Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	13 697	23 655	37 352	26 536	3 100	29 636	13 387	2 807	16 194	26 846	23 948	50 794
20209	0	0	0	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0
30102	13 061	0	13 061	1 031 366	0	1 031 366	928 988	0	928 988	115 439	0	115 439
30110	256	188 982	189 238	0	98 754	98 754	0	81 529	81 529	256	206 207	206 463
30202	26 654	0	26 654	2 970	0	2 970	3 989	0	3 989	25 635	0	25 635
30204	37 621	0	37 621	541	0	541	2 970	0	2 970	35 192	0	35 192
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	19	0	19	349	0	349	355	0	355	13	0	13
30424	97 908	0	97 908	148 707	0	148 707	159 901	0	159 901	86 714	0	86 714
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0
45205	281 740	0	281 740	0	0	0	74 650	0	74 650	207 090	0	207 090
45206	1 278 665	0	1 278 665	153 700	154 594	308 294	136 800	1 256	138 056	1 295 565	153 338	1 448 903
45207	3 960 285	0	3 960 285	67 200	191 755	258 955	493 850	0	493 850	3 533 635	191 755	3 725 390
45208	98 111	0	98 111	0	0	0	100	0	100	98 011	0	98 011
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	8 443	8 443	0	829	829	0	860	860	0	8 412	8 412
45812	197 095	0	197 095	0	0	0	0	0	0	197 095	0	197 095
45815	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
45912	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45916	0	97	97	0	93	93	0	97	97	0	93	93
47102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	22 711 100	22 718 920	45 430 020	22 711 100	22 718 920	45 430 020	0	0	0
47408	0	0	0	22 601 275	22 753 553	45 354 828	22 601 275	22 753 553	45 354 828	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 211	0	1 211	248	0	248	427	0	427	1 032	0	1 032
47427	0	0	0	45 883	93	45 976	45 883	93	45 976	0	0	0
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 317	0	3 317	120	0	120	1 898	0	1 898	1 539	0	1 539
60306	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60308	34	0	34	78	0	78	112	0	112	0	0	0
60310	20	0	20	273	0	273	280	0	280	13	0	13
60312	2 015	0	2 015	6 414	0	6 414	6 603	0	6 603	1 826	0	1 826
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	13 686	0	13 686	25	0	25	5 345	0	5 345	8 366	0	8 366
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	266	0	266	108	0	108	109	0	109	265	0	265
61009	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	181	0	181	943	0	943	851	0	851
61702	40 157	0	40 157	0	0	0	0	0	0	40 157	0	40 157
70606	5 045 279	0	5 045 279	467 835	0	467 835	0	0	0	5 513 114	0	5 513 114
70607	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70608	2 747 877	0	2 747 877	124 103	0	124 103	0	0	0	2 871 980	0	2 871 980
70611	1 192	0	1 192	85	0	85	0	0	0	1 277	0	1 277
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 934 730	281 939	14 216 669	47 405 956	45 921 704	93 327 660	47 258 824	45 559 128	92 817 952	14 081 862	644 515	14 726 377
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	0	0	0	302 541	1	302 542	302 541	1	302 542	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	179 918	0	179 918	0	0	0	2	0	2	179 920	0	179 920
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	385 000	119 660	504 660	300 000	12 191	312 191	200 000	11 757	211 757	285 000	119 226	404 226
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
407	41 374	254	41 628	1 670 251	382 053	2 052 304	1 659 359	382 052	2 041 411	30 482	253	30 735
408.1	10 475	848	11 323	2 276	95	2 371	3 371	90	3 461	11 570	843	12 413
408.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	68	0	68	17	0	17	0	0	0	51	0	51
42314	119	0	119	25	0	25	0	0	0	94	0	94
42315	238	0	238	17	0	17	0	0	0	221	0	221
42505	0	3 821	3 821	0	437	437	0	427	427	0	3 811	3 811
42506	127 523	2 316	129 839	0	265	265	1 079	260	1 339	128 602	2 311	130 913
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 381 245	0	2 381 245	249 729	0	249 729	265 597	0	265 597	2 397 113	0	2 397 113
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	4 221	0	4 221	15	0	15	0	0	0	4 206	0	4 206
45818	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
45918	1 448	0	1 448	48	0	48	46	0	46	1 446	0	1 446
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	377 636	382 013	759 649	377 636	382 013	759 649	0	0	0
47407	0	0	0	22 660 608	22 693 486	45 354 094	22 660 608	22 693 486	45 354 094	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	106	0	106	8 965	0	8 965	8 859	0	8 859	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	93 040	0	93 040	1 136	0	1 136	2 614	0	2 614	94 518	0	94 518
47426	39 064	1	39 065	7 507	809	8 316	7 423	808	8 231	38 980	0	38 980
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	35 260	13 296	48 556	110 000	14 369	124 369	123 810	1 073	124 883	49 070	0	49 070
52304	0	622 647	622 647	0	63 434	63 434	0	61 175	61 175	0	620 388	620 388
52305	0	175 182	175 182	0	18 908	18 908	0	18 055	18 055	0	174 329	174 329
52306	600 000	210 778	810 778	110 000	21 474	131 474	110 000	20 710	130 710	600 000	210 014	810 014
52501	18 388	23 049	41 437	6 784	3 057	9 841	2 357	9 115	11 472	13 961	29 107	43 068
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	146	0	146	2 938	0	2 938	3 660	0	3 660	868	0	868
60305	630	0	630	6 245	0	6 245	5 875	0	5 875	260	0	260
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60311	136	0	136	4 724	0	4 724	4 674	0	4 674	86	0	86
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	10 025	0	10 025	3 236	0	3 236	168	0	168	6 957	0	6 957
61301	0	0	0	1 110	133	1 243	1 110	424	1 534	0	291	291
61304	358	0	358	200	0	200	12	0	12	170	0	170
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 013 400	0	5 013 400	0	0	0	479 174	0	479 174	5 492 574	0	5 492 574
70602	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70603	2 633 079	0	2 633 079	0	0	0	127 037	0	127 037	2 760 116	0	2 760 116
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 044 817	1 171 852	14 216 669	25 826 762	23 592 725	49 419 487	26 347 749	23 581 446	49 929 195	13 565 804	1 160 573	14 726 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	147 458	0	147 458	2 636	0	2 636	4 103	0	4 103	145 991	0	145 991
90902	1 106 007	0	1 106 007	44 765	0	44 765	5 610	0	5 610	1 145 162	0	1 145 162
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	164 559	43 635	208 194	0	401 583	401 583	0	5 885	5 885	164 559	439 333	603 892
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	36 364	0	36 364	5 937	0	5 937	2 686	0	2 686	39 615	0	39 615
91704	1 768	3 980	5 748	0	391	391	0	405	405	1 768	3 966	5 734
91802	1 243	7 328	8 571	0	721	721	0	747	747	1 243	7 302	8 545
99998	2 186 352	0	2 186 352	381 917	0	381 917	407 815	0	407 815	2 160 454	0	2 160 454
Итого по активу (баланс)	3 643 752	54 943	3 698 695	435 255	402 695	837 950	420 214	7 037	427 251	3 658 793	450 601	4 109 394
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	635 260	175 182	810 442	110 000	190 815	300 815	110 000	15 633	125 633	635 260	0	635 260
91312	38 940	0	38 940	0	0	0	0	0	0	38 940	0	38 940
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 307 912	0	1 307 912	107 000	0	107 000	256 284	0	256 284	1 457 196	0	1 457 196
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	29 058	0	29 058	0	0	0	0	0	0	29 058	0	29 058
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 512 343	0	1 512 343	14 267	0	14 267	450 864	0	450 864	1 948 940	0	1 948 940
Итого по пассиву (баланс)	3 523 513	175 182	3 698 695	231 267	190 815	422 082	817 148	15 633	832 781	4 109 394	0	4 109 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 074 786	1 074 786	328 702	22 144 862	22 473 564	328 702	22 511 326	22 840 028	0	708 322	708 322
99996	1 055 190	0	1 055 190	22 273 296	0	22 273 296	22 627 836	0	22 627 836	700 650	0	700 650
Итого по активу (баланс)	1 055 190	1 074 786	2 129 976	22 601 998	22 144 862	44 746 860	22 956 538	22 511 326	45 467 864	700 650	708 322	1 408 972
Пассив
96901	1 055 190	0	1 055 190	22 295 683	332 153	22 627 836	21 941 143	332 153	22 273 296	700 650	0	700 650
99997	1 074 786	0	1 074 786	22 840 028	0	22 840 028	22 473 564	0	22 473 564	708 322	0	708 322
Итого по пассиву (баланс)	2 129 976	0	2 129 976	45 135 711	332 153	45 467 864	44 414 707	332 153	44 746 860	1 408 972	0	1 408 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 110,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	54 108,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 110,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	54 108,0000

Страница была полезной?