Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 870	0	8 870	405	0	405	3 049	0	3 049	6 226	0	6 226
10610	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0	7 969	0	7 969
20202	149 032	226 817	375 849	3 186 298	1 992 952	5 179 250	3 164 496	2 057 215	5 221 711	170 834	162 554	333 388
20208	63 890	0	63 890	109 688	0	109 688	110 304	0	110 304	63 274	0	63 274
20209	0	0	0	1 813 349	85 975	1 899 324	1 813 349	85 975	1 899 324	0	0	0
30102	245 421	0	245 421	10 683 989	0	10 683 989	10 762 120	0	10 762 120	167 290	0	167 290
30110	4 485	693 804	698 289	132 205	735 199	867 404	130 096	678 277	808 373	6 594	750 726	757 320
30114	0	580 264	580 264	0	1 387 487	1 387 487	0	1 036 401	1 036 401	0	931 350	931 350
30202	95 027	0	95 027	0	0	0	1 636	0	1 636	93 391	0	93 391
30204	17 345	0	17 345	2 584	0	2 584	0	0	0	19 929	0	19 929
30210	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
30215	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
30221	0	0	0	0	467 315	467 315	0	467 208	467 208	0	107	107
30233	3 679	215	3 894	160 678	70 103	230 781	159 565	69 646	229 211	4 792	672	5 464
30413	204	0	204	23 576	0	23 576	23 243	0	23 243	537	0	537
30424	3 618	0	3 618	12 650 016	0	12 650 016	12 652 505	0	12 652 505	1 129	0	1 129
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	15 235	19 373	34 608	53 824	2 116	55 940	61 580	4 386	65 966	7 479	17 103	24 582
45201	9 200	0	9 200	18 280	0	18 280	16 689	0	16 689	10 791	0	10 791
45205	177 232	0	177 232	42 155	0	42 155	29 166	0	29 166	190 221	0	190 221
45206	3 786 888	0	3 786 888	1 285 710	0	1 285 710	816 150	0	816 150	4 256 448	0	4 256 448
45207	2 722 614	0	2 722 614	332 859	0	332 859	173 280	0	173 280	2 882 193	0	2 882 193
45208	7 998 469	0	7 998 469	50 995	0	50 995	239 758	0	239 758	7 809 706	0	7 809 706
45406	63 024	0	63 024	1 260	0	1 260	40 580	0	40 580	23 704	0	23 704
45407	36 343	0	36 343	215	0	215	2 243	0	2 243	34 315	0	34 315
45408	245 582	0	245 582	0	0	0	6 031	0	6 031	239 551	0	239 551
45504	112	0	112	60	0	60	36	0	36	136	0	136
45505	5 287	0	5 287	1 080	0	1 080	892	0	892	5 475	0	5 475
45506	410 130	0	410 130	61 787	0	61 787	29 459	0	29 459	442 458	0	442 458
45507	1 277 687	0	1 277 687	32 868	0	32 868	51 186	0	51 186	1 259 369	0	1 259 369
45509	11 860	0	11 860	10 213	0	10 213	9 212	0	9 212	12 861	0	12 861
45812	30 039	0	30 039	515	0	515	513	0	513	30 041	0	30 041
45814	8 239	0	8 239	41	0	41	490	0	490	7 790	0	7 790
45815	46 189	0	46 189	5 158	0	5 158	4 519	0	4 519	46 828	0	46 828
45912	3 085	0	3 085	606	0	606	484	0	484	3 207	0	3 207
45914	478	0	478	715	0	715	478	0	478	715	0	715
45915	2 891	0	2 891	1 293	0	1 293	1 567	0	1 567	2 617	0	2 617
47402	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
47404	0	743 332	743 332	26 929	13 105 689	13 132 618	26 929	13 704 298	13 731 227	0	144 723	144 723
47408	0	0	0	11 765 328	11 562 337	23 327 665	11 765 328	11 562 337	23 327 665	0	0	0
47423	5 127	271	5 398	2 518	29	2 547	2 206	30	2 236	5 439	270	5 709
47427	48 073	0	48 073	114 741	0	114 741	119 913	0	119 913	42 901	0	42 901
47802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47803	102 587	0	102 587	13 635	0	13 635	17 678	0	17 678	98 544	0	98 544
50205	307 857	0	307 857	1 860	0	1 860	2 766	0	2 766	306 951	0	306 951
50208	95 721	0	95 721	796	0	796	0	0	0	96 517	0	96 517
50221	3 408	0	3 408	459	0	459	236	0	236	3 631	0	3 631
50606	3 997	0	3 997	12 500	0	12 500	13 508	0	13 508	2 989	0	2 989
50621	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
50705	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
50706	24 278	0	24 278	0	0	0	0	0	0	24 278	0	24 278
50709	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
50721	2 178	0	2 178	0	0	0	1 293	0	1 293	885	0	885
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	304	0	304	4	0	4	306	0	306	2	0	2
60306	1	0	1	47	0	47	39	0	39	9	0	9
60308	92	0	92	301	0	301	246	0	246	147	0	147
60310	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
60312	33 932	0	33 932	30 896	0	30 896	31 550	0	31 550	33 278	0	33 278
60323	550	0	550	233	0	233	221	0	221	562	0	562
60401	208 292	0	208 292	1 831	0	1 831	1 907	0	1 907	208 216	0	208 216
60404	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60701	1 916	0	1 916	1 874	0	1 874	2 020	0	2 020	1 770	0	1 770
60702	59	0	59	1 488	0	1 488	0	0	0	1 547	0	1 547
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	3	0	3	38	0	38	41	0	41	0	0	0
61008	1 244	0	1 244	1 354	0	1 354	1 432	0	1 432	1 166	0	1 166
61009	1 776	0	1 776	3 900	0	3 900	3 102	0	3 102	2 574	0	2 574
61010	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
61011	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61210	0	0	0	13 587	0	13 587	13 587	0	13 587	0	0	0
61212	0	0	0	18 279	0	18 279	18 279	0	18 279	0	0	0
61403	27 710	0	27 710	204	0	204	634	0	634	27 280	0	27 280
61703	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70606	12 373 885	0	12 373 885	1 297 961	0	1 297 961	853	0	853	13 670 993	0	13 670 993
70607	68	0	68	222	0	222	67	0	67	223	0	223
70608	3 960 463	0	3 960 463	411 380	0	411 380	0	0	0	4 371 843	0	4 371 843
70611	27 146	0	27 146	3 983	0	3 983	0	0	0	31 129	0	31 129
Итого по активу (баланс)	34 699 967	2 265 406	36 965 373	44 411 151	29 409 333	73 820 484	42 351 194	29 665 909	72 017 103	36 759 924	2 008 830	38 768 754
Пассив
10207	2 137 400	0	2 137 400	0	0	0	0	0	0	2 137 400	0	2 137 400
10601	46 678	0	46 678	0	0	0	0	0	0	46 678	0	46 678
10603	5 585	0	5 585	1 528	0	1 528	459	0	459	4 516	0	4 516
10701	876 378	0	876 378	0	0	0	0	0	0	876 378	0	876 378
30126	567	0	567	1 087	0	1 087	1 664	0	1 664	1 144	0	1 144
30220	0	0	0	0	13 736	13 736	0	13 736	13 736	0	0	0
30223	0	0	0	26 076	0	26 076	26 076	0	26 076	0	0	0
30226	102	0	102	391	0	391	409	0	409	120	0	120
30232	478	805	1 283	345 619	104 931	450 550	345 467	104 186	449 653	326	60	386
30236	0	0	0	151	231	382	151	231	382	0	0	0
30601	316	0	316	13 561	0	13 561	13 559	0	13 559	314	0	314
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
32211	1 047	0	1 047	905	0	905	595	0	595	737	0	737
405	135	0	135	30	0	30	128	0	128	233	0	233
406	4 639	0	4 639	9 662	0	9 662	8 697	0	8 697	3 674	0	3 674
407	2 331 710	273 237	2 604 947	16 682 174	243 854	16 926 028	16 875 680	247 782	17 123 462	2 525 216	277 165	2 802 381
408.1	169 953	211 118	381 071	733 738	25 686	759 424	734 274	23 220	757 494	170 489	208 652	379 141
408.2	115 200	6 402	121 602	177 879	1 444	179 323	171 606	2 238	173 844	108 927	7 196	116 123
40901	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	45 653	0	45 653	45 653	0	45 653	0	0	0
40906	0	0	0	543 718	0	543 718	543 718	0	543 718	0	0	0
40909	0	0	0	16 925	32 979	49 904	16 925	32 979	49 904	0	0	0
40910	0	0	0	19 112	30 770	49 882	19 112	30 770	49 882	0	0	0
40911	0	0	0	270 382	0	270 382	270 382	0	270 382	0	0	0
40912	0	0	0	27 250	46 851	74 101	27 250	46 851	74 101	0	0	0
40913	0	0	0	32 698	48 805	81 503	32 698	48 805	81 503	0	0	0
42007	965 329	0	965 329	0	0	0	0	0	0	965 329	0	965 329
42103	280	0	280	280	0	280	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42105	54 250	0	54 250	37 000	0	37 000	0	0	0	17 250	0	17 250
42106	354 628	0	354 628	330 615	0	330 615	224 219	0	224 219	248 232	0	248 232
42107	267 796	0	267 796	0	0	0	0	0	0	267 796	0	267 796
42206	43 062	0	43 062	45 889	0	45 889	40 110	0	40 110	37 283	0	37 283
42207	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42301	79 632	74 359	153 991	308 845	88 375	397 220	299 690	54 896	354 586	70 477	40 880	111 357
42302	1	1 557	1 558	1	162	163	0	156	156	0	1 551	1 551
42303	1 970	4 298	6 268	1 145	465	1 610	1 586	440	2 026	2 411	4 273	6 684
42304	386 697	12 264	398 961	75 966	2 644	78 610	87 382	1 376	88 758	398 113	10 996	409 109
42305	603 701	12 650	616 351	210 659	1 404	212 063	146 063	1 985	148 048	539 105	13 231	552 336
42306	1 308 351	27 333	1 335 684	169 663	3 269	172 932	252 162	4 579	256 741	1 390 850	28 643	1 419 493
42307	2 794 254	0	2 794 254	29 075	0	29 075	42 600	0	42 600	2 807 779	0	2 807 779
42506	61 500	740 516	802 016	15 000	75 991	90 991	0	73 192	73 192	46 500	737 717	784 217
42601	888	942	1 830	104	442	546	505	1 733	2 238	1 289	2 233	3 522
42604	21	1 294	1 315	0	1 399	1 399	0	105	105	21	0	21
42605	1 008	0	1 008	505	0	505	798	0	798	1 301	0	1 301
42606	1 248	0	1 248	871	0	871	47	0	47	424	0	424
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	5 084 229	0	5 084 229	363 464	0	363 464	460 527	0	460 527	5 181 292	0	5 181 292
45415	63 273	0	63 273	9 062	0	9 062	3 822	0	3 822	58 033	0	58 033
45515	200 399	0	200 399	16 457	0	16 457	8 497	0	8 497	192 439	0	192 439
45818	78 486	0	78 486	1 555	0	1 555	2 582	0	2 582	79 513	0	79 513
45918	3 997	0	3 997	503	0	503	311	0	311	3 805	0	3 805
47401	1 784	0	1 784	13 689	0	13 689	13 635	0	13 635	1 730	0	1 730
47403	0	0	0	25 915	0	25 915	25 915	0	25 915	0	0	0
47405	0	0	0	77 187	20 565	97 752	77 187	20 565	97 752	0	0	0
47407	0	0	0	11 547 230	11 776 195	23 323 425	11 547 230	11 776 195	23 323 425	0	0	0
47411	47 149	216	47 365	21 200	73	21 273	11 672	71	11 743	37 621	214	37 835
47416	13 168	0	13 168	147 791	555	148 346	137 382	851	138 233	2 759	296	3 055
47422	22	0	22	15 861	0	15 861	15 861	0	15 861	22	0	22
47425	11 185	0	11 185	587 649	0	587 649	587 153	0	587 153	10 689	0	10 689
47426	20 558	9 480	30 038	15 246	971	16 217	15 637	1 542	17 179	20 949	10 051	31 000
47804	29 501	0	29 501	2 124	0	2 124	2 135	0	2 135	29 512	0	29 512
50220	6 829	0	6 829	2 579	0	2 579	0	0	0	4 250	0	4 250
50620	69	0	69	26	0	26	180	0	180	223	0	223
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50720	2 129	0	2 129	470	0	470	405	0	405	2 064	0	2 064
52306	0	337 711	337 711	0	38 635	38 635	0	36 545	36 545	0	335 621	335 621
52501	0	6 196	6 196	0	709	709	0	1 692	1 692	0	7 179	7 179
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	6 433	0	6 433	10 451	0	10 451	10 892	0	10 892	6 874	0	6 874
60305	4 117	0	4 117	14 338	0	14 338	14 332	0	14 332	4 111	0	4 111
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	1 669	0	1 669	1 806	0	1 806	2 942	0	2 942	2 805	0	2 805
60313	0	28	28	0	33	33	0	33	33	0	28	28
60320	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60322	45	0	45	3	0	3	2	0	2	44	0	44
60324	87	0	87	2	0	2	3	0	3	88	0	88
60601	85 586	0	85 586	320	0	320	847	0	847	86 113	0	86 113
60903	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
61301	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61701	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0	4 408	0	4 408
70601	12 344 921	0	12 344 921	210	0	210	1 305 735	0	1 305 735	13 650 446	0	13 650 446
70603	4 104 918	0	4 104 918	0	0	0	412 644	0	412 644	4 517 562	0	4 517 562
70615	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
Итого по пассиву (баланс)	35 244 967	1 720 406	36 965 373	33 056 216	12 561 174	45 617 390	34 894 017	12 526 754	47 420 771	37 082 768	1 685 986	38 768 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	768 248	0	768 248	66 276	0	66 276	201 710	0	201 710	632 814	0	632 814
90902	794 267	0	794 267	32 154	0	32 154	116 693	0	116 693	709 728	0	709 728
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91414	79 860 920	0	79 860 920	6 564 934	0	6 564 934	26 357 904	0	26 357 904	60 067 950	0	60 067 950
91418	109 207	0	109 207	14 042	0	14 042	17 539	0	17 539	105 710	0	105 710
91501	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
91604	78 884	0	78 884	82 635	0	82 635	77 750	0	77 750	83 769	0	83 769
91704	8 256	0	8 256	20	0	20	6	0	6	8 270	0	8 270
91802	17 141	0	17 141	47	0	47	39	0	39	17 149	0	17 149
91803	1 235	0	1 235	1	0	1	0	0	0	1 236	0	1 236
99998	19 689 534	0	19 689 534	4 561 590	0	4 561 590	4 994 408	0	4 994 408	19 256 716	0	19 256 716
Итого по активу (баланс)	101 334 598	0	101 334 598	11 321 704	0	11 321 704	31 766 056	0	31 766 056	80 890 246	0	80 890 246
Пассив
91004	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91311	896 704	337 711	1 234 415	0	38 636	38 636	0	36 546	36 546	896 704	335 621	1 232 325
91312	17 676 373	4 503	17 680 876	895 740	515	896 255	579 349	487	579 836	17 359 982	4 475	17 364 457
91315	376 636	107 877	484 513	110 054	10 990	121 044	0	10 599	10 599	266 582	107 486	374 068
91316	71	0	71	544 894	0	544 894	544 894	0	544 894	71	0	71
91317	15 054	0	15 054	3 388 530	0	3 388 530	3 388 754	0	3 388 754	15 278	0	15 278
91507	274 554	0	274 554	4 101	0	4 101	13	0	13	270 466	0	270 466
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	81 645 064	0	81 645 064	26 763 744	0	26 763 744	6 752 210	0	6 752 210	61 633 530	0	61 633 530
Итого по пассиву (баланс)	100 884 507	450 091	101 334 598	31 708 011	50 141	31 758 152	11 266 168	47 632	11 313 800	80 442 664	447 582	80 890 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	542 584	0	542 584	11 430 050	181 362	11 611 412	11 677 840	181 362	11 859 202	294 794	0	294 794
94101	1 525	0	1 525	11 508	0	11 508	13 033	0	13 033	0	0	0
99996	546 763	0	546 763	11 711 293	0	11 711 293	11 959 726	0	11 959 726	298 330	0	298 330
Итого по активу (баланс)	1 090 872	0	1 090 872	23 152 851	181 362	23 334 213	23 650 599	181 362	23 831 961	593 124	0	593 124
Пассив
96901	1 491	545 272	546 763	191 856	11 754 199	11 946 055	190 365	11 507 257	11 697 622	0	298 330	298 330
97101	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
99997	544 109	0	544 109	11 872 235	0	11 872 235	11 622 920	0	11 622 920	294 794	0	294 794
Итого по пассиву (баланс)	545 600	545 272	1 090 872	12 077 761	11 754 199	23 831 960	11 826 955	11 507 257	23 334 212	294 794	298 330	593 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	36 745 719,0000	0	0	322 306,0000	0	0	308 986,0000	0	0	36 759 039,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 745 766,0000	0	0	322 312,0000	0	0	308 987,0000	0	0	36 759 091,0000
Пассив
98040	0	0	970 944,0000	0	0	96 176,0000	0	0	113 576,0000	0	0	988 344,0000
98050	0	0	35 674 821,0000	0	0	152 811,0000	0	0	148 736,0000	0	0	35 670 746,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 745 766,0000	0	0	248 987,0000	0	0	262 312,0000	0	0	36 759 091,0000

Страница была полезной?