Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	69 849	24 955	94 804	1 647 782	332 803	1 980 585	1 603 991	342 389	1 946 380	113 640	15 369	129 009
20208	5 325	0	5 325	41 685	0	41 685	42 513	0	42 513	4 497	0	4 497
20209	15 592	5 696	21 288	1 245 808	178 697	1 424 505	1 242 653	181 191	1 423 844	18 747	3 202	21 949
30102	1 172	0	1 172	1 573 754	0	1 573 754	1 505 479	0	1 505 479	69 447	0	69 447
30110	7 917	8 021	15 938	112 032	211 856	323 888	113 605	215 670	329 275	6 344	4 207	10 551
30202	23 453	0	23 453	15 541	0	15 541	23 453	0	23 453	15 541	0	15 541
30204	992	0	992	715	0	715	992	0	992	715	0	715
30215	510	4 587	5 097	0	450	450	0	467	467	510	4 570	5 080
30221	0	0	0	0	2 039	2 039	0	2 039	2 039	0	0	0
30233	2 351	216	2 567	76 505	11 854	88 359	77 772	12 070	89 842	1 084	0	1 084
30238	0	0	0	85 688	0	85 688	42 844	0	42 844	42 844	0	42 844
30602	47 079	0	47 079	21	0	21	47 042	0	47 042	58	0	58
32201	0	2 480	2 480	0	244	244	0	253	253	0	2 471	2 471
45201	64 665	0	64 665	44 400	0	44 400	44 797	0	44 797	64 268	0	64 268
45206	1 012 300	0	1 012 300	80 400	0	80 400	50 250	0	50 250	1 042 450	0	1 042 450
45207	547 430	0	547 430	32 000	0	32 000	870	0	870	578 560	0	578 560
45208	80 125	0	80 125	0	0	0	1 068	0	1 068	79 057	0	79 057
45407	1 786	0	1 786	0	0	0	341	0	341	1 445	0	1 445
45408	4 054	0	4 054	0	0	0	86	0	86	3 968	0	3 968
45505	29 640	0	29 640	0	0	0	12 883	0	12 883	16 757	0	16 757
45506	279 854	0	279 854	205	0	205	54 519	0	54 519	225 540	0	225 540
45507	187 460	0	187 460	1 669	0	1 669	6 915	0	6 915	182 214	0	182 214
45509	49	0	49	115	0	115	114	0	114	50	0	50
45812	82 989	0	82 989	6 377	0	6 377	761	0	761	88 605	0	88 605
45814	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45815	78 041	0	78 041	29 090	0	29 090	2 123	0	2 123	105 008	0	105 008
45912	2 153	0	2 153	1 313	0	1 313	1 310	0	1 310	2 156	0	2 156
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	1 294	0	1 294	474	0	474	775	0	775	993	0	993
47408	0	0	0	747 195	844 784	1 591 979	747 195	844 784	1 591 979	0	0	0
47423	144 984	0	144 984	37 459	0	37 459	30 848	0	30 848	151 595	0	151 595
47427	15 918	0	15 918	4 648	0	4 648	2 704	0	2 704	17 862	0	17 862
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
60306	3 524	0	3 524	3 919	0	3 919	7 442	0	7 442	1	0	1
60308	9	0	9	78	0	78	82	0	82	5	0	5
60310	503	0	503	785	0	785	683	0	683	605	0	605
60312	6 933	0	6 933	11 300	0	11 300	10 701	0	10 701	7 532	0	7 532
60314	0	47	47	0	16	16	0	24	24	0	39	39
60323	3 778	4	3 782	1 011	0	1 011	919	0	919	3 870	4	3 874
60401	297 849	0	297 849	0	0	0	3 136	0	3 136	294 713	0	294 713
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	344	0	344	92	0	92	215	0	215	221	0	221
61008	58	0	58	959	0	959	487	0	487	530	0	530
61009	859	0	859	862	0	862	1 361	0	1 361	360	0	360
61209	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
61214	0	0	0	36 521	0	36 521	36 521	0	36 521	0	0	0
61403	7 622	0	7 622	1 125	0	1 125	596	0	596	8 151	0	8 151
70606	752 370	0	752 370	91 187	0	91 187	297	0	297	843 260	0	843 260
70608	242 045	0	242 045	12 668	0	12 668	0	0	0	254 713	0	254 713
70611	11 303	0	11 303	2 229	0	2 229	0	0	0	13 532	0	13 532
Итого по активу (баланс)	4 128 622	46 006	4 174 628	5 951 714	1 582 743	7 534 457	5 724 188	1 598 887	7 323 075	4 356 148	29 862	4 386 010
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
10801	36 537	0	36 537	0	0	0	0	0	0	36 537	0	36 537
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	788	46	834	122 982	106 097	229 079	124 502	106 417	230 919	2 308	366	2 674
30601	3	0	3	0	0	0	21	0	21	24	0	24
405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
407	199 082	1 358	200 440	1 467 740	15 413	1 483 153	1 506 804	14 080	1 520 884	238 146	25	238 171
408.1	42 980	0	42 980	220 282	0	220 282	226 565	0	226 565	49 263	0	49 263
408.2	117 586	4 144	121 730	283 001	4 403	287 404	298 289	6 765	305 054	132 874	6 506	139 380
40905	0	0	0	14 414	0	14 414	14 414	0	14 414	0	0	0
40906	0	0	0	112 675	0	112 675	112 675	0	112 675	0	0	0
40909	0	0	0	72	7 605	7 677	72	7 605	7 677	0	0	0
40910	0	0	0	176	4 114	4 290	176	4 114	4 290	0	0	0
40911	6 659	0	6 659	169 347	0	169 347	175 455	0	175 455	12 767	0	12 767
40912	0	0	0	15 775	17 960	33 735	15 775	17 960	33 735	0	0	0
40913	0	0	0	63 631	87 994	151 625	63 631	87 994	151 625	0	0	0
42102	0	0	0	5 330	0	5 330	6 530	0	6 530	1 200	0	1 200
42104	70 017	0	70 017	92 025	0	92 025	81 271	0	81 271	59 263	0	59 263
42106	1 682	0	1 682	13 872	0	13 872	12 400	0	12 400	210	0	210
42301	37 126	3 371	40 497	126 908	5 894	132 802	120 707	3 117	123 824	30 925	594	31 519
42305	83 730	0	83 730	14 583	0	14 583	63 325	0	63 325	132 472	0	132 472
42306	1 634 326	65 902	1 700 228	143 225	8 149	151 374	137 896	6 848	144 744	1 628 997	64 601	1 693 598
42307	55 626	2 968	58 594	557	307	864	789	310	1 099	55 858	2 971	58 829
42310	8	0	8	11	0	11	7	0	7	4	0	4
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
42313	69	0	69	4	0	4	8	0	8	73	0	73
42314	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
42315	104	0	104	4	0	4	0	0	0	100	0	100
42601	22	1	23	20	1	21	108	1	109	110	1	111
42606	2 998	119	3 117	101	13	114	1 050	12	1 062	3 947	118	4 065
45215	175 310	0	175 310	1 675	0	1 675	3 888	0	3 888	177 523	0	177 523
45415	218	0	218	13	0	13	0	0	0	205	0	205
45515	30 624	0	30 624	15 346	0	15 346	1 782	0	1 782	17 060	0	17 060
45818	26 760	0	26 760	766	0	766	10 197	0	10 197	36 191	0	36 191
45918	443	0	443	117	0	117	47	0	47	373	0	373
47407	0	0	0	841 393	753 252	1 594 645	841 393	753 252	1 594 645	0	0	0
47411	17 740	0	17 740	15 936	218	16 154	19 692	218	19 910	21 496	0	21 496
47416	839	0	839	18 554	0	18 554	17 741	0	17 741	26	0	26
47422	283	0	283	15 131	0	15 131	15 216	0	15 216	368	0	368
47425	24 253	0	24 253	11 290	0	11 290	14 593	0	14 593	27 556	0	27 556
47426	70	0	70	89	0	89	235	0	235	216	0	216
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 602	0	1 602	0	0	0	66	0	66	1 668	0	1 668
60301	302	0	302	7 121	0	7 121	11 951	0	11 951	5 132	0	5 132
60305	7	0	7	16 062	0	16 062	21 515	0	21 515	5 460	0	5 460
60307	1	0	1	10	0	10	15	0	15	6	0	6
60309	19	0	19	686	0	686	686	0	686	19	0	19
60311	78	0	78	3 918	0	3 918	3 881	0	3 881	41	0	41
60322	10	0	10	135	0	135	174	0	174	49	0	49
60324	3 737	0	3 737	0	0	0	3	0	3	3 740	0	3 740
60601	80 079	0	80 079	104	0	104	868	0	868	80 843	0	80 843
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
61304	210	0	210	61	0	61	30	0	30	179	0	179
61701	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
70601	808 560	0	808 560	7	0	7	90 129	0	90 129	898 682	0	898 682
70602	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
70603	234 368	0	234 368	0	0	0	12 699	0	12 699	247 067	0	247 067
70615	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
Итого по пассиву (баланс)	4 096 719	77 909	4 174 628	3 815 169	1 011 420	4 826 589	4 029 278	1 008 693	5 037 971	4 310 828	75 182	4 386 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	30 914	0	30 914	13 192	0	13 192	14 745	0	14 745	29 361	0	29 361
90902	377 772	0	377 772	18 628	0	18 628	3 631	0	3 631	392 769	0	392 769
91202	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 953 456	0	1 953 456	0	0	0	29 698	0	29 698	1 923 758	0	1 923 758
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	57 579	0	57 579	9 963	0	9 963	4 055	0	4 055	63 487	0	63 487
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 734 423	0	2 734 423	651 767	0	651 767	427 895	0	427 895	2 958 295	0	2 958 295
Итого по активу (баланс)	5 301 093	0	5 301 093	693 556	0	693 556	480 025	0	480 025	5 514 624	0	5 514 624
Пассив
91006	0	0	0	42 844	0	42 844	42 844	0	42 844	0	0	0
91010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	228 406	0	228 406	4 356	0	4 356	0	0	0	224 050	0	224 050
91312	2 412 905	0	2 412 905	211 390	0	211 390	445 730	0	445 730	2 647 245	0	2 647 245
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	121 200	0	121 200	121 200	0	121 200	1 100	0	1 100
91317	14 405	0	14 405	48 085	0	48 085	41 973	0	41 973	8 293	0	8 293
91507	22 818	0	22 818	0	0	0	0	0	0	22 818	0	22 818
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 566 670	0	2 566 670	48 855	0	48 855	38 514	0	38 514	2 556 329	0	2 556 329
Итого по пассиву (баланс)	5 301 093	0	5 301 093	476 749	0	476 749	690 280	0	690 280	5 514 624	0	5 514 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	34 524	34 524	7 416	850 463	857 879	7 416	839 930	847 346	0	45 057	45 057
99996	34 363	0	34 363	851 460	0	851 460	841 401	0	841 401	44 422	0	44 422
Итого по активу (баланс)	34 363	34 524	68 887	858 876	850 463	1 709 339	848 817	839 930	1 688 747	44 422	45 057	89 479
Пассив
96901	34 362	0	34 362	833 857	7 544	841 401	843 917	7 544	851 461	44 422	0	44 422
99997	34 525	0	34 525	847 347	0	847 347	857 879	0	857 879	45 057	0	45 057
Итого по пассиву (баланс)	68 887	0	68 887	1 681 204	7 544	1 688 748	1 701 796	7 544	1 709 340	89 479	0	89 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	174,0000
Пассив
98040	0	0	120,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	76,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196,0000	0	0	42,0000	0	0	20,0000	0	0	174,0000

Страница была полезной?