Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	2 007	0	2 007	0	0	0	95	0	95	1 912	0	1 912
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	680 271	353 353	1 033 624	4 280 434	4 022 896	8 303 330	4 200 681	3 996 075	8 196 756	760 024	380 174	1 140 198
20208	12 697	0	12 697	21 233	0	21 233	20 980	0	20 980	12 950	0	12 950
20209	6 424	0	6 424	2 213 184	119 011	2 332 195	2 212 621	119 011	2 331 632	6 987	0	6 987
30102	158 958	0	158 958	13 551 188	0	13 551 188	13 516 437	0	13 516 437	193 709	0	193 709
30110	25 419	53 987	79 406	34 681	87 966	122 647	47 717	88 599	136 316	12 383	53 354	65 737
30114	0	444 863	444 863	0	1 971 201	1 971 201	0	2 091 779	2 091 779	0	324 285	324 285
30202	48 102	0	48 102	0	0	0	16 426	0	16 426	31 676	0	31 676
30204	12 530	0	12 530	0	0	0	3 513	0	3 513	9 017	0	9 017
30215	350	1 529	1 879	0	150	150	0	156	156	350	1 523	1 873
30221	0	0	0	17 500	79 244	96 744	17 500	79 244	96 744	0	0	0
30233	5 268	4 014	9 282	28 147	10 645	38 792	27 948	10 494	38 442	5 467	4 165	9 632
30302	2 856 065	173	2 856 238	8 206 446	201 517	8 407 963	8 102 206	201 566	8 303 772	2 960 305	124	2 960 429
30306	445 308	480 869	926 177	409	3 360 835	3 361 244	793	3 400 823	3 401 616	444 924	440 881	885 805
30424	755	8 065	8 820	5 864 183	6 088 610	11 952 793	5 864 565	6 026 750	11 891 315	373	69 925	70 298
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 185	10 308	12 493	1 806	923	2 729	1 812	9 573	11 385	2 179	1 658	3 837
32002	250 000	0	250 000	4 265 000	0	4 265 000	4 405 000	0	4 405 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	4 000	4 000	0	2 829	2 829	0	418	418	0	6 411	6 411
45107	22 715	0	22 715	0	0	0	1 677	0	1 677	21 038	0	21 038
45201	5 318	0	5 318	8 255	0	8 255	6 467	0	6 467	7 106	0	7 106
45204	61 819	0	61 819	13 933	0	13 933	29 752	0	29 752	46 000	0	46 000
45205	69 573	0	69 573	15 351	0	15 351	0	0	0	84 924	0	84 924
45206	2 092 397	0	2 092 397	62 242	0	62 242	203 329	0	203 329	1 951 310	0	1 951 310
45207	2 144 433	0	2 144 433	405 150	0	405 150	211 652	0	211 652	2 337 931	0	2 337 931
45208	15 278	0	15 278	0	0	0	528	0	528	14 750	0	14 750
45401	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
45406	880	0	880	1 100	0	1 100	220	0	220	1 760	0	1 760
45407	6 210	0	6 210	0	0	0	540	0	540	5 670	0	5 670
45504	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45505	197	0	197	50	0	50	59	0	59	188	0	188
45506	22 671	0	22 671	811	0	811	1 294	0	1 294	22 188	0	22 188
45507	64 233	0	64 233	0	0	0	4 208	0	4 208	60 025	0	60 025
45509	2 308	0	2 308	2 237	0	2 237	2 235	0	2 235	2 310	0	2 310
45812	8 586	0	8 586	2 877	0	2 877	86	0	86	11 377	0	11 377
45815	32 144	0	32 144	472	0	472	205	0	205	32 411	0	32 411
45912	783	0	783	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	783	0	783
45915	840	0	840	42	0	42	44	0	44	838	0	838
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	5 886 130	7 411 695	13 297 825	5 886 130	7 411 695	13 297 825	0	0	0
47423	66	0	66	52	1 500 543	1 500 595	57	1 500 543	1 500 600	61	0	61
47427	66 743	2	66 745	75 671	3	75 674	75 098	3	75 101	67 316	2	67 318
47801	2 129	0	2 129	0	0	0	6	0	6	2 123	0	2 123
50311	0	149 325	149 325	0	15 409	15 409	0	15 214	15 214	0	149 520	149 520
60302	398	0	398	276	0	276	338	0	338	336	0	336
60306	12	0	12	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	12	0	12
60308	278	0	278	427	0	427	445	0	445	260	0	260
60310	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60312	16 631	0	16 631	13 709	0	13 709	16 298	0	16 298	14 042	0	14 042
60323	330	0	330	27	0	27	1	0	1	356	0	356
60401	189 306	0	189 306	1 484	0	1 484	190	0	190	190 600	0	190 600
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
61002	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	98	0	98	727	0	727	715	0	715	110	0	110
61009	25	0	25	442	0	442	444	0	444	23	0	23
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	34 332	0	34 332	2 799	0	2 799	683	0	683	36 448	0	36 448
70606	1 215 321	0	1 215 321	195 848	0	195 848	175	0	175	1 410 994	0	1 410 994
70608	5 497 569	0	5 497 569	556 310	0	556 310	0	0	0	6 053 879	0	6 053 879
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
70616	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	16 141 926	1 510 488	17 652 414	46 742 106	24 873 477	71 615 583	45 892 372	24 951 943	70 844 315	16 991 660	1 432 022	18 423 682
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	314	0	314	383	0	383	82	0	82	13	0	13
30220	0	0	0	0	0	0	0	427	427	0	427	427
30222	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30226	8 677	0	8 677	474	0	474	451	0	451	8 654	0	8 654
30232	14	21	35	52 900	81 650	134 550	52 886	81 629	134 515	0	0	0
30301	2 856 065	173	2 856 238	8 102 206	201 566	8 303 772	8 206 446	201 517	8 407 963	2 960 305	124	2 960 429
30305	445 308	480 869	926 177	793	3 400 823	3 401 616	409	3 360 835	3 361 244	444 924	440 881	885 805
30410	118	0	118	3 375	0	3 375	3 257	0	3 257	0	0	0
32211	120	0	120	132	0	132	12	0	12	0	0	0
405	253	0	253	0	0	0	28	0	28	281	0	281
406	9 970	0	9 970	40 688	0	40 688	34 077	0	34 077	3 359	0	3 359
407	783 764	36 410	820 174	5 528 852	138 951	5 667 803	5 501 505	137 785	5 639 290	756 417	35 244	791 661
408.1	24 314	0	24 314	106 942	0	106 942	106 294	0	106 294	23 666	0	23 666
408.2	27 872	10 611	38 483	128 174	30 453	158 627	129 167	30 459	159 626	28 865	10 617	39 482
40901	55 048	0	55 048	54 565	0	54 565	18 848	0	18 848	19 331	0	19 331
40905	30	0	30	8 463	0	8 463	8 462	0	8 462	29	0	29
40906	3 195	0	3 195	75 481	0	75 481	75 412	0	75 412	3 126	0	3 126
40909	0	0	0	4 848	7 470	12 318	4 848	7 470	12 318	0	0	0
40910	0	0	0	3 585	2 401	5 986	3 585	2 401	5 986	0	0	0
40911	2 545	0	2 545	101 636	0	101 636	102 670	0	102 670	3 579	0	3 579
40912	0	0	0	6 091	20 392	26 483	6 091	20 392	26 483	0	0	0
40913	0	0	0	16 308	57 502	73 810	16 308	57 502	73 810	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
42104	7 400	0	7 400	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	29 334	3 820	33 154	32 510	4 014	36 524	25 000	194	25 194	21 824	0	21 824
42106	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42202	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	63 109	38 302	101 411	350 528	147 215	497 743	371 587	140 263	511 850	84 168	31 350	115 518
42304	139 938	92 903	232 841	46 805	32 490	79 295	144 149	15 074	159 223	237 282	75 487	312 769
42305	2 186 496	362 396	2 548 892	983 662	208 561	1 192 223	388 463	177 019	565 482	1 591 297	330 854	1 922 151
42306	1 538 975	458 792	1 997 767	120 497	173 826	294 323	651 586	190 002	841 588	2 070 064	474 968	2 545 032
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	29	0	29	20	0	20	9	0	9	18	0	18
42312	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
42313	77	0	77	2	0	2	4	0	4	79	0	79
42314	143	0	143	0	0	0	6	0	6	149	0	149
42601	1 089	491	1 580	2 249	2 754	5 003	2 048	2 720	4 768	888	457	1 345
42604	850	566	1 416	855	60	915	1 660	60	1 720	1 655	566	2 221
42605	6 304	5 757	12 061	1 988	3 769	5 757	608	1 188	1 796	4 924	3 176	8 100
42606	7 141	6 033	13 174	1	753	754	94	2 149	2 243	7 234	7 429	14 663
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 136	0	1 136	84	0	84	0	0	0	1 052	0	1 052
45215	251 492	0	251 492	35 705	0	35 705	27 329	0	27 329	243 116	0	243 116
45415	136	0	136	15	0	15	84	0	84	205	0	205
45515	8 681	0	8 681	534	0	534	435	0	435	8 582	0	8 582
45818	23 556	0	23 556	78	0	78	6 347	0	6 347	29 825	0	29 825
45918	1 005	0	1 005	147	0	147	251	0	251	1 109	0	1 109
47108	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
47407	0	0	0	7 388 505	5 904 152	13 292 657	7 388 505	5 904 152	13 292 657	0	0	0
47411	19 837	132	19 969	57 875	4 375	62 250	49 950	4 380	54 330	11 912	137	12 049
47416	4 811	0	4 811	92 076	0	92 076	87 313	0	87 313	48	0	48
47425	8 359	0	8 359	14 704	0	14 704	14 330	0	14 330	7 985	0	7 985
47426	11 243	35	11 278	2 320	40	2 360	1 407	5	1 412	10 330	0	10 330
47804	492	0	492	2	0	2	0	0	0	490	0	490
50319	1 493	0	1 493	152	0	152	154	0	154	1 495	0	1 495
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	0	1 093	1 093	0	18 182	18 182	20 000	17 089	37 089
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	937	0	937	0	0	0	362	37	399	1 299	37	1 336
60301	167	0	167	6 680	0	6 680	7 591	0	7 591	1 078	0	1 078
60305	0	0	0	14 869	0	14 869	14 869	0	14 869	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	2	0	2	5 779	0	5 779	5 793	0	5 793	16	0	16
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	30	31	0	32	32	0	17	17	1	15	16
60324	230	0	230	2	0	2	86	0	86	314	0	314
60601	39 106	0	39 106	191	0	191	796	0	796	39 711	0	39 711
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	248	0	248	46	0	46	39	0	39	241	0	241
61701	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	13 340	0	13 340
70601	1 303 458	0	1 303 458	1 189	0	1 189	206 621	0	206 621	1 508 890	0	1 508 890
70603	5 454 639	0	5 454 639	0	0	0	562 576	0	562 576	6 017 215	0	6 017 215
Итого по пассиву (баланс)	16 155 073	1 497 341	17 652 414	23 411 245	10 424 355	33 835 600	24 250 996	10 355 872	34 606 868	16 994 824	1 428 858	18 423 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	18 182	18 182	0	1 093	1 093	10 000	17 089	27 089
90901	26 233	0	26 233	918	0	918	1 025	0	1 025	26 126	0	26 126
90902	1 325 952	0	1 325 952	60 555	0	60 555	78 190	0	78 190	1 308 317	0	1 308 317
90907	55 048	0	55 048	18 848	0	18 848	54 564	0	54 564	19 332	0	19 332
90909	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
91202	11	0	11	33	0	33	38	0	38	6	0	6
91203	13	0	13	10	0	10	11	0	11	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 425 440	0	1 425 440	45 023	0	45 023	2 557	0	2 557	1 467 906	0	1 467 906
91418	2 129	0	2 129	0	0	0	6	0	6	2 123	0	2 123
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	8 196	0	8 196	2 006	0	2 006	750	0	750	9 452	0	9 452
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	6 115 335	0	6 115 335	668 850	0	668 850	526 102	0	526 102	6 258 083	0	6 258 083
Итого по активу (баланс)	8 979 518	0	8 979 518	797 573	18 182	815 755	664 573	1 093	665 666	9 112 518	17 089	9 129 607
Пассив
91311	14 600	0	14 600	0	1 093	1 093	0	18 182	18 182	14 600	17 089	31 689
91312	5 895 930	0	5 895 930	292 967	0	292 967	401 201	0	401 201	6 004 164	0	6 004 164
91315	21 295	0	21 295	0	0	0	0	0	0	21 295	0	21 295
91316	2 200	0	2 200	175 300	0	175 300	175 300	0	175 300	2 200	0	2 200
91317	70 195	0	70 195	56 741	0	56 741	74 103	0	74 103	87 557	0	87 557
91507	111 094	0	111 094	0	0	0	63	0	63	111 157	0	111 157
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 864 183	0	2 864 183	138 452	0	138 452	145 793	0	145 793	2 871 524	0	2 871 524
Итого по пассиву (баланс)	8 979 518	0	8 979 518	663 460	1 093	664 553	796 460	18 182	814 642	9 112 518	17 089	9 129 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 591	26 591	14 379	4 387 839	4 402 218	14 379	4 414 430	4 428 809	0	0	0
99996	26 659	0	26 659	4 374 378	0	4 374 378	4 401 037	0	4 401 037	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 659	26 591	53 250	4 388 757	4 387 839	8 776 596	4 415 416	4 414 430	8 829 846	0	0	0
Пассив
96901	26 659	0	26 659	4 386 641	14 396	4 401 037	4 359 982	14 396	4 374 378	0	0	0
99997	26 591	0	26 591	4 428 809	0	4 428 809	4 402 218	0	4 402 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 250	0	53 250	8 815 450	14 396	8 829 846	8 762 200	14 396	8 776 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	26 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 365,0000
Пассив
98050	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 365,0000

Страница была полезной?