Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	43 646	13 839	57 485	696 565	43 698	740 263	694 339	44 111	738 450	45 872	13 426	59 298
20208	10 665	0	10 665	41 050	0	41 050	38 823	0	38 823	12 892	0	12 892
20209	0	0	0	340 232	0	340 232	340 232	0	340 232	0	0	0
30102	48 912	0	48 912	860 819	0	860 819	884 873	0	884 873	24 858	0	24 858
30110	3 628	1 113	4 741	901 340	7 131	908 471	902 318	5 414	907 732	2 650	2 830	5 480
30202	15 608	0	15 608	0	0	0	441	0	441	15 167	0	15 167
30204	38	0	38	4	0	4	2	0	2	40	0	40
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	229	0	229	1 601	0	1 601	1 675	0	1 675	155	0	155
31901	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000
31902	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	0	0	0	165 000	0	165 000	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000
45201	50 502	0	50 502	139 197	0	139 197	138 993	0	138 993	50 706	0	50 706
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	4 715	0	4 715	0	0	0	3 200	0	3 200	1 515	0	1 515
45206	124 315	0	124 315	31 601	0	31 601	16 891	0	16 891	139 025	0	139 025
45207	227 030	0	227 030	22 300	0	22 300	13 053	0	13 053	236 277	0	236 277
45208	301 729	0	301 729	24 960	0	24 960	9 309	0	9 309	317 380	0	317 380
45306	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45406	16 720	0	16 720	0	0	0	2 740	0	2 740	13 980	0	13 980
45407	85 359	0	85 359	750	0	750	9 053	0	9 053	77 056	0	77 056
45408	104 068	0	104 068	17 972	0	17 972	2 233	0	2 233	119 807	0	119 807
45502	7	0	7	300	0	300	307	0	307	0	0	0
45503	0	0	0	1 100	0	1 100	800	0	800	300	0	300
45504	2 796	0	2 796	460	0	460	460	0	460	2 796	0	2 796
45505	12 981	0	12 981	360	0	360	683	0	683	12 658	0	12 658
45506	31 679	0	31 679	10 780	0	10 780	1 869	0	1 869	40 590	0	40 590
45507	208 789	0	208 789	900	0	900	7 043	0	7 043	202 646	0	202 646
45812	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45814	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
45815	24 704	0	24 704	1 136	0	1 136	1 153	0	1 153	24 687	0	24 687
45912	321	0	321	0	0	0	314	0	314	7	0	7
45914	76	0	76	13	0	13	20	0	20	69	0	69
45915	831	0	831	14	0	14	17	0	17	828	0	828
47406	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
47408	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
47423	414	0	414	60	0	60	80	0	80	394	0	394
47427	1 005	0	1 005	11 219	0	11 219	11 199	0	11 199	1 025	0	1 025
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	7	0	7	85	0	85	66	0	66	26	0	26
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 426	0	1 426	1 117	0	1 117	908	0	908	1 635	0	1 635
60401	94 890	0	94 890	0	0	0	0	0	0	94 890	0	94 890
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 829	0	6 829	0	0	0	0	0	0	6 829	0	6 829
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	872	0	872	191	0	191	276	0	276	787	0	787
61009	1 313	0	1 313	85	0	85	84	0	84	1 314	0	1 314
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
61403	437	0	437	0	0	0	7	0	7	430	0	430
70606	183 386	0	183 386	26 914	0	26 914	51	0	51	210 249	0	210 249
70608	21 406	0	21 406	2 829	0	2 829	0	0	0	24 235	0	24 235
70611	10 031	0	10 031	0	0	0	0	0	0	10 031	0	10 031
Итого по активу (баланс)	1 907 357	14 952	1 922 309	3 919 684	50 829	3 970 513	3 869 342	49 525	3 918 867	1 957 699	16 256	1 973 955
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	733	0	733	16	0	16	20	0	20	737	0	737
30222	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	124	0	124	1 091	0	1 091	1 165	0	1 165	198	0	198
406	2 857	0	2 857	27 508	0	27 508	27 008	0	27 008	2 357	0	2 357
407	113 500	2 255	115 755	872 170	4 174	876 344	861 433	4 059	865 492	102 763	2 140	104 903
408.1	31 277	0	31 277	261 517	0	261 517	262 904	0	262 904	32 664	0	32 664
408.2	18 290	0	18 290	16 233	0	16 233	15 191	0	15 191	17 248	0	17 248
40902	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40905	3	0	3	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	3	0	3
40906	102	0	102	2 071	0	2 071	2 283	0	2 283	314	0	314
40909	18	26	44	2 855	1 028	3 883	2 855	1 027	3 882	18	25	43
40910	0	0	0	460	128	588	460	128	588	0	0	0
40911	956	0	956	15 981	0	15 981	15 268	0	15 268	243	0	243
40912	0	0	0	571	1 256	1 827	571	1 256	1 827	0	0	0
40913	0	0	0	165	24	189	165	24	189	0	0	0
41903	29 209	0	29 209	0	0	0	0	0	0	29 209	0	29 209
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	35 847	0	35 847	36 854	0	36 854	31 376	0	31 376	30 369	0	30 369
42303	13	0	13	0	0	0	901	0	901	914	0	914
42304	129 759	0	129 759	22 164	0	22 164	32 649	0	32 649	140 244	0	140 244
42305	2 402	0	2 402	52	0	52	16	0	16	2 366	0	2 366
42306	753 959	0	753 959	78 136	0	78 136	105 345	0	105 345	781 168	0	781 168
42307	49 173	0	49 173	11 205	0	11 205	7 862	0	7 862	45 830	0	45 830
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	200	0	200	200	0	200	72	0	72
42604	402	0	402	0	0	0	114	0	114	516	0	516
42606	1 046	0	1 046	0	0	0	12	0	12	1 058	0	1 058
42607	36	0	36	34	0	34	0	0	0	2	0	2
45215	53 078	0	53 078	3 862	0	3 862	6 544	0	6 544	55 760	0	55 760
45315	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45415	19 576	0	19 576	674	0	674	1 273	0	1 273	20 175	0	20 175
45515	20 381	0	20 381	1 956	0	1 956	3 474	0	3 474	21 899	0	21 899
45818	22 354	0	22 354	757	0	757	563	0	563	22 160	0	22 160
45918	343	0	343	9	0	9	6	0	6	340	0	340
47405	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
47411	458	0	458	279	0	279	151	0	151	330	0	330
47416	0	0	0	151	0	151	1 026	0	1 026	875	0	875
47422	591	0	591	14 409	16	14 425	14 188	16	14 204	370	0	370
47425	1 070	0	1 070	39	0	39	48	0	48	1 079	0	1 079
47426	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 115	0	1 115	2 215	0	2 215	1 100	0	1 100	0	0	0
60305	1 191	0	1 191	3 419	0	3 419	2 228	0	2 228	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	120	0	120	151	0	151	181	0	181	150	0	150
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	8	0	8	1 038	0	1 038	1 045	0	1 045	15	0	15
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 736	0	29 736	0	0	0	177	0	177	29 913	0	29 913
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
70601	215 238	0	215 238	12	0	12	27 749	0	27 749	242 975	0	242 975
70603	23 052	0	23 052	0	0	0	2 448	0	2 448	25 500	0	25 500
70615	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	1 920 021	2 288	1 922 309	1 411 821	6 666	1 418 487	1 463 583	6 550	1 470 133	1 971 783	2 172	1 973 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 197	0	10 197	612	0	612	636	0	636	10 173	0	10 173
90902	93 025	0	93 025	10 542	0	10 542	10 404	0	10 404	93 163	0	93 163
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 884 857	0	1 884 857	115 040	0	115 040	19 320	0	19 320	1 980 577	0	1 980 577
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	36 102	0	36 102	9 435	0	9 435	7 735	0	7 735	37 802	0	37 802
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 216	0	2 216	0	0	0	6	0	6	2 210	0	2 210
99998	2 252 330	0	2 252 330	347 241	0	347 241	240 772	0	240 772	2 358 799	0	2 358 799
Итого по активу (баланс)	4 280 237	0	4 280 237	482 870	0	482 870	278 873	0	278 873	4 484 234	0	4 484 234
Пассив
91312	2 195 819	0	2 195 819	23 544	0	23 544	128 974	0	128 974	2 301 249	0	2 301 249
91315	55 929	0	55 929	2 704	0	2 704	3 743	0	3 743	56 968	0	56 968
91316	0	0	0	50 328	0	50 328	50 328	0	50 328	0	0	0
91317	0	0	0	164 196	0	164 196	164 196	0	164 196	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 027 907	0	2 027 907	37 302	0	37 302	134 830	0	134 830	2 125 435	0	2 125 435
Итого по пассиву (баланс)	4 280 237	0	4 280 237	278 074	0	278 074	482 071	0	482 071	4 484 234	0	4 484 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?