Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 115	0	10 115	628	0	628	1 247	0	1 247	9 496	0	9 496
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	89 515	19 024	108 539	429 597	347 797	777 394	405 341	340 414	745 755	113 771	26 407	140 178
20209	0	0	0	194 099	92 291	286 390	194 099	92 291	286 390	0	0	0
30102	36 290	0	36 290	11 258 551	0	11 258 551	11 221 917	0	11 221 917	72 924	0	72 924
30110	124 148	34 870	159 018	3 711 723	845 149	4 556 872	3 578 350	582 232	4 160 582	257 521	297 787	555 308
30202	12 891	0	12 891	13 249	0	13 249	13 070	0	13 070	13 070	0	13 070
30204	468	0	468	443	0	443	468	0	468	443	0	443
30215	300	1 396	1 696	0	137	137	0	142	142	300	1 391	1 691
30233	1 215	2 236	3 451	25 586	41 112	66 698	25 748	39 152	64 900	1 053	4 196	5 249
30413	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
30424	16 329	0	16 329	512 000	0	512 000	523 637	0	523 637	4 692	0	4 692
30602	16 591	0	16 591	61 344	0	61 344	60 133	0	60 133	17 802	0	17 802
45201	17 438	0	17 438	10 370	0	10 370	26 122	0	26 122	1 686	0	1 686
45206	43 178	0	43 178	19 500	0	19 500	0	0	0	62 678	0	62 678
45207	245 040	0	245 040	13 750	0	13 750	18 450	0	18 450	240 340	0	240 340
45208	21 422	0	21 422	0	0	0	366	0	366	21 056	0	21 056
45505	723	0	723	0	0	0	106	0	106	617	0	617
45506	10 970	0	10 970	1 230	0	1 230	1 295	0	1 295	10 905	0	10 905
45507	129 343	0	129 343	3 000	0	3 000	8 840	0	8 840	123 503	0	123 503
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	802	0	802	253	0	253	573	0	573	482	0	482
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	369	0	369	60	0	60	369	0	369	60	0	60
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	523 613	525 393	1 049 006	523 613	525 393	1 049 006	0	0	0
47408	0	0	0	501 439	588 525	1 089 964	501 439	588 525	1 089 964	0	0	0
47415	185 635	0	185 635	47 731	0	47 731	61 463	0	61 463	171 903	0	171 903
47423	442	0	442	49 037	19 994	69 031	48 943	19 994	68 937	536	0	536
47427	80	0	80	6 571	0	6 571	6 553	0	6 553	98	0	98
50207	132 098	0	132 098	1 370	0	1 370	53 164	0	53 164	80 304	0	80 304
50211	0	68 904	68 904	0	7 258	7 258	0	7 062	7 062	0	69 100	69 100
50221	1 302	0	1 302	1 533	0	1 533	1 255	0	1 255	1 580	0	1 580
50305	48 555	0	48 555	316	0	316	10	0	10	48 861	0	48 861
50307	60 591	0	60 591	587	0	587	0	0	0	61 178	0	61 178
50308	197 562	0	197 562	1 451	0	1 451	1 021	0	1 021	197 992	0	197 992
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	8 164	0	8 164	8 164	0	8 164	0	0	0
60302	4	0	4	29	0	29	29	0	29	4	0	4
60306	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
60308	11 178	1 983	13 161	1 656	198	1 854	1 665	206	1 871	11 169	1 975	13 144
60310	84	0	84	419	0	419	397	0	397	106	0	106
60312	3 130	0	3 130	4 000	0	4 000	4 734	0	4 734	2 396	0	2 396
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 629	147	1 776	41	15	56	29	16	45	1 641	146	1 787
60401	164 787	0	164 787	1 803	0	1 803	0	0	0	166 590	0	166 590
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	1 622	0	1 622	360	0	360	1 803	0	1 803	179	0	179
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	34	0	34	1	0	1	33	0	33
61008	378	0	378	247	0	247	158	0	158	467	0	467
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	65 944	0	65 944	65 944	0	65 944	0	0	0
61210	0	0	0	50 103	0	50 103	50 103	0	50 103	0	0	0
61403	2 483	0	2 483	69	0	69	347	0	347	2 205	0	2 205
61601	0	0	0	14 781	0	14 781	14 781	0	14 781	0	0	0
61702	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
70606	359 413	0	359 413	54 646	0	54 646	0	0	0	414 059	0	414 059
70608	206 396	0	206 396	22 743	0	22 743	0	0	0	229 139	0	229 139
70611	9 930	0	9 930	1 535	0	1 535	0	0	0	11 465	0	11 465
70614	2 702	0	2 702	6 617	0	6 617	8 164	0	8 164	1 155	0	1 155
70616	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	2 291 083	128 560	2 419 643	17 626 402	2 467 882	20 094 284	17 438 091	2 195 440	19 633 531	2 479 394	401 002	2 880 396
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	1 302	0	1 302	1 255	0	1 255	1 533	0	1 533	1 580	0	1 580
10609	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	63 400	63 400	0	63 400	63 400	0	0	0
30232	5	0	5	33 276	88 737	122 013	33 282	88 737	122 019	11	0	11
407	984 006	15 078	999 084	8 198 302	461 682	8 659 984	8 304 950	730 000	9 034 950	1 090 654	283 396	1 374 050
408.1	6 619	37	6 656	34 032	4	34 036	37 755	4	37 759	10 342	37	10 379
40905	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
40909	0	0	0	1 025	1 264	2 289	1 025	1 264	2 289	0	0	0
40910	0	0	0	271	789	1 060	271	789	1 060	0	0	0
40911	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
40912	0	0	0	6 851	49 854	56 705	6 851	49 854	56 705	0	0	0
40913	0	0	0	16 468	24 774	41 242	16 468	24 774	41 242	0	0	0
42104	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	27	0	27	18	0	18	6	0	6	15	0	15
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	93	0	93	39	0	39	9	0	9	63	0	63
42314	42	0	42	0	0	0	27	0	27	69	0	69
45215	17 680	0	17 680	7 059	0	7 059	12 752	0	12 752	23 373	0	23 373
45515	23 855	0	23 855	3 516	0	3 516	1 567	0	1 567	21 906	0	21 906
45818	7 457	0	7 457	302	0	302	81	0	81	7 236	0	7 236
45918	327	0	327	125	0	125	19	0	19	221	0	221
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	569 881	496 156	1 066 037	569 881	496 156	1 066 037	0	0	0
47416	701	0	701	21 131	0	21 131	21 104	0	21 104	674	0	674
47422	133	0	133	65 474	0	65 474	65 414	0	65 414	73	0	73
47425	19 580	0	19 580	4 904	0	4 904	15 084	0	15 084	29 760	0	29 760
47426	659	0	659	4 051	0	4 051	3 618	0	3 618	226	0	226
50220	560	0	560	1 064	0	1 064	607	0	607	103	0	103
50720	686	0	686	69	0	69	21	0	21	638	0	638
52306	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
52501	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
52602	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
60301	705	0	705	4 760	0	4 760	4 758	0	4 758	703	0	703
60305	804	0	804	8 219	0	8 219	8 226	0	8 226	811	0	811
60309	71	0	71	241	0	241	248	0	248	78	0	78
60311	165	0	165	276	0	276	139	0	139	28	0	28
60324	14 069	0	14 069	9	0	9	16	0	16	14 076	0	14 076
60601	6 729	0	6 729	0	0	0	293	0	293	7 022	0	7 022
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	127	0	127	40	0	40	80	0	80	167	0	167
61701	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
70601	346 963	0	346 963	5	0	5	47 044	0	47 044	394 002	0	394 002
70603	216 534	0	216 534	0	0	0	21 944	0	21 944	238 478	0	238 478
70615	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
Итого по пассиву (баланс)	2 404 528	15 115	2 419 643	8 997 939	1 186 660	10 184 599	9 190 374	1 454 978	10 645 352	2 596 963	283 433	2 880 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	912 295	0	912 295	2 440	0	2 440	455	0	455	914 280	0	914 280
90902	81 804	0	81 804	7 669	0	7 669	4 165	0	4 165	85 308	0	85 308
91202	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	689 721	0	689 721	19 956	0	19 956	360	0	360	709 317	0	709 317
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2 380	0	2 380	869	0	869	604	0	604	2 645	0	2 645
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	928 023	0	928 023	145 910	0	145 910	121 012	0	121 012	952 921	0	952 921
Итого по активу (баланс)	2 864 461	0	2 864 461	178 210	0	178 210	127 940	0	127 940	2 914 731	0	2 914 731
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	672 339	0	672 339	1 355	0	1 355	69 981	0	69 981	740 965	0	740 965
91315	77 211	0	77 211	4 589	0	4 589	0	0	0	72 622	0	72 622
91316	1 795	0	1 795	550	0	550	13 000	0	13 000	14 245	0	14 245
91317	76 151	0	76 151	54 300	0	54 300	62 744	0	62 744	84 595	0	84 595
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	0	0	0	5 177	0	5 177
91507	92 113	0	92 113	60 000	0	60 000	0	0	0	32 113	0	32 113
91508	3 237	0	3 237	64	0	64	31	0	31	3 204	0	3 204
99999	1 936 438	0	1 936 438	6 576	0	6 576	31 948	0	31 948	1 961 810	0	1 961 810
Итого по пассиву (баланс)	2 864 461	0	2 864 461	127 588	0	127 588	177 858	0	177 858	2 914 731	0	2 914 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	75 528	0	75 528	75 528	0	75 528	0	0	0
93303	61 954	0	61 954	0	0	0	61 954	0	61 954	0	0	0
93304	0	0	0	84 736	0	84 736	0	0	0	84 736	0	84 736
93305	0	0	0	84 736	0	84 736	84 736	0	84 736	0	0	0
93901	19 363	9 133	28 496	46 921	55 998	102 919	62 462	64 866	127 328	3 822	265	4 087
99996	101 542	0	101 542	192 312	0	192 312	210 230	0	210 230	83 624	0	83 624
Итого по активу (баланс)	182 859	9 133	191 992	484 233	55 998	540 231	494 910	64 866	559 776	172 182	265	172 447
Пассив
96302	0	0	0	0	75 335	75 335	0	75 335	75 335	0	0	0
96303	0	73 126	73 126	0	75 956	75 956	0	2 830	2 830	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 436	4 436	0	83 920	83 920	0	79 484	79 484
96305	0	0	0	0	83 601	83 601	0	83 601	83 601	0	0	0
96901	9 196	19 220	28 416	64 412	62 492	126 904	55 478	47 150	102 628	262	3 878	4 140
99997	90 450	0	90 450	202 855	0	202 855	201 228	0	201 228	88 823	0	88 823
Итого по пассиву (баланс)	99 646	92 346	191 992	267 267	301 820	569 087	256 706	292 836	549 542	89 085	83 362	172 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 020 058,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	970 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 020 059,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	970 059,0000
Пассив
98050	0	0	878 154,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	828 154,0000
98070	0	0	141 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 020 059,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	970 059,0000

Страница была полезной?