Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 256	0	2 256	0	0	0	144	0	144	2 112	0	2 112
20202	104 313	52 952	157 265	480 448	159 692	640 140	487 741	167 687	655 428	97 020	44 957	141 977
20208	7 095	0	7 095	15 800	0	15 800	13 467	0	13 467	9 428	0	9 428
20209	0	0	0	68 251	1 581	69 832	68 251	1 581	69 832	0	0	0
30102	216 217	0	216 217	34 123 141	0	34 123 141	33 701 773	0	33 701 773	637 585	0	637 585
30110	102 684	453 933	556 617	1 259 933	1 571 163	2 831 096	1 152 048	1 864 183	3 016 231	210 569	160 913	371 482
30114	0	24 229	24 229	0	84 443	84 443	0	87 200	87 200	0	21 472	21 472
30202	25 356	0	25 356	0	0	0	7 856	0	7 856	17 500	0	17 500
30204	6 370	0	6 370	0	0	0	1 592	0	1 592	4 778	0	4 778
30215	150	1 490	1 640	0	178	178	0	220	220	150	1 448	1 598
30221	0	0	0	597 664	0	597 664	597 664	0	597 664	0	0	0
30233	282	0	282	21 000	1 229	22 229	20 187	1 229	21 416	1 095	0	1 095
30302	70 934	132	71 066	1 558 658	42 951	1 601 609	1 590 010	43 083	1 633 093	39 582	0	39 582
30306	315 925	0	315 925	0	0	0	72 664	0	72 664	243 261	0	243 261
30424	34	0	34	436	0	436	456	0	456	14	0	14
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	650 000	0	650 000	8 830 000	0	8 830 000	9 480 000	0	9 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 530 000	0	1 530 000	260 000	0	260 000
32002	550 000	0	550 000	8 510 000	0	8 510 000	9 060 000	0	9 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 850 000	0	1 850 000	400 000	0	400 000
32201	0	10 611	10 611	0	1 116	1 116	0	3 345	3 345	0	8 382	8 382
45201	56 922	0	56 922	82 912	0	82 912	78 985	0	78 985	60 849	0	60 849
45204	4 000	0	4 000	1 902	0	1 902	1 000	0	1 000	4 902	0	4 902
45205	51 217	0	51 217	40 799	0	40 799	26 798	0	26 798	65 218	0	65 218
45206	422 470	0	422 470	8 500	0	8 500	22 040	0	22 040	408 930	0	408 930
45207	925 914	0	925 914	10 000	0	10 000	31 007	0	31 007	904 907	0	904 907
45208	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982
45307	48 250	0	48 250	0	0	0	22 000	0	22 000	26 250	0	26 250
45407	5 711	0	5 711	0	0	0	1 066	0	1 066	4 645	0	4 645
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	36 267	0	36 267	680	0	680	60	0	60	36 887	0	36 887
45506	174 398	0	174 398	7 270	0	7 270	9 302	0	9 302	172 366	0	172 366
45507	208 956	0	208 956	360	0	360	14 609	0	14 609	194 707	0	194 707
45812	105 294	0	105 294	10 065	0	10 065	1 763	0	1 763	113 596	0	113 596
45815	32 766	0	32 766	1 230	0	1 230	383	0	383	33 613	0	33 613
45912	3 280	0	3 280	0	0	0	1 558	0	1 558	1 722	0	1 722
45915	589	0	589	66	0	66	58	0	58	597	0	597
47404	0	0	0	1 607 558	1 526 800	3 134 358	1 607 558	1 526 800	3 134 358	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 526 800	1 526 800	0	1 526 800	1 526 800	0	0	0
47423	5 650	6	5 656	1 280	61	1 341	1 958	67	2 025	4 972	0	4 972
47427	459	68	527	950	20	970	482	68	550	927	20	947
47803	69 217	0	69 217	26 066	0	26 066	21 074	0	21 074	74 209	0	74 209
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	23 437	0	23 437	1 280	0	1 280	2 161	0	2 161	22 556	0	22 556
60308	30	0	30	259	0	259	289	0	289	0	0	0
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	2 041	0	2 041	8 048	0	8 048	7 896	0	7 896	2 193	0	2 193
60323	30	0	30	13	0	13	0	0	0	43	0	43
60401	105 375	0	105 375	206	0	206	0	0	0	105 581	0	105 581
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60409	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	21 074	0	21 074	21 074	0	21 074	0	0	0
61403	9 509	0	9 509	75	0	75	478	0	478	9 106	0	9 106
61702	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
70606	1 509 665	0	1 509 665	169 495	0	169 495	61	0	61	1 679 099	0	1 679 099
70608	783 028	0	783 028	93 267	0	93 267	0	0	0	876 295	0	876 295
70611	13 580	0	13 580	0	0	0	1 273	0	1 273	12 307	0	12 307
Итого по активу (баланс)	6 809 462	543 421	7 352 883	61 603 248	4 916 034	66 519 282	61 510 348	5 222 263	66 732 611	6 902 362	237 192	7 139 554
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	44	0	44	9	0	9	6	0	6	41	0	41
30220	2	0	2	359	1 395	1 754	364	1 395	1 759	7	0	7
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	63 180	0	63 180	3 170 612	0	3 170 612	3 705 642	0	3 705 642	598 210	0	598 210
30232	9	287	296	577 929	14 563	592 492	577 931	14 306	592 237	11	30	41
30236	5 294	0	5 294	191 294	134	191 428	245 097	134	245 231	59 097	0	59 097
30301	70 934	132	71 066	1 590 010	43 083	1 633 093	1 558 658	42 951	1 601 609	39 582	0	39 582
30305	315 925	0	315 925	72 664	0	72 664	0	0	0	243 261	0	243 261
32015	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
32211	106	0	106	22	0	22	0	0	0	84	0	84
407	1 788 201	368 546	2 156 747	17 119 954	1 841 750	18 961 704	16 459 642	1 554 731	18 014 373	1 127 889	81 527	1 209 416
408.1	6 269	81	6 350	43 323	809	44 132	44 562	911	45 473	7 508	183	7 691
408.2	33 019	10 778	43 797	89 776	11 353	101 129	83 362	11 900	95 262	26 605	11 325	37 930
40905	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
40909	0	0	0	967	751	1 718	967	751	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	430	43	473	430	43	473	0	0	0
40911	0	0	0	18 436	0	18 436	18 530	0	18 530	94	0	94
40912	0	0	0	2 858	6 598	9 456	2 858	6 598	9 456	0	0	0
40913	0	0	0	10 754	3 578	14 332	10 754	3 578	14 332	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	19 187	4 018	23 205	9 870	5 599	15 469	8 704	5 651	14 355	18 021	4 070	22 091
42304	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
42305	24 390	834	25 224	22 255	211	22 466	253	97	350	2 388	720	3 108
42306	664 927	77 784	742 711	47 483	16 225	63 708	60 149	9 001	69 150	677 593	70 560	748 153
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42606	5 788	28 051	33 839	0	4 580	4 580	0	3 444	3 444	5 788	26 915	32 703
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	296 529	0	296 529	20 703	0	20 703	27 452	0	27 452	303 278	0	303 278
45415	57	0	57	11	0	11	0	0	0	46	0	46
45515	51 809	0	51 809	2 624	0	2 624	4 608	0	4 608	53 793	0	53 793
45818	116 154	0	116 154	1 793	0	1 793	10 248	0	10 248	124 609	0	124 609
45918	1 584	0	1 584	265	0	265	101	0	101	1 420	0	1 420
47401	0	0	0	23 576	0	23 576	23 576	0	23 576	0	0	0
47405	0	0	0	1 565 070	1 188	1 566 258	1 565 070	1 188	1 566 258	0	0	0
47407	0	0	0	1 534 355	0	1 534 355	1 534 355	0	1 534 355	0	0	0
47411	40 913	1 700	42 613	4 699	361	5 060	7 662	496	8 158	43 876	1 835	45 711
47416	5 159	0	5 159	109 906	570	110 476	107 751	579	108 330	3 004	9	3 013
47422	10	19	29	164	21	185	164	25	189	10	23	33
47425	13 490	0	13 490	6 545	0	6 545	4 965	0	4 965	11 910	0	11 910
47426	4 931	0	4 931	30	0	30	1 627	0	1 627	6 528	0	6 528
47804	4 635	0	4 635	814	0	814	1 892	0	1 892	5 713	0	5 713
50720	2 256	0	2 256	144	0	144	0	0	0	2 112	0	2 112
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	16 863	0	16 863	0	0	0	2 200	0	2 200	19 063	0	19 063
60301	1 760	0	1 760	5 015	0	5 015	4 070	0	4 070	815	0	815
60305	880	0	880	11 984	0	11 984	11 122	0	11 122	18	0	18
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	307	0	307	307	0	307
60311	165	0	165	613	0	613	605	0	605	157	0	157
60322	1 505	0	1 505	855	0	855	350	0	350	1 000	0	1 000
60324	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60601	21 440	0	21 440	0	0	0	583	0	583	22 023	0	22 023
60603	4 162	0	4 162	0	0	0	107	0	107	4 269	0	4 269
60903	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
61304	560	0	560	103	0	103	128	0	128	585	0	585
70601	1 528 759	0	1 528 759	12	0	12	162 076	0	162 076	1 690 823	0	1 690 823
70603	775 368	0	775 368	0	0	0	91 060	0	91 060	866 428	0	866 428
70615	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Итого по пассиву (баланс)	6 860 653	492 230	7 352 883	26 330 599	1 952 812	28 283 411	26 412 303	1 657 779	28 070 082	6 942 357	197 197	7 139 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 606	0	389 606	16 378	0	16 378	27 893	0	27 893	378 091	0	378 091
90902	324 053	0	324 053	134 677	0	134 677	18 346	0	18 346	440 384	0	440 384
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 856 465	0	7 856 465	133 080	0	133 080	191 014	0	191 014	7 798 531	0	7 798 531
91418	76 908	0	76 908	28 961	0	28 961	23 415	0	23 415	82 454	0	82 454
91501	13 259	0	13 259	854	0	854	0	0	0	14 113	0	14 113
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	56 103	0	56 103	9 233	0	9 233	3 448	0	3 448	61 888	0	61 888
91801	0	2 223	2 223	0	278	278	0	387	387	0	2 114	2 114
99998	2 715 197	0	2 715 197	259 407	0	259 407	253 840	0	253 840	2 720 764	0	2 720 764
Итого по активу (баланс)	11 431 673	2 223	11 433 896	582 590	278	582 868	517 956	387	518 343	11 496 307	2 114	11 498 421
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 394 054	0	2 394 054	94 227	0	94 227	112 475	0	112 475	2 412 302	0	2 412 302
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	250	0	250	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	250	0	250
91317	148 455	0	148 455	148 163	0	148 163	132 937	0	132 937	133 229	0	133 229
91507	75 762	0	75 762	0	0	0	2 545	0	2 545	78 307	0	78 307
91508	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	8 718 699	0	8 718 699	251 642	0	251 642	310 600	0	310 600	8 777 657	0	8 777 657
Итого по пассиву (баланс)	11 433 896	0	11 433 896	505 482	0	505 482	570 007	0	570 007	11 498 421	0	11 498 421
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?