Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
20202	11 080	3 514	14 594	158 208	3 256	161 464	149 119	4 001	153 120	20 169	2 769	22 938
20208	285	0	285	2 626	0	2 626	2 339	0	2 339	572	0	572
20209	0	0	0	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	0	0	0
30102	43 645	0	43 645	1 651 719	0	1 651 719	1 675 826	0	1 675 826	19 538	0	19 538
30110	13 113	156 440	169 553	6 559 164	24 364	6 583 528	6 549 963	119 187	6 669 150	22 314	61 617	83 931
30114	0	2 729	2 729	0	9 066	9 066	0	10 738	10 738	0	1 057	1 057
30202	4 285	0	4 285	0	0	0	1 627	0	1 627	2 658	0	2 658
30204	258	0	258	876	0	876	0	0	0	1 134	0	1 134
30215	230	1 330	1 560	0	131	131	0	136	136	230	1 325	1 555
30233	15	66	81	1 345	234	1 579	1 360	300	1 660	0	0	0
30424	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	152 630	0	152 630	4 836 290	0	4 836 290	4 682 180	0	4 682 180	306 740	0	306 740
31903	0	0	0	1 024 190	0	1 024 190	1 024 190	0	1 024 190	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45108	15 936	0	15 936	0	0	0	345	0	345	15 591	0	15 591
45205	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	79 427	0	79 427	8 800	0	8 800	12 800	0	12 800	75 427	0	75 427
45207	80 840	0	80 840	1 000	0	1 000	7 002	0	7 002	74 838	0	74 838
45208	30 010	0	30 010	0	0	0	1 640	0	1 640	28 370	0	28 370
45406	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45407	8 660	0	8 660	800	0	800	748	0	748	8 712	0	8 712
45504	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45505	3 276	0	3 276	700	0	700	294	0	294	3 682	0	3 682
45506	21 501	0	21 501	390	0	390	1 749	0	1 749	20 142	0	20 142
45507	18 089	0	18 089	720	0	720	359	0	359	18 450	0	18 450
45812	3 525	0	3 525	0	0	0	1 050	0	1 050	2 475	0	2 475
45815	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	55	0	55	6	0	6	30	0	30	31	0	31
47408	0	0	0	21 704	1 910	23 614	21 704	1 910	23 614	0	0	0
47423	321	0	321	1 379	9 831	11 210	206	9 831	10 037	1 494	0	1 494
47427	1 274	0	1 274	6 141	0	6 141	6 178	0	6 178	1 237	0	1 237
60302	41	0	41	167	0	167	66	0	66	142	0	142
60306	14	0	14	127	0	127	131	0	131	10	0	10
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	549	0	549	1 059	0	1 059	1 038	0	1 038	570	0	570
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	114 918	0	114 918	0	0	0	0	0	0	114 918	0	114 918
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61002	464	0	464	3	0	3	3	0	3	464	0	464
61008	555	0	555	324	0	324	560	0	560	319	0	319
61009	614	0	614	86	0	86	162	0	162	538	0	538
61011	36 644	0	36 644	0	0	0	0	0	0	36 644	0	36 644
61212	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
61403	2 003	0	2 003	443	0	443	281	0	281	2 165	0	2 165
70606	81 987	0	81 987	9 034	0	9 034	49	0	49	90 972	0	90 972
70608	120 705	0	120 705	23 775	0	23 775	0	0	0	144 480	0	144 480
70611	2 287	0	2 287	458	0	458	0	0	0	2 745	0	2 745
70616	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	989 960	164 079	1 154 039	14 629 493	48 792	14 678 285	14 450 840	146 103	14 596 943	1 168 613	66 768	1 235 381
Пассив
10207	118 000	0	118 000	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	118 000	0	118 000
10601	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	78 406	0	78 406	0	0	0	0	0	0	78 406	0	78 406
30232	0	0	0	4 475	222	4 697	4 476	222	4 698	1	0	1
406	29	0	29	232	0	232	291	0	291	88	0	88
407	170 208	157 772	327 980	1 035 942	129 783	1 165 725	1 179 585	31 986	1 211 571	313 851	59 975	373 826
408.1	20 322	2	20 324	116 747	0	116 747	116 540	0	116 540	20 115	2	20 117
408.2	4 201	161	4 362	879	16	895	621	16	637	3 943	161	4 104
40905	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40909	0	0	0	524	230	754	524	230	754	0	0	0
40910	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	1 072	0	1 072	32 302	0	32 302	32 744	0	32 744	1 514	0	1 514
40912	0	0	0	1 107	59	1 166	1 107	59	1 166	0	0	0
40913	0	0	0	2 920	168	3 088	2 920	168	3 088	0	0	0
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13 474	2 583	16 057	2 834	859	3 693	2 551	850	3 401	13 191	2 574	15 765
42303	364	0	364	366	39	405	153	523	676	151	484	635
42304	16 490	297	16 787	277	31	308	642	30	672	16 855	296	17 151
42305	44 416	3 197	47 613	3 101	1 615	4 716	4 132	1 560	5 692	45 447	3 142	48 589
42306	74 468	0	74 468	4 577	0	4 577	3 787	0	3 787	73 678	0	73 678
42307	2 373	0	2 373	2	0	2	2	0	2	2 373	0	2 373
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	8 127	0	8 127	176	0	176	0	0	0	7 951	0	7 951
45215	7 003	0	7 003	291	0	291	543	0	543	7 255	0	7 255
45415	85	0	85	5	0	5	26	0	26	106	0	106
45515	1 881	0	1 881	36	0	36	433	0	433	2 278	0	2 278
45818	3 822	0	3 822	1 050	0	1 050	119	0	119	2 891	0	2 891
45918	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
47405	0	0	0	0	9 831	9 831	0	9 831	9 831	0	0	0
47407	0	0	0	21 231	2 327	23 558	21 231	2 327	23 558	0	0	0
47411	1 009	36	1 045	752	20	772	725	8	733	982	24	1 006
47416	17	0	17	2 881	0	2 881	3 286	0	3 286	422	0	422
47422	26	0	26	567	944	1 511	567	944	1 511	26	0	26
47425	273	0	273	107	0	107	412	0	412	578	0	578
47426	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60301	990	0	990	1 678	0	1 678	1 695	0	1 695	1 007	0	1 007
60305	1 304	0	1 304	2 232	0	2 232	2 370	0	2 370	1 442	0	1 442
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	20	0	20	682	0	682	688	0	688	26	0	26
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	33 084	0	33 084	0	0	0	179	0	179	33 263	0	33 263
61012	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
61301	134	0	134	133	0	133	0	0	0	1	0	1
61304	214	0	214	38	0	38	27	0	27	203	0	203
61701	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	95 149	0	95 149	7	0	7	10 736	0	10 736	105 878	0	105 878
70603	120 408	0	120 408	0	0	0	23 770	0	23 770	144 178	0	144 178
Итого по пассиву (баланс)	989 989	164 050	1 154 039	1 251 453	146 157	1 397 610	1 430 185	48 767	1 478 952	1 168 721	66 660	1 235 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	51 069	0	51 069	7 237	0	7 237	11 518	0	11 518	46 788	0	46 788
90902	10 845	0	10 845	8 166	0	8 166	9 191	0	9 191	9 820	0	9 820
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	626 727	0	626 727	3 332	0	3 332	18 575	0	18 575	611 484	0	611 484
91418	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	969	0	969	454	0	454	479	0	479	944	0	944
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 714	0	10 714	0	0	0	0	0	0	10 714	0	10 714
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	366 491	0	366 491	80 295	0	80 295	53 425	0	53 425	393 361	0	393 361
Итого по активу (баланс)	1 129 249	0	1 129 249	99 485	0	99 485	93 190	0	93 190	1 135 544	0	1 135 544
Пассив
91312	347 788	0	347 788	24 500	0	24 500	61 970	0	61 970	385 258	0	385 258
91317	18 500	0	18 500	28 925	0	28 925	18 325	0	18 325	7 900	0	7 900
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	762 758	0	762 758	31 512	0	31 512	10 937	0	10 937	742 183	0	742 183
Итого по пассиву (баланс)	1 129 249	0	1 129 249	84 937	0	84 937	91 232	0	91 232	1 135 544	0	1 135 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Пассив
98050	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 887,0000

Страница была полезной?