Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	63 115	11 270	74 385	449 003	199 574	648 577	426 165	191 061	617 226	85 953	19 783	105 736
20209	0	0	0	183 142	13 678	196 820	183 142	13 678	196 820	0	0	0
30102	122 153	0	122 153	6 578 045	0	6 578 045	6 638 027	0	6 638 027	62 171	0	62 171
30110	7 057	56 653	63 710	18 523	1 436 814	1 455 337	17 795	1 435 238	1 453 033	7 785	58 229	66 014
30114	0	108	108	0	5 726	5 726	0	5 767	5 767	0	67	67
30202	10 992	0	10 992	0	0	0	3 932	0	3 932	7 060	0	7 060
30204	397	0	397	89	0	89	0	0	0	486	0	486
30215	1 060	1 994	3 054	0	196	196	0	203	203	1 060	1 987	3 047
30233	102	21	123	7 601	1 603	9 204	7 696	1 585	9 281	7	39	46
30302	83 262	120 383	203 645	22 918	29 886	52 804	32 988	16 938	49 926	73 192	133 331	206 523
30306	325 520	26 792	352 312	85 940	18 259	104 199	60 246	33 855	94 101	351 214	11 196	362 410
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	100 000	0	100 000	4 051 000	0	4 051 000	3 931 000	0	3 931 000	220 000	0	220 000
31903	0	0	0	776 000	0	776 000	776 000	0	776 000	0	0	0
32002	0	67 143	67 143	0	1 131 728	1 131 728	0	1 132 634	1 132 634	0	66 237	66 237
32003	0	0	0	0	269 142	269 142	0	269 142	269 142	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	35 171	0	35 171	0	0	0	211	0	211	34 960	0	34 960
45108	6 514	0	6 514	0	0	0	598	0	598	5 916	0	5 916
45201	10 594	0	10 594	59 307	0	59 307	53 369	0	53 369	16 532	0	16 532
45204	0	0	0	2 518	0	2 518	0	0	0	2 518	0	2 518
45205	50 300	0	50 300	28 323	0	28 323	1 500	0	1 500	77 123	0	77 123
45206	352 963	0	352 963	39 000	0	39 000	44 710	0	44 710	347 253	0	347 253
45207	242 594	0	242 594	2 000	0	2 000	8 156	0	8 156	236 438	0	236 438
45406	6 500	0	6 500	1 900	0	1 900	2 560	0	2 560	5 840	0	5 840
45408	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 974	19 943	25 917	0	1 960	1 960	2 949	2 032	4 981	3 025	19 871	22 896
45506	64 882	8 308	73 190	575	816	1 391	14 498	927	15 425	50 959	8 197	59 156
45507	82 234	4 777	87 011	0	465	465	2 269	580	2 849	79 965	4 662	84 627
45812	2 105	0	2 105	2 589	0	2 589	391	0	391	4 303	0	4 303
45814	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
45815	7 111	0	7 111	561	0	561	318	0	318	7 354	0	7 354
45912	399	0	399	241	0	241	550	0	550	90	0	90
45914	576	0	576	47	0	47	0	0	0	623	0	623
45915	1 907	0	1 907	540	0	540	473	0	473	1 974	0	1 974
47408	0	0	0	2 567	18 974	21 541	2 567	18 974	21 541	0	0	0
47423	443	0	443	6 171	23	6 194	6 208	23	6 231	406	0	406
47427	2 817	26	2 843	17 342	363	17 705	17 222	366	17 588	2 937	23	2 960
47802	228 059	0	228 059	1 218	0	1 218	5 839	0	5 839	223 438	0	223 438
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	43 332	0	43 332	43 332	0	43 332	0	0	0
51405	124 094	0	124 094	329	0	329	43 174	0	43 174	81 249	0	81 249
60302	25	0	25	284	0	284	165	0	165	144	0	144
60306	753	0	753	1 554	0	1 554	2 307	0	2 307	0	0	0
60308	37	0	37	530	0	530	485	0	485	82	0	82
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	9 137	0	9 137	7 113	0	7 113	7 925	0	7 925	8 325	0	8 325
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 519	0	2 519	61	0	61	0	0	0	2 580	0	2 580
60401	184 240	0	184 240	493	0	493	95	0	95	184 638	0	184 638
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	88	0	88	297	0	297	274	0	274	111	0	111
61009	7	0	7	85	0	85	85	0	85	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61210	0	0	0	43 332	0	43 332	43 332	0	43 332	0	0	0
61212	0	0	0	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622	0	0	0
61403	4 411	0	4 411	356	0	356	426	0	426	4 341	0	4 341
70606	377 928	0	377 928	35 899	0	35 899	21	0	21	413 806	0	413 806
70608	528 389	0	528 389	62 954	0	62 954	0	0	0	591 343	0	591 343
Итого по активу (баланс)	3 216 711	317 418	3 534 129	12 542 298	3 129 219	15 671 517	12 388 932	3 123 015	15 511 947	3 370 077	323 622	3 693 699
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	143	0	143	9 054	16 011	25 065	8 925	16 011	24 936	14	0	14
30301	83 262	120 383	203 645	32 988	16 938	49 926	22 918	29 886	52 804	73 192	133 331	206 523
30305	325 520	26 792	352 312	60 246	33 855	94 101	85 940	18 259	104 199	351 214	11 196	362 410
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	4 998	0	4 998	7 474	0	7 474	7 339	0	7 339	4 863	0	4 863
407	257 952	133 008	390 960	1 776 650	16 090	1 792 740	1 788 579	15 607	1 804 186	269 881	132 525	402 406
408.1	12 680	0	12 680	116 679	0	116 679	116 092	0	116 092	12 093	0	12 093
408.2	7 326	517	7 843	98 010	1 163	99 173	98 512	1 373	99 885	7 828	727	8 555
40905	0	0	0	4 957	7	4 964	4 957	7	4 964	0	0	0
40909	0	0	0	2 126	1 249	3 375	2 126	1 249	3 375	0	0	0
40910	0	0	0	450	340	790	450	340	790	0	0	0
40911	0	0	0	3 073	76	3 149	3 073	76	3 149	0	0	0
40912	0	0	0	2 166	7 275	9 441	2 166	7 275	9 441	0	0	0
40913	0	0	0	5 072	8 499	13 571	5 072	8 499	13 571	0	0	0
42301	26 132	53	26 185	39 025	84	39 109	36 377	1 463	37 840	23 484	1 432	24 916
42304	1 120	1 103	2 223	470	116	586	354	111	465	1 004	1 098	2 102
42305	208 324	2 554	210 878	4 154	262	4 416	61 349	253	61 602	265 519	2 545	268 064
42306	638 384	10 497	648 881	44 407	2 449	46 856	31 589	1 187	32 776	625 566	9 235	634 801
42307	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
42309	227	0	227	18	0	18	12	0	12	221	0	221
42601	27	0	27	11	0	11	23	0	23	39	0	39
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	973	0	973	244	0	244	345	0	345	1 074	0	1 074
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45115	120	0	120	8	0	8	0	0	0	112	0	112
45215	42 179	0	42 179	1 482	0	1 482	1 464	0	1 464	42 161	0	42 161
45415	151	0	151	112	0	112	19	0	19	58	0	58
45515	11 365	0	11 365	2 177	0	2 177	1 467	0	1 467	10 655	0	10 655
45818	7 605	0	7 605	219	0	219	620	0	620	8 006	0	8 006
45918	1 607	0	1 607	122	0	122	204	0	204	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	18 846	2 572	21 418	18 846	2 572	21 418	0	0	0
47411	1 677	140	1 817	8 655	72	8 727	9 408	51	9 459	2 430	119	2 549
47416	44	0	44	4 874	0	4 874	4 868	0	4 868	38	0	38
47422	1	0	1	1 247	287	1 534	1 247	287	1 534	1	0	1
47425	1 824	0	1 824	1 254	0	1 254	1 036	0	1 036	1 606	0	1 606
47426	1 823	0	1 823	1 873	0	1 873	1 803	0	1 803	1 753	0	1 753
47804	29 297	0	29 297	975	0	975	1 489	0	1 489	29 811	0	29 811
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 707	0	2 707	3 447	0	3 447	3 431	0	3 431	2 691	0	2 691
60305	5 792	0	5 792	12 018	0	12 018	11 334	0	11 334	5 108	0	5 108
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	78	0	78	189	0	189	111	0	111	0	0	0
60311	2 008	0	2 008	798	0	798	158	0	158	1 368	0	1 368
60322	0	0	0	87	0	87	105	0	105	18	0	18
60324	3 219	0	3 219	8	0	8	2	0	2	3 213	0	3 213
60601	59 834	0	59 834	44	0	44	1 161	0	1 161	60 951	0	60 951
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	44	0	44	219	0	219	175	0	175
61304	160	0	160	26	0	26	16	0	16	150	0	150
70601	347 202	0	347 202	0	0	0	30 161	0	30 161	377 363	0	377 363
70603	529 393	0	529 393	0	0	0	62 820	0	62 820	592 213	0	592 213
Итого по пассиву (баланс)	3 239 082	295 047	3 534 129	2 265 787	107 345	2 373 132	2 428 196	104 506	2 532 702	3 401 491	292 208	3 693 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 053	0	5 053	25	0	25	3	0	3	5 075	0	5 075
90902	132 435	0	132 435	16 356	0	16 356	13 690	0	13 690	135 101	0	135 101
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 359 779	12 082	1 371 861	20 938	1 187	22 125	175 203	1 230	176 433	1 205 514	12 039	1 217 553
91418	220 279	0	220 279	0	0	0	4 453	0	4 453	215 826	0	215 826
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	10 737	0	10 737	2 646	0	2 646	1 903	0	1 903	11 480	0	11 480
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 921 424	0	1 921 424	93 406	0	93 406	195 905	0	195 905	1 818 925	0	1 818 925
Итого по активу (баланс)	3 685 440	12 082	3 697 522	133 371	1 187	134 558	391 157	1 230	392 387	3 427 654	12 039	3 439 693
Пассив
91311	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
91312	1 649 105	0	1 649 105	84 589	0	84 589	2 066	0	2 066	1 566 582	0	1 566 582
91315	63 360	0	63 360	0	0	0	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	23 000	0	23 000
91317	64 164	0	64 164	108 773	0	108 773	91 340	0	91 340	46 731	0	46 731
91507	27 739	0	27 739	543	0	543	0	0	0	27 196	0	27 196
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 776 098	0	1 776 098	195 741	0	195 741	40 411	0	40 411	1 620 768	0	1 620 768
Итого по пассиву (баланс)	3 697 522	0	3 697 522	391 646	0	391 646	133 817	0	133 817	3 439 693	0	3 439 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 011,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 011,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 010,0000
Пассив
98050	0	0	5 011,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 011,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 010,0000

Страница была полезной?