Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 520	0	34 520	29 676	0	29 676	32 399	0	32 399	31 797	0	31 797
20202	82 857	486 042	568 899	1 600 597	1 645 097	3 245 694	1 460 172	1 775 314	3 235 486	223 282	355 825	579 107
20208	18 181	0	18 181	241 321	0	241 321	243 422	0	243 422	16 080	0	16 080
20209	0	0	0	1 052 627	5 728	1 058 355	1 052 627	5 728	1 058 355	0	0	0
30102	879 891	0	879 891	81 175 974	0	81 175 974	81 539 581	0	81 539 581	516 284	0	516 284
30110	41 468	2 851 386	2 892 854	368 029	9 342 485	9 710 514	387 897	9 595 078	9 982 975	21 600	2 598 793	2 620 393
30114	0	21 738	21 738	0	1 280 140	1 280 140	0	990 723	990 723	0	311 155	311 155
30202	37 012	0	37 012	94 084	0	94 084	65 548	0	65 548	65 548	0	65 548
30204	277	0	277	833	0	833	555	0	555	555	0	555
30221	0	0	0	0	1 086 738	1 086 738	0	589 963	589 963	0	496 775	496 775
30233	299	0	299	9 910	361	10 271	10 014	361	10 375	195	0	195
30413	143	2 434	2 577	6 100 537	347 245	6 447 782	6 100 000	346 575	6 446 575	680	3 104	3 784
30424	246	1 595 470	1 595 716	10 425 142	10 019 757	20 444 899	10 422 717	10 813 763	21 236 480	2 671	801 464	804 135
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	436	0	436	1 599 633	0	1 599 633	1 598 169	0	1 598 169	1 900	0	1 900
31902	0	0	0	27 320 000	0	27 320 000	23 720 000	0	23 720 000	3 600 000	0	3 600 000
31903	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32002	720 000	0	720 000	22 570 000	0	22 570 000	23 270 000	0	23 270 000	20 000	0	20 000
32003	1 550 000	0	1 550 000	9 184 000	0	9 184 000	10 734 000	0	10 734 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	0	0	0	41 281	0	41 281	0	0	0	41 281	0	41 281
44906	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45206	388 946	0	388 946	3 758	0	3 758	18 946	0	18 946	373 758	0	373 758
45207	1 417 393	0	1 417 393	456 809	0	456 809	273 854	0	273 854	1 600 348	0	1 600 348
45208	99 877	0	99 877	0	0	0	1 813	0	1 813	98 064	0	98 064
45410	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
45505	250	0	250	0	0	0	22	0	22	228	0	228
45506	53 268	0	53 268	0	0	0	5 257	0	5 257	48 011	0	48 011
45507	8 058 562	11 506	8 070 068	17 098	1 125	18 223	127 745	1 326	129 071	7 947 915	11 305	7 959 220
45812	586 389	0	586 389	249 998	0	249 998	2 427	0	2 427	833 960	0	833 960
45815	49 581	481	50 062	3 565	166	3 731	2 785	516	3 301	50 361	131	50 492
45912	6 267	0	6 267	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	6 267	0	6 267
45915	5 646	0	5 646	4 749	70	4 819	4 961	1	4 962	5 434	69	5 503
47404	0	0	0	127 016 459	127 007 290	254 023 749	127 016 459	127 007 290	254 023 749	0	0	0
47408	0	0	0	156 031 807	159 469 571	315 501 378	156 031 807	159 469 571	315 501 378	0	0	0
47423	12 858	0	12 858	8 163 305	0	8 163 305	6 122 008	0	6 122 008	2 054 155	0	2 054 155
47427	74 077	61	74 138	148 521	201	148 722	151 916	137	152 053	70 682	125	70 807
47801	22 383	0	22 383	0	0	0	198	0	198	22 185	0	22 185
50206	0	0	0	251 325	0	251 325	100 509	0	100 509	150 816	0	150 816
50207	3 113 616	0	3 113 616	3 016 671	0	3 016 671	4 721 690	0	4 721 690	1 408 597	0	1 408 597
50208	845 783	0	845 783	390 291	0	390 291	829 188	0	829 188	406 886	0	406 886
50211	0	796 520	796 520	0	2 007 017	2 007 017	0	1 403 522	1 403 522	0	1 400 015	1 400 015
50218	0	0	0	5 393 064	1 269 940	6 663 004	2 700 110	635 541	3 335 651	2 692 954	634 399	3 327 353
50221	13 664	0	13 664	9 448	0	9 448	8 633	0	8 633	14 479	0	14 479
51402	49 825	0	49 825	175	0	175	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	612 573	0	612 573	159 532	0	159 532	296 619	0	296 619	475 486	0	475 486
51404	349 280	263 812	613 092	193 017	26 511	219 528	287 311	26 876	314 187	254 986	263 447	518 433
51405	570 389	1 236 210	1 806 599	2 935	401 791	404 726	284 412	142 622	427 034	288 912	1 495 379	1 784 291
52503	683	0	683	38 696	0	38 696	683	0	683	38 696	0	38 696
60302	101 867	0	101 867	427	0	427	291	0	291	102 003	0	102 003
60306	0	0	0	4 261	0	4 261	4 261	0	4 261	0	0	0
60308	4	46	50	37	3	40	41	49	90	0	0	0
60310	2	0	2	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	2	0	2
60312	29 585	0	29 585	13 362	0	13 362	10 467	0	10 467	32 480	0	32 480
60314	0	388	388	0	1 828	1 828	0	1 486	1 486	0	730	730
60323	5 878	0	5 878	1	0	1	1	0	1	5 878	0	5 878
60401	240 198	0	240 198	4 066	0	4 066	86	0	86	244 178	0	244 178
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	150 205	0	150 205	1 412	0	1 412	1 504	0	1 504	150 113	0	150 113
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
61008	1 946	0	1 946	1 042	0	1 042	1 157	0	1 157	1 831	0	1 831
61009	10 683	0	10 683	222	0	222	154	0	154	10 751	0	10 751
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	1 076 249	0	1 076 249	1 076 249	0	1 076 249	0	0	0
61212	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	111 829	0	111 829	1 548	0	1 548	9 066	0	9 066	104 311	0	104 311
70606	8 235 192	0	8 235 192	1 969 052	0	1 969 052	18	0	18	10 204 226	0	10 204 226
70608	1 224 088	0	1 224 088	719 148	0	719 148	0	0	0	1 943 236	0	1 943 236
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	31 711 151	7 266 094	38 977 245	472 781 766	313 913 064	786 694 830	466 406 716	312 806 442	779 213 158	38 086 201	8 372 716	46 458 917
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	13 664	0	13 664	8 633	0	8 633	9 448	0	9 448	14 479	0	14 479
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30126	2	0	2	166	0	166	164	0	164	0	0	0
30226	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
30232	2 274	0	2 274	7 372	374	7 746	7 422	374	7 796	2 324	0	2 324
30607	22	0	22	10 299	0	10 299	10 372	0	10 372	95	0	95
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	50 000	0	50 000	1 615 000	0	1 615 000	2 415 000	0	2 415 000	850 000	0	850 000
31303	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32015	0	0	0	25 500	0	25 500	29 700	0	29 700	4 200	0	4 200
32901	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
406	7 040 462	0	7 040 462	701 136	0	701 136	382 849	0	382 849	6 722 175	0	6 722 175
407	2 274 437	118 324	2 392 761	4 059 497	92 616	4 152 113	3 888 844	89 199	3 978 043	2 103 784	114 907	2 218 691
408.1	3 645	4 056	7 701	5 683	413	6 096	5 193	398	5 591	3 155	4 041	7 196
408.2	50 985	489	51 474	346 577	637	347 214	346 650	640	347 290	51 058	492	51 550
40901	4 460	0	4 460	8 160	0	8 160	3 700	0	3 700	0	0	0
40905	460	0	460	108	0	108	120	0	120	472	0	472
40911	9 077	0	9 077	320 662	0	320 662	321 216	0	321 216	9 631	0	9 631
41802	37 000	0	37 000	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	37 000	0	37 000
42005	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000
42103	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0
42104	27 830	0	27 830	9 446	0	9 446	24 606	0	24 606	42 990	0	42 990
42105	9 952	0	9 952	0	0	0	0	0	0	9 952	0	9 952
42106	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	23 744	0	23 744
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	1 215	0	1 215	6 208	0	6 208
42305	83 983	0	83 983	18 471	0	18 471	806	0	806	66 318	0	66 318
42306	238 271	4 251	242 522	117 092	916	118 008	201 419	11 403	212 822	322 598	14 738	337 336
42307	5 653	0	5 653	66	0	66	648	0	648	6 235	0	6 235
42309	95	0	95	25	0	25	32	0	32	102	0	102
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	160 639	0	160 639	691	0	691	0	0	0	159 948	0	159 948
44915	74 047	0	74 047	30 139	0	30 139	8 669	0	8 669	52 577	0	52 577
45215	506 160	0	506 160	590 285	0	590 285	421 865	0	421 865	337 740	0	337 740
45415	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
45515	147 037	0	147 037	32 837	0	32 837	24 586	0	24 586	138 786	0	138 786
45818	426 957	0	426 957	2 109	0	2 109	170 618	0	170 618	595 466	0	595 466
45918	7 929	0	7 929	753	0	753	662	0	662	7 838	0	7 838
47407	0	0	0	157 780 405	157 553 063	315 333 468	157 780 405	157 553 063	315 333 468	0	0	0
47411	3 916	20	3 936	3 081	2	3 083	4 132	26	4 158	4 967	44	5 011
47416	31	0	31	6 814	4 533	11 347	6 961	4 533	11 494	178	0	178
47422	123	0	123	3 007 682	0	3 007 682	3 007 593	0	3 007 593	34	0	34
47425	68 462	0	68 462	34 700	0	34 700	35 315	0	35 315	69 077	0	69 077
47426	74 219	0	74 219	76 306	0	76 306	59 550	0	59 550	57 463	0	57 463
47804	163	0	163	222	0	222	221	0	221	162	0	162
50219	7 468	0	7 468	761	0	761	759	0	759	7 466	0	7 466
50220	34 521	0	34 521	32 400	0	32 400	29 676	0	29 676	31 797	0	31 797
52005	4 925 654	0	4 925 654	0	0	0	569 997	0	569 997	5 495 651	0	5 495 651
52006	3 493 713	0	3 493 713	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	4 200	0	4 200	50 400	0	50 400	46 200	0	46 200
52303	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52401	3	0	3	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713	1 993 716	0	1 993 716
52402	1	0	1	0	0	0	48 467	0	48 467	48 468	0	48 468
52406	215	0	215	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	215	0	215
52407	0	0	0	112 185	0	112 185	112 185	0	112 185	0	0	0
52501	313 770	0	313 770	160 652	0	160 652	116 489	0	116 489	269 607	0	269 607
60301	7 233	0	7 233	9 129	0	9 129	9 595	0	9 595	7 699	0	7 699
60305	11 719	0	11 719	28 185	0	28 185	28 114	0	28 114	11 648	0	11 648
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	455	0	455	279	0	279	484	0	484	660	0	660
60311	1 080	0	1 080	7 199	0	7 199	7 017	0	7 017	898	0	898
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	221	0	221	256	0	256	122	0	122	87	0	87
60324	6 717	0	6 717	729	0	729	548	0	548	6 536	0	6 536
60405	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60601	65 847	0	65 847	3	0	3	4 450	0	4 450	70 294	0	70 294
60903	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	7 647 990	0	7 647 990	9	0	9	2 147 756	0	2 147 756	9 795 737	0	9 795 737
70603	1 744 881	0	1 744 881	0	0	0	667 360	0	667 360	2 412 241	0	2 412 241
Итого по пассиву (баланс)	38 850 105	127 140	38 977 245	176 032 760	157 652 567	333 685 327	183 507 350	157 659 649	341 166 999	46 324 695	134 222	46 458 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	580 633	0	580 633	0	0	0	569 997	0	569 997	10 636	0	10 636
90704	181	0	181	116 385	0	116 385	116 385	0	116 385	181	0	181
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 400	0	50 400	4 200	0	4 200	46 200	0	46 200
90901	115	0	115	2 326	0	2 326	2 352	0	2 352	89	0	89
90902	407 159	0	407 159	26 819	0	26 819	5 399	0	5 399	428 579	0	428 579
90907	4 460	0	4 460	3 700	0	3 700	8 160	0	8 160	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 214 640	0	6 214 640	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	5 164 640	0	5 164 640
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	22 383	0	22 383	38	0	38	236	0	236	22 185	0	22 185
91604	51 769	159	51 928	21 334	14	21 348	13 805	173	13 978	59 298	0	59 298
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
99998	35 466 345	0	35 466 345	2 885 142	0	2 885 142	1 300 323	0	1 300 323	37 051 164	0	37 051 164
Итого по активу (баланс)	44 470 966	159	44 471 125	3 106 147	14	3 106 161	3 070 859	173	3 071 032	44 506 254	0	44 506 254
Пассив
91003	0	0	0	28 536	0	28 536	28 536	0	28 536	0	0	0
91004	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	1 442 644	0	1 442 644	4 200	0	4 200	50 400	0	50 400	1 488 844	0	1 488 844
91312	30 538 368	28 324	30 566 692	420 549	2 886	423 435	2 011 286	2 783	2 014 069	32 129 105	28 221	32 157 326
91315	3 451 435	0	3 451 435	339 227	0	339 227	249 823	0	249 823	3 362 031	0	3 362 031
91316	0	0	0	498 090	0	498 090	498 090	0	498 090	0	0	0
91317	54	0	54	3 758	0	3 758	3 946	0	3 946	242	0	242
91507	3 223	0	3 223	2 792	0	2 792	40 000	0	40 000	40 431	0	40 431
91508	2 297	0	2 297	7	0	7	0	0	0	2 290	0	2 290
99999	9 004 780	0	9 004 780	1 770 628	0	1 770 628	220 938	0	220 938	7 455 090	0	7 455 090
Итого по пассиву (баланс)	44 442 801	28 324	44 471 125	3 068 065	2 886	3 070 951	3 103 297	2 783	3 106 080	44 478 033	28 221	44 506 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	284 315	0	284 315	289 251	0	289 251	573 566	0	573 566	0	0	0
93302	99 187	0	99 187	190 064	0	190 064	289 251	0	289 251	0	0	0
93901	7 377 591	458 697	7 836 288	150 349 761	9 358 718	159 708 479	149 303 559	8 950 069	158 253 628	8 423 793	867 346	9 291 139
94102	0	0	0	0	374 605	374 605	0	307 011	307 011	0	67 594	67 594
99996	8 271 647	0	8 271 647	160 994 339	0	160 994 339	159 841 094	0	159 841 094	9 424 892	0	9 424 892
Итого по активу (баланс)	16 032 740	458 697	16 491 437	311 823 415	9 733 323	321 556 738	310 007 470	9 257 080	319 264 550	17 848 685	934 940	18 783 625
Пассив
96501	284 315	0	284 315	573 566	0	573 566	289 251	0	289 251	0	0	0
96502	99 187	0	99 187	289 251	0	289 251	190 064	0	190 064	0	0	0
96901	449 115	7 439 030	7 888 145	8 162 084	150 798 433	158 960 517	7 849 431	152 580 239	160 429 670	136 462	9 220 836	9 357 298
96902	0	0	0	0	307 011	307 011	0	374 605	374 605	0	67 594	67 594
99997	8 219 790	0	8 219 790	159 134 204	0	159 134 204	160 273 147	0	160 273 147	9 358 733	0	9 358 733
Итого по пассиву (баланс)	9 052 407	7 439 030	16 491 437	168 159 105	151 105 444	319 264 549	168 601 893	152 954 844	321 556 737	9 495 195	9 288 430	18 783 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	669,0000	0	0	51,0000	0	0	66,0000	0	0	654,0000
98010	0	0	4 383 665,0000	0	0	5 481 737,0000	0	0	7 922 722,0000	0	0	1 942 680,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	63,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 384 334,0000	0	0	5 481 854,0000	0	0	7 922 851,0000	0	0	1 943 337,0000
Пассив
98050	0	0	2 692 636,0000	0	0	5 420 446,0000	0	0	4 210 446,0000	0	0	1 482 636,0000
98070	0	0	1 111 065,0000	0	0	661 000,0000	0	0	0,0000	0	0	450 065,0000
98090	0	0	580 633,0000	0	0	569 997,0000	0	0	0,0000	0	0	10 636,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 384 334,0000	0	0	6 651 443,0000	0	0	4 210 446,0000	0	0	1 943 337,0000

Страница была полезной?