Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 887	320 731	401 618	1 142 611	135 817	1 278 428	1 141 747	208 474	1 350 221	81 751	248 074	329 825
20209	16 095	0	16 095	916 481	4 983	921 464	916 426	4 983	921 409	16 150	0	16 150
30102	246 042	0	246 042	17 564 818	0	17 564 818	17 485 442	0	17 485 442	325 418	0	325 418
30110	1 642	6 982 587	6 984 229	5 907	3 210 565	3 216 472	5 255	5 193 452	5 198 707	2 294	4 999 700	5 001 994
30114	0	236 321	236 321	0	105 511	105 511	0	102 876	102 876	0	238 956	238 956
30202	32 624	0	32 624	0	0	0	983	0	983	31 641	0	31 641
30204	62 213	0	62 213	4 690	0	4 690	0	0	0	66 903	0	66 903
30233	0	0	0	353	369	722	353	369	722	0	0	0
30602	6	0	6	400 612	0	400 612	400 609	0	400 609	9	0	9
32002	400 000	0	400 000	4 300 000	0	4 300 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	4 600 000	0	4 600 000	3 100 000	0	3 100 000	1 900 000	0	1 900 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
45203	0	0	0	700 000	0	700 000	380 000	0	380 000	320 000	0	320 000
45204	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
45206	487 048	0	487 048	146 487	0	146 487	265 457	0	265 457	368 078	0	368 078
45207	4 496 194	0	4 496 194	449 583	0	449 583	1 528 361	0	1 528 361	3 417 416	0	3 417 416
45208	1 550 569	0	1 550 569	39 194	0	39 194	31 549	0	31 549	1 558 214	0	1 558 214
45505	127	13 247	13 374	0	1 540	1 540	127	1 953	2 080	0	12 834	12 834
45506	157 463	94 397	251 860	0	10 943	10 943	2 362	14 483	16 845	155 101	90 857	245 958
45507	240 474	756 267	996 741	1 000	42 221	43 221	2 097	672 416	674 513	239 377	126 072	365 449
45706	0	795	795	0	92	92	0	117	117	0	770	770
45812	21 595	0	21 595	0	0	0	0	0	0	21 595	0	21 595
45815	11 000	7 090	18 090	0	4 085	4 085	0	8 891	8 891	11 000	2 284	13 284
45912	1 133	0	1 133	104 724	0	104 724	104 424	0	104 424	1 433	0	1 433
45915	975	668	1 643	122	59 408	59 530	9	60 076	60 085	1 088	0	1 088
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	3 583 971	4 292 963	7 876 934	3 583 971	4 292 963	7 876 934	0	0	0
47417	0	0	0	246 042	1 335	247 377	246 042	1 335	247 377	0	0	0
47423	273	2 188	2 461	35	0	35	37	0	37	271	2 188	2 459
47427	75 716	7 464	83 180	86 191	5 415	91 606	76 808	5 093	81 901	85 099	7 786	92 885
47901	368 535	0	368 535	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	368 535	0	368 535
50208	421 426	0	421 426	2 652	0	2 652	424 078	0	424 078	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	52 316	0	52 316	19 993	0	19 993	29 808	0	29 808	42 501	0	42 501
60308	159	0	159	11 080	0	11 080	9 482	0	9 482	1 757	0	1 757
60310	529	0	529	968	0	968	1 013	0	1 013	484	0	484
60312	5 900	0	5 900	15 947	0	15 947	16 489	0	16 489	5 358	0	5 358
60314	0	0	0	0	1 438	1 438	0	483	483	0	955	955
60401	110 717	0	110 717	3 298	0	3 298	2 996	0	2 996	111 019	0	111 019
60408	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
60701	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
61002	280	0	280	0	0	0	85	0	85	195	0	195
61008	602	0	602	926	0	926	1 022	0	1 022	506	0	506
61009	735	0	735	235	0	235	313	0	313	657	0	657
61011	1 103 865	0	1 103 865	0	0	0	0	0	0	1 103 865	0	1 103 865
61209	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
61210	0	0	0	400 600	0	400 600	400 600	0	400 600	0	0	0
61214	0	0	0	1 378 951	0	1 378 951	1 378 951	0	1 378 951	0	0	0
61403	4 355	0	4 355	283	0	283	1 448	0	1 448	3 190	0	3 190
70606	1 373 699	0	1 373 699	114 126	0	114 126	28	0	28	1 487 797	0	1 487 797
70608	16 964 049	0	16 964 049	1 952 813	0	1 952 813	0	0	0	18 916 862	0	18 916 862
70610	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70611	114 058	0	114 058	99 389	0	99 389	19 888	0	19 888	193 559	0	193 559
Итого по активу (баланс)	28 970 822	8 423 010	37 393 832	39 196 933	7 876 685	47 073 618	37 157 361	10 567 964	47 725 325	31 010 394	5 731 731	36 742 125
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	604	604	0	604	604	0	0	0
30232	0	0	0	5 685	11 544	17 229	5 685	11 551	17 236	0	7	7
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	31	13	44	496	2	498	465	2	467	0	13	13
406	15 942	0	15 942	116 319	0	116 319	116 405	0	116 405	16 028	0	16 028
407	1 683 953	3 292 449	4 976 402	14 561 500	3 044 566	17 606 066	14 446 899	2 291 057	16 737 956	1 569 352	2 538 940	4 108 292
408.1	121 636	223 013	344 649	339 518	34 227	373 745	346 903	29 264	376 167	129 021	218 050	347 071
408.2	7 990	40 542	48 532	12 005	26 063	38 068	13 946	30 976	44 922	9 931	45 455	55 386
40906	0	0	0	126 546	0	126 546	126 546	0	126 546	0	0	0
40911	0	0	0	298 269	0	298 269	298 269	0	298 269	0	0	0
42301	36 781	216 017	252 798	379 228	360 190	739 418	367 268	310 648	677 916	24 821	166 475	191 296
42305	8 658	163 491	172 149	0	24 102	24 102	15	18 999	19 014	8 673	158 388	167 061
42306	755 614	2 262 064	3 017 678	72 061	367 782	439 843	41 827	374 435	416 262	725 380	2 268 717	2 994 097
42309	547	0	547	4	0	4	0	0	0	543	0	543
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	57	0	57	12	0	12	15	0	15	60	0	60
42314	120	0	120	10	0	10	3	0	3	113	0	113
42315	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
42601	452	301	753	0	45	45	0	35	35	452	291	743
42606	80	0	80	2 040	0	2 040	2 001	0	2 001	41	0	41
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	345 868	0	345 868	14 578	0	14 578	1 798	0	1 798	333 088	0	333 088
45515	88 302	0	88 302	2 771	0	2 771	1 168	0	1 168	86 699	0	86 699
45818	19 929	0	19 929	3 605	0	3 605	3 387	0	3 387	19 711	0	19 711
45918	1 503	0	1 503	488	0	488	229	0	229	1 244	0	1 244
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	7 228	441 895	449 123	7 228	441 895	449 123	0	0	0
47407	0	0	0	3 634 536	3 602 737	7 237 273	3 634 536	3 602 737	7 237 273	0	0	0
47411	32 555	9 768	42 323	5 334	18 549	23 883	7 610	10 873	18 483	34 831	2 092	36 923
47416	254	0	254	300 797	0	300 797	301 273	0	301 273	730	0	730
47422	6 128	0	6 128	825	0	825	2 786	0	2 786	8 089	0	8 089
47425	17 712	0	17 712	3 620	0	3 620	6 004	0	6 004	20 096	0	20 096
47426	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	52 327	52 327	0	7 714	7 714	0	6 080	6 080	0	50 693	50 693
52305	1 481 000	0	1 481 000	0	0	0	0	0	0	1 481 000	0	1 481 000
52306	1 129 436	1 525 363	2 654 799	0	1 412 012	1 412 012	0	80 900	80 900	1 129 436	194 251	1 323 687
52307	220 000	623 420	843 420	0	649 806	649 806	0	27 156	27 156	220 000	770	220 770
52501	64 964	25 973	90 937	0	24 349	24 349	7 060	3 091	10 151	72 024	4 715	76 739
60301	1 226	0	1 226	125 601	0	125 601	124 903	0	124 903	528	0	528
60305	5 751	0	5 751	14 051	0	14 051	10 034	0	10 034	1 734	0	1 734
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	403	0	403	403	0	403	565	0	565	565	0	565
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
60601	32 421	0	32 421	423	0	423	576	0	576	32 574	0	32 574
60602	400	0	400	0	0	0	58	0	58	458	0	458
61012	60 592	0	60 592	0	0	0	0	0	0	60 592	0	60 592
61304	695	0	695	118	0	118	138	0	138	715	0	715
70601	1 607 487	0	1 607 487	178	0	178	324 988	0	324 988	1 932 297	0	1 932 297
70603	17 016 238	0	17 016 238	0	0	0	1 961 833	0	1 961 833	18 978 071	0	18 978 071
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	28 959 091	8 434 741	37 393 832	21 634 077	10 026 187	31 660 264	23 768 254	7 240 303	31 008 557	31 093 268	5 648 857	36 742 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	1 829 953	1 829 953	0	1 829 953	1 829 953	0	0	0
90901	16 564	0	16 564	2 156	0	2 156	4 573	0	4 573	14 147	0	14 147
90902	325 214	35	325 249	16 260	4	16 264	90 710	5	90 715	250 764	34	250 798
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	2 392 640	860 282	3 252 922	16 441	42 790	59 231	695 100	831 203	1 526 303	1 713 981	71 869	1 785 850
91604	125 245	62 609	187 854	19 023	19 812	38 835	118 258	82 421	200 679	26 010	0	26 010
91803	123	0	123	0	0	0	3	0	3	120	0	120
99998	16 941 441	0	16 941 441	2 260 308	0	2 260 308	4 902 596	0	4 902 596	14 299 153	0	14 299 153
Итого по активу (баланс)	19 801 236	922 926	20 724 162	2 314 190	1 892 559	4 206 749	5 811 242	2 743 582	8 554 824	16 304 184	71 903	16 376 087
Пассив
91004	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
91311	2 830 435	2 201 110	5 031 545	0	2 069 532	2 069 532	1	114 136	114 137	2 830 436	245 714	3 076 150
91312	9 572 898	0	9 572 898	2 240 998	0	2 240 998	1 300 439	0	1 300 439	8 632 339	0	8 632 339
91315	1 672 614	0	1 672 614	2 595	0	2 595	0	0	0	1 670 019	0	1 670 019
91316	73 647	0	73 647	5 000	0	5 000	0	0	0	68 647	0	68 647
91317	554 828	0	554 828	580 764	0	580 764	842 025	0	842 025	816 089	0	816 089
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 782 721	0	3 782 721	3 635 093	0	3 635 093	1 929 306	0	1 929 306	2 076 934	0	2 076 934
Итого по пассиву (баланс)	18 523 052	2 201 110	20 724 162	6 468 157	2 069 532	8 537 689	4 075 478	114 136	4 189 614	16 130 373	245 714	16 376 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	441 158	1 074 412	1 515 570	441 158	1 074 412	1 515 570	0	0	0
99996	0	0	0	1 505 118	0	1 505 118	1 505 118	0	1 505 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 946 276	1 074 412	3 020 688	1 946 276	1 074 412	3 020 688	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 058 372	446 746	1 505 118	1 058 372	446 746	1 505 118	0	0	0
99997	0	0	0	1 515 570	0	1 515 570	1 515 570	0	1 515 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 573 942	446 746	3 020 688	2 573 942	446 746	3 020 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 034,0000	0	0	0,0000	0	0	400 005,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	400 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	1 200 005,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 034,0000	0	0	2 800 005,0000	0	0	2 400 000,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?