Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 067	0	5 067	1 545	0	1 545	1 001	0	1 001	5 611	0	5 611
30102	777 508	0	777 508	18 180 612	0	18 180 612	18 367 663	0	18 367 663	590 457	0	590 457
30110	21 794	5 303	27 097	427 466	4 517	431 983	436 125	8 164	444 289	13 135	1 656	14 791
30114	0	4 124 312	4 124 312	0	18 795 931	18 795 931	0	19 590 422	19 590 422	0	3 329 821	3 329 821
30202	95 448	0	95 448	0	0	0	22 259	0	22 259	73 189	0	73 189
30204	35 838	0	35 838	229	0	229	0	0	0	36 067	0	36 067
30221	0	0	0	427 466	0	427 466	427 466	0	427 466	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	850 000	0	850 000	4 600 000	0	4 600 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	4 300 000	0	4 300 000	3 850 000	0	3 850 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 050 000	0	2 050 000	250 000	0	250 000
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32007	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	2 800 000	328 567	3 128 567	36 110 000	5 899 438	42 009 438	36 823 000	5 916 020	42 739 020	2 087 000	311 985	2 398 985
32103	280 000	0	280 000	10 659 600	1 319 127	11 978 727	10 878 000	1 319 127	12 197 127	61 600	0	61 600
32104	91 500	0	91 500	354 380	0	354 380	237 480	0	237 480	208 400	0	208 400
32105	896 500	0	896 500	99 000	0	99 000	744 500	0	744 500	251 000	0	251 000
32106	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	108 506	0	108 506	191 339	0	191 339	219 891	0	219 891	79 954	0	79 954
45203	85 000	0	85 000	835 000	3 356	838 356	520 000	6	520 006	400 000	3 350	403 350
45204	33 000	0	33 000	435 000	0	435 000	32 000	0	32 000	436 000	0	436 000
45205	914 000	0	914 000	325 000	0	325 000	8 000	0	8 000	1 231 000	0	1 231 000
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000
45207	3 393 962	103 911	3 497 873	10 000	11 245	21 245	0	23 362	23 362	3 403 962	91 794	3 495 756
45208	424 125	1 595 777	2 019 902	0	170 090	170 090	2 950	364 603	367 553	421 175	1 401 264	1 822 439
45507	3 604	0	3 604	0	0	0	7	0	7	3 597	0	3 597
45608	16	0	16	41	0	41	22	0	22	35	0	35
47404	119	0	119	0	0	0	24	0	24	95	0	95
47408	0	0	0	663 467	701 210	1 364 677	663 467	701 210	1 364 677	0	0	0
47423	335	43	378	54	12	66	85	48	133	304	7	311
47427	158 506	5 701	164 207	104 157	3 459	107 616	150 851	9 066	159 917	111 812	94	111 906
52601	3 450	0	3 450	148 717	0	148 717	26 795	0	26 795	125 372	0	125 372
60302	18	0	18	31	0	31	0	0	0	49	0	49
60306	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
60308	167	0	167	606	0	606	577	0	577	196	0	196
60310	94	0	94	659	0	659	664	0	664	89	0	89
60312	3 177	0	3 177	3 465	0	3 465	4 494	0	4 494	2 148	0	2 148
60314	33	1 022	1 055	24	0	24	9	349	358	48	673	721
60323	42	0	42	3	0	3	9	0	9	36	0	36
60401	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	242	0	242	122	0	122	88	0	88	276	0	276
61009	224	0	224	141	0	141	111	0	111	254	0	254
61010	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61403	7 222	224	7 446	455	24	479	255	32	287	7 422	216	7 638
61601	0	0	0	9 691	0	9 691	9 691	0	9 691	0	0	0
61702	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	1 201 582	0	1 201 582	149 729	0	149 729	0	0	0	1 351 311	0	1 351 311
70608	13 937 032	0	13 937 032	1 299 207	0	1 299 207	0	0	0	15 236 239	0	15 236 239
70611	63 123	0	63 123	7 971	0	7 971	0	0	0	71 094	0	71 094
70614	62 966	0	62 966	37 290	0	37 290	0	0	0	100 256	0	100 256
Итого по активу (баланс)	27 768 678	6 164 860	33 933 538	82 385 913	26 908 409	109 294 322	81 640 930	27 932 409	109 573 339	28 513 661	5 140 860	33 654 521
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	446 210	0	446 210	60 001 446	0	60 001 446	59 559 684	0	59 559 684	4 448	0	4 448
30222	0	0	0	18 456	15 437	33 893	18 456	15 437	33 893	0	0	0
30232	0	317	317	429 690	8 091	437 781	429 690	7 774	437 464	0	0	0
31305	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000
31405	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31406	1 720 000	571 268	2 291 268	820 000	633 088	1 453 088	1 120 000	562 931	1 682 931	2 020 000	501 111	2 521 111
31407	520 000	0	520 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	88 200	1 133 208	1 221 408	0	261 294	261 294	0	120 033	120 033	88 200	991 947	1 080 147
407	2 868 037	4 388 760	7 256 797	39 487 601	12 967 975	52 455 576	39 896 060	12 153 460	52 049 520	3 276 496	3 574 245	6 850 741
408.1	110 937	46 528	157 465	153 295	53 223	206 518	183 882	63 571	247 453	141 524	56 876	198 400
408.2	1 719	1 121	2 840	3 854	3 979	7 833	3 708	3 972	7 680	1 573	1 114	2 687
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42102	1 939 660	0	1 939 660	20 829 780	0	20 829 780	19 531 970	0	19 531 970	641 850	0	641 850
42103	256 500	0	256 500	194 500	0	194 500	49 000	0	49 000	111 000	0	111 000
42104	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 603	7 287	0	756	756	0	715	715	684	6 562	7 246
45215	37 930	0	37 930	486	0	486	311	0	311	37 755	0	37 755
45615	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
47407	0	0	0	662 197	701 833	1 364 030	662 197	701 833	1 364 030	0	0	0
47416	238	1 338	1 576	969	12 207	13 176	1 643	12 960	14 603	912	2 091	3 003
47422	0	0	0	95 537	0	95 537	95 555	0	95 555	18	0	18
47425	6 338	0	6 338	869	0	869	432	0	432	5 901	0	5 901
47426	118 472	2 123	120 595	95 213	3 231	98 444	69 555	1 166	70 721	92 814	58	92 872
52602	3 353	0	3 353	30 086	0	30 086	152 103	0	152 103	125 370	0	125 370
60301	2 077	0	2 077	10 175	0	10 175	11 063	0	11 063	2 965	0	2 965
60305	2 463	0	2 463	7 158	0	7 158	7 806	0	7 806	3 111	0	3 111
60307	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60309	492	0	492	742	0	742	250	0	250	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60348	9 680	0	9 680	0	0	0	1 165	0	1 165	10 845	0	10 845
60601	10 786	0	10 786	0	0	0	157	0	157	10 943	0	10 943
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	426	33	459	223	26	249	207	4	211	410	11	421
61304	210	0	210	75	0	75	47	2	49	182	2	184
70601	1 480 278	0	1 480 278	2	0	2	194 633	0	194 633	1 674 909	0	1 674 909
70603	13 937 003	0	13 937 003	0	0	0	1 299 045	0	1 299 045	15 236 048	0	15 236 048
70613	63 761	0	63 761	0	0	0	41 999	0	41 999	105 760	0	105 760
70615	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	27 782 239	6 151 299	33 933 538	124 802 430	14 661 140	139 463 570	125 540 695	13 643 858	139 184 553	28 520 504	5 134 017	33 654 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	394	0	394	53 527	0	53 527	26 484	0	26 484	27 437	0	27 437
90902	9 166	0	9 166	11 470	2	11 472	3 433	0	3 433	17 203	2	17 205
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	5 683	5 683	0	220	220	0	5 903	5 903	0	0	0
91414	12 340 625	4 963 471	17 304 096	165 000	669 184	834 184	600	567 255	567 855	12 505 025	5 065 400	17 570 425
91604	1 921	0	1 921	1 827	0	1 827	2 880	0	2 880	868	0	868
99998	11 095 200	0	11 095 200	471 528	0	471 528	2 060 251	0	2 060 251	9 506 477	0	9 506 477
Итого по активу (баланс)	23 447 308	4 969 154	28 416 462	703 352	669 406	1 372 758	2 093 648	573 158	2 666 806	22 057 012	5 065 402	27 122 414
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 595 672	438 478	3 034 150	632 167	72 689	704 856	0	79 142	79 142	1 963 505	444 931	2 408 436
91317	3 882 284	40 627	3 922 911	1 327 579	27 816	1 355 395	388 786	3 600	392 386	2 943 491	16 411	2 959 902
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 321 262	0	17 321 262	606 555	0	606 555	901 230	0	901 230	17 615 937	0	17 615 937
Итого по пассиву (баланс)	27 937 357	479 105	28 416 462	2 566 301	100 505	2 666 806	1 290 016	82 742	1 372 758	26 661 072	461 342	27 122 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	1 800 000	1 091 426	2 891 426	0	98 317	98 317	1 800 000	993 109	2 793 109
93310	0	0	0	900 000	1 823 946	2 723 946	0	164 303	164 303	900 000	1 659 643	2 559 643
93705	0	19 416	19 416	0	2 005	2 005	0	7 081	7 081	0	14 340	14 340
93710	0	6 759	6 759	0	731	731	0	773	773	0	6 717	6 717
93901	15 005	0	15 005	344 691	192 332	537 023	352 248	192 332	544 580	7 448	0	7 448
93902	5 169	15 009	20 178	174 108	360 812	534 920	179 277	368 288	547 565	0	7 533	7 533
99996	60 710	0	60 710	6 689 177	0	6 689 177	1 361 541	0	1 361 541	5 388 346	0	5 388 346
Итого по активу (баланс)	80 884	41 184	122 068	9 907 976	3 471 252	13 379 228	1 893 066	831 094	2 724 160	8 095 794	2 681 342	10 777 136
Пассив
96305	0	0	0	0	164 303	164 303	900 000	1 823 946	2 723 946	900 000	1 659 643	2 559 643
96310	0	0	0	0	98 317	98 317	1 800 000	1 091 426	2 891 426	1 800 000	993 109	2 793 109
96705	0	6 759	6 759	0	773	773	0	731	731	0	6 717	6 717
96710	0	18 862	18 862	0	6 881	6 881	0	1 948	1 948	0	13 929	13 929
96901	0	15 009	15 009	174 043	368 213	542 256	174 043	360 737	534 780	0	7 533	7 533
96902	14 960	5 120	20 080	351 543	197 466	549 009	343 998	192 346	536 344	7 415	0	7 415
99997	61 358	0	61 358	1 362 620	0	1 362 620	6 690 052	0	6 690 052	5 388 790	0	5 388 790
Итого по пассиву (баланс)	76 318	45 750	122 068	1 888 206	835 953	2 724 159	9 908 093	3 471 134	13 379 227	8 096 205	2 680 931	10 777 136

Страница была полезной?