Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	243 904	34 211	278 115	365 733	7 274	373 007	425 904	7 789	433 693	183 733	33 696	217 429
20208	9 233	0	9 233	13 600	0	13 600	11 221	0	11 221	11 612	0	11 612
20209	0	0	0	256 415	0	256 415	256 415	0	256 415	0	0	0
30102	107 363	0	107 363	1 664 503	0	1 664 503	1 721 341	0	1 721 341	50 525	0	50 525
30110	11 415	4 469	15 884	284 092	4 734	288 826	67 363	5 091	72 454	228 144	4 112	232 256
30202	19 186	0	19 186	909	0	909	0	0	0	20 095	0	20 095
30204	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	256 165	1 069	257 234	256 165	1 069	257 234	0	0	0
30233	213	186	399	21 049	1 535	22 584	21 061	1 721	22 782	201	0	201
30413	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30424	31 897	428 048	459 945	15 411	44 683	60 094	46 244	64 764	111 008	1 064	407 967	409 031
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 936	22	1 958	242 706	869	243 575	244 168	48	244 216	474	843	1 317
31902	0	0	0	689 000	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32110	0	13 960	13 960	0	1 372	1 372	0	1 422	1 422	0	13 910	13 910
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45203	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	2 031	0	2 031	150 001	0	150 001	73	0	73	151 959	0	151 959
45406	1 138	0	1 138	0	0	0	163	0	163	975	0	975
45407	29 930	0	29 930	2 907	0	2 907	6 025	0	6 025	26 812	0	26 812
45408	119 408	0	119 408	22 137	0	22 137	5 885	0	5 885	135 660	0	135 660
45505	4 012	0	4 012	101	0	101	864	0	864	3 249	0	3 249
45506	475 507	0	475 507	4 630	0	4 630	43 413	0	43 413	436 724	0	436 724
45507	1 088 792	0	1 088 792	18 776	0	18 776	39 935	0	39 935	1 067 633	0	1 067 633
45509	228 852	0	228 852	23 493	0	23 493	33 142	0	33 142	219 203	0	219 203
45814	2 377	0	2 377	472	0	472	300	0	300	2 549	0	2 549
45815	172 051	0	172 051	32 809	0	32 809	41 731	0	41 731	163 129	0	163 129
45914	1 030	0	1 030	55	0	55	42	0	42	1 043	0	1 043
45915	38 874	0	38 874	10 182	0	10 182	12 927	0	12 927	36 129	0	36 129
47408	0	0	0	3 395 794	3 396 176	6 791 970	3 395 794	3 396 176	6 791 970	0	0	0
47423	28 512	0	28 512	4 866	0	4 866	14 623	0	14 623	18 755	0	18 755
47427	26 369	0	26 369	46 020	0	46 020	48 183	0	48 183	24 206	0	24 206
47802	33 851	0	33 851	109	0	109	519	0	519	33 441	0	33 441
50104	101 151	0	101 151	95 015	0	95 015	192 837	0	192 837	3 329	0	3 329
50106	0	32 434	32 434	0	3 300	3 300	0	4 103	4 103	0	31 631	31 631
50107	0	13 515	13 515	0	1 384	1 384	0	1 377	1 377	0	13 522	13 522
50118	0	0	0	99 283	0	99 283	0	0	0	99 283	0	99 283
50121	42	0	42	9 378	0	9 378	8	0	8	9 412	0	9 412
52601	9 646	0	9 646	2 322	0	2 322	0	0	0	11 968	0	11 968
60101	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
60302	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
60306	22	0	22	5 026	0	5 026	4 996	0	4 996	52	0	52
60308	969	0	969	632	0	632	333	0	333	1 268	0	1 268
60310	1 435	0	1 435	956	0	956	940	0	940	1 451	0	1 451
60312	25 283	0	25 283	15 181	0	15 181	12 841	0	12 841	27 623	0	27 623
60314	4 535	0	4 535	0	81	81	0	3	3	4 535	78	4 613
60323	418	0	418	3 181	0	3 181	1 300	0	1 300	2 299	0	2 299
60401	76 024	0	76 024	257	0	257	556	0	556	75 725	0	75 725
60701	5 019	0	5 019	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	11	0	11	4	0	4	12	0	12	3	0	3
61008	10 980	0	10 980	221	0	221	299	0	299	10 902	0	10 902
61009	633	0	633	7	0	7	360	0	360	280	0	280
61209	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61210	0	0	0	93 553	0	93 553	93 553	0	93 553	0	0	0
61212	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
61214	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
61403	8 826	0	8 826	17	0	17	262	0	262	8 581	0	8 581
70606	1 928 686	0	1 928 686	158 048	0	158 048	1 323	0	1 323	2 085 411	0	2 085 411
70607	181	0	181	444	0	444	625	0	625	0	0	0
70608	178 341	0	178 341	62 494	0	62 494	0	0	0	240 835	0	240 835
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	157	0	157	64	0	64	0	0	0	221	0	221
70614	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	5 299 120	526 845	5 825 965	8 378 187	3 462 477	11 840 664	7 949 415	3 483 563	11 432 978	5 727 892	505 759	6 233 651
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30232	895	4	899	31 577	1 127	32 704	31 365	1 126	32 491	683	3	686
30236	0	0	0	14	3	17	14	3	17	0	0	0
31302	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	30 152	23	30 175	393 782	4	393 786	486 337	16	486 353	122 707	35	122 742
408.1	10 543	0	10 543	78 062	0	78 062	78 970	0	78 970	11 451	0	11 451
408.2	30 559	415	30 974	399 280	3 485	402 765	403 577	3 201	406 778	34 856	131	34 987
40905	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
40909	0	0	0	2 274	532	2 806	2 274	532	2 806	0	0	0
40910	0	0	0	760	230	990	760	230	990	0	0	0
40911	76	0	76	16 353	0	16 353	16 283	0	16 283	6	0	6
40912	0	0	0	763	378	1 141	763	378	1 141	0	0	0
40913	0	0	0	148	45	193	148	45	193	0	0	0
42105	125 300	0	125 300	100	0	100	0	0	0	125 200	0	125 200
42106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
42304	5 305	10 588	15 893	1 500	1 220	2 720	2 106	1 296	3 402	5 911	10 664	16 575
42305	1 099 423	2 811	1 102 234	162 861	374	163 235	145 063	991	146 054	1 081 625	3 428	1 085 053
42306	550 487	27 361	577 848	13 667	5 353	19 020	37 185	3 356	40 541	574 005	25 364	599 369
42307	153 023	0	153 023	145	0	145	12 872	0	12 872	165 750	0	165 750
42605	429	0	429	12	0	12	130	0	130	547	0	547
42606	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
42607	778	0	778	570	0	570	0	0	0	208	0	208
44007	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45215	6 515	0	6 515	0	0	0	5 146	0	5 146	11 661	0	11 661
45415	11 946	0	11 946	1 416	0	1 416	976	0	976	11 506	0	11 506
45515	155 661	0	155 661	37 761	0	37 761	25 531	0	25 531	143 431	0	143 431
45818	128 966	0	128 966	32 088	0	32 088	16 849	0	16 849	113 727	0	113 727
45918	27 239	0	27 239	6 235	0	6 235	3 629	0	3 629	24 633	0	24 633
47407	0	0	0	3 373 535	3 411 835	6 785 370	3 373 535	3 411 835	6 785 370	0	0	0
47411	49 232	561	49 793	22 567	241	22 808	19 889	160	20 049	46 554	480	47 034
47416	14	0	14	151	0	151	221	0	221	84	0	84
47422	416	0	416	3 693	259	3 952	4 049	259	4 308	772	0	772
47425	18 910	0	18 910	515	0	515	1 963	0	1 963	20 358	0	20 358
47426	11 090	0	11 090	2 795	0	2 795	6 607	0	6 607	14 902	0	14 902
47804	6 666	0	6 666	110	0	110	86	0	86	6 642	0	6 642
50120	1 054	0	1 054	1 245	0	1 245	485	0	485	294	0	294
60301	1 211	0	1 211	7 126	0	7 126	6 627	0	6 627	712	0	712
60305	154	0	154	15 026	0	15 026	15 027	0	15 027	155	0	155
60307	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60311	91	0	91	772	0	772	681	0	681	0	0	0
60322	2 712	0	2 712	932	0	932	3 746	0	3 746	5 526	0	5 526
60324	363	0	363	0	0	0	401	0	401	764	0	764
60601	40 422	0	40 422	362	0	362	689	0	689	40 749	0	40 749
60903	948	0	948	0	0	0	68	0	68	1 016	0	1 016
61301	12	0	12	5	0	5	13	0	13	20	0	20
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 022 230	0	2 022 230	8 254	0	8 254	148 086	0	148 086	2 162 062	0	2 162 062
70602	0	0	0	673	0	673	10 622	0	10 622	9 949	0	9 949
70603	209 677	0	209 677	0	0	0	58 943	0	58 943	268 620	0	268 620
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	9 646	0	9 646	0	0	0	2 322	0	2 322	11 968	0	11 968
Итого по пассиву (баланс)	5 784 202	41 763	5 825 965	5 454 611	3 425 086	8 879 697	5 863 955	3 423 428	9 287 383	6 193 546	40 105	6 233 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
90902	38 086	0	38 086	418	0	418	587	0	587	37 917	0	37 917
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	17	0	17	1	0	1	4	0	4	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 943 740	0	2 943 740	260 679	0	260 679	53 733	0	53 733	3 150 686	0	3 150 686
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	33 533	0	33 533	0	0	0	407	0	407	33 126	0	33 126
91604	18 763	0	18 763	6 125	0	6 125	5 404	0	5 404	19 484	0	19 484
91704	5 929	0	5 929	2 773	0	2 773	11	0	11	8 691	0	8 691
91802	92	0	92	18 538	0	18 538	0	0	0	18 630	0	18 630
91803	2 290	0	2 290	2	0	2	0	0	0	2 292	0	2 292
99998	2 116 285	0	2 116 285	374 956	0	374 956	331 371	0	331 371	2 159 870	0	2 159 870
Итого по активу (баланс)	5 178 739	0	5 178 739	663 623	0	663 623	391 648	0	391 648	5 450 714	0	5 450 714
Пассив
91003	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
91311	104 110	0	104 110	0	0	0	0	0	0	104 110	0	104 110
91312	1 444 140	0	1 444 140	81 140	0	81 140	97 760	0	97 760	1 460 760	0	1 460 760
91316	3 394	0	3 394	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000	394	0	394
91317	84 074	0	84 074	95 122	0	95 122	95 008	0	95 008	83 960	0	83 960
91507	480 567	0	480 567	1 200	0	1 200	31 279	0	31 279	510 646	0	510 646
99999	3 062 454	0	3 062 454	58 425	0	58 425	286 815	0	286 815	3 290 844	0	3 290 844
Итого по пассиву (баланс)	5 178 739	0	5 178 739	389 796	0	389 796	661 771	0	661 771	5 450 714	0	5 450 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	384 880	0	384 880	384 880	0	384 880	0	0	0
93302	0	0	0	384 880	0	384 880	384 880	0	384 880	0	0	0
93303	0	0	0	384 880	0	384 880	0	0	0	384 880	0	384 880
93304	384 880	0	384 880	0	0	0	384 880	0	384 880	0	0	0
93901	956 201	938 086	1 894 287	2 408 115	1 875 600	4 283 715	1 579 908	1 023 706	2 603 614	1 784 408	1 789 980	3 574 388
99996	2 294 889	0	2 294 889	4 360 318	0	4 360 318	2 675 300	0	2 675 300	3 979 907	0	3 979 907
Итого по активу (баланс)	3 635 970	938 086	4 574 056	7 923 073	1 875 600	9 798 673	5 409 848	1 023 706	6 433 554	6 149 195	1 789 980	7 939 175
Пассив
96301	0	0	0	0	372 913	372 913	0	372 913	372 913	0	0	0
96302	0	0	0	0	373 361	373 361	0	373 361	373 361	0	0	0
96303	0	0	0	0	402 597	402 597	0	775 510	775 510	0	372 913	372 913
96304	0	375 235	375 235	0	375 235	375 235	0	0	0	0	0	0
96901	938 358	981 296	1 919 654	1 023 750	1 608 621	2 632 371	1 875 912	2 443 799	4 319 711	1 790 520	1 816 474	3 606 994
99997	2 279 167	0	2 279 167	2 603 614	0	2 603 614	4 283 715	0	4 283 715	3 959 268	0	3 959 268
Итого по пассиву (баланс)	3 217 525	1 356 531	4 574 056	3 627 364	3 132 727	6 760 091	6 159 627	3 965 583	10 125 210	5 749 788	2 189 387	7 939 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	302 873 913,0000	0	0	218 543,0000	0	0	208 543,0000	0	0	302 883 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 873 924,0000	0	0	218 543,0000	0	0	208 543,0000	0	0	302 883 924,0000
Пассив
98050	0	0	302 873 924,0000	0	0	306 706,0000	0	0	218 543,0000	0	0	302 785 761,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 163,0000	0	0	98 163,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 873 924,0000	0	0	306 706,0000	0	0	316 706,0000	0	0	302 883 924,0000

Страница была полезной?