Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 403	82 337	206 740	225 915	29 196	255 111	283 500	19 222	302 722	66 818	92 311	159 129
20209	0	0	0	181 473	0	181 473	181 473	0	181 473	0	0	0
30102	80 909	0	80 909	2 951 397	0	2 951 397	2 956 342	0	2 956 342	75 964	0	75 964
30110	2 612	296 883	299 495	11 500	296 053	307 553	11 619	552 408	564 027	2 493	40 528	43 021
30114	0	17 549	17 549	0	244 119	244 119	0	245 506	245 506	0	16 162	16 162
30202	9 949	0	9 949	659	0	659	0	0	0	10 608	0	10 608
30204	7 891	0	7 891	796	0	796	472	0	472	8 215	0	8 215
30221	0	76 915	76 915	0	275	275	0	77 190	77 190	0	0	0
30233	390	0	390	14 624	10 072	24 696	14 801	10 072	24 873	213	0	213
30424	805	0	805	630 614	0	630 614	630 798	0	630 798	621	0	621
30425	0	4 388	4 388	0	431	431	0	447	447	0	4 372	4 372
45103	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	146 500	0	146 500	62 000	0	62 000	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	37 109	0	37 109	24 493	0	24 493	27 115	0	27 115	34 487	0	34 487
45205	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45206	466 784	172 843	639 627	0	16 982	16 982	11 000	17 609	28 609	455 784	172 216	628 000
45207	834 976	410 079	1 245 055	11 000	41 057	52 057	11 976	42 742	54 718	834 000	408 394	1 242 394
45208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45504	1 000	13 960	14 960	0	1 372	1 372	186	1 422	1 608	814	13 910	14 724
45505	105 222	91 593	196 815	0	8 801	8 801	10	15 757	15 767	105 212	84 637	189 849
45506	250 093	340 447	590 540	0	33 448	33 448	30	35 055	35 085	250 063	338 840	588 903
45507	0	19 970	19 970	0	1 931	1 931	0	2 380	2 380	0	19 521	19 521
45509	6 654	5 605	12 259	7 392	4 625	12 017	8 266	4 772	13 038	5 780	5 458	11 238
45605	0	168 852	168 852	0	18 272	18 272	0	187 124	187 124	0	0	0
45606	0	0	0	0	167 807	167 807	0	0	0	0	167 807	167 807
45708	248	1 117	1 365	68	1 640	1 708	248	542	790	68	2 215	2 283
45812	0	398 867	398 867	0	39 189	39 189	0	40 636	40 636	0	397 420	397 420
45815	1 939	2 593	4 532	0	281	281	0	302	302	1 939	2 572	4 511
45912	0	5 867	5 867	0	576	576	0	598	598	0	5 845	5 845
45915	1	8	9	5	2	7	5	10	15	1	0	1
47404	0	197 077	197 077	0	980 339	980 339	0	897 628	897 628	0	279 788	279 788
47408	0	0	0	8 131 354	39 851 604	47 982 958	8 131 354	39 851 604	47 982 958	0	0	0
47423	1 048	0	1 048	256	0	256	315	0	315	989	0	989
47427	370	54	424	730	28	758	370	55	425	730	27	757
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	149 656	0	149 656	42 921	0	42 921	78 927	0	78 927	113 650	0	113 650
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	969	0	969	77	0	77	78	0	78	968	0	968
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60312	1 361	0	1 361	1 210	0	1 210	1 563	0	1 563	1 008	0	1 008
60323	968	0	968	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	968	0	968
60401	2 998	0	2 998	227	0	227	0	0	0	3 225	0	3 225
60701	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	56	0	56	285	0	285	243	0	243	98	0	98
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	6 106	0	6 106	119	0	119	1 076	0	1 076	5 149	0	5 149
61601	0	0	0	28 961	0	28 961	28 961	0	28 961	0	0	0
61703	14 138	0	14 138	0	0	0	0	0	0	14 138	0	14 138
70606	3 854 908	0	3 854 908	311 362	0	311 362	37	0	37	4 166 233	0	4 166 233
70608	4 510 771	0	4 510 771	347 139	0	347 139	0	0	0	4 857 910	0	4 857 910
70614	517 651	0	517 651	15 349	0	15 349	39 877	0	39 877	493 123	0	493 123
70616	7 879	0	7 879	0	0	0	0	0	0	7 879	0	7 879
Итого по активу (баланс)	11 961 923	2 307 004	14 268 927	13 066 228	41 748 100	54 814 328	12 546 944	42 003 081	54 550 025	12 481 207	2 052 023	14 533 230
Пассив
10207	95 700	0	95 700	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30220	0	186 603	186 603	0	187 269	187 269	0	666	666	0	0	0
30222	0	76 915	76 915	0	77 190	77 190	0	275	275	0	0	0
30223	139 591	0	139 591	1 650 661	0	1 650 661	1 611 945	0	1 611 945	100 875	0	100 875
30232	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
407	389 954	113 026	502 980	4 340 861	1 409 514	5 750 375	4 413 569	1 412 405	5 825 974	462 662	115 917	578 579
408.1	19 907	193	20 100	56 763	20	56 783	64 275	19	64 294	27 419	192	27 611
408.2	81 714	386 442	468 156	193 943	118 652	312 595	147 639	89 590	237 229	35 410	357 380	392 790
40911	0	0	0	63 441	0	63 441	63 441	0	63 441	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	20 905	0	20 905	20 905	0	20 905
42305	63 270	0	63 270	30 000	0	30 000	0	0	0	33 270	0	33 270
42306	0	99 717	99 717	0	10 159	10 159	0	9 797	9 797	0	99 355	99 355
42507	0	664 779	664 779	0	67 726	67 726	0	65 314	65 314	0	662 367	662 367
45115	98 089	0	98 089	0	0	0	210	0	210	98 299	0	98 299
45215	1 012 243	0	1 012 243	61 007	0	61 007	57 224	0	57 224	1 008 460	0	1 008 460
45515	572 218	0	572 218	49 141	0	49 141	43 975	0	43 975	567 052	0	567 052
45615	118 196	0	118 196	13 522	0	13 522	12 791	0	12 791	117 465	0	117 465
45715	652	0	652	310	0	310	775	0	775	1 117	0	1 117
45818	402 901	0	402 901	40 875	0	40 875	39 410	0	39 410	401 436	0	401 436
45918	5 867	0	5 867	624	0	624	603	0	603	5 846	0	5 846
47405	0	0	0	55 440	147 903	203 343	55 440	147 903	203 343	0	0	0
47407	0	0	0	7 963 203	40 058 981	48 022 184	7 963 203	40 058 981	48 022 184	0	0	0
47411	398	0	398	202	539	741	461	539	1 000	657	0	657
47416	453	0	453	21 609	758	22 367	21 163	758	21 921	7	0	7
47422	749	1	750	41 053	1	41 054	41 022	4	41 026	718	4	722
47425	34 849	0	34 849	21 211	0	21 211	12 116	0	12 116	25 754	0	25 754
47426	0	42 896	42 896	0	4 370	4 370	0	7 698	7 698	0	46 224	46 224
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	147 777	0	147 777	135 698	0	135 698	15 349	0	15 349	27 428	0	27 428
60301	1 090	0	1 090	3 630	0	3 630	3 722	0	3 722	1 182	0	1 182
60305	1 336	0	1 336	2 927	0	2 927	3 060	0	3 060	1 469	0	1 469
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	19	0	19	36	0	36	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	2 595	0	2 595	2 744	0	2 744	149	0	149
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
60601	1 689	0	1 689	0	0	0	78	0	78	1 767	0	1 767
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
61701	23 469	0	23 469	0	0	0	0	0	0	23 469	0	23 469
70601	3 362 969	0	3 362 969	0	0	0	340 157	0	340 157	3 703 126	0	3 703 126
70603	4 689 011	0	4 689 011	0	0	0	343 391	0	343 391	5 032 402	0	5 032 402
70613	585 909	0	585 909	19 418	0	19 418	42 921	0	42 921	609 412	0	609 412
Итого по пассиву (баланс)	12 698 355	1 570 572	14 268 927	14 786 357	42 083 082	56 869 439	15 339 793	41 793 949	57 133 742	13 251 791	1 281 439	14 533 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	120	0	120	4	0	4	4	0	4	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	659 951	0	659 951	6 722	0	6 722	6 951	0	6 951	659 722	0	659 722
90902	1 787 492	0	1 787 492	4 389	0	4 389	2 772	0	2 772	1 789 109	0	1 789 109
90909	62	0	62	61	0	61	0	0	0	123	0	123
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 454 952	2 944 050	6 399 002	1 356	301 958	303 314	52 864	315 905	368 769	3 403 444	2 930 103	6 333 547
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	775	36 105	36 880	9	14 655	14 664	9	8 860	8 869	775	41 900	42 675
91803	764	4 383	5 147	0	474	474	0	501	501	764	4 356	5 120
99998	2 513 166	0	2 513 166	135 654	0	135 654	214 736	0	214 736	2 434 084	0	2 434 084
Итого по активу (баланс)	8 421 620	2 984 538	11 406 158	148 191	317 087	465 278	277 332	325 266	602 598	8 292 479	2 976 359	11 268 838
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91004	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 033 222	318 724	2 351 946	107 000	36 463	143 463	43 142	34 491	77 633	1 969 364	316 752	2 286 116
91315	30 094	0	30 094	0	0	0	1 779	0	1 779	31 873	0	31 873
91317	25 380	16 123	41 503	55 868	14 423	70 291	37 223	14 162	51 385	6 735	15 862	22 597
91507	89 542	0	89 542	0	0	0	3 875	0	3 875	93 417	0	93 417
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 892 992	0	8 892 992	384 143	0	384 143	325 905	0	325 905	8 834 754	0	8 834 754
Итого по пассиву (баланс)	11 071 311	334 847	11 406 158	547 994	50 886	598 880	412 907	48 653	461 560	10 936 224	332 614	11 268 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	555 383	779 713	1 335 096	555 383	764 796	1 320 179	0	14 917	14 917
93302	0	0	0	561 078	788 083	1 349 161	555 383	788 083	1 343 466	5 695	0	5 695
93303	555 382	558 034	1 113 416	101 399	262 821	364 220	651 045	820 855	1 471 900	5 736	0	5 736
93304	101 726	0	101 726	55 924	0	55 924	145 336	0	145 336	12 314	0	12 314
93305	706 017	0	706 017	756 246	387 829	1 144 075	55 924	0	55 924	1 406 339	387 829	1 794 168
93901	0	1 052 553	1 052 553	108 997	23 361 104	23 470 101	108 997	23 294 585	23 403 582	0	1 119 072	1 119 072
99996	2 905 137	0	2 905 137	24 901 634	0	24 901 634	25 045 901	0	25 045 901	2 760 870	0	2 760 870
Итого по активу (баланс)	4 268 262	1 610 587	5 878 849	27 040 661	25 579 550	52 620 211	27 117 969	25 668 319	52 786 288	4 190 954	1 521 818	5 712 772
Пассив
96301	0	0	0	694 418	661 671	1 356 089	709 166	661 671	1 370 837	14 748	0	14 748
96302	0	0	0	709 166	666 509	1 375 675	709 166	673 133	1 382 299	0	6 624	6 624
96303	488 709	664 779	1 153 488	697 782	826 532	1 524 314	209 073	168 377	377 450	0	6 624	6 624
96304	0	113 012	113 012	0	173 574	173 574	0	73 809	73 809	0	13 247	13 247
96305	0	585 006	585 006	0	124 391	124 391	387 829	754 497	1 142 326	387 829	1 215 112	1 602 941
96901	303 162	750 469	1 053 631	7 286 549	16 103 181	23 389 730	7 354 248	16 098 537	23 452 785	370 861	745 825	1 116 686
99997	2 973 712	0	2 973 712	24 934 876	0	24 934 876	24 913 066	0	24 913 066	2 951 902	0	2 951 902
Итого по пассиву (баланс)	3 765 583	2 113 266	5 878 849	34 322 791	18 555 858	52 878 649	34 282 548	18 430 024	52 712 572	3 725 340	1 987 432	5 712 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 678 157,0000	0	0	0,0000	0	0	11 680,0000	0	0	385 411 666 477,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 678 158,0000	0	0	0,0000	0	0	11 680,0000	0	0	385 411 666 478,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 676 509,0000	0	0	414 908,0000	0	0	403 228,0000	0	0	385 411 664 829,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 678 158,0000	0	0	414 908,0000	0	0	403 228,0000	0	0	385 411 666 478,0000

Страница была полезной?