Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	22 268	38 002	60 270	43 805	68 225	112 030	51 523	82 067	133 590	14 550	24 160	38 710
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	112 075	0	112 075	134 539 010	0	134 539 010	134 570 648	0	134 570 648	80 437	0	80 437
30110	173	0	173	601	0	601	652	0	652	122	0	122
30114	0	482 857	482 857	0	4 188 178	4 188 178	0	2 279 855	2 279 855	0	2 391 180	2 391 180
30202	174 343	0	174 343	45 737	0	45 737	0	0	0	220 080	0	220 080
30204	215 549	0	215 549	18 234	0	18 234	0	0	0	233 783	0	233 783
30302	0	3 016	3 016	4 509	2 658 920	2 663 429	4 509	1 106 860	1 111 369	0	1 555 076	1 555 076
30306	569 663	3 666 316	4 235 979	3 932 676	771 830	4 704 506	3 342 574	544 907	3 887 481	1 159 765	3 893 239	5 053 004
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	6 600 000	0	6 600 000	90 700 000	0	90 700 000	85 800 000	0	85 800 000	11 500 000	0	11 500 000
31903	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	56 000	297 823	353 823	105 000	29 261	134 261	10 000	30 341	40 341	151 000	296 743	447 743
45207	535 000	2 024 916	2 559 916	0	198 946	198 946	0	206 292	206 292	535 000	2 017 570	2 552 570
45208	8 056	2 272 660	2 280 716	0	225 531	225 531	279	234 353	234 632	7 777	2 263 838	2 271 615
45505	329	0	329	360	0	360	133	0	133	556	0	556
45506	15 327	0	15 327	0	0	0	361	0	361	14 966	0	14 966
45507	29 019	0	29 019	0	0	0	310	0	310	28 709	0	28 709
45705	278	0	278	0	0	0	14	0	14	264	0	264
47105	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
47408	0	0	0	624 385	617 371	1 241 756	624 385	617 371	1 241 756	0	0	0
47423	147	0	147	7	38 011	38 018	6	38 011	38 017	148	0	148
47427	6 258	3 846	10 104	45 973	4 150	50 123	51 435	4 999	56 434	796	2 997	3 793
47802	200 000	295 756	495 756	0	28 325	28 325	200 000	53 955	253 955	0	270 126	270 126
60302	14 304	0	14 304	70	0	70	29	0	29	14 345	0	14 345
60308	485	0	485	420	0	420	369	0	369	536	0	536
60310	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60312	9 180	0	9 180	18 030	0	18 030	17 525	0	17 525	9 685	0	9 685
60314	0	1 294	1 294	0	0	0	0	664	664	0	630	630
60401	20 442	0	20 442	73	0	73	0	0	0	20 515	0	20 515
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 157	26 157	0	26 157	26 157	0	0	0
61403	17 864	0	17 864	15 227	0	15 227	5 713	0	5 713	27 378	0	27 378
61702	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
70606	517 804	0	517 804	51 374	0	51 374	0	0	0	569 178	0	569 178
70608	20 269 094	0	20 269 094	1 857 173	0	1 857 173	0	0	0	22 126 267	0	22 126 267
70611	83 791	0	83 791	0	0	0	0	0	0	83 791	0	83 791
Итого по активу (баланс)	29 571 182	9 086 486	38 657 668	250 159 077	8 854 905	259 013 982	242 876 878	5 225 832	248 102 710	36 853 381	12 715 559	49 568 940
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	0	0	0	329 964	0	329 964
30111	3 761 884	0	3 761 884	17 606 096	0	17 606 096	21 625 514	0	21 625 514	7 781 302	0	7 781 302
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30223	56 006	0	56 006	3 075 549	0	3 075 549	3 019 543	0	3 019 543	0	0	0
30301	0	3 016	3 016	4 509	1 106 860	1 111 369	4 509	2 658 920	2 663 429	0	1 555 076	1 555 076
30305	569 663	3 666 316	4 235 979	3 342 574	544 907	3 887 481	3 932 676	771 830	4 704 506	1 159 765	3 893 239	5 053 004
31405	0	0	0	0	12 120	12 120	0	740 724	740 724	0	728 604	728 604
31406	0	1 155 831	1 155 831	0	1 057 523	1 057 523	0	324 150	324 150	0	422 458	422 458
31407	0	1 794 903	1 794 903	0	182 860	182 860	0	176 348	176 348	0	1 788 391	1 788 391
31408	0	930 691	930 691	0	94 817	94 817	0	91 440	91 440	0	927 314	927 314
407	873 916	907 887	1 781 803	23 084 585	2 309 106	25 393 691	23 254 649	4 221 840	27 476 489	1 043 980	2 820 621	3 864 601
408.1	72 138	219 527	291 665	286 518	209 079	495 597	355 382	166 588	521 970	141 002	177 036	318 038
408.2	24 400	57 596	81 996	46 976	72 642	119 618	52 312	66 558	118 870	29 736	51 512	81 248
40910	0	226	226	0	227	227	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	217	1 223	1 440	217	1 223	1 440	0	0	0
40912	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 217	3 217	0	3 217	3 217	0	0	0
42102	656 661	0	656 661	16 302 552	0	16 302 552	16 770 755	0	16 770 755	1 124 864	0	1 124 864
42103	153 670	0	153 670	29 670	0	29 670	104 000	0	104 000	228 000	0	228 000
42104	115 000	332 390	447 390	0	33 864	33 864	0	32 657	32 657	115 000	331 183	446 183
42105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42502	11 000	0	11 000	92 000	0	92 000	190 600	0	190 600	109 600	0	109 600
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42603	1 664	0	1 664	1 687	0	1 687	19 161	0	19 161	19 138	0	19 138
42604	3 033	0	3 033	933	0	933	4 890	0	4 890	6 990	0	6 990
42605	28 754	0	28 754	6 176	0	6 176	4 971	0	4 971	27 549	0	27 549
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	120 941	0	120 941	2 184	0	2 184	3 250	0	3 250	122 007	0	122 007
45515	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
47108	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	617 414	625 597	1 243 011	617 414	625 597	1 243 011	0	0	0
47411	1 047	0	1 047	337	0	337	363	0	363	1 073	0	1 073
47416	0	0	0	207 350	29 897	237 247	207 350	30 471	237 821	0	574	574
47422	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	4 998	0	4 998	3 328	0	3 328	1 940	0	1 940	3 610	0	3 610
47426	3 380	3 897	7 277	7 241	2 335	9 576	10 074	3 327	13 401	6 213	4 889	11 102
47804	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	7 629	0	7 629	10 699	0	10 699	3 755	0	3 755	685	0	685
60305	0	0	0	16 023	0	16 023	16 023	0	16 023	0	0	0
60309	471	0	471	657	0	657	186	0	186	0	0	0
60313	0	504	504	0	51	51	0	301	301	0	754	754
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	7 292	0	7 292	203	0	203	1 397	0	1 397	8 486	0	8 486
60601	16 330	0	16 330	0	0	0	277	0	277	16 607	0	16 607
61304	365	0	365	199	0	199	120	0	120	286	0	286
70601	840 402	0	840 402	0	0	0	70 593	0	70 593	910 995	0	910 995
70603	20 286 293	0	20 286 293	0	0	0	1 857 164	0	1 857 164	22 143 457	0	22 143 457
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	29 584 884	9 072 784	38 657 668	64 846 722	6 286 810	71 133 532	72 129 127	9 915 677	82 044 804	36 867 289	12 701 651	49 568 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 589	0	2 589	3 765	0	3 765	2 305	0	2 305	4 049	0	4 049
90902	4 097	0	4 097	7	0	7	8	0	8	4 096	0	4 096
91414	1 674 300	4 419 328	6 093 628	92	437 766	437 858	615 073	454 097	1 069 170	1 059 319	4 402 997	5 462 316
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	306 821	506 821	0	29 385	29 385	200 000	55 974	255 974	0	280 232	280 232
91604	129	5 447	5 576	121	3 942	4 063	0	3 304	3 304	250	6 085	6 335
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 120 557	0	1 120 557	157 610	0	157 610	210 970	0	210 970	1 067 197	0	1 067 197
Итого по активу (баланс)	3 352 894	4 731 596	8 084 490	161 595	471 093	632 688	1 028 356	513 375	1 541 731	2 486 133	4 689 314	7 175 447
Пассив
91003	0	0	0	45 737	0	45 737	45 737	0	45 737	0	0	0
91004	0	0	0	18 234	0	18 234	18 234	0	18 234	0	0	0
91311	42 121	0	42 121	0	0	0	0	0	0	42 121	0	42 121
91312	637 984	0	637 984	0	0	0	1 640	0	1 640	639 624	0	639 624
91315	186 060	0	186 060	0	0	0	0	0	0	186 060	0	186 060
91317	214 000	0	214 000	147 000	0	147 000	92 000	0	92 000	159 000	0	159 000
91507	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
99999	6 963 933	0	6 963 933	1 330 761	0	1 330 761	475 078	0	475 078	6 108 250	0	6 108 250
Итого по пассиву (баланс)	8 084 490	0	8 084 490	1 541 732	0	1 541 732	632 689	0	632 689	7 175 447	0	7 175 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 826	15 385	22 211	6 826	15 385	22 211	0	0	0
99996	0	0	0	22 013	0	22 013	22 013	0	22 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 839	15 385	44 224	28 839	15 385	44 224	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 164	6 849	22 013	15 164	6 849	22 013	0	0	0
99997	0	0	0	22 211	0	22 211	22 211	0	22 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 375	6 849	44 224	37 375	6 849	44 224	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?