Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 356	0	23 356	1 142	0	1 142	1 031	0	1 031	23 467	0	23 467
20202	11 925	6 638	18 563	50 354	13 230	63 584	49 972	14 259	64 231	12 307	5 609	17 916
20208	270	0	270	528	0	528	542	0	542	256	0	256
20209	0	0	0	12 602	0	12 602	12 602	0	12 602	0	0	0
20302	0	68 240	68 240	0	7 719	7 719	0	8 021	8 021	0	67 938	67 938
20308	0	456	456	0	0	0	0	0	0	0	456	456
30102	14 264	0	14 264	185 072	0	185 072	185 352	0	185 352	13 984	0	13 984
30110	2 179	23 236	25 415	23 069	3 779	26 848	24 312	2 726	27 038	936	24 289	25 225
30202	9 032	0	9 032	0	0	0	231	0	231	8 801	0	8 801
30204	540	0	540	131	0	131	0	0	0	671	0	671
30221	0	0	0	102 460	0	102 460	102 460	0	102 460	0	0	0
30233	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30413	146	0	146	119 785	0	119 785	119 810	0	119 810	121	0	121
30424	155	0	155	635 796	0	635 796	635 855	0	635 855	96	0	96
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	127	295	422	317	29	346	181	63	244	263	261	524
45206	15 130	0	15 130	0	0	0	2 630	0	2 630	12 500	0	12 500
45207	417 226	0	417 226	30 154	0	30 154	6 406	0	6 406	440 974	0	440 974
45208	314 446	0	314 446	2 959	0	2 959	3 626	0	3 626	313 779	0	313 779
45408	101 952	0	101 952	0	0	0	906	0	906	101 046	0	101 046
45505	132	0	132	0	0	0	23	0	23	109	0	109
45506	3 512	0	3 512	60	0	60	104	0	104	3 468	0	3 468
45507	96 293	0	96 293	1 148	0	1 148	1 315	0	1 315	96 126	0	96 126
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	291	0	291	105	0	105	0	0	0	396	0	396
45912	186	0	186	843	0	843	0	0	0	1 029	0	1 029
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	2 063	0	2 063	1 148 983	0	1 148 983	1 151 046	0	1 151 046	0	0	0
47408	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	37	0	37	514	0	514	514	0	514	37	0	37
47427	4 549	99	4 648	10 308	52	10 360	9 709	10	9 719	5 148	141	5 289
50205	7 289	0	7 289	42	0	42	87	0	87	7 244	0	7 244
50207	46 456	0	46 456	421	0	421	21 138	0	21 138	25 739	0	25 739
50208	20 620	0	20 620	451 206	0	451 206	430 052	0	430 052	41 774	0	41 774
50211	0	14 931	14 931	0	1 691	1 691	0	1 708	1 708	0	14 914	14 914
50218	26 014	0	26 014	429 293	0	429 293	450 874	0	450 874	4 433	0	4 433
50221	326	0	326	122	0	122	0	0	0	448	0	448
50305	9 648	0	9 648	77	0	77	115	0	115	9 610	0	9 610
50308	181 477	0	181 477	144 471	0	144 471	184 545	0	184 545	141 403	0	141 403
50318	0	0	0	184 545	0	184 545	142 988	0	142 988	41 557	0	41 557
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
52601	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	4 785	0	4 785	1	0	1	2	0	2	4 784	0	4 784
60306	0	0	0	41	0	41	8	0	8	33	0	33
60308	907	0	907	1 186	0	1 186	1 290	0	1 290	803	0	803
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	449	0	449	1 996	0	1 996	1 975	0	1 975	470	0	470
60323	409	0	409	0	0	0	3	0	3	406	0	406
60401	13 839	0	13 839	0	0	0	0	0	0	13 839	0	13 839
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61210	0	0	0	20 051	0	20 051	20 051	0	20 051	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	1 210	0	1 210	518	0	518	2 290	0	2 290
61601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61702	19 187	0	19 187	0	0	0	0	0	0	19 187	0	19 187
70606	189 579	0	189 579	12 113	0	12 113	0	0	0	201 692	0	201 692
70608	85 908	0	85 908	9 327	0	9 327	0	0	0	95 235	0	95 235
70609	151 026	0	151 026	15 109	0	15 109	0	0	0	166 135	0	166 135
70611	120	0	120	16	0	16	0	0	0	136	0	136
70614	17 873	0	17 873	94	0	94	0	0	0	17 967	0	17 967
70616	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	1 869 154	113 895	1 983 049	3 598 309	26 500	3 624 809	3 562 914	26 787	3 589 701	1 904 549	113 608	2 018 157
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
10609	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	62 660	62 660	0	7 365	7 365	0	7 087	7 087	0	62 382	62 382
30232	0	0	0	181	33	214	181	33	214	0	0	0
30601	1 895	0	1 895	249	0	249	0	0	0	1 646	0	1 646
32901	24 000	0	24 000	554 568	0	554 568	574 089	0	574 089	43 521	0	43 521
407	155 121	0	155 121	157 988	0	157 988	134 350	0	134 350	131 483	0	131 483
408.1	3 369	0	3 369	11 691	0	11 691	10 101	0	10 101	1 779	0	1 779
408.2	1 264	3	1 267	13 867	0	13 867	13 789	0	13 789	1 186	3	1 189
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	25	928	953	25	928	953	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	512	0	512	11 697	0	11 697	11 602	0	11 602	417	0	417
40912	0	0	0	114	191	305	114	191	305	0	0	0
40913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	23 022	0	23 022	0	0	0	260	0	260	23 282	0	23 282
42107	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
42301	6 550	26 222	32 772	4 808	2 775	7 583	4 863	3 342	8 205	6 605	26 789	33 394
42304	0	77	77	0	9	9	0	9	9	0	77	77
42305	35 580	16 391	51 971	798	1 875	2 673	240	1 774	2 014	35 022	16 290	51 312
42306	108 705	247	108 952	944	29	973	1 889	30	1 919	109 650	248	109 898
42307	321 885	0	321 885	33 689	0	33 689	34 289	0	34 289	322 485	0	322 485
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 078	0	81 078	127	0	127	562	0	562	81 513	0	81 513
45415	409	0	409	6	0	6	0	0	0	403	0	403
45515	948	0	948	20	0	20	26	0	26	954	0	954
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47411	2 017	255	2 272	4 320	32	4 352	4 170	90	4 260	1 867	313	2 180
47416	0	0	0	2 502	0	2 502	2 557	0	2 557	55	0	55
47425	781	0	781	51	0	51	353	0	353	1 083	0	1 083
47426	475	0	475	2 713	0	2 713	2 634	0	2 634	396	0	396
50220	2 982	0	2 982	319	0	319	77	0	77	2 740	0	2 740
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 640	0	17 640	285	0	285	1 065	0	1 065	18 420	0	18 420
52406	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52602	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60301	151	0	151	933	0	933	1 047	0	1 047	265	0	265
60305	906	0	906	2 106	0	2 106	2 002	0	2 002	802	0	802
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	228	0	228	264	0	264	264	0	264	228	0	228
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	375	0	375	3	0	3	0	0	0	372	0	372
60601	10 500	0	10 500	0	0	0	71	0	71	10 571	0	10 571
61012	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61304	19	0	19	4	0	4	9	0	9	24	0	24
70601	187 448	0	187 448	0	0	0	14 030	0	14 030	201 478	0	201 478
70603	85 447	0	85 447	0	0	0	9 331	0	9 331	94 778	0	94 778
70604	159 462	0	159 462	0	0	0	15 084	0	15 084	174 546	0	174 546
70613	15 715	0	15 715	0	0	0	60	0	60	15 775	0	15 775
Итого по пассиву (баланс)	1 877 194	105 855	1 983 049	804 967	13 237	818 204	839 828	13 484	853 312	1 912 055	106 102	2 018 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	235	0	235	1 053	0	1 053	1 012	0	1 012	276	0	276
90902	42 212	0	42 212	2 245	0	2 245	2 342	0	2 342	42 115	0	42 115
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	698 400	0	698 400	0	0	0	5 528	0	5 528	692 872	0	692 872
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5	996	0	996
91604	65 014	0	65 014	1 637	0	1 637	551	0	551	66 100	0	66 100
91704	26 008	0	26 008	0	0	0	0	0	0	26 008	0	26 008
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 552 531	0	1 552 531	90 923	0	90 923	83 212	0	83 212	1 560 242	0	1 560 242
Итого по активу (баланс)	2 438 018	0	2 438 018	95 858	0	95 858	92 650	0	92 650	2 441 226	0	2 441 226
Пассив
91311	125 665	0	125 665	0	0	0	3 031	0	3 031	128 696	0	128 696
91312	1 339 754	0	1 339 754	50 839	0	50 839	51 983	0	51 983	1 340 898	0	1 340 898
91316	18 877	0	18 877	19 358	0	19 358	32 000	0	32 000	31 519	0	31 519
91317	62 626	0	62 626	13 015	0	13 015	3 909	0	3 909	53 520	0	53 520
91507	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
99999	885 487	0	885 487	9 438	0	9 438	4 935	0	4 935	880 984	0	880 984
Итого по пассиву (баланс)	2 438 018	0	2 438 018	92 650	0	92 650	95 858	0	95 858	2 441 226	0	2 441 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	5 080	5 080	4 994	7	5 001	4 994	5 087	10 081	0	0	0
94101	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
99996	5 128	0	5 128	5 078	0	5 078	10 206	0	10 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 128	5 080	10 208	10 321	7	10 328	15 449	5 087	20 536	0	0	0
Пассив
96603	5 128	0	5 128	5 128	5 078	10 206	0	5 078	5 078	0	0	0
96901	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
99997	5 080	0	5 080	10 081	0	10 081	5 001	0	5 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 208	0	10 208	15 458	5 078	20 536	5 250	5 078	10 328	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	109 347 878,0000	0	0	993 568,0000	0	0	1 032 436,0000	0	0	109 309 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 347 947,0000	0	0	993 570,0000	0	0	1 032 436,0000	0	0	109 309 081,0000
Пассив
98050	0	0	109 347 947,0000	0	0	619 769,0000	0	0	580 903,0000	0	0	109 309 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 347 947,0000	0	0	619 769,0000	0	0	580 903,0000	0	0	109 309 081,0000

Страница была полезной?