Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	475 638	101 282	576 920	1 655 714	58 514	1 714 228	1 648 695	59 136	1 707 831	482 657	100 660	583 317
20208	102 479	0	102 479	285 450	0	285 450	292 417	0	292 417	95 512	0	95 512
20209	40	0	40	1 168 524	5 795	1 174 319	1 168 534	5 795	1 174 329	30	0	30
30102	147 088	0	147 088	45 573 938	0	45 573 938	45 581 448	0	45 581 448	139 578	0	139 578
30110	777 427	45 291	822 718	13 484 072	15 545	13 499 617	13 385 038	29 998	13 415 036	876 461	30 838	907 299
30114	0	1 010 318	1 010 318	0	1 231 326	1 231 326	0	1 188 930	1 188 930	0	1 052 714	1 052 714
30202	54 047	0	54 047	0	0	0	11 827	0	11 827	42 220	0	42 220
30204	12 194	0	12 194	0	0	0	2 146	0	2 146	10 048	0	10 048
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30221	0	0	0	25 614 000	0	25 614 000	25 614 000	0	25 614 000	0	0	0
30233	1 123	0	1 123	43 257	3 398	46 655	43 530	3 398	46 928	850	0	850
30302	0	86	86	321 326	4 274	325 600	321 031	4 350	325 381	295	10	305
30306	59 892	527	60 419	386 547	4 769	391 316	362 479	5 296	367 775	83 960	0	83 960
30424	35 148	0	35 148	9 090 207	0	9 090 207	9 089 379	0	9 089 379	35 976	0	35 976
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	23 240 000	0	23 240 000	23 210 000	0	23 210 000	1 330 000	0	1 330 000
32003	30 000	0	30 000	5 440 000	0	5 440 000	5 440 000	0	5 440 000	30 000	0	30 000
32201	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
44907	2 134	0	2 134	0	0	0	178	0	178	1 956	0	1 956
44908	3 624	0	3 624	0	0	0	87	0	87	3 537	0	3 537
45106	174 522	0	174 522	18 850	0	18 850	14 342	0	14 342	179 030	0	179 030
45107	4 428	0	4 428	0	0	0	430	0	430	3 998	0	3 998
45108	50 012	0	50 012	0	0	0	1 197	0	1 197	48 815	0	48 815
45201	40 344	0	40 344	69 922	0	69 922	85 641	0	85 641	24 625	0	24 625
45203	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350
45204	1 700	3 753	5 453	852	4 714	5 566	1 700	4 738	6 438	852	3 729	4 581
45205	47 666	0	47 666	6 908	0	6 908	15 317	0	15 317	39 257	0	39 257
45206	1 863 782	0	1 863 782	184 642	0	184 642	179 287	0	179 287	1 869 137	0	1 869 137
45207	966 277	0	966 277	45 529	0	45 529	73 355	0	73 355	938 451	0	938 451
45208	1 287 583	0	1 287 583	16 279	0	16 279	29 891	0	29 891	1 273 971	0	1 273 971
45306	28 660	0	28 660	0	0	0	3 074	0	3 074	25 586	0	25 586
45307	8 322	0	8 322	0	0	0	690	0	690	7 632	0	7 632
45308	103 892	0	103 892	0	0	0	728	0	728	103 164	0	103 164
45401	0	0	0	320	0	320	263	0	263	57	0	57
45403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	23 962	0	23 962	0	0	0	4 256	0	4 256	19 706	0	19 706
45407	125 782	0	125 782	10 000	0	10 000	2 176	0	2 176	133 606	0	133 606
45408	168 362	0	168 362	4 831	0	4 831	9 431	0	9 431	163 762	0	163 762
45502	0	0	0	20 478	0	20 478	20 478	0	20 478	0	0	0
45504	7 430	0	7 430	0	0	0	430	0	430	7 000	0	7 000
45505	6 868	45 894	52 762	215	4 834	5 049	280	5 084	5 364	6 803	45 644	52 447
45506	144 042	0	144 042	2 674	0	2 674	6 540	0	6 540	140 176	0	140 176
45507	442 541	5 695	448 236	6 305	558	6 863	9 887	596	10 483	438 959	5 657	444 616
45509	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45510	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45812	49 716	0	49 716	25 000	0	25 000	998	0	998	73 718	0	73 718
45814	10 695	0	10 695	13	0	13	480	0	480	10 228	0	10 228
45815	27 354	0	27 354	1 023	0	1 023	3 370	0	3 370	25 007	0	25 007
45912	1 472	0	1 472	0	0	0	258	0	258	1 214	0	1 214
45914	424	0	424	96	0	96	0	0	0	520	0	520
45915	313	0	313	479	0	479	6	0	6	786	0	786
47404	0	0	0	0	9 039 532	9 039 532	0	9 039 532	9 039 532	0	0	0
47408	219 417	164 612	384 029	24 892 067	25 103 618	49 995 685	24 852 720	25 131 989	49 984 709	258 764	136 241	395 005
47423	6 503	0	6 503	349	44	393	1 049	44	1 093	5 803	0	5 803
47427	314	0	314	672	0	672	755	0	755	231	0	231
60302	0	0	0	29	0	29	3	0	3	26	0	26
60306	20	0	20	3 694	0	3 694	3 714	0	3 714	0	0	0
60308	158	108	266	1 205	12	1 217	1 290	13	1 303	73	107	180
60310	4 176	0	4 176	1 446	0	1 446	1 158	0	1 158	4 464	0	4 464
60312	15 270	0	15 270	18 589	0	18 589	20 155	0	20 155	13 704	0	13 704
60323	316	0	316	0	0	0	23	0	23	293	0	293
60401	278 193	0	278 193	3 005	0	3 005	2 932	0	2 932	278 266	0	278 266
60404	4 775	0	4 775	23	0	23	3 022	0	3 022	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	3 022	0	3 022	0	0	0	3 522	0	3 522
60409	2 000	0	2 000	1 388	0	1 388	0	0	0	3 388	0	3 388
60701	41 661	0	41 661	3 124	0	3 124	3 027	0	3 027	41 758	0	41 758
61002	2 890	0	2 890	130	0	130	30	0	30	2 990	0	2 990
61008	6 379	0	6 379	978	0	978	896	0	896	6 461	0	6 461
61009	16 937	0	16 937	2 702	0	2 702	1 280	0	1 280	18 359	0	18 359
61010	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61011	6 810	0	6 810	3 189	0	3 189	0	0	0	9 999	0	9 999
61209	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
61403	21 021	0	21 021	786	0	786	1 167	0	1 167	20 640	0	20 640
61702	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
70606	2 704 529	0	2 704 529	368 190	0	368 190	363	0	363	3 072 356	0	3 072 356
70608	1 942 323	0	1 942 323	224 324	0	224 324	0	0	0	2 166 647	0	2 166 647
70611	25 786	0	25 786	3 435	0	3 435	0	0	0	29 221	0	29 221
70616	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
Итого по активу (баланс)	13 899 106	1 384 214	15 283 320	152 251 701	35 477 586	187 729 287	151 530 910	35 479 576	187 010 486	14 619 897	1 382 224	16 002 121
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30126	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
30232	2	0	2	232 112	0	232 112	232 110	0	232 110	0	0	0
30301	0	86	86	321 031	4 350	325 381	321 326	4 274	325 600	295	10	305
30305	59 892	527	60 419	362 479	5 296	367 775	386 547	4 769	391 316	83 960	0	83 960
31307	7 500	0	7 500	2 141	0	2 141	0	0	0	5 359	0	5 359
31309	464 403	0	464 403	2 774	0	2 774	0	0	0	461 629	0	461 629
32211	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
40302	11 415	0	11 415	2 655	0	2 655	2 226	0	2 226	10 986	0	10 986
405	478	61 209	61 687	2 371	9 995	12 366	2 102	12 012	14 114	209	63 226	63 435
406	3 118	0	3 118	15 190	0	15 190	13 990	0	13 990	1 918	0	1 918
407	2 937 302	65 034	3 002 336	5 617 800	548 825	6 166 625	5 577 703	501 990	6 079 693	2 897 205	18 199	2 915 404
408.1	109 587	1 240	110 827	509 584	727	510 311	508 093	722	508 815	108 096	1 235	109 331
408.2	212 851	4 156	217 007	305 992	3 739	309 731	290 514	3 329	293 843	197 373	3 746	201 119
40905	19	0	19	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	19	0	19
40906	0	0	0	19 267	0	19 267	19 267	0	19 267	0	0	0
40909	0	0	0	124	580	704	124	580	704	0	0	0
40910	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40911	1 765	0	1 765	84 285	0	84 285	85 304	0	85 304	2 784	0	2 784
40912	0	0	0	1 199	2 309	3 508	1 199	2 309	3 508	0	0	0
40913	0	0	0	568	4 531	5 099	568	4 531	5 099	0	0	0
42102	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	32 800	26 707	59 507	0	3 055	3 055	38 000	2 890	40 890	70 800	26 542	97 342
42105	160 045	0	160 045	26 220	0	26 220	9 485	0	9 485	143 310	0	143 310
42106	163 383	285 976	449 359	81 550	55 262	136 812	78 400	85 889	164 289	160 233	316 603	476 836
42107	290 000	0	290 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000
42203	14 500	0	14 500	22 500	0	22 500	50 100	0	50 100	42 100	0	42 100
42204	7 900	0	7 900	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 900	0	6 900
42205	6 600	0	6 600	500	0	500	7 850	0	7 850	13 950	0	13 950
42206	189 576	0	189 576	0	0	0	150	0	150	189 726	0	189 726
42301	61 762	11 101	72 863	156 663	111 795	268 458	148 468	109 074	257 542	53 567	8 380	61 947
42303	1 860	11	1 871	543	3 740	4 283	3 544	3 799	7 343	4 861	70	4 931
42304	266 314	3 512	269 826	62 038	2 251	64 289	15 447	267	15 714	219 723	1 528	221 251
42305	1 790 246	289 852	2 080 098	251 782	88 636	340 418	327 637	113 288	440 925	1 866 101	314 504	2 180 605
42306	909 411	514 129	1 423 540	297 875	327 573	625 448	324 684	310 991	635 675	936 220	497 547	1 433 767
42601	15	36	51	18	4	22	11	4	15	8	36	44
42605	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	152	0	152	4	0	4	0	0	0	148	0	148
45115	2 276	0	2 276	159	0	159	189	0	189	2 306	0	2 306
45215	184 297	0	184 297	38 035	0	38 035	44 534	0	44 534	190 796	0	190 796
45315	1 048	0	1 048	105	0	105	0	0	0	943	0	943
45415	2 799	0	2 799	95	0	95	448	0	448	3 152	0	3 152
45515	5 104	0	5 104	283	0	283	11	0	11	4 832	0	4 832
45818	76 321	0	76 321	4 730	0	4 730	25 216	0	25 216	96 807	0	96 807
45918	1 507	0	1 507	259	0	259	464	0	464	1 712	0	1 712
47407	0	0	0	24 823 770	25 089 943	49 913 713	24 823 770	25 089 943	49 913 713	0	0	0
47411	102 212	20 822	123 034	18 674	4 373	23 047	21 538	4 148	25 686	105 076	20 597	125 673
47416	3 994	0	3 994	33 976	0	33 976	29 984	0	29 984	2	0	2
47422	1	0	1	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	1	0	1
47425	7 981	0	7 981	5 929	0	5 929	3 976	0	3 976	6 028	0	6 028
47426	2	312	314	2	36	38	3	79	82	3	355	358
60301	341	0	341	8 654	0	8 654	9 930	0	9 930	1 617	0	1 617
60305	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
60309	5	0	5	214	0	214	214	0	214	5	0	5
60311	2 570	0	2 570	2 255	0	2 255	170	0	170	485	0	485
60322	0	0	0	1	0	1	4 049	0	4 049	4 048	0	4 048
60324	590	0	590	412	0	412	99	0	99	277	0	277
60405	2 581	0	2 581	12	0	12	0	0	0	2 569	0	2 569
60601	62 266	0	62 266	1 284	0	1 284	1 467	0	1 467	62 449	0	62 449
60603	594	0	594	0	0	0	16	0	16	610	0	610
61012	843	0	843	0	0	0	1	0	1	844	0	844
70601	2 899 424	0	2 899 424	431	0	431	365 415	0	365 415	3 264 408	0	3 264 408
70603	1 859 948	0	1 859 948	0	0	0	230 872	0	230 872	2 090 820	0	2 090 820
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	13 998 610	1 284 710	15 283 320	33 365 173	26 267 020	59 632 193	34 096 106	26 254 888	60 350 994	14 729 543	1 272 578	16 002 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 630	0	59 630	20 975	0	20 975	15 299	0	15 299	65 306	0	65 306
90902	229 514	0	229 514	41 961	0	41 961	34 544	0	34 544	236 931	0	236 931
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91412	553 919	0	553 919	2 774	0	2 774	19 233	0	19 233	537 460	0	537 460
91414	15 105 445	78 048	15 183 493	396 332	8 069	404 401	930 249	8 455	938 704	14 571 528	77 662	14 649 190
91417	207 500	0	207 500	0	0	0	2 142	0	2 142	205 358	0	205 358
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	6 591	0	6 591	1 631	0	1 631	1 413	0	1 413	6 809	0	6 809
91704	4 144	0	4 144	295	0	295	1	0	1	4 438	0	4 438
91802	45 130	0	45 130	73	0	73	19	0	19	45 184	0	45 184
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 251 918	0	8 251 918	687 817	0	687 817	834 170	0	834 170	8 105 565	0	8 105 565
Итого по активу (баланс)	24 466 142	78 048	24 544 190	1 151 860	8 069	1 159 929	1 837 074	8 455	1 845 529	23 780 928	77 662	23 858 590
Пассив
91211	1 005	0	1 005	0	0	0	21	0	21	1 026	0	1 026
91312	7 667 136	0	7 667 136	485 320	0	485 320	407 437	0	407 437	7 589 253	0	7 589 253
91315	166 319	8 916	175 235	8 972	908	9 880	1 915	876	2 791	159 262	8 884	168 146
91316	86 998	0	86 998	48 947	0	48 947	28 240	0	28 240	66 291	0	66 291
91317	193 283	2 526	195 809	285 213	4 810	290 023	242 920	4 801	247 721	150 990	2 517	153 507
91319	23 153	0	23 153	0	0	0	0	0	0	23 153	0	23 153
91507	102 582	0	102 582	0	0	0	1 607	0	1 607	104 189	0	104 189
99999	16 292 272	0	16 292 272	1 010 793	0	1 010 793	471 546	0	471 546	15 753 025	0	15 753 025
Итого по пассиву (баланс)	24 532 748	11 442	24 544 190	1 839 245	5 718	1 844 963	1 153 686	5 677	1 159 363	23 847 189	11 401	23 858 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 222 899	2 137 936	4 360 835	13 393 925	22 195 641	35 589 566	10 454 677	19 139 157	29 593 834	5 162 147	5 194 420	10 356 567
99996	4 406 733	0	4 406 733	35 572 993	0	35 572 993	29 578 229	0	29 578 229	10 401 497	0	10 401 497
Итого по активу (баланс)	6 629 632	2 137 936	8 767 568	48 966 918	22 195 641	71 162 559	40 032 906	19 139 157	59 172 063	15 563 644	5 194 420	20 758 064
Пассив
96901	2 156 227	2 250 506	4 406 733	19 055 379	10 522 850	29 578 229	21 982 963	13 590 030	35 572 993	5 083 811	5 317 686	10 401 497
99997	4 360 835	0	4 360 835	29 593 834	0	29 593 834	35 589 566	0	35 589 566	10 356 567	0	10 356 567
Итого по пассиву (баланс)	6 517 062	2 250 506	8 767 568	48 649 213	10 522 850	59 172 063	57 572 529	13 590 030	71 162 559	15 440 378	5 317 686	20 758 064

Страница была полезной?