Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 310	0	1 310	0	0	0	345	0	345	965	0	965
20202	17 626	826	18 452	825 367	2 025	827 392	804 720	1 994	806 714	38 273	857	39 130
20208	18 035	0	18 035	467 165	0	467 165	432 824	0	432 824	52 376	0	52 376
20209	0	0	0	416 895	0	416 895	415 673	0	415 673	1 222	0	1 222
30102	39 779	0	39 779	618 477	0	618 477	649 796	0	649 796	8 460	0	8 460
30110	14 232	2 678	16 910	571 952	57 905	629 857	555 606	57 902	613 508	30 578	2 681	33 259
30202	771	0	771	903	0	903	771	0	771	903	0	903
30204	41	0	41	41	0	41	55	0	55	27	0	27
30221	0	0	0	37 441	0	37 441	36 346	0	36 346	1 095	0	1 095
30602	5	0	5	303	0	303	301	0	301	7	0	7
32002	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45206	91 115	0	91 115	8 000	0	8 000	35 350	0	35 350	63 765	0	63 765
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	3 200	0	3 200	22 300	0	22 300
45506	28 638	0	28 638	0	0	0	150	0	150	28 488	0	28 488
45507	14 428	0	14 428	0	0	0	5 147	0	5 147	9 281	0	9 281
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	55 704	57 379	113 083	55 704	57 379	113 083	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	11	0	11	59 053	11	59 064	56 983	11	56 994	2 081	0	2 081
47427	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
47801	34 338	0	34 338	0	0	0	1 176	0	1 176	33 162	0	33 162
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
50205	17 854	0	17 854	139	0	139	303	0	303	17 690	0	17 690
60302	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
60306	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60308	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60310	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
60312	1 752	0	1 752	30 629	0	30 629	32 306	0	32 306	75	0	75
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	52 623	0	52 623	27 282	0	27 282	0	0	0	79 905	0	79 905
60701	0	0	0	27 282	0	27 282	27 282	0	27 282	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61403	276	0	276	0	0	0	39	0	39	237	0	237
70606	63 119	0	63 119	13 102	0	13 102	0	0	0	76 221	0	76 221
70608	7 195	0	7 195	605	0	605	0	0	0	7 800	0	7 800
70611	3 059	0	3 059	22	0	22	0	0	0	3 081	0	3 081
Итого по активу (баланс)	466 587	3 504	470 091	3 240 599	117 320	3 357 919	3 209 314	117 286	3 326 600	497 872	3 538	501 410
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	68	0	68	1 387	0	1 387	2 077	0	2 077	758	0	758
407	29 821	2 388	32 209	189 263	56 587	245 850	188 480	56 684	245 164	29 038	2 485	31 523
408.1	276	87	363	656	81	737	463	5	468	83	11	94
40911	8 569	0	8 569	456 076	0	456 076	458 313	0	458 313	10 806	0	10 806
42102	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42313	171	0	171	36	0	36	24	0	24	159	0	159
42314	36	0	36	0	0	0	9	0	9	45	0	45
45215	3 264	0	3 264	531	0	531	0	0	0	2 733	0	2 733
45515	769	0	769	65	0	65	0	0	0	704	0	704
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	57 059	55 970	113 029	57 059	55 970	113 029	0	0	0
47416	26	0	26	16 424	508	16 932	16 398	508	16 906	0	0	0
47422	175	0	175	468 333	0	468 333	469 342	0	469 342	1 184	0	1 184
47425	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47426	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
47804	23 155	0	23 155	521	0	521	0	0	0	22 634	0	22 634
50220	1 310	0	1 310	345	0	345	0	0	0	965	0	965
60301	36	0	36	1 235	0	1 235	1 265	0	1 265	66	0	66
60305	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
60309	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60311	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	3 512	0	3 512	0	0	0	768	0	768	4 280	0	4 280
61304	67	0	67	0	0	0	38	0	38	105	0	105
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	80 503	0	80 503	0	0	0	14 854	0	14 854	95 357	0	95 357
70603	6 563	0	6 563	0	0	0	579	0	579	7 142	0	7 142
Итого по пассиву (баланс)	467 616	2 475	470 091	1 195 050	113 146	1 308 196	1 226 348	113 167	1 339 515	498 914	2 496	501 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	39	0	39	37	0	37	16 561	0	16 561
90902	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	140 485	0	140 485	0	0	0	3 084	0	3 084	137 401	0	137 401
91418	63 084	0	63 084	0	0	0	1 568	0	1 568	61 516	0	61 516
91604	852	0	852	34	0	34	0	0	0	886	0	886
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	434 575	0	434 575	4 118	0	4 118	118	0	118	438 575	0	438 575
Итого по активу (баланс)	655 627	0	655 627	4 192	0	4 192	4 808	0	4 808	655 011	0	655 011
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91312	311 165	0	311 165	0	0	0	4 000	0	4 000	315 165	0	315 165
91318	102 715	0	102 715	0	0	0	0	0	0	102 715	0	102 715
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	221 052	0	221 052	4 690	0	4 690	74	0	74	216 436	0	216 436
Итого по пассиву (баланс)	655 627	0	655 627	4 808	0	4 808	4 192	0	4 192	655 011	0	655 011
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?