Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 761	0	1 761	22	0	22	1 543	0	1 543	240	0	240
10610	40 353	0	40 353	0	0	0	0	0	0	40 353	0	40 353
20202	157 726	68 578	226 304	2 288 534	1 326 037	3 614 571	2 240 990	1 273 122	3 514 112	205 270	121 493	326 763
20208	82 405	0	82 405	287 264	0	287 264	310 511	0	310 511	59 158	0	59 158
20209	53 626	0	53 626	2 239 175	180 553	2 419 728	2 284 456	180 553	2 465 009	8 345	0	8 345
30102	257 830	0	257 830	18 863 148	0	18 863 148	18 858 008	0	18 858 008	262 970	0	262 970
30110	61 544	175 503	237 047	2 123 632	525 816	2 649 448	2 068 808	564 286	2 633 094	116 368	137 033	253 401
30114	0	105 432	105 432	0	464 910	464 910	0	445 095	445 095	0	125 247	125 247
30202	57 784	0	57 784	1 858	0	1 858	0	0	0	59 642	0	59 642
30204	3 629	0	3 629	921	0	921	0	0	0	4 550	0	4 550
30215	225	997	1 222	0	98	98	0	101	101	225	994	1 219
30221	0	0	0	0	4 077	4 077	0	4 077	4 077	0	0	0
30233	4 814	280	5 094	73 401	7 016	80 417	72 442	6 657	79 099	5 773	639	6 412
30413	0	5	5	544 476	0	544 476	544 401	0	544 401	75	5	80
30424	19 406	0	19 406	3 397 897	0	3 397 897	3 402 709	0	3 402 709	14 594	0	14 594
30425	1 000	4 986	5 986	0	490	490	0	508	508	1 000	4 968	5 968
32002	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	4 110 000	0	4 110 000	800 000	0	800 000
32003	400 000	0	400 000	2 490 000	0	2 490 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
44905	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	37 500	0	37 500	46 000	0	46 000	22 000	0	22 000	61 500	0	61 500
44907	49 940	0	49 940	10 000	0	10 000	3 894	0	3 894	56 046	0	56 046
44908	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407
45201	151 299	0	151 299	528 846	0	528 846	476 952	0	476 952	203 193	0	203 193
45203	252	0	252	15 221	0	15 221	15 377	0	15 377	96	0	96
45204	2 050	0	2 050	113 150	0	113 150	1 900	0	1 900	113 300	0	113 300
45205	217 298	0	217 298	13 280	0	13 280	12 700	0	12 700	217 878	0	217 878
45206	1 059 627	0	1 059 627	71 870	0	71 870	115 550	0	115 550	1 015 947	0	1 015 947
45207	1 776 107	0	1 776 107	211 946	0	211 946	324 973	0	324 973	1 663 080	0	1 663 080
45208	646 452	0	646 452	10 064	0	10 064	28 533	0	28 533	627 983	0	627 983
45307	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45401	65	0	65	10	0	10	22	0	22	53	0	53
45406	350	0	350	24 500	0	24 500	150	0	150	24 700	0	24 700
45407	94 966	0	94 966	2 390	0	2 390	5 248	0	5 248	92 108	0	92 108
45408	183 730	0	183 730	13 500	0	13 500	5 458	0	5 458	191 772	0	191 772
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45503	14 806	0	14 806	0	0	0	506	0	506	14 300	0	14 300
45504	800	0	800	506	0	506	211	0	211	1 095	0	1 095
45505	56 231	0	56 231	8 949	0	8 949	22 693	0	22 693	42 487	0	42 487
45506	283 900	0	283 900	26 105	0	26 105	33 219	0	33 219	276 786	0	276 786
45507	486 988	0	486 988	19 424	0	19 424	24 427	0	24 427	481 985	0	481 985
45509	7 756	0	7 756	8 562	0	8 562	6 784	0	6 784	9 534	0	9 534
45705	185	0	185	0	0	0	26	0	26	159	0	159
45812	141 806	0	141 806	10 743	0	10 743	24 781	0	24 781	127 768	0	127 768
45814	2 157	0	2 157	1 198	0	1 198	910	0	910	2 445	0	2 445
45815	46 009	0	46 009	19 537	0	19 537	11 582	0	11 582	53 964	0	53 964
45817	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
45912	4 010	0	4 010	1 655	0	1 655	1 282	0	1 282	4 383	0	4 383
45913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45914	380	0	380	486	0	486	387	0	387	479	0	479
45915	6 416	0	6 416	3 211	0	3 211	1 276	0	1 276	8 351	0	8 351
47404	0	13 059	13 059	4 722 053	3 011 768	7 733 821	4 722 053	3 017 488	7 739 541	0	7 339	7 339
47408	0	0	0	2 645 065	2 513 469	5 158 534	2 645 065	2 513 469	5 158 534	0	0	0
47423	31 240	2	31 242	61 266	170 320	231 586	21 580	170 321	191 901	70 926	1	70 927
47427	68 685	75	68 760	79 141	30	79 171	86 577	23	86 600	61 249	82	61 331
47801	8 986	0	8 986	78	0	78	493	0	493	8 571	0	8 571
47802	1 608	0	1 608	0	0	0	116	0	116	1 492	0	1 492
50106	281 328	0	281 328	43 227	0	43 227	63 356	0	63 356	261 199	0	261 199
50107	98 718	0	98 718	925	0	925	0	0	0	99 643	0	99 643
50121	1 360	0	1 360	375	0	375	350	0	350	1 385	0	1 385
50207	352 948	0	352 948	27 948	0	27 948	7 492	0	7 492	373 404	0	373 404
50208	75 686	0	75 686	79 604	0	79 604	0	0	0	155 290	0	155 290
50211	0	95 189	95 189	0	8 524	8 524	0	76 889	76 889	0	26 824	26 824
50221	1 261	0	1 261	131	0	131	331	0	331	1 061	0	1 061
50307	105 543	0	105 543	875	0	875	52 796	0	52 796	53 622	0	53 622
50308	37 607	0	37 607	142	0	142	37 749	0	37 749	0	0	0
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50706	164 940	0	164 940	0	0	0	0	0	0	164 940	0	164 940
50905	101	0	101	14	0	14	14	0	14	101	0	101
52503	69	0	69	0	0	0	11	0	11	58	0	58
52601	0	0	0	5 326	0	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0
60302	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60306	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
60308	137	0	137	171	0	171	167	0	167	141	0	141
60312	87 649	0	87 649	29 291	0	29 291	31 792	0	31 792	85 148	0	85 148
60314	0	59	59	0	13	13	0	72	72	0	0	0
60323	33 144	0	33 144	863	0	863	1 284	0	1 284	32 723	0	32 723
60401	479 525	0	479 525	7 229	0	7 229	0	0	0	486 754	0	486 754
60404	53 096	0	53 096	0	0	0	0	0	0	53 096	0	53 096
60701	12 921	0	12 921	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	12 921	0	12 921
60804	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	244	0	244	514	0	514	470	0	470	288	0	288
61008	1 935	0	1 935	965	0	965	894	0	894	2 006	0	2 006
61009	4 115	0	4 115	1 499	0	1 499	406	0	406	5 208	0	5 208
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	18 151	0	18 151	0	0	0	4 776	0	4 776	13 375	0	13 375
61209	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
61210	0	0	0	219 085	0	219 085	219 085	0	219 085	0	0	0
61212	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61214	0	0	0	58 252	0	58 252	58 252	0	58 252	0	0	0
61403	27 913	0	27 913	5 001	0	5 001	1 269	0	1 269	31 645	0	31 645
61601	0	0	0	8 954	0	8 954	8 954	0	8 954	0	0	0
70606	2 483 576	0	2 483 576	329 049	0	329 049	232	0	232	2 812 393	0	2 812 393
70607	275	0	275	35	0	35	54	0	54	256	0	256
70608	725 685	0	725 685	104 360	0	104 360	0	0	0	830 045	0	830 045
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70614	483	0	483	2 156	0	2 156	2 639	0	2 639	0	0	0
70616	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
Итого по активу (баланс)	11 704 025	465 495	12 169 520	46 880 416	8 213 252	55 093 668	45 997 130	8 252 797	54 249 927	12 587 311	425 950	13 013 261
Пассив
10208	789 290	0	789 290	0	0	0	0	0	0	789 290	0	789 290
10601	200 138	0	200 138	0	0	0	0	0	0	200 138	0	200 138
10603	1 271	0	1 271	341	0	341	131	0	131	1 061	0	1 061
10701	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
10801	147 149	0	147 149	0	0	0	0	0	0	147 149	0	147 149
30109	0	288	288	0	30	30	1	29	30	1	287	288
30126	255	0	255	30	0	30	96	0	96	321	0	321
30222	0	1 443	1 443	0	1 448	1 448	0	5	5	0	0	0
30223	111 372	0	111 372	358 227	0	358 227	256 506	0	256 506	9 651	0	9 651
30226	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
30232	205	74	279	285 385	14 797	300 182	300 837	14 796	315 633	15 657	73	15 730
30236	0	0	0	961	1 019	1 980	961	1 019	1 980	0	0	0
31302	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 080 000	0	1 080 000	30 000	0	30 000
31303	75 000	0	75 000	475 000	0	475 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31308	35 944	0	35 944	4 401	0	4 401	0	0	0	31 543	0	31 543
31309	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
32015	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	190 876	3 194	194 070	1 027 137	3 773	1 030 910	977 717	3 605	981 322	141 456	3 026	144 482
407	1 125 504	49 192	1 174 696	11 553 522	99 049	11 652 571	11 815 618	96 899	11 912 517	1 387 600	47 042	1 434 642
408.1	167 576	431	168 007	1 025 034	1 321	1 026 355	1 082 706	1 319	1 084 025	225 248	429	225 677
408.2	277 859	12 441	290 300	641 216	120 022	761 238	585 870	119 116	704 986	222 513	11 535	234 048
40905	41	0	41	3 586	0	3 586	3 587	0	3 587	42	0	42
40906	0	0	0	574 734	0	574 734	574 734	0	574 734	0	0	0
40907	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
40909	0	0	0	3 554	4 767	8 321	3 554	4 767	8 321	0	0	0
40910	0	0	0	1 073	1 725	2 798	1 073	1 725	2 798	0	0	0
40911	57 404	0	57 404	316 949	0	316 949	273 252	0	273 252	13 707	0	13 707
40912	0	0	0	4 072	3 032	7 104	4 072	3 032	7 104	0	0	0
40913	0	0	0	8 358	2 158	10 516	8 358	2 158	10 516	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
41806	110 000	0	110 000	0	0	0	25 000	0	25 000	135 000	0	135 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	87 390	0	87 390	1 827 743	0	1 827 743	1 910 313	0	1 910 313	169 960	0	169 960
42103	97 150	0	97 150	73 250	0	73 250	109 047	0	109 047	132 947	0	132 947
42104	256 300	11 903	268 203	47 340	1 362	48 702	25 970	1 289	27 259	234 930	11 830	246 760
42105	95 650	0	95 650	27 390	0	27 390	42 515	704	43 219	110 775	704	111 479
42106	800 716	11 558	812 274	10 022	1 178	11 200	569	1 136	1 705	791 263	11 516	802 779
42107	38 533	0	38 533	15 000	0	15 000	2 100	0	2 100	25 633	0	25 633
42206	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
42207	13 635	0	13 635	0	0	0	0	0	0	13 635	0	13 635
42301	22 421	1 776	24 197	49 103	4 495	53 598	51 946	5 759	57 705	25 264	3 040	28 304
42303	23 100	4 303	27 403	13 041	1 747	14 788	5 325	910	6 235	15 384	3 466	18 850
42304	12 711	28 610	41 321	8 915	5 004	13 919	2 140	4 799	6 939	5 936	28 405	34 341
42305	72 336	174 489	246 825	11 104	31 928	43 032	12 021	29 824	41 845	73 253	172 385	245 638
42306	2 760 086	95 925	2 856 011	334 072	191 164	525 236	482 470	221 248	703 718	2 908 484	126 009	3 034 493
42307	4 362	0	4 362	920	0	920	1 114	0	1 114	4 556	0	4 556
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42313	23	0	23	8	0	8	5	0	5	20	0	20
42314	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	162	1	163	8	12	20	52	717	769	206	706	912
42605	0	957	957	0	790	790	0	105	105	0	272	272
42606	13 842	0	13 842	2 672	0	2 672	190	0	190	11 360	0	11 360
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	3 762	0	3 762	913	0	913	1 060	0	1 060	3 909	0	3 909
45215	148 713	0	148 713	76 414	0	76 414	70 682	0	70 682	142 981	0	142 981
45415	12 838	0	12 838	2 838	0	2 838	11 494	0	11 494	21 494	0	21 494
45515	59 759	0	59 759	10 263	0	10 263	10 486	0	10 486	59 982	0	59 982
45818	153 524	0	153 524	13 616	0	13 616	8 536	0	8 536	148 444	0	148 444
45918	5 554	0	5 554	257	0	257	1 010	0	1 010	6 307	0	6 307
47403	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	2 729 269	2 355 516	5 084 785	2 729 269	2 355 516	5 084 785	0	0	0
47411	73 250	4 857	78 107	43 075	933	44 008	29 979	1 554	31 533	60 154	5 478	65 632
47416	60	0	60	17 543	0	17 543	18 246	0	18 246	763	0	763
47422	186	0	186	1 814	0	1 814	1 850	0	1 850	222	0	222
47425	41 826	0	41 826	104 123	0	104 123	115 652	0	115 652	53 355	0	53 355
47426	11 677	156	11 833	20 237	30	20 267	20 741	53	20 794	12 181	179	12 360
47804	474	0	474	137	0	137	0	0	0	337	0	337
50120	55	0	55	55	0	55	7	0	7	7	0	7
50220	740	0	740	698	0	698	22	0	22	64	0	64
50620	1 225	0	1 225	0	0	0	28	0	28	1 253	0	1 253
50720	996	0	996	828	0	828	0	0	0	168	0	168
52306	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
52602	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60301	827	0	827	941	0	941	8 503	0	8 503	8 389	0	8 389
60305	20	0	20	7 932	0	7 932	14 278	0	14 278	6 366	0	6 366
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	62	0	62	1 972	0	1 972	1 959	0	1 959	49	0	49
60311	192	0	192	1 955	0	1 955	1 986	0	1 986	223	0	223
60322	1 111	0	1 111	995	0	995	4 824	0	4 824	4 940	0	4 940
60324	17 373	0	17 373	4	0	4	0	0	0	17 369	0	17 369
60601	199 882	0	199 882	0	0	0	2 435	0	2 435	202 317	0	202 317
60805	325	0	325	0	0	0	168	0	168	493	0	493
60806	7 903	0	7 903	322	0	322	0	0	0	7 581	0	7 581
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61301	2 467	0	2 467	3 477	0	3 477	2 545	0	2 545	1 535	0	1 535
61304	110	0	110	32	0	32	28	0	28	106	0	106
61701	38 344	0	38 344	0	0	0	0	0	0	38 344	0	38 344
70601	2 499 230	0	2 499 230	245	0	245	334 790	0	334 790	2 833 775	0	2 833 775
70602	1 625	0	1 625	350	0	350	375	0	375	1 650	0	1 650
70603	746 024	0	746 024	0	0	0	102 208	0	102 208	848 232	0	848 232
70613	0	0	0	1 471	0	1 471	2 687	0	2 687	1 216	0	1 216
Итого по пассиву (баланс)	11 767 922	401 598	12 169 520	22 821 323	2 847 300	25 668 623	23 640 280	2 872 084	26 512 364	12 586 879	426 382	13 013 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 021 744	0	1 021 744	28 319	0	28 319	10 123	0	10 123	1 039 940	0	1 039 940
90902	510 991	252	511 243	19 159	26	19 185	11 591	27	11 618	518 559	251	518 810
90909	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91202	1 481	0	1 481	25	0	25	6	0	6	1 500	0	1 500
91203	44	0	44	4	0	4	24	0	24	24	0	24
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	142 716	0	142 716	0	0	0	3 087	0	3 087	139 629	0	139 629
91414	14 185 017	7 226	14 192 243	891 055	712	891 767	1 559 566	739	1 560 305	13 516 506	7 199	13 523 705
91417	14 056	0	14 056	4 401	0	4 401	0	0	0	18 457	0	18 457
91418	10 594	0	10 594	0	0	0	530	0	530	10 064	0	10 064
91501	2 651	0	2 651	6 286	0	6 286	0	0	0	8 937	0	8 937
91604	16 660	0	16 660	3 939	0	3 939	3 047	0	3 047	17 552	0	17 552
91704	9 556	0	9 556	0	0	0	2	0	2	9 554	0	9 554
91802	111 196	0	111 196	0	0	0	0	0	0	111 196	0	111 196
91803	14 345	0	14 345	0	0	0	0	0	0	14 345	0	14 345
99998	6 298 796	0	6 298 796	1 510 411	0	1 510 411	1 785 579	0	1 785 579	6 023 628	0	6 023 628
Итого по активу (баланс)	22 339 871	7 478	22 347 349	2 463 599	738	2 464 337	3 373 569	766	3 374 335	21 429 901	7 450	21 437 351
Пассив
91003	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
91004	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91211	1 157	0	1 157	0	0	0	15	0	15	1 172	0	1 172
91311	15 022	0	15 022	653	0	653	0	0	0	14 369	0	14 369
91312	5 165 930	16 452	5 182 382	489 940	1 676	491 616	219 058	1 616	220 674	4 895 048	16 392	4 911 440
91315	271 318	7 001	278 319	55 860	713	56 573	55 836	688	56 524	271 294	6 976	278 270
91316	105 198	0	105 198	324 215	0	324 215	402 150	0	402 150	183 133	0	183 133
91317	714 155	225	714 380	909 717	26	909 743	828 245	24	828 269	632 683	223	632 906
91507	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
99999	16 048 553	0	16 048 553	1 587 981	0	1 587 981	953 151	0	953 151	15 413 723	0	15 413 723
Итого по пассиву (баланс)	22 323 671	23 678	22 347 349	3 371 145	2 415	3 373 560	2 461 234	2 328	2 463 562	21 413 760	23 591	21 437 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 868	0	65 868	65 868	0	65 868	0	0	0
93302	0	0	0	65 867	0	65 867	65 867	0	65 867	0	0	0
93303	65 867	0	65 867	0	0	0	65 867	0	65 867	0	0	0
93901	0	0	0	2 249 200	78 491	2 327 691	2 249 200	78 491	2 327 691	0	0	0
99996	64 859	0	64 859	2 348 171	0	2 348 171	2 413 030	0	2 413 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	130 726	0	130 726	4 729 106	78 491	4 807 597	4 859 832	78 491	4 938 323	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	68 009	68 009	0	68 009	68 009	0	0	0
96302	0	0	0	0	68 900	68 900	0	68 900	68 900	0	0	0
96303	0	64 859	64 859	0	69 329	69 329	0	4 470	4 470	0	0	0
96901	0	0	0	78 048	2 260 364	2 338 412	78 048	2 260 364	2 338 412	0	0	0
99997	65 867	0	65 867	2 393 558	0	2 393 558	2 327 691	0	2 327 691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 867	64 859	130 726	2 471 606	2 466 602	4 938 208	2 405 739	2 401 743	4 807 482	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	19 312 829,0000	0	0	142 926,0000	0	0	151 134,0000	0	0	19 304 621,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 312 831,0000	0	0	142 928,0000	0	0	151 135,0000	0	0	19 304 624,0000
Пассив
98050	0	0	19 312 831,0000	0	0	151 135,0000	0	0	142 928,0000	0	0	19 304 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 312 831,0000	0	0	151 135,0000	0	0	142 928,0000	0	0	19 304 624,0000

Страница была полезной?