Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	359 332	252 095	611 427	827 941	44 514	872 455	816 639	29 479	846 118	370 634	267 130	637 764
30102	580 051	0	580 051	5 748 844	0	5 748 844	5 827 696	0	5 827 696	501 199	0	501 199
30110	102 386	94 203	196 589	1 576 067	242 617	1 818 684	1 578 033	231 225	1 809 258	100 420	105 595	206 015
30114	0	70 253	70 253	0	30 851 287	30 851 287	0	30 822 134	30 822 134	0	99 406	99 406
30202	28 246	0	28 246	0	0	0	6 783	0	6 783	21 463	0	21 463
30204	6 712	0	6 712	0	0	0	1 012	0	1 012	5 700	0	5 700
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	625	0	625	4 999 375	0	4 999 375
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	780 000	0	780 000	450 000	0	450 000	550 000	0	550 000
32005	11 670 000	0	11 670 000	1 350 000	0	1 350 000	3 300 000	0	3 300 000	9 720 000	0	9 720 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	930 691	930 691	0	14 724 205	14 724 205	0	14 860 055	14 860 055	0	794 841	794 841
32103	0	0	0	0	4 042 194	4 042 194	0	4 042 194	4 042 194	0	0	0
45505	18 323	0	18 323	3 348	0	3 348	3 920	0	3 920	17 751	0	17 751
45506	40 857	132	40 989	3 850	13	3 863	2 422	28	2 450	42 285	117	42 402
45507	79 380 502	20 626 687	100 007 189	2 834 896	2 045 617	4 880 513	1 182 923	2 555 202	3 738 125	81 032 475	20 117 102	101 149 577
45705	666	0	666	0	0	0	28	0	28	638	0	638
45706	1 326 341	391 747	1 718 088	113 246	37 278	150 524	30 525	74 063	104 588	1 409 062	354 962	1 764 024
45815	41 463	214 651	256 114	33 541	63 553	97 094	28 763	58 559	87 322	46 241	219 645	265 886
45817	165	560	725	585	508	1 093	563	623	1 186	187	445	632
45915	28 682	25 146	53 828	85 805	23 607	109 412	82 437	23 012	105 449	32 050	25 741	57 791
45917	504	631	1 135	1 512	756	2 268	1 486	1 104	2 590	530	283	813
47408	0	0	0	0	350 657	350 657	0	350 657	350 657	0	0	0
47423	82 490	24 773	107 263	1 225 632	38 826	1 264 458	839 168	41 029	880 197	468 954	22 570	491 524
47427	748 050	74 904	822 954	1 137 460	144 500	1 281 960	1 127 234	149 546	1 276 780	758 276	69 858	828 134
47801	19 012 501	3 271 303	22 283 804	352 398	331 808	684 206	280 786	411 829	692 615	19 084 113	3 191 282	22 275 395
60302	53 783	0	53 783	1 806	0	1 806	25 763	0	25 763	29 826	0	29 826
60306	19	0	19	45 517	0	45 517	45 503	0	45 503	33	0	33
60308	156	0	156	531	0	531	428	0	428	259	0	259
60310	851	0	851	6 373	0	6 373	6 677	0	6 677	547	0	547
60312	31 431	0	31 431	58 919	0	58 919	40 014	0	40 014	50 336	0	50 336
60314	14 926	3 756	18 682	439	1	440	15 095	839	15 934	270	2 918	3 188
60323	3 352	0	3 352	4 949	0	4 949	4 730	0	4 730	3 571	0	3 571
60401	218 452	0	218 452	1 763	0	1 763	0	0	0	220 215	0	220 215
60701	3 149	0	3 149	501	0	501	1 763	0	1 763	1 887	0	1 887
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	75	0	75	0	0	0	44	0	44	31	0	31
61008	553	0	553	866	0	866	867	0	867	552	0	552
61009	1 499	0	1 499	1 631	0	1 631	2 014	0	2 014	1 116	0	1 116
61011	69 309	0	69 309	17 755	0	17 755	0	0	0	87 064	0	87 064
61212	0	0	0	662 075	81 478	743 553	662 075	81 478	743 553	0	0	0
61403	94 878	0	94 878	341	0	341	2 283	0	2 283	92 936	0	92 936
61702	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
70606	15 086 050	0	15 086 050	2 750 106	0	2 750 106	190	0	190	17 835 966	0	17 835 966
70608	68 796 383	0	68 796 383	5 257 541	0	5 257 541	0	0	0	74 053 924	0	74 053 924
70610	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70611	249 360	0	249 360	27 087	0	27 087	0	0	0	276 447	0	276 447
Итого по активу (баланс)	198 735 755	25 981 532	224 717 287	31 323 325	53 023 419	84 346 744	17 778 489	53 733 056	71 511 545	212 280 591	25 271 895	237 552 486
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	250	0	250	448	0	448	198	0	198	0	0	0
31308	0	0	0	0	38 563	38 563	0	2 356 848	2 356 848	0	2 318 285	2 318 285
31309	12 000 000	2 659 116	14 659 116	0	414 138	414 138	0	9 015 261	9 015 261	12 000 000	11 260 239	23 260 239
31409	9 808 341	18 990 946	28 799 287	0	12 997 142	12 997 142	0	1 667 999	1 667 999	9 808 341	7 661 803	17 470 144
407	1 439	0	1 439	33 817	0	33 817	74 397	0	74 397	42 019	0	42 019
408.2	699 235	168 330	867 565	6 255 022	602 518	6 857 540	6 290 897	570 198	6 861 095	735 110	136 010	871 120
40901	111 467	0	111 467	136 570	0	136 570	206 409	0	206 409	181 306	0	181 306
40902	3 194	0	3 194	18 322	0	18 322	31 260	0	31 260	16 132	0	16 132
40911	413	0	413	24 040	0	24 040	23 873	0	23 873	246	0	246
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	3 581	3 717	31	4 887	4 918	31	4 658	4 689	136	3 352	3 488
42311	285 915	0	285 915	580 159	0	580 159	586 037	0	586 037	291 793	0	291 793
42601	0	473	473	0	439	439	0	434	434	0	468	468
44007	0	3 902 253	3 902 253	0	506 152	506 152	0	380 053	380 053	0	3 776 154	3 776 154
45515	4 079 870	0	4 079 870	863 674	0	863 674	1 358 736	0	1 358 736	4 574 932	0	4 574 932
45715	62 279	0	62 279	15 111	0	15 111	45 318	0	45 318	92 486	0	92 486
45818	223 202	0	223 202	26 477	0	26 477	36 952	0	36 952	233 677	0	233 677
45918	16 108	0	16 108	1 228	0	1 228	3 958	0	3 958	18 838	0	18 838
47401	4 816	56	4 872	7 745	6	7 751	6 875	6	6 881	3 946	56	4 002
47407	0	0	0	349 919	0	349 919	349 919	0	349 919	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	233	0	233	1 859	9 900	11 759	2 011	9 900	11 911	385	0	385
47422	117 980	4 489	122 469	394 238	7 664	401 902	397 049	7 140	404 189	120 791	3 965	124 756
47425	56 513	0	56 513	3 571	0	3 571	9 439	0	9 439	62 381	0	62 381
47426	580 956	247 285	828 241	334 896	277 786	612 682	206 921	121 413	328 334	452 981	90 912	543 893
47804	601 682	0	601 682	137 619	0	137 619	204 469	0	204 469	668 532	0	668 532
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	64 666 191	0	64 666 191	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	69 666 191	0	69 666 191
52407	0	0	0	361 900	0	361 900	751 450	0	751 450	389 550	0	389 550
52501	1 692 479	0	1 692 479	751 450	0	751 450	580 885	0	580 885	1 521 914	0	1 521 914
60301	4 122	0	4 122	50 234	0	50 234	62 428	0	62 428	16 316	0	16 316
60305	10 230	0	10 230	60 452	0	60 452	60 537	0	60 537	10 315	0	10 315
60307	0	0	0	110	0	110	122	0	122	12	0	12
60309	11 475	0	11 475	21 639	0	21 639	10 771	0	10 771	607	0	607
60311	1 200	0	1 200	0	0	0	2 909	0	2 909	4 109	0	4 109
60322	770	0	770	701	0	701	701	0	701	770	0	770
60324	1 538	0	1 538	0	0	0	59	0	59	1 597	0	1 597
60601	175 720	0	175 720	0	0	0	1 771	0	1 771	177 491	0	177 491
60903	519	0	519	0	0	0	23	0	23	542	0	542
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	118	0	118	7 598	0	7 598
61304	420	0	420	863	0	863	983	0	983	540	0	540
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	15 337 552	0	15 337 552	93	0	93	2 426 983	0	2 426 983	17 764 442	0	17 764 442
70603	68 796 514	0	68 796 514	0	0	0	5 258 184	0	5 258 184	74 054 698	0	74 054 698
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70615	35 313	0	35 313	0	0	0	0	0	0	35 313	0	35 313
Итого по пассиву (баланс)	198 740 757	25 976 530	224 717 287	10 632 188	14 859 196	25 491 384	24 192 673	14 133 910	38 326 583	212 301 242	25 251 244	237 552 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	111 467	0	111 467	206 409	0	206 409	136 570	0	136 570	181 306	0	181 306
90908	3 194	0	3 194	31 260	0	31 260	18 322	0	18 322	16 132	0	16 132
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 056 625	0	50 056 625	702 495	0	702 495	772 334	0	772 334	49 986 786	0	49 986 786
91412	7 743	0	7 743	0	0	0	33	0	33	7 710	0	7 710
91414	15 108 681	2 362 507	17 471 188	441 011	231 684	672 695	119 804	265 739	385 543	15 429 888	2 328 452	17 758 340
91416	0	2 326 727	2 326 727	0	228 599	228 599	0	237 041	237 041	0	2 318 285	2 318 285
91418	18 767 061	3 222 843	21 989 904	341 100	314 808	655 908	265 952	392 852	658 804	18 842 209	3 144 799	21 987 008
91604	123 388	284 244	407 632	78 799	135 278	214 077	68 327	119 154	187 481	133 860	300 368	434 228
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 406	15 204	26 610	441	2 885	3 326	0	1 552	1 552	11 847	16 537	28 384
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	88 395	198 711	287 106	3 363	31 344	34 707	19	24 258	24 277	91 739	205 797	297 536
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	264 704 351	0	264 704 351	10 165 951	0	10 165 951	8 929 588	0	8 929 588	265 940 714	0	265 940 714
Итого по активу (баланс)	350 317 376	8 410 236	358 727 612	11 970 839	944 598	12 915 437	10 310 959	1 040 596	11 351 555	351 977 256	8 314 238	360 291 494
Пассив
91311	192 097 038	53 687 726	245 784 764	1 667 258	6 694 180	8 361 438	4 054 514	5 360 593	9 415 107	194 484 294	52 354 139	246 838 433
91312	16 869 278	1 684 520	18 553 798	364 169	203 980	568 149	586 106	164 737	750 843	17 091 215	1 645 277	18 736 492
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	355 922	0	355 922	0	0	0	0	0	0	355 922	0	355 922
99999	94 023 261	0	94 023 261	2 355 236	0	2 355 236	2 682 755	0	2 682 755	94 350 780	0	94 350 780
Итого по пассиву (баланс)	303 355 366	55 372 246	358 727 612	4 386 663	6 898 160	11 284 823	7 323 375	5 525 330	12 848 705	306 292 078	53 999 416	360 291 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 218	8 218	0	8 218	8 218	0	0	0
99996	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 122	8 218	16 340	8 122	8 218	16 340	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
99997	0	0	0	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 340	0	16 340	16 340	0	16 340	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	75 333 809,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	75 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	80 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 333 809,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 333 809,0000

Страница была полезной?