Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	106 555	16 955	123 510	1 701 473	31 336	1 732 809	1 735 305	34 754	1 770 059	72 723	13 537	86 260
20208	39 852	0	39 852	90 014	0	90 014	77 796	0	77 796	52 070	0	52 070
20209	30 700	0	30 700	2 115 488	4 408	2 119 896	2 116 325	4 408	2 120 733	29 863	0	29 863
30102	115 940	0	115 940	7 432 023	0	7 432 023	7 185 406	0	7 185 406	362 557	0	362 557
30110	62 219	16 557	78 776	167 837	134 984	302 821	189 147	135 698	324 845	40 909	15 843	56 752
30202	29 800	0	29 800	0	0	0	11 153	0	11 153	18 647	0	18 647
30204	250	0	250	0	0	0	126	0	126	124	0	124
30215	450	1 994	2 444	0	196	196	0	203	203	450	1 987	2 437
30221	1 547	947	2 494	148 501	4 559	153 060	148 501	4 564	153 065	1 547	942	2 489
30233	621	476	1 097	117 166	15 220	132 386	117 172	15 531	132 703	615	165	780
32002	150 000	0	150 000	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45201	55 439	0	55 439	255 961	0	255 961	201 745	0	201 745	109 655	0	109 655
45203	29 663	0	29 663	172 477	0	172 477	147 663	0	147 663	54 477	0	54 477
45204	351 358	0	351 358	194 158	0	194 158	258 740	0	258 740	286 776	0	286 776
45205	215 679	0	215 679	56 640	0	56 640	23 330	0	23 330	248 989	0	248 989
45206	970 233	0	970 233	64 124	0	64 124	263 662	0	263 662	770 695	0	770 695
45207	842 330	0	842 330	114 639	0	114 639	61 963	0	61 963	895 006	0	895 006
45208	81 842	0	81 842	0	0	0	1 471	0	1 471	80 371	0	80 371
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45403	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	229	0	229	1 021	0	1 021
45505	17 299	0	17 299	1 905	0	1 905	8 446	0	8 446	10 758	0	10 758
45506	238 612	0	238 612	26 676	0	26 676	30 476	0	30 476	234 812	0	234 812
45507	46 361	0	46 361	238	0	238	1 378	0	1 378	45 221	0	45 221
45509	160 737	0	160 737	21 873	101	21 974	23 186	10	23 196	159 424	91	159 515
45812	155 925	0	155 925	88 953	0	88 953	79 961	0	79 961	164 917	0	164 917
45813	125	0	125	0	0	0	1	0	1	124	0	124
45814	1 440	0	1 440	230	0	230	0	0	0	1 670	0	1 670
45815	168 885	0	168 885	21 740	0	21 740	4 018	0	4 018	186 607	0	186 607
45912	13 007	0	13 007	1 519	0	1 519	463	0	463	14 063	0	14 063
45913	448	0	448	130	0	130	0	0	0	578	0	578
45914	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
45915	24 444	0	24 444	1 179	0	1 179	1 052	0	1 052	24 571	0	24 571
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	104 660	116 610	221 270	104 660	116 610	221 270	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 472	0	2 472	1 250	3 356	4 606	1 278	3 356	4 634	2 444	0	2 444
47427	48 054	0	48 054	49 990	2	49 992	51 914	1	51 915	46 130	1	46 131
60302	4 332	0	4 332	215	0	215	191	0	191	4 356	0	4 356
60306	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
60308	57	0	57	64	0	64	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	3 651	0	3 651	3 292	0	3 292	4 408	0	4 408	2 535	0	2 535
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 538	0	7 538	196	0	196	131	0	131	7 603	0	7 603
60401	269 805	0	269 805	0	0	0	1	0	1	269 804	0	269 804
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
61002	8	0	8	40	0	40	20	0	20	28	0	28
61008	2 112	0	2 112	586	0	586	451	0	451	2 247	0	2 247
61009	311	0	311	95	0	95	86	0	86	320	0	320
61011	5 182	0	5 182	0	0	0	1 736	0	1 736	3 446	0	3 446
61209	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
61214	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
61403	17 147	0	17 147	130	0	130	600	0	600	16 677	0	16 677
70606	893 710	0	893 710	177 116	0	177 116	182	0	182	1 070 644	0	1 070 644
70608	71 453	0	71 453	4 790	0	4 790	0	0	0	76 243	0	76 243
70616	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	5 295 133	36 929	5 332 062	15 835 757	310 784	16 146 541	15 552 883	315 147	15 868 030	5 578 007	32 566	5 610 573
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 428	0	19 428	5	0	5	5	0	5	19 428	0	19 428
30226	2 629	0	2 629	240	0	240	238	0	238	2 627	0	2 627
30232	700	0	700	128 564	8 763	137 327	128 905	8 763	137 668	1 041	0	1 041
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	8 878	0	8 878	8 840	0	8 840	8 612	0	8 612	8 650	0	8 650
407	355 847	4 211	360 058	6 086 221	108 502	6 194 723	6 199 970	108 791	6 308 761	469 596	4 500	474 096
408.1	46 504	0	46 504	409 378	0	409 378	410 760	0	410 760	47 886	0	47 886
408.2	43 890	89	43 979	199 052	209	199 261	200 187	1 125	201 312	45 025	1 005	46 030
40905	29	0	29	13 334	0	13 334	13 335	0	13 335	30	0	30
40906	30 700	0	30 700	788 679	0	788 679	787 808	0	787 808	29 829	0	29 829
40909	0	0	0	8 760	5 181	13 941	8 760	5 181	13 941	0	0	0
40910	0	0	0	3 673	904	4 577	3 673	904	4 577	0	0	0
40911	0	0	0	41 165	0	41 165	41 165	0	41 165	0	0	0
40912	0	0	0	7 226	3 025	10 251	7 226	3 025	10 251	0	0	0
40913	0	0	0	20 681	1 037	21 718	20 681	1 037	21 718	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	24 700	0	24 700	20 950	0	20 950	1 750	0	1 750
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 200	0	31 200	10 000	0	10 000	0	0	0	21 200	0	21 200
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	15 232	877	16 109	26 544	1 809	28 353	28 458	3 917	32 375	17 146	2 985	20 131
42303	17 220	266	17 486	17 657	524	18 181	12 479	523	13 002	12 042	265	12 307
42304	114 384	3 214	117 598	26 062	2 521	28 583	8 854	222	9 076	97 176	915	98 091
42305	433 464	717	434 181	25 801	290	26 091	29 582	70	29 652	437 245	497	437 742
42306	1 556 169	3 349	1 559 518	114 938	1 943	116 881	147 938	446	148 384	1 589 169	1 852	1 591 021
42307	71 743	0	71 743	7 285	0	7 285	11 204	0	11 204	75 662	0	75 662
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
42604	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45215	84 161	0	84 161	65 788	0	65 788	59 184	0	59 184	77 557	0	77 557
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	45	0	45	15	0	15	15	0	15	45	0	45
45515	46 575	0	46 575	13 103	0	13 103	8 073	0	8 073	41 545	0	41 545
45818	163 077	0	163 077	21 156	0	21 156	30 211	0	30 211	172 132	0	172 132
45918	21 969	0	21 969	933	0	933	1 068	0	1 068	22 104	0	22 104
47407	0	0	0	117 119	104 124	221 243	117 119	104 124	221 243	0	0	0
47411	64 652	243	64 895	18 732	181	18 913	22 694	31	22 725	68 614	93	68 707
47416	2 722	1 960	4 682	6 240	2 069	8 309	3 626	109	3 735	108	0	108
47422	463	5	468	214 468	1	214 469	214 458	1	214 459	453	5	458
47425	20 004	0	20 004	25 825	0	25 825	30 175	0	30 175	24 354	0	24 354
47426	2 798	0	2 798	5 218	0	5 218	4 055	0	4 055	1 635	0	1 635
52301	1 215	0	1 215	6 115	0	6 115	6 115	0	6 115	1 215	0	1 215
52304	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
52305	62 191	0	62 191	0	0	0	10 100	0	10 100	72 291	0	72 291
52306	20 150	0	20 150	5 050	0	5 050	0	0	0	15 100	0	15 100
52501	5 114	0	5 114	571	0	571	1 186	0	1 186	5 729	0	5 729
60301	2 887	0	2 887	3 289	0	3 289	3 310	0	3 310	2 908	0	2 908
60305	3 397	0	3 397	8 274	0	8 274	8 159	0	8 159	3 282	0	3 282
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	523	0	523	92	0	92	302	0	302	733	0	733
60311	16	0	16	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	16	0	16
60322	39	0	39	1	0	1	9	0	9	47	0	47
60324	7 469	0	7 469	206	0	206	309	0	309	7 572	0	7 572
60601	47 589	0	47 589	1	0	1	898	0	898	48 486	0	48 486
61301	0	0	0	449	0	449	478	0	478	29	0	29
61304	173	0	173	6	0	6	1	0	1	168	0	168
61701	18 919	0	18 919	0	0	0	0	0	0	18 919	0	18 919
70601	904 288	0	904 288	333	0	333	189 140	0	189 140	1 093 095	0	1 093 095
70603	73 176	0	73 176	0	0	0	4 759	0	4 759	77 935	0	77 935
Итого по пассиву (баланс)	5 317 131	14 931	5 332 062	8 578 523	241 083	8 819 606	8 859 848	238 269	9 098 117	5 598 456	12 117	5 610 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	50 400	0	50 400	10 100	0	10 100	5 050	0	5 050	55 450	0	55 450
90901	22 902	0	22 902	15 178	0	15 178	14 930	0	14 930	23 150	0	23 150
90902	1 016 447	0	1 016 447	263 695	0	263 695	23 915	0	23 915	1 256 227	0	1 256 227
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 610 726	0	5 610 726	135 700	0	135 700	36 886	0	36 886	5 709 540	0	5 709 540
91604	77 951	0	77 951	5 711	0	5 711	718	0	718	82 944	0	82 944
91704	5 603	0	5 603	71	0	71	3	0	3	5 671	0	5 671
91802	20 526	0	20 526	203	0	203	311	0	311	20 418	0	20 418
91803	410	0	410	8	0	8	0	0	0	418	0	418
99998	3 683 596	0	3 683 596	1 363 088	0	1 363 088	1 128 453	0	1 128 453	3 918 231	0	3 918 231
Итого по активу (баланс)	10 488 599	0	10 488 599	1 793 756	0	1 793 756	1 210 269	0	1 210 269	11 072 086	0	11 072 086
Пассив
91211	332	0	332	0	0	0	7	0	7	339	0	339
91311	70 099	0	70 099	5 050	0	5 050	10 100	0	10 100	75 149	0	75 149
91312	2 983 629	0	2 983 629	215 996	0	215 996	319 592	0	319 592	3 087 225	0	3 087 225
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	147 834	0	147 834	190 756	0	190 756	167 167	0	167 167	124 245	0	124 245
91317	477 952	563	478 515	775 533	50 086	825 619	880 449	94 741	975 190	582 868	45 218	628 086
91507	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
99999	6 805 003	0	6 805 003	76 020	0	76 020	424 872	0	424 872	7 153 855	0	7 153 855
Итого по пассиву (баланс)	10 488 036	563	10 488 599	1 263 355	50 086	1 313 441	1 802 187	94 741	1 896 928	11 026 868	45 218	11 072 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	29 820	29 820	0	29 820	29 820	0	0	0
99996	0	0	0	29 851	0	29 851	29 851	0	29 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 851	29 820	59 671	29 851	29 820	59 671	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 851	0	29 851	29 851	0	29 851	0	0	0
99997	0	0	0	29 820	0	29 820	29 820	0	29 820	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 671	0	59 671	59 671	0	59 671	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?