Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 766 316	0	1 766 316	425 242 298	0	425 242 298	423 610 629	0	423 610 629	3 397 985	0	3 397 985
30110	53 843	173	54 016	30 301 794	16	30 301 810	30 327 065	49	30 327 114	28 572	140	28 712
30114	0	10 138	10 138	0	73 400 535	73 400 535	0	73 348 690	73 348 690	0	61 983	61 983
30202	54 917	0	54 917	0	0	0	12 177	0	12 177	42 740	0	42 740
30204	1 458	0	1 458	0	0	0	319	0	319	1 139	0	1 139
30413	298 863	0	298 863	77 853 817	0	77 853 817	77 570 854	0	77 570 854	581 826	0	581 826
30424	1 936 393	3 456 851	5 393 244	556 383 331	269 706 894	826 090 225	556 208 197	269 719 437	825 927 634	2 111 527	3 444 308	5 555 835
30425	13 000	26 591	39 591	0	2 613	2 613	0	2 709	2 709	13 000	26 495	39 495
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	2 213 942	2 213 942	0	2 213 942	2 213 942	0	0	0
32202	5 164 420	0	5 164 420	80 615 154	0	80 615 154	80 676 105	0	80 676 105	5 103 469	0	5 103 469
32203	1 308 660	0	1 308 660	27 600 835	0	27 600 835	26 125 168	0	26 125 168	2 784 327	0	2 784 327
45908	0	0	0	98 125	0	98 125	98 125	0	98 125	0	0	0
45911	0	0	0	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	0	0	0
47302	0	277 830	277 830	0	320 294	320 294	0	598 124	598 124	0	0	0
47404	0	0	0	356 520 117	0	356 520 117	356 520 117	0	356 520 117	0	0	0
47408	92 160	0	92 160	507 991 498	458 786 349	966 777 847	508 049 664	458 786 349	966 836 013	33 994	0	33 994
47423	3	0	3	48 175	0	48 175	48 172	0	48 172	6	0	6
47427	1 936	0	1 936	55 640	123	55 763	57 576	123	57 699	0	0	0
50104	140 747	0	140 747	115 385 432	0	115 385 432	115 526 179	0	115 526 179	0	0	0
50110	0	0	0	316 508	0	316 508	316 508	0	316 508	0	0	0
50118	6 392 740	0	6 392 740	85 288 871	0	85 288 871	88 663 247	0	88 663 247	3 018 364	0	3 018 364
50121	1 588	0	1 588	55 548	0	55 548	36 977	0	36 977	20 159	0	20 159
50606	0	0	0	58 270	0	58 270	58 270	0	58 270	0	0	0
50607	0	0	0	0	163 367	163 367	0	163 367	163 367	0	0	0
50608	0	0	0	0	623 962	623 962	0	623 962	623 962	0	0	0
52601	0	0	0	27 969	0	27 969	25 009	0	25 009	2 960	0	2 960
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	22 364	0	22 364	233	0	233	18 109	0	18 109	4 488	0	4 488
60310	229	0	229	7	0	7	227	0	227	9	0	9
60312	16 707	0	16 707	14 417	0	14 417	20 624	0	20 624	10 500	0	10 500
60314	18 196	2 258	20 454	83 627	0	83 627	18 181	2 258	20 439	83 642	0	83 642
60323	24 271	0	24 271	5 427	0	5 427	28 882	0	28 882	816	0	816
60401	291 460	0	291 460	250	0	250	0	0	0	291 710	0	291 710
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61008	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	135 883 295	0	135 883 295	135 883 295	0	135 883 295	0	0	0
61403	25 749	0	25 749	1 465	0	1 465	1 136	0	1 136	26 078	0	26 078
61702	672	0	672	672	0	672	1 344	0	1 344	0	0	0
70606	46 394 704	0	46 394 704	2 899 716	0	2 899 716	0	0	0	49 294 420	0	49 294 420
70607	110 302	0	110 302	55 306	0	55 306	144 516	0	144 516	21 092	0	21 092
70608	6 360 739	0	6 360 739	407 641	0	407 641	0	0	0	6 768 380	0	6 768 380
70610	11 371	0	11 371	347	0	347	0	0	0	11 718	0	11 718
70611	90 267	0	90 267	24 338	0	24 338	0	0	0	114 605	0	114 605
70614	0	0	0	15 121	0	15 121	15 121	0	15 121	0	0	0
70616	30 637	0	30 637	0	0	0	0	0	0	30 637	0	30 637
Итого по активу (баланс)	70 624 731	3 773 841	74 398 572	2 403 252 805	805 218 095	3 208 470 900	2 400 079 354	805 459 010	3 205 538 364	73 798 182	3 532 926	77 331 108
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 429 822	0	2 429 822	0	0	0	0	0	0	2 429 822	0	2 429 822
30606	936 305	132 956	1 069 261	29 592 086	13 545	29 605 631	30 053 705	13 063	30 066 768	1 397 924	132 474	1 530 398
31502	6 963 333	0	6 963 333	148 266 008	0	148 266 008	148 870 008	0	148 870 008	7 567 333	0	7 567 333
31503	3 688 901	0	3 688 901	45 567 469	0	45 567 469	45 668 504	0	45 668 504	3 789 936	0	3 789 936
32901	2 510 122	0	2 510 122	5 305 970	0	5 305 970	2 795 848	0	2 795 848	0	0	0
407	33 491	112	33 603	503	18	521	0	11	11	32 988	105	33 093
408.1	575 487	0	575 487	397 715 876	0	397 715 876	399 270 257	0	399 270 257	2 129 868	0	2 129 868
44002	298 010	0	298 010	612 789	0	612 789	314 779	0	314 779	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	354 374 613	0	354 374 613	354 374 613	0	354 374 613	0	0	0
47407	0	0	0	507 684 003	459 635 114	967 319 117	507 684 003	459 635 114	967 319 117	0	0	0
47422	0	0	0	48 420	9 307	57 727	48 420	9 307	57 727	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47426	7 055	19	7 074	53 146	113	53 259	55 146	94	55 240	9 055	0	9 055
50120	87 832	0	87 832	138 852	0	138 852	51 020	0	51 020	0	0	0
52602	0	0	0	25 009	0	25 009	27 969	0	27 969	2 960	0	2 960
60301	0	0	0	40 010	0	40 010	40 752	0	40 752	742	0	742
60305	0	0	0	59 955	0	59 955	59 955	0	59 955	0	0	0
60307	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60311	5 253	0	5 253	12 821	0	12 821	12 741	0	12 741	5 173	0	5 173
60313	0	0	0	1 742	34	1 776	1 742	34	1 776	0	0	0
60324	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
60601	197 366	0	197 366	0	0	0	1 457	0	1 457	198 823	0	198 823
61701	29 964	0	29 964	672	0	672	1 345	0	1 345	30 637	0	30 637
70601	45 857 186	0	45 857 186	0	0	0	2 682 980	0	2 682 980	48 540 166	0	48 540 166
70602	63 859	0	63 859	43 820	0	43 820	61 013	0	61 013	81 052	0	81 052
70603	7 326 392	0	7 326 392	0	0	0	401 860	0	401 860	7 728 252	0	7 728 252
70605	4 318	0	4 318	0	0	0	33	0	33	4 351	0	4 351
70613	10 898	0	10 898	30 504	0	30 504	30 504	0	30 504	10 898	0	10 898
70615	9 888	0	9 888	1 345	0	1 345	0	0	0	8 543	0	8 543
Итого по пассиву (баланс)	74 265 485	133 087	74 398 572	1 489 581 920	459 658 131	1 949 240 051	1 492 514 964	459 657 623	1 952 172 587	77 198 529	132 579	77 331 108
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	257 978	0	257 978	13 585 007	0	13 585 007	13 040 465	0	13 040 465	802 520	0	802 520
99998	15 705 731	0	15 705 731	221 800 496	0	221 800 496	221 171 272	0	221 171 272	16 334 955	0	16 334 955
Итого по активу (баланс)	15 963 709	0	15 963 709	235 385 503	0	235 385 503	234 211 737	0	234 211 737	17 137 475	0	17 137 475
Пассив
91314	260 544	0	260 544	221 171 271	0	221 171 271	221 800 496	0	221 800 496	889 769	0	889 769
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	1	0	1	0	0	0	445 186	0	445 186
99999	257 978	0	257 978	13 040 465	0	13 040 465	13 585 007	0	13 585 007	802 520	0	802 520
Итого по пассиву (баланс)	15 963 709	0	15 963 709	234 211 737	0	234 211 737	235 385 503	0	235 385 503	17 137 475	0	17 137 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	139 306	0	139 306	139 306	0	139 306	0	0	0
93302	0	0	0	304 250	0	304 250	206 897	0	206 897	97 353	0	97 353
93306	0	0	0	271 895	0	271 895	271 895	0	271 895	0	0	0
93307	0	0	0	274 823	0	274 823	271 896	0	271 896	2 927	0	2 927
93501	0	0	0	0	282 482	282 482	0	282 482	282 482	0	0	0
93502	0	0	0	0	278 952	278 952	0	275 781	275 781	0	3 171	3 171
93506	0	0	0	0	323 635	323 635	0	223 889	223 889	0	99 746	99 746
93507	0	0	0	0	322 763	322 763	0	322 763	322 763	0	0	0
93901	3 893 687	4 763 473	8 657 160	101 406 998	213 974 932	315 381 930	98 225 753	211 768 606	309 994 359	7 074 932	6 969 799	14 044 731
93902	4 584 287	266 493	4 850 780	231 385 407	35 135 588	266 520 995	226 609 920	29 484 185	256 094 105	9 359 774	5 917 896	15 277 670
94101	466	38 396	38 862	13 371 210	191 916	13 563 126	12 736 753	216 385	12 953 138	634 923	13 927	648 850
94102	0	0	0	73 788	96 744	170 532	58 207	92 737	150 944	15 581	4 007	19 588
99996	14 038 399	0	14 038 399	597 006 655	0	597 006 655	580 435 140	0	580 435 140	30 609 914	0	30 609 914
Итого по активу (баланс)	22 516 839	5 068 362	27 585 201	944 234 332	250 607 012	1 194 841 344	918 955 767	242 666 828	1 161 622 595	47 795 404	13 008 546	60 803 950
Пассив
96301	0	0	0	214 369	0	214 369	214 369	0	214 369	0	0	0
96302	0	0	0	271 896	0	271 896	274 823	0	274 823	2 927	0	2 927
96306	0	0	0	218 764	0	218 764	316 117	0	316 117	97 353	0	97 353
96307	0	0	0	316 117	0	316 117	316 117	0	316 117	0	0	0
96501	0	0	0	0	230 534	230 534	0	330 280	330 280	0	99 746	99 746
96502	0	0	0	0	322 763	322 763	0	322 763	322 763	0	0	0
96506	0	0	0	0	275 837	275 837	0	275 837	275 837	0	0	0
96507	0	0	0	0	275 781	275 781	0	278 952	278 952	0	3 171	3 171
96901	4 554 556	3 830 242	8 384 798	219 049 244	87 992 166	307 041 410	221 967 262	90 988 080	312 955 342	7 472 574	6 826 156	14 298 730
96902	0	4 798 929	4 798 929	24 043 677	232 185 385	256 229 062	29 830 328	236 817 208	266 647 536	5 786 651	9 430 752	15 217 403
97101	331 051	0	331 051	15 798 069	92 737	15 890 806	15 854 444	96 744	15 951 188	387 426	4 007	391 433
97102	0	38 396	38 396	68 379	216 385	284 764	68 379	191 916	260 295	0	13 927	13 927
99997	14 032 027	0	14 032 027	580 181 645	0	580 181 645	596 828 878	0	596 828 878	30 679 260	0	30 679 260
Итого по пассиву (баланс)	18 917 634	8 667 567	27 585 201	840 162 160	321 591 588	1 161 753 748	865 670 717	329 301 780	1 194 972 497	44 426 191	16 377 759	60 803 950
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 299 940,0000	0	0	32 363 945,0000	0	0	32 411 601,0000	0	0	3 252 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 299 940,0000	0	0	32 363 945,0000	0	0	32 411 601,0000	0	0	3 252 284,0000
Пассив
98040	0	0	3 179 339,0000	0	0	28 495 396,0000	0	0	28 464 957,0000	0	0	3 148 900,0000
98050	0	0	120 601,0000	0	0	3 916 205,0000	0	0	3 898 988,0000	0	0	103 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 299 940,0000	0	0	32 411 601,0000	0	0	32 363 945,0000	0	0	3 252 284,0000

Страница была полезной?