Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 077	0	31 077	5 069	0	5 069	9 899	0	9 899	26 247	0	26 247
20202	46 679	137 533	184 212	979 998	448 252	1 428 250	985 391	472 450	1 457 841	41 286	113 335	154 621
20208	55 581	4 321	59 902	212 539	7 092	219 631	211 721	7 108	218 829	56 399	4 305	60 704
20209	4 348	0	4 348	615 530	218 939	834 469	614 494	218 939	833 433	5 384	0	5 384
20302	0	13 952	13 952	0	1 310	1 310	0	1 372	1 372	0	13 890	13 890
20303	0	255	255	0	30	30	0	29	29	0	256	256
20308	0	492	492	0	0	0	0	8	8	0	484	484
30102	246 410	0	246 410	10 551 888	0	10 551 888	10 713 843	0	10 713 843	84 455	0	84 455
30110	45 073	22 957	68 030	512 061	55 300	567 361	513 425	52 548	565 973	43 709	25 709	69 418
30114	0	718 520	718 520	0	1 906 448	1 906 448	0	1 875 233	1 875 233	0	749 735	749 735
30118	0	2 997	2 997	0	282	282	0	295	295	0	2 984	2 984
30202	19 265	0	19 265	0	0	0	84	0	84	19 181	0	19 181
30204	10 081	0	10 081	1 299	0	1 299	0	0	0	11 380	0	11 380
30215	1 240	3 311	4 551	0	325	325	0	337	337	1 240	3 299	4 539
30221	0	0	0	1 213 416	0	1 213 416	1 213 416	0	1 213 416	0	0	0
30233	1 678	0	1 678	193 363	9 557	202 920	192 425	9 507	201 932	2 616	50	2 666
30302	0	0	0	67 617	558 544	626 161	67 617	558 544	626 161	0	0	0
30306	270 088	104 170	374 258	1 648 455	1 668 540	3 316 995	1 598 488	1 659 644	3 258 132	320 055	113 066	433 121
30413	77	0	77	685 628	0	685 628	685 345	0	685 345	360	0	360
30424	6 923	0	6 923	7 618 023	0	7 618 023	7 623 752	0	7 623 752	1 194	0	1 194
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	110 000	0	110 000	405 000	0	405 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
45203	21 908	0	21 908	79 058	0	79 058	89 118	0	89 118	11 848	0	11 848
45204	155 339	0	155 339	61 948	0	61 948	36 979	0	36 979	180 308	0	180 308
45205	66 726	0	66 726	1 500	0	1 500	38 391	0	38 391	29 835	0	29 835
45206	221 838	0	221 838	127 044	0	127 044	9 131	0	9 131	339 751	0	339 751
45207	371 910	0	371 910	3 000	0	3 000	179 520	0	179 520	195 390	0	195 390
45208	451 000	0	451 000	175 000	0	175 000	0	0	0	626 000	0	626 000
45405	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45406	3 992	0	3 992	0	0	0	440	0	440	3 552	0	3 552
45407	14 939	0	14 939	1	0	1	507	0	507	14 433	0	14 433
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	17 985	0	17 985	0	0	0	0	0	0	17 985	0	17 985
45505	11 161	13 508	24 669	1 999	1 462	3 461	1 004	1 545	2 549	12 156	13 425	25 581
45506	89 196	251 157	340 353	5 820	24 675	30 495	2 490	25 587	28 077	92 526	250 245	342 771
45507	90 834	0	90 834	1	0	1	360	0	360	90 475	0	90 475
45509	2 765	301	3 066	2 563	348	2 911	2 342	112	2 454	2 986	537	3 523
45704	0	16 619	16 619	0	1 633	1 633	0	1 693	1 693	0	16 559	16 559
45812	20 022	34 303	54 325	1	3 370	3 371	4 076	3 495	7 571	15 947	34 178	50 125
45815	9 467	96	9 563	239	0	239	258	96	354	9 448	0	9 448
45912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45915	20	0	20	0	1	1	5	1	6	15	0	15
47404	0	55 283	55 283	0	11 708 844	11 708 844	0	11 703 773	11 703 773	0	60 354	60 354
47408	0	0	0	6 992 266	11 571 347	18 563 613	6 992 266	11 571 347	18 563 613	0	0	0
47415	13 828	0	13 828	1	0	1	497	0	497	13 332	0	13 332
47417	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
47423	8 719	125	8 844	1 321	108 043	109 364	1 344	108 161	109 505	8 696	7	8 703
47427	581	340	921	9 850	344	10 194	9 847	679	10 526	584	5	589
50207	226 364	0	226 364	5 824 802	0	5 824 802	5 785 912	0	5 785 912	265 254	0	265 254
50208	195 418	0	195 418	1 473 661	0	1 473 661	1 596 816	0	1 596 816	72 263	0	72 263
50211	0	0	0	489 454	0	489 454	489 454	0	489 454	0	0	0
50218	1 696 082	0	1 696 082	7 553 144	0	7 553 144	7 741 125	0	7 741 125	1 508 101	0	1 508 101
50221	6 689	0	6 689	4 133	0	4 133	5 178	0	5 178	5 644	0	5 644
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51403	99 362	0	99 362	638	0	638	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	4 411	359	4 770	1	35	36	1 280	69	1 349	3 132	325	3 457
52601	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60302	656	0	656	373	0	373	342	0	342	687	0	687
60306	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
60308	182	0	182	256	0	256	219	0	219	219	0	219
60310	600	0	600	478	0	478	837	0	837	241	0	241
60312	6 751	0	6 751	9 430	0	9 430	9 753	0	9 753	6 428	0	6 428
60314	486	0	486	0	16	16	243	16	259	243	0	243
60323	300	20	320	0	2	2	1	2	3	299	20	319
60401	92 028	0	92 028	56	0	56	0	0	0	92 084	0	92 084
60701	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60702	128	0	128	61	0	61	56	0	56	133	0	133
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	227	0	227	93	0	93	170	0	170	150	0	150
61008	757	0	757	649	0	649	570	0	570	836	0	836
61009	26	0	26	60	0	60	63	0	63	23	0	23
61210	0	0	0	410 409	0	410 409	410 409	0	410 409	0	0	0
61403	4 520	0	4 520	2	0	2	608	0	608	3 914	0	3 914
61601	0	0	0	15 111	0	15 111	15 111	0	15 111	0	0	0
61702	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	1 200 982	0	1 200 982	186 939	0	186 939	0	0	0	1 387 921	0	1 387 921
70608	2 859 311	0	2 859 311	252 084	0	252 084	0	0	0	3 111 395	0	3 111 395
70609	34 032	0	34 032	2 731	0	2 731	0	0	0	36 763	0	36 763
70611	13 375	0	13 375	1 964	0	1 964	0	0	0	15 339	0	15 339
70614	29 232	0	29 232	12 981	0	12 981	2 129	0	2 129	40 084	0	40 084
70616	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	8 903 178	1 387 267	10 290 445	48 496 895	28 295 392	76 792 287	48 559 388	28 273 267	76 832 655	8 840 685	1 409 392	10 250 077
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	6 689	0	6 689	5 178	0	5 178	4 133	0	4 133	5 644	0	5 644
10609	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	0	0	0	0	0	0	394 287	0	394 287
20309	0	10 560	10 560	0	1 038	1 038	0	991	991	0	10 513	10 513
30109	89	40 913	41 002	0	425 548	425 548	0	443 569	443 569	89	58 934	59 023
30111	122	0	122	1 321	0	1 321	1 250	0	1 250	51	0	51
30126	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
30220	0	0	0	0	84 643	84 643	0	84 889	84 889	0	246	246
30232	15 546	1 529	17 075	428 694	44 609	473 303	420 951	43 642	464 593	7 803	562	8 365
30301	0	0	0	67 617	558 544	626 161	67 617	558 544	626 161	0	0	0
30305	270 088	104 170	374 258	1 598 487	1 659 644	3 258 131	1 648 453	1 668 540	3 316 993	320 054	113 066	433 120
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31202	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	445 000	30 957	475 957	365 000	30 957	395 957	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	30 957	145 957	115 000	30 957	145 957	0	0	0
32901	1 554 941	0	1 554 941	7 083 975	0	7 083 975	6 914 894	0	6 914 894	1 385 860	0	1 385 860
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
407	904 371	106 874	1 011 245	9 554 100	1 009 526	10 563 626	9 489 682	974 963	10 464 645	839 953	72 311	912 264
408.1	70 767	8 170	78 937	350 292	197 183	547 475	360 645	194 759	555 404	81 120	5 746	86 866
408.2	209 640	126 553	336 193	503 639	256 174	759 813	374 398	199 697	574 095	80 399	70 076	150 475
40901	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
40909	0	0	0	1 490	7 978	9 468	1 490	7 978	9 468	0	0	0
40910	0	0	0	593	802	1 395	593	802	1 395	0	0	0
40911	1 833	0	1 833	49 955	0	49 955	48 574	0	48 574	452	0	452
40912	0	0	0	4 309	25 755	30 064	4 309	25 755	30 064	0	0	0
40913	0	0	0	2 451	11 670	14 121	2 451	11 670	14 121	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	8 200	0	8 200	13 200	0	13 200	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	26 740	0	26 740	26 290	799	27 089	19 500	21 775	41 275	19 950	20 976	40 926
42104	6 320	0	6 320	2 425	0	2 425	4 715	0	4 715	8 610	0	8 610
42105	2 000	14 185	16 185	0	11 687	11 687	1 500	15 779	17 279	3 500	18 277	21 777
42106	158 985	6 972	165 957	1 238 215	720	1 238 935	1 245 172	693	1 245 865	165 942	6 945	172 887
42206	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
42301	9	312	321	0	32	32	0	31	31	9	311	320
42303	15 206	51 984	67 190	7 324	56 066	63 390	4 743	4 423	9 166	12 625	341	12 966
42304	39 961	15 344	55 305	22 483	6 777	29 260	25 362	57 911	83 273	42 840	66 478	109 318
42305	226 667	217 286	443 953	27 240	143 525	170 765	57 576	97 699	155 275	257 003	171 460	428 463
42306	155 339	327 660	482 999	15 437	139 244	154 681	18 908	113 514	132 422	158 810	301 930	460 740
42307	2 208	230	2 438	350	26	376	350	27	377	2 208	231	2 439
42309	1 725	1 012	2 737	77	117	194	43	111	154	1 691	1 006	2 697
42601	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
42604	0	774	774	0	83	83	0	79	79	0	770	770
42605	820	750	1 570	0	86	86	4 151	82	4 233	4 971	746	5 717
42609	147	320	467	0	40	40	1	31	32	148	311	459
43801	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
45215	17 815	0	17 815	2 825	0	2 825	2 002	0	2 002	16 992	0	16 992
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	73 400	0	73 400	11 926	0	11 926	68 618	0	68 618	130 092	0	130 092
45715	499	0	499	51	0	51	49	0	49	497	0	497
45818	58 543	0	58 543	7 155	0	7 155	4 010	0	4 010	55 398	0	55 398
45918	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	7 432 707	0	7 432 707	7 432 707	0	7 432 707	0	0	0
47407	0	0	0	7 145 848	11 428 073	18 573 921	7 145 848	11 428 073	18 573 921	0	0	0
47411	9 217	14 472	23 689	5 964	10 019	15 983	4 902	3 392	8 294	8 155	7 845	16 000
47416	216	0	216	17 282	94	17 376	17 854	1 764	19 618	788	1 670	2 458
47422	4 231	766	4 997	157 991	79	158 070	158 032	76	158 108	4 272	763	5 035
47425	9 246	0	9 246	702	0	702	478	0	478	9 022	0	9 022
47426	3 044	198	3 242	17 587	80	17 667	14 616	85	14 701	73	203	276
50220	31 073	0	31 073	9 899	0	9 899	5 069	0	5 069	26 243	0	26 243
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52302	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
52303	133 686	0	133 686	0	0	0	0	0	0	133 686	0	133 686
52304	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
52305	0	13 296	13 296	0	1 355	1 355	0	1 306	1 306	0	13 247	13 247
52306	1 200	10 396	11 596	0	1 059	1 059	0	1 021	1 021	1 200	10 358	11 558
52307	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
52406	0	0	0	23 826	0	23 826	23 826	0	23 826	0	0	0
52501	946	41	987	76	4	80	116	42	158	986	79	1 065
52602	0	0	0	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0
60301	4 060	0	4 060	12 226	0	12 226	9 362	0	9 362	1 196	0	1 196
60305	11 217	0	11 217	19 276	0	19 276	19 639	0	19 639	11 580	0	11 580
60309	683	0	683	956	0	956	273	0	273	0	0	0
60311	83	0	83	2 261	0	2 261	2 264	0	2 264	86	0	86
60322	43	0	43	44	0	44	47	0	47	46	0	46
60324	2 264	0	2 264	2	0	2	27	0	27	2 289	0	2 289
60601	57 836	0	57 836	0	0	0	642	0	642	58 478	0	58 478
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	1 880	0	1 880	342	0	342	227	0	227	1 765	0	1 765
61701	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
70601	1 092 050	0	1 092 050	2	0	2	154 960	0	154 960	1 247 008	0	1 247 008
70603	3 004 328	0	3 004 328	0	0	0	247 959	0	247 959	3 252 287	0	3 252 287
70604	34 843	0	34 843	0	0	0	2 705	0	2 705	37 548	0	37 548
70613	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по пассиву (баланс)	9 215 648	1 074 797	10 290 445	36 490 180	16 144 996	52 635 176	36 569 178	16 025 630	52 594 808	9 294 646	955 431	10 250 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	23 750	0	23 750	23 750	0	23 750	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 686	0	133 686	0	0	0	0	0	0	133 686	0	133 686
90901	1 151 066	0	1 151 066	46 322	0	46 322	47 225	0	47 225	1 150 163	0	1 150 163
90902	2 199 867	0	2 199 867	25 730	0	25 730	51 270	0	51 270	2 174 327	0	2 174 327
91202	1	0	1	17 252	0	17 252	17 252	0	17 252	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 839	0	48 839	749	0	749	49 588	0	49 588	0	0	0
91414	5 070 120	643 050	5 713 170	135 555	63 179	198 734	428 878	65 512	494 390	4 776 797	640 717	5 417 514
91604	15 280	58 289	73 569	10 811	9 288	20 099	13 825	8 737	22 562	12 266	58 840	71 106
91704	5 452	7	5 459	0	1	1	0	1	1	5 452	7	5 459
91802	10 778	125	10 903	0	13	13	12	13	25	10 766	125	10 891
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 405 626	0	2 405 626	450 259	0	450 259	487 226	0	487 226	2 368 659	0	2 368 659
Итого по активу (баланс)	11 041 921	701 471	11 743 392	710 428	72 481	782 909	1 119 027	74 263	1 193 290	10 633 322	699 689	11 333 011
Пассив
91004	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
91311	7 500	23 267	30 767	0	2 370	2 370	0	2 286	2 286	7 500	23 183	30 683
91312	2 108 391	2 265	2 110 656	195 298	2 519	197 817	227 555	2 511	230 066	2 140 648	2 257	2 142 905
91316	6 500	0	6 500	36 500	0	36 500	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000
91317	213 840	2 692	216 532	248 691	620	249 311	184 089	590	184 679	149 238	2 662	151 900
91507	41 143	0	41 143	13	0	13	13	0	13	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 337 766	0	9 337 766	706 039	0	706 039	332 625	0	332 625	8 964 352	0	8 964 352
Итого по пассиву (баланс)	11 715 168	28 224	11 743 392	1 187 756	5 509	1 193 265	777 497	5 387	782 884	11 304 909	28 102	11 333 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	207 179	0	207 179	207 179	0	207 179	0	0	0
93302	0	0	0	204 494	0	204 494	204 494	0	204 494	0	0	0
93303	196 327	0	196 327	0	0	0	196 327	0	196 327	0	0	0
93901	604 988	0	604 988	8 066 885	0	8 066 885	8 158 302	0	8 158 302	513 571	0	513 571
99996	805 318	0	805 318	8 096 522	0	8 096 522	8 384 183	0	8 384 183	517 657	0	517 657
Итого по активу (баланс)	1 606 633	0	1 606 633	16 575 080	0	16 575 080	17 150 485	0	17 150 485	1 031 228	0	1 031 228
Пассив
96301	0	0	0	0	205 459	205 459	0	205 459	205 459	0	0	0
96302	0	0	0	0	207 152	207 152	0	207 152	207 152	0	0	0
96303	0	199 434	199 434	0	200 146	200 146	0	712	712	0	0	0
96901	605 884	0	605 884	8 174 627	0	8 174 627	8 086 400	0	8 086 400	517 657	0	517 657
99997	801 315	0	801 315	8 367 610	0	8 367 610	8 079 866	0	8 079 866	513 571	0	513 571
Итого по пассиву (баланс)	1 407 199	199 434	1 606 633	16 542 237	612 757	17 154 994	16 166 266	413 323	16 579 589	1 031 228	0	1 031 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	536 965,0000	0	0	944 000,0000	0	0	1 030 215,0000	0	0	450 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 975,0000	0	0	944 005,0000	0	0	1 030 225,0000	0	0	450 755,0000
Пассив
98050	0	0	100 005,0000	0	0	74 005,0000	0	0	74 000,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	436 970,0000	0	0	1 034 047,0000	0	0	947 832,0000	0	0	350 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 975,0000	0	0	1 108 052,0000	0	0	1 021 832,0000	0	0	450 755,0000

Страница была полезной?