Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	36 217	11 044	47 261	294 200	16 716	310 916	296 696	17 691	314 387	33 721	10 069	43 790
20208	11 280	0	11 280	29 817	0	29 817	29 140	0	29 140	11 957	0	11 957
30102	44 916	0	44 916	3 544 267	0	3 544 267	3 556 504	0	3 556 504	32 679	0	32 679
30110	65 501	8 334	73 835	291 498	21 777	313 275	292 823	20 175	312 998	64 176	9 936	74 112
30202	8 805	0	8 805	0	0	0	181	0	181	8 624	0	8 624
30204	101	0	101	0	0	0	61	0	61	40	0	40
30215	530	3 191	3 721	0	314	314	0	326	326	530	3 179	3 709
30221	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0
30233	1 332	297	1 629	65 051	8 858	73 909	65 752	8 905	74 657	631	250	881
32002	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	2 010 000	0	2 010 000	185 000	0	185 000
32003	125 000	0	125 000	690 000	0	690 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32201	0	465	465	0	46	46	0	47	47	0	464	464
45204	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45205	9 376	0	9 376	0	0	0	1 000	0	1 000	8 376	0	8 376
45206	80 820	0	80 820	41 006	0	41 006	10 099	0	10 099	111 727	0	111 727
45207	323 221	0	323 221	4 766	0	4 766	65 207	0	65 207	262 780	0	262 780
45208	223 405	0	223 405	1 300	0	1 300	1 268	0	1 268	223 437	0	223 437
45406	2 210	0	2 210	0	0	0	400	0	400	1 810	0	1 810
45407	47 011	0	47 011	1 820	0	1 820	1 633	0	1 633	47 198	0	47 198
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	50	0	50	11 750	0	11 750
45505	815	0	815	0	0	0	180	0	180	635	0	635
45506	56 346	0	56 346	970	0	970	3 187	0	3 187	54 129	0	54 129
45507	50 418	0	50 418	2 209	0	2 209	965	0	965	51 662	0	51 662
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	163 772	0	163 772	44 997	0	44 997	19 997	0	19 997	188 772	0	188 772
45814	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45815	11 685	0	11 685	534	0	534	529	0	529	11 690	0	11 690
45912	453	0	453	0	0	0	437	0	437	16	0	16
45914	52	0	52	30	0	30	40	0	40	42	0	42
45915	221	0	221	254	0	254	191	0	191	284	0	284
47408	0	0	0	5 347	607	5 954	5 347	607	5 954	0	0	0
47423	3 012	0	3 012	19 669	33	19 702	19 817	33	19 850	2 864	0	2 864
47427	767	0	767	8 183	0	8 183	7 853	0	7 853	1 097	0	1 097
60302	2 930	0	2 930	44	0	44	1 095	0	1 095	1 879	0	1 879
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	109 909	0	109 909	1 553	0	1 553	2 152	0	2 152	109 310	0	109 310
60323	0	0	0	44	0	44	40	0	40	4	0	4
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	2 880	0	2 880	0	0	0	3 280	0	3 280
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0
60408	13 976	0	13 976	9 120	0	9 120	0	0	0	23 096	0	23 096
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	9 120	0	9 120	16 305	0	16 305
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	55	0	55	28	0	28	28	0	28	55	0	55
61008	636	0	636	44	0	44	99	0	99	581	0	581
61009	116	0	116	35	0	35	36	0	36	115	0	115
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	285 765	0	285 765	19 606	0	19 606	0	0	0	305 371	0	305 371
61209	0	0	0	19 607	0	19 607	19 607	0	19 607	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	715	0	715	680	0	680	1 184	0	1 184
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	554 629	0	554 629	56 238	0	56 238	122	0	122	610 745	0	610 745
70608	56 208	0	56 208	2 902	0	2 902	0	0	0	59 110	0	59 110
Итого по активу (баланс)	2 426 065	23 331	2 449 396	7 375 832	48 351	7 424 183	7 263 564	47 784	7 311 348	2 538 333	23 898	2 562 231
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	77	0	77	42	0	42	16	0	16	51	0	51
30223	11 126	0	11 126	181 455	0	181 455	180 332	0	180 332	10 003	0	10 003
30226	251	0	251	146	0	146	0	0	0	105	0	105
30232	205	0	205	37 368	8 314	45 682	37 370	8 314	45 684	207	0	207
30236	2 364	0	2 364	163 080	0	163 080	166 684	0	166 684	5 968	0	5 968
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	3 269	0	3 269	3 066	0	3 066	3 164	0	3 164	3 367	0	3 367
406	19 856	0	19 856	3 992	0	3 992	5 109	0	5 109	20 973	0	20 973
407	231 116	3 352	234 468	550 795	3 542	554 337	592 608	4 142	596 750	272 929	3 952	276 881
408.1	21 858	1	21 859	102 623	271	102 894	106 208	270	106 478	25 443	0	25 443
408.2	12 575	861	13 436	22 385	310	22 695	20 224	234	20 458	10 414	785	11 199
40905	52	0	52	31 559	0	31 559	31 544	0	31 544	37	0	37
40909	0	5	5	6 232	6 427	12 659	6 232	6 427	12 659	0	5	5
40910	0	0	0	518	2 351	2 869	518	2 351	2 869	0	0	0
40911	90	0	90	17 106	0	17 106	17 204	0	17 204	188	0	188
40912	0	0	0	5 468	3 742	9 210	5 468	3 742	9 210	0	0	0
40913	0	0	0	15 528	3 430	18 958	15 528	3 430	18 958	0	0	0
42101	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	10 625	0	10 625	0	0	0	300	0	300	10 925	0	10 925
42301	72 629	27	72 656	103 330	3	103 333	92 429	3	92 432	61 728	27	61 755
42303	128 079	0	128 079	59 386	0	59 386	13 466	0	13 466	82 159	0	82 159
42304	29 026	0	29 026	7 685	0	7 685	10 874	0	10 874	32 215	0	32 215
42305	35 507	0	35 507	6 920	0	6 920	2 218	0	2 218	30 805	0	30 805
42306	246 727	0	246 727	27 469	0	27 469	73 771	0	73 771	293 029	0	293 029
42307	24 981	0	24 981	1 467	0	1 467	7 548	0	7 548	31 062	0	31 062
42309	3	0	3	477	0	477	498	0	498	24	0	24
45215	194 539	0	194 539	44 000	0	44 000	12 083	0	12 083	162 622	0	162 622
45415	7 977	0	7 977	42	0	42	2 394	0	2 394	10 329	0	10 329
45515	17 022	0	17 022	575	0	575	551	0	551	16 998	0	16 998
45818	174 553	0	174 553	16 939	0	16 939	30 194	0	30 194	187 808	0	187 808
45918	153	0	153	40	0	40	30	0	30	143	0	143
47407	0	0	0	607	5 434	6 041	607	5 434	6 041	0	0	0
47411	18 990	0	18 990	3 835	0	3 835	3 338	0	3 338	18 493	0	18 493
47416	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47422	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47425	7 975	0	7 975	1 970	0	1 970	1 914	0	1 914	7 919	0	7 919
60301	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60305	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	35	0	35	202	0	202
60311	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 859	0	4 859	25	0	25	1	0	1	4 835	0	4 835
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	18 997	0	18 997	0	0	0	268	0	268	19 265	0	19 265
60602	134	0	134	0	0	0	315	0	315	449	0	449
60603	829	0	829	266	0	266	34	0	34	597	0	597
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 740	0	38 740	0	0	0	147	0	147	38 887	0	38 887
70601	512 179	0	512 179	0	0	0	84 628	0	84 628	596 807	0	596 807
70603	58 819	0	58 819	0	0	0	2 856	0	2 856	61 675	0	61 675
Итого по пассиву (баланс)	2 445 150	4 246	2 449 396	1 420 305	33 824	1 454 129	1 532 617	34 347	1 566 964	2 557 462	4 769	2 562 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 868	0	127 868	40 608	0	40 608	19 483	0	19 483	148 993	0	148 993
90902	250 091	0	250 091	7 526	0	7 526	3 511	0	3 511	254 106	0	254 106
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	255	0	255	6	0	6	6	0	6	255	0	255
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 127 291	0	1 127 291	125 560	0	125 560	154 555	0	154 555	1 098 296	0	1 098 296
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	36 599	0	36 599	13 236	0	13 236	14 184	0	14 184	35 651	0	35 651
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 230	0	52 230	0	0	0	0	0	0	52 230	0	52 230
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 612 511	0	1 612 511	192 514	0	192 514	181 647	0	181 647	1 623 378	0	1 623 378
Итого по активу (баланс)	3 226 372	0	3 226 372	379 458	0	379 458	373 394	0	373 394	3 232 436	0	3 232 436
Пассив
91312	1 431 313	0	1 431 313	121 862	0	121 862	118 565	0	118 565	1 428 016	0	1 428 016
91315	164 838	0	164 838	55 313	0	55 313	67 050	0	67 050	176 575	0	176 575
91316	3 536	0	3 536	2 018	0	2 018	0	0	0	1 518	0	1 518
91317	12 824	0	12 824	2 454	0	2 454	6 899	0	6 899	17 269	0	17 269
99999	1 613 861	0	1 613 861	191 736	0	191 736	186 933	0	186 933	1 609 058	0	1 609 058
Итого по пассиву (баланс)	3 226 372	0	3 226 372	373 383	0	373 383	379 447	0	379 447	3 232 436	0	3 232 436

Страница была полезной?