	0	34 529	36 403	0	36 403	39 205	0	39 205
44904	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	150	0	150	4 200	0	4 200
45108	5 700	0	5 700	0	0	0	200	0	200	5 500	0	5 500
45201	9 175	0	9 175	36 453	0	36 453	36 671	0	36 671	8 957	0	8 957
45204	22 564	0	22 564	12 890	0	12 890	21 279	0	21 279	14 175	0	14 175
45205	81 481	132 473	213 954	43 000	15 804	58 804	87 136	19 529	106 665	37 345	128 748	166 093
45206	825 880	132 473	958 353	100 897	15 804	116 701	81 489	19 529	101 018	845 288	128 748	974 036
45207	710 987	0	710 987	12 297	0	12 297	55 336	0	55 336	667 948	0	667 948
45208	120 447	579 463	699 910	0	69 130	69 130	3 989	85 424	89 413	116 458	563 169	679 627
45306	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45308	18 584	0	18 584	0	0	0	0	0	0	18 584	0	18 584
45403	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45404	1 983	0	1 983	2 685	0	2 685	3 768	0	3 768	900	0	900
45405	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
45406	43 832	0	43 832	0	0	0	7 844	0	7 844	35 988	0	35 988
45407	242 804	0	242 804	3 150	0	3 150	5 569	0	5 569	240 385	0	240 385
45408	84 628	225 703	310 331	0	26 927	26 927	250	33 273	33 523	84 378	219 357	303 735
45503	0	0	0	5 067	0	5 067	0	0	0	5 067	0	5 067
45504	3 987	0	3 987	600	0	600	428	0	428	4 159	0	4 159
45505	87 010	9 509	96 519	940	454	1 394	3 385	7 225	10 610	84 565	2 738	87 303
45506	292 739	285 312	578 051	15 499	34 773	50 272	32 769	46 714	79 483	275 469	273 371	548 840
45507	220 294	114 165	334 459	500	13 873	14 373	6 074	18 803	24 877	214 720	109 235	323 955
45509	41 946	0	41 946	10 359	90	10 449	10 365	5	10 370	41 940	85	42 025
45812	6 866	0	6 866	5 665	0	5 665	4 996	0	4 996	7 535	0	7 535
45814	1 230	0	1 230	0	0	0	7	0	7	1 223	0	1 223
45815	14 052	0	14 052	2 159	0	2 159	1 093	0	1 093	15 118	0	15 118
45912	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
45914	0	0	0	0	420	420	0	0	0	0	420	420
45915	650	0	650	286	0	286	134	0	134	802	0	802
47408	0	0	0	91 686	211 036	302 722	91 686	211 036	302 722	0	0	0
47423	4 454	319	4 773	1 910	46	1 956	1 887	56	1 943	4 477	309	4 786
47427	18 883	21 957	40 840	62 462	11 408	73 870	59 766	9 695	69 461	21 579	23 670	45 249
50106	16 686	0	16 686	26 446	0	26 446	9 951	0	9 951	33 181	0	33 181
50121	86	0	86	48	0	48	80	0	80	54	0	54
60302	615	0	615	755	0	755	275	0	275	1 095	0	1 095
60306	2	0	2	5 949	0	5 949	5 946	0	5 946	5	0	5
60308	675	0	675	838	32	870	1 224	32	1 256	289	0	289
60310	334	0	334	517	0	517	572	0	572	279	0	279
60312	5 069	0	5 069	14 028	0	14 028	11 602	0	11 602	7 495	0	7 495
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	585	0	585	260	0	260	205	0	205	640	0	640
60401	652 535	0	652 535	1 517	0	1 517	500	0	500	653 552	0	653 552
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61002	443	0	443	191	0	191	192	0	192	442	0	442
61008	8 506	0	8 506	919	0	919	1 157	0	1 157	8 268	0	8 268
61009	8 654	0	8 654	531	0	531	746	0	746	8 439	0	8 439
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	27 886	0	27 886	0	0	0	0	0	0	27 886	0	27 886
61210	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
61403	23 274	0	23 274	1 521	0	1 521	696	0	696	24 099	0	24 099
70606	1 320 854	0	1 320 854	125 060	0	125 060	2 707	0	2 707	1 443 207	0	1 443 207
70608	8 560 414	0	8 560 414	1 043 327	0	1 043 327	0	0	0	9 603 741	0	9 603 741
70609	2 999	0	2 999	337	0	337	0	0	0	3 336	0	3 336
70611	9 333	0	9 333	1 882	0	1 882	0	0	0	11 215	0	11 215
70616	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
Итого по активу (баланс)	18 643 251	3 923 500	22 566 751	20 338 839	1 807 963	22 146 802	19 281 522	1 873 700	21 155 222	19 700 568	3 857 763	23 558 331
Пассив
10207	815 300	0	815 300	181 691	0	181 691	181 691	0	181 691	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	160 224	0	160 224	0	0	0	0	0	0	160 224	0	160 224
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	27 660	0	27 660	841	0	841	1	0	1	26 820	0	26 820
30220	0	0	0	0	6 776	6 776	0	6 776	6 776	0	0	0
30222	0	0	0	127 228	0	127 228	127 228	0	127 228	0	0	0
30226	113	0	113	13	0	13	27	0	27	127	0	127
30232	5 320	286	5 606	424 472	52 224	476 696	431 645	52 791	484 436	12 493	853	13 346
30301	0	0	0	652 270	147 563	799 833	652 270	147 563	799 833	0	0	0
30305	1 731 928	1 642 788	3 374 716	959 567	461 228	1 420 795	991 829	421 903	1 413 732	1 764 190	1 603 463	3 367 653
30601	59 514	0	59 514	1 258 831	0	1 258 831	1 199 396	0	1 199 396	79	0	79
30607	596	0	596	595	0	595	0	0	0	1	0	1
31301	0	0	0	2 054	997	3 051	2 054	1 122	3 176	0	125	125
405	11	0	11	772	0	772	796	0	796	35	0	35
406	203 411	0	203 411	324 067	0	324 067	370 574	0	370 574	249 918	0	249 918
407	1 538 283	42 456	1 580 739	7 081 460	150 220	7 231 680	6 979 553	156 152	7 135 705	1 436 376	48 388	1 484 764
408.1	355 932	7 779	363 711	1 371 022	29 111	1 400 133	1 360 206	28 357	1 388 563	345 116	7 025	352 141
408.2	68 413	74 554	142 967	559 033	114 786	673 819	589 020	117 411	706 431	98 400	77 179	175 579
40905	43	0	43	22 652	0	22 652	22 653	0	22 653	44	0	44
40909	0	0	0	7 572	6 130	13 702	7 572	6 130	13 702	0	0	0
40910	0	0	0	2 246	849	3 095	2 246	849	3 095	0	0	0
40911	297	0	297	113 799	0	113 799	114 034	0	114 034	532	0	532
40912	0	67	67	78 703	23 084	101 787	78 703	23 082	101 785	0	65	65
40913	0	0	0	122 618	18 430	141 048	122 618	18 430	141 048	0	0	0
41804	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	90 060	0	90 060	89 700	0	89 700	64 046	0	64 046	64 406	0	64 406
42104	83 375	0	83 375	15 896	0	15 896	2 968	0	2 968	70 447	0	70 447
42105	41 954	9 936	51 890	6 500	2 321	8 821	6 855	8 479	15 334	42 309	16 094	58 403
42106	382 058	49 896	431 954	0	7 356	7 356	0	5 953	5 953	382 058	48 493	430 551
42107	8 373	0	8 373	0	0	0	0	0	0	8 373	0	8 373
42204	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 102	2 957	7 059	2 524	1 230	3 754	2 675	1 053	3 728	4 253	2 780	7 033
42303	37 113	464	37 577	18 944	69	19 013	7 039	56	7 095	25 208	451	25 659
42304	44 837	6 300	51 137	28 170	1 116	29 286	15 592	817	16 409	32 259	6 001	38 260
42305	267 044	114 600	381 644	11 934	26 282	38 216	54 088	42 969	97 057	309 198	131 287	440 485
42306	2 244 679	1 468 483	3 713 162	331 700	268 437	600 137	284 492	261 912	546 404	2 197 471	1 461 958	3 659 429
42307	46 713	277 788	324 501	7 305	93 346	100 651	25 306	45 404	70 710	64 714	229 846	294 560
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42311	26	0	26	9	0	9	6	0	6	23	0	23
42312	35	0	35	13	0	13	8	0	8	30	0	30
42313	228	0	228	25	0	25	19	0	19	222	0	222
42314	115	0	115	2	0	2	12	0	12	125	0	125
42315	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
42601	387	510	897	462	76	538	411	61	472	336	495	831
42603	264	0	264	265	0	265	1 018	0	1 018	1 017	0	1 017
42604	754	0	754	740	0	740	1	0	1	15	0	15
42605	370	0	370	75	0	75	143	0	143	438	0	438
42606	6 743	12 369	19 112	1 002	1 920	2 922	937	1 510	2 447	6 678	11 959	18 637
42607	38	31 477	31 515	0	5 090	5 090	4	3 882	3 886	42	30 269	30 311
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 054	0	2 054	1 831	0	1 831	1 737	0	1 737	1 960	0	1 960
45115	101	0	101	4	0	4	0	0	0	97	0	97
45215	96 803	0	96 803	5 735	0	5 735	2 290	0	2 290	93 358	0	93 358
45315	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45415	26 324	0	26 324	966	0	966	72	0	72	25 430	0	25 430
45515	7 759	0	7 759	1 791	0	1 791	1 238	0	1 238	7 206	0	7 206
45818	19 452	0	19 452	590	0	590	2 421	0	2 421	21 283	0	21 283
45918	378	0	378	169	0	169	553	0	553	762	0	762
47407	0	0	0	203 997	97 555	301 552	203 997	97 555	301 552	0	0	0
47411	40 488	15 422	55 910	24 029	7 232	31 261	29 751	9 767	39 518	46 210	17 957	64 167
47416	3 339	7	3 346	30 130	2 224	32 354	29 086	2 217	31 303	2 295	0	2 295
47422	317	20	337	35	3	38	30	2	32	312	19	331
47425	30 117	0	30 117	4 971	0	4 971	6 912	0	6 912	32 058	0	32 058
47426	9 068	2 358	11 426	7 453	348	7 801	7 898	560	8 458	9 513	2 570	12 083
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	1 390	0	1 390	1 390	1 894	3 284	0	1 894	1 894	0	0	0
52303	0	13 547	13 547	0	15 795	15 795	0	10 163	10 163	0	7 915	7 915
52304	0	26 031	26 031	0	3 837	3 837	0	3 105	3 105	0	25 299	25 299
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52306	9 000	0	9 000	0	386	386	10 000	3 605	13 605	19 000	3 219	22 219
52406	0	0	0	1 463	1 867	3 330	1 463	1 867	3 330	0	0	0
52501	538	91	629	73	13	86	165	70	235	630	148	778
60301	7 267	0	7 267	13 777	0	13 777	8 854	0	8 854	2 344	0	2 344
60305	5 894	0	5 894	23 517	0	23 517	17 623	0	17 623	0	0	0
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	118	0	118	438	0	438	463	0	463	143	0	143
60311	36	0	36	1 266	0	1 266	1 236	0	1 236	6	0	6
60322	178	0	178	4 926	0	4 926	4 920	0	4 920	172	0	172
60324	581	0	581	0	0	0	40	0	40	621	0	621
60601	142 484	0	142 484	6	0	6	2 793	0	2 793	145 271	0	145 271
61012	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
61304	545	0	545	102	0	102	120	0	120	563	0	563
61701	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
70601	1 364 153	0	1 364 153	195	0	195	133 925	0	133 925	1 497 883	0	1 497 883
70602	85	0	85	80	0	80	49	0	49	54	0	54
70603	8 561 394	0	8 561 394	0	0	0	1 043 421	0	1 043 421	9 604 815	0	9 604 815
70604	3 188	0	3 188	0	0	0	319	0	319	3 507	0	3 507
Итого по пассиву (баланс)	18 766 563	3 800 188	22 566 751	14 163 964	1 549 795	15 713 759	15 221 872	1 483 467	16 705 339	19 824 471	3 733 860	23 558 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	14 000	39 579	53 579	15 000	16 732	31 732	0	19 878	19 878	29 000	36 433	65 433
90901	14 934	0	14 934	12 211	0	12 211	9 593	0	9 593	17 552	0	17 552
90902	3 006 694	0	3 006 694	160 413	0	160 413	100 111	0	100 111	3 066 996	0	3 066 996
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 215 270	289 844	6 505 114	136 512	34 577	171 089	158 977	42 728	201 705	6 192 805	281 693	6 474 498
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 626	0	4 626	1 215	0	1 215	1 032	0	1 032	4 809	0	4 809
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 538	149	2 687	0	19	19	0	27	27	2 538	141	2 679
99998	9 429 314	0	9 429 314	675 117	0	675 117	561 117	0	561 117	9 543 314	0	9 543 314
Итого по активу (баланс)	18 691 647	329 572	19 021 219	1 000 472	51 328	1 051 800	830 837	62 633	893 470	18 861 282	318 267	19 179 549
Пассив
91004	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91211	984	0	984	0	0	0	20	0	20	1 004	0	1 004
91311	53 000	37 591	90 591	35 000	20 492	55 492	15 000	16 116	31 116	33 000	33 215	66 215
91312	6 519 702	21 817	6 541 519	84 282	14 935	99 217	130 495	1 548	132 043	6 565 915	8 430	6 574 345
91315	2 146 694	1 987	2 148 681	75 767	2 074	77 841	171 356	87	171 443	2 242 283	0	2 242 283
91316	112 264	8 652	120 916	54 794	8 804	63 598	32 285	152	32 437	89 755	0	89 755
91317	463 884	4 803	468 687	263 421	836	264 257	306 776	581	307 357	507 239	4 548	511 787
91319	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
91507	55 418	0	55 418	11	0	11	0	0	0	55 407	0	55 407
99999	9 591 905	0	9 591 905	321 256	0	321 256	365 586	0	365 586	9 636 235	0	9 636 235
Итого по пассиву (баланс)	18 946 369	74 850	19 021 219	835 231	47 141	882 372	1 022 218	18 484	1 040 702	19 133 356	46 193	19 179 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 995	15 995	0	15 995	15 995	0	0	0
99996	0	0	0	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 432	15 995	31 427	15 432	15 995	31 427	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	0	0	0
99997	0	0	0	15 995	0	15 995	15 995	0	15 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 427	0	31 427	31 427	0	31 427	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 620,0000	0	0	57 980,0000	0	0	42 300,0000	0	0	32 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 620,0000	0	0	57 980,0000	0	0	42 300,0000	0	0	32 300,0000
Пассив
98050	0	0	16 620,0000	0	0	24 400,0000	0	0	25 680,0000	0	0	17 900,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 400,0000	0	0	14 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 620,0000	0	0	24 400,0000	0	0	40 080,0000	0	0	32 300,0000

Страница была полезной?