Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	1 426	0	1 426	442	0	442	1 001	0	1 001	867	0	867
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	98 982	200 945	299 927	717 190	274 868	992 058	745 182	326 481	1 071 663	70 990	149 332	220 322
20209	0	0	0	378 953	0	378 953	378 953	0	378 953	0	0	0
30102	19 271	0	19 271	8 639 722	0	8 639 722	8 628 702	0	8 628 702	30 291	0	30 291
30110	53 495	211 547	265 042	2 225 746	508 345	2 734 091	2 247 969	594 707	2 842 676	31 272	125 185	156 457
30114	0	461	461	0	11 351	11 351	0	8 417	8 417	0	3 395	3 395
30202	36 295	0	36 295	0	0	0	5 452	0	5 452	30 843	0	30 843
30204	11 405	0	11 405	8 576	0	8 576	0	0	0	19 981	0	19 981
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 066	1 159	7 225	6 066	1 159	7 225	0	0	0
30302	92 034	232 654	324 688	611 584	123 151	734 735	703 618	355 805	1 059 423	0	0	0
30306	1 108 239	23 556	1 131 795	5 489 261	31 396	5 520 657	6 432 734	54 952	6 487 686	164 766	0	164 766
30413	10	0	10	1 540 818	0	1 540 818	1 540 818	0	1 540 818	10	0	10
30424	134	0	134	5 892 222	172 100	6 064 322	5 892 230	172 100	6 064 330	126	0	126
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 748 494	0	1 748 494	1 698 493	0	1 698 493	50 001	0	50 001
32203	0	0	0	517 110	0	517 110	517 110	0	517 110	0	0	0
44903	1 900	0	1 900	10 000	0	10 000	9 900	0	9 900	2 000	0	2 000
44904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	13 000	0	13 000	0	0	0	4 300	0	4 300	8 700	0	8 700
45104	2 350	0	2 350	2 900	0	2 900	4 200	0	4 200	1 050	0	1 050
45107	45 036	0	45 036	2 718	0	2 718	1 116	0	1 116	46 638	0	46 638
45203	12 000	0	12 000	13 951	0	13 951	14 575	0	14 575	11 376	0	11 376
45204	15 638	0	15 638	3 571	0	3 571	13 348	0	13 348	5 861	0	5 861
45205	57 941	0	57 941	25 082	0	25 082	22 320	0	22 320	60 703	0	60 703
45206	219 606	0	219 606	45 000	0	45 000	2 702	0	2 702	261 904	0	261 904
45207	430 396	0	430 396	0	0	0	3 894	0	3 894	426 502	0	426 502
45405	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
45407	1 650	0	1 650	0	0	0	75	0	75	1 575	0	1 575
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	7 327	0	7 327	620	0	620	1 202	0	1 202	6 745	0	6 745
45506	300 855	0	300 855	47 760	0	47 760	20 590	0	20 590	328 025	0	328 025
45507	33 313	21 127	54 440	3 100	2 076	5 176	480	2 153	2 633	35 933	21 050	56 983
45811	400	0	400	100	0	100	0	0	0	500	0	500
45812	89 381	0	89 381	3 007	0	3 007	1 256	0	1 256	91 132	0	91 132
45815	683	0	683	460	0	460	149	0	149	994	0	994
45912	172	0	172	23	0	23	0	0	0	195	0	195
45915	64	0	64	47	0	47	64	0	64	47	0	47
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	179 262	179 262	4 953 481	853 092	5 806 573	4 953 481	785 285	5 738 766	0	247 069	247 069
47408	0	0	0	2 362 096	2 488 289	4 850 385	2 362 096	2 488 289	4 850 385	0	0	0
47415	68	0	68	113	0	113	48	0	48	133	0	133
47423	242	0	242	23	136 651	136 674	132	136 651	136 783	133	0	133
47427	32	0	32	19 079	156	19 235	19 083	156	19 239	28	0	28
47801	1 370	0	1 370	0	0	0	124	0	124	1 246	0	1 246
47802	2 308	0	2 308	0	0	0	193	0	193	2 115	0	2 115
50205	9 676	0	9 676	71	0	71	0	0	0	9 747	0	9 747
50206	14 457	0	14 457	269	0	269	0	0	0	14 726	0	14 726
50207	610 291	0	610 291	200 856	145 927	346 783	223 613	145 927	369 540	587 534	0	587 534
50208	42 920	133 771	176 691	161	120 831	120 992	43 081	19 470	62 551	0	235 132	235 132
50221	1 795	0	1 795	1 267	0	1 267	293	0	293	2 769	0	2 769
51404	51 227	0	51 227	574	0	574	10 293	0	10 293	41 508	0	41 508
52503	3 013	0	3 013	22	0	22	390	0	390	2 645	0	2 645
60302	2 189	0	2 189	57	0	57	57	0	57	2 189	0	2 189
60306	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
60308	118	0	118	495	0	495	590	0	590	23	0	23
60310	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60312	4 550	0	4 550	12 012	0	12 012	12 328	0	12 328	4 234	0	4 234
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60323	6 517	0	6 517	116	0	116	117	0	117	6 516	0	6 516
60401	147 725	0	147 725	0	0	0	0	0	0	147 725	0	147 725
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	1	0	1	6 188	0	6 188
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	504	0	504	799	0	799	412	0	412	891	0	891
61009	619	0	619	55	0	55	82	0	82	592	0	592
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	402 528	0	402 528	402 528	0	402 528	0	0	0
61212	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	36 598	0	36 598	627	0	627	957	0	957	36 268	0	36 268
61702	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
70606	696 272	0	696 272	98 597	0	98 597	253	0	253	794 616	0	794 616
70608	1 192 981	0	1 192 981	212 581	0	212 581	0	0	0	1 405 562	0	1 405 562
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	66	0	66	12	0	12	0	0	0	78	0	78
70616	66 449	0	66 449	0	0	0	0	0	0	66 449	0	66 449
Итого по активу (баланс)	5 847 612	1 003 323	6 850 935	36 493 177	4 869 392	41 362 569	37 206 414	5 091 552	42 297 966	5 134 375	781 163	5 915 538
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	1 795	0	1 795	294	0	294	1 267	0	1 267	2 768	0	2 768
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30109	1	0	1	130 001	0	130 001	130 000	0	130 000	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	16	0	16	18	0	18
30220	0	0	0	0	3 202	3 202	0	3 202	3 202	0	0	0
30232	0	0	0	3 482	3 130	6 612	3 482	3 130	6 612	0	0	0
30236	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30301	92 034	232 654	324 688	703 618	355 805	1 059 423	611 584	123 151	734 735	0	0	0
30305	1 108 239	23 556	1 131 795	6 432 734	54 952	6 487 686	5 489 261	31 396	5 520 657	164 766	0	164 766
30601	0	0	0	11	0	11	26	0	26	15	0	15
406	2 520	0	2 520	90 982	0	90 982	91 808	0	91 808	3 346	0	3 346
407	645 418	381 268	1 026 686	4 760 845	569 210	5 330 055	4 810 721	572 401	5 383 122	695 294	384 459	1 079 753
408.1	9 563	140	9 703	230 536	14	230 550	230 836	14	230 850	9 863	140	10 003
408.2	30 237	5 240	35 477	190 175	4 136	194 311	173 551	608	174 159	13 613	1 712	15 325
40905	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
40906	0	0	0	32 352	0	32 352	32 352	0	32 352	0	0	0
40909	0	0	0	1 532	921	2 453	1 532	921	2 453	0	0	0
40910	0	0	0	232	235	467	232	235	467	0	0	0
40911	0	0	0	58 482	26	58 508	58 482	26	58 508	0	0	0
40912	0	0	0	282	2 870	3 152	282	2 870	3 152	0	0	0
40913	0	0	0	1 296	61	1 357	1 296	61	1 357	0	0	0
42003	7 700	0	7 700	5 300	0	5 300	1 400	0	1 400	3 800	0	3 800
42103	11 100	758	11 858	11 100	77	11 177	11 500	74	11 574	11 500	755	12 255
42104	0	6 004	6 004	0	687	687	0	650	650	0	5 967	5 967
42301	22 726	9 051	31 777	1 156	976	2 132	1 075	932	2 007	22 645	9 007	31 652
42304	18 315	84	18 399	14 261	90	14 351	2 747	6	2 753	6 801	0	6 801
42305	16 524	12 950	29 474	800	1 416	2 216	2 260	2 549	4 809	17 984	14 083	32 067
42306	160 103	308 552	468 655	2 978	32 679	35 657	12 617	40 314	52 931	169 742	316 187	485 929
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	9	0	9	42	0	42
42314	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	101	1 650	1 751	0	189	189	51	187	238	152	1 648	1 800
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650	1 650	0	1 650
43806	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	447	0	447	486	0	486	1 324	0	1 324	1 285	0	1 285
45115	21 134	0	21 134	237	0	237	92	0	92	20 989	0	20 989
45215	55 465	0	55 465	7 270	0	7 270	20 328	0	20 328	68 523	0	68 523
45415	975	0	975	38	0	38	0	0	0	937	0	937
45515	40 634	0	40 634	5 094	0	5 094	6 161	0	6 161	41 701	0	41 701
45818	87 726	0	87 726	641	0	641	2 007	0	2 007	89 092	0	89 092
45918	173	0	173	1	0	1	3	0	3	175	0	175
47403	0	0	0	2 461 736	33 868	2 495 604	2 461 736	33 868	2 495 604	0	0	0
47407	0	0	0	2 452 207	2 395 509	4 847 716	2 452 207	2 395 509	4 847 716	0	0	0
47411	321	143	464	1 776	1 383	3 159	2 121	1 536	3 657	666	296	962
47416	6 493	0	6 493	18 535	0	18 535	15 740	0	15 740	3 698	0	3 698
47422	203	0	203	115	0	115	55	0	55	143	0	143
47425	42 257	0	42 257	10 544	0	10 544	16 555	0	16 555	48 268	0	48 268
47426	145	0	145	390	18	408	1 215	18	1 233	970	0	970
47804	78	0	78	56	0	56	38	0	38	60	0	60
50220	1 426	0	1 426	1 001	0	1 001	442	0	442	867	0	867
52301	2 299	0	2 299	2 694	0	2 694	1 046	0	1 046	651	0	651
52303	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964
52304	24 621	0	24 621	0	0	0	407	0	407	25 028	0	25 028
52305	14 967	0	14 967	1 045	0	1 045	0	0	0	13 922	0	13 922
52306	49 912	0	49 912	0	0	0	0	0	0	49 912	0	49 912
52307	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
52501	298	0	298	0	0	0	198	0	198	496	0	496
60301	0	0	0	7 073	0	7 073	8 024	0	8 024	951	0	951
60305	653	0	653	14 979	0	14 979	14 670	0	14 670	344	0	344
60309	638	0	638	1 901	0	1 901	1 263	0	1 263	0	0	0
60311	364	0	364	1 946	0	1 946	1 944	0	1 944	362	0	362
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	6 516	0	6 516	151	0	151	151	0	151	6 516	0	6 516
60601	31 127	0	31 127	0	0	0	498	0	498	31 625	0	31 625
60805	433	0	433	0	0	0	74	0	74	507	0	507
60806	3 938	0	3 938	283	0	283	0	0	0	3 655	0	3 655
61701	86 490	0	86 490	0	0	0	0	0	0	86 490	0	86 490
70601	1 028 411	0	1 028 411	824	0	824	84 353	0	84 353	1 111 940	0	1 111 940
70603	1 162 326	0	1 162 326	0	0	0	212 227	0	212 227	1 374 553	0	1 374 553
Итого по пассиву (баланс)	5 868 882	982 053	6 850 935	17 670 497	3 461 454	21 131 951	16 982 896	3 213 658	20 196 554	5 181 281	734 257	5 915 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
90803	62 059	0	62 059	9 578	0	9 578	2 600	0	2 600	69 037	0	69 037
90901	1 885	0	1 885	5 946	0	5 946	5 917	0	5 917	1 914	0	1 914
90902	18 211	0	18 211	2 701	0	2 701	1 115	0	1 115	19 797	0	19 797
91202	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 522 029	0	1 522 029	74 387	0	74 387	119 200	0	119 200	1 477 216	0	1 477 216
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	4 126	0	4 126	0	0	0	588	0	588	3 538	0	3 538
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	14 159	0	14 159	1 024	0	1 024	425	0	425	14 758	0	14 758
99998	4 804 379	0	4 804 379	3 047 548	0	3 047 548	2 781 125	0	2 781 125	5 070 802	0	5 070 802
Итого по активу (баланс)	6 629 180	0	6 629 180	3 143 878	0	3 143 878	2 913 664	0	2 913 664	6 859 394	0	6 859 394
Пассив
91004	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
91311	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
91312	1 530 533	0	1 530 533	25 640	0	25 640	130 745	0	130 745	1 635 638	0	1 635 638
91314	0	0	0	2 522 756	0	2 522 756	2 577 104	0	2 577 104	54 348	0	54 348
91315	2 961 863	0	2 961 863	102 923	0	102 923	238 887	0	238 887	3 097 827	0	3 097 827
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	43 243	0	43 243	106 683	0	106 683	84 929	0	84 929	21 489	0	21 489
91319	153 158	0	153 158	7 240	0	7 240	0	0	0	145 918	0	145 918
91507	104 931	0	104 931	0	0	0	0	0	0	104 931	0	104 931
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 824 801	0	1 824 801	132 538	0	132 538	96 329	0	96 329	1 788 592	0	1 788 592
Итого по пассиву (баланс)	6 629 180	0	6 629 180	2 920 904	0	2 920 904	3 151 118	0	3 151 118	6 859 394	0	6 859 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 597	7 265	26 862	1 796 944	8 670	1 805 614	1 770 670	15 935	1 786 605	45 871	0	45 871
99996	27 218	0	27 218	1 810 014	0	1 810 014	1 790 866	0	1 790 866	46 366	0	46 366
Итого по активу (баланс)	46 815	7 265	54 080	3 606 958	8 670	3 615 628	3 561 536	15 935	3 577 471	92 237	0	92 237
Пассив
96901	7 274	19 943	27 217	15 772	1 775 093	1 790 865	8 498	1 801 516	1 810 014	0	46 366	46 366
99997	26 863	0	26 863	1 786 606	0	1 786 606	1 805 614	0	1 805 614	45 871	0	45 871
Итого по пассиву (баланс)	34 137	19 943	54 080	1 802 378	1 775 093	3 577 471	1 814 112	1 801 516	3 615 628	45 871	46 366	92 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 067 855,0000	0	0	5 206 941 026,0000	0	0	5 206 950 342,0000	0	0	1 058 539,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 067 915,0000	0	0	5 206 941 030,0000	0	0	5 206 950 348,0000	0	0	1 058 597,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	172 149,0000
98050	0	0	499 647,0000	0	0	5 206 950 344,0000	0	0	5 206 941 015,0000	0	0	490 318,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	200 000,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 067 915,0000	0	0	5 206 950 357,0000	0	0	5 206 941 039,0000	0	0	1 058 597,0000

Страница была полезной?