Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 869	142 923	268 792	164 446	59 897	224 343	181 225	83 901	265 126	109 090	118 919	228 009
20208	3 485	1 154	4 639	12 300	3 599	15 899	4 020	1 967	5 987	11 765	2 786	14 551
20209	0	0	0	1 765	26 339	28 104	1 765	26 339	28 104	0	0	0
30102	212 074	0	212 074	3 221 597	0	3 221 597	3 369 715	0	3 369 715	63 956	0	63 956
30110	51 624	319 582	371 206	6 998 436	623 111	7 621 547	6 982 777	806 817	7 789 594	67 283	135 876	203 159
30114	0	20 529	20 529	0	249 315	249 315	0	191 674	191 674	0	78 170	78 170
30202	56 150	0	56 150	0	0	0	3 912	0	3 912	52 238	0	52 238
30204	110 736	0	110 736	16 694	0	16 694	0	0	0	127 430	0	127 430
30233	0	0	0	40 933	13 241	54 174	40 933	13 241	54 174	0	0	0
30424	2 318	0	2 318	381 865	0	381 865	382 186	0	382 186	1 997	0	1 997
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	588	0	588	0	0	0	2	0	2	586	0	586
31902	200 000	0	200 000	5 960 000	0	5 960 000	6 030 000	0	6 030 000	130 000	0	130 000
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45106	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	39 856	0	39 856	0	0	0	5 053	0	5 053	34 803	0	34 803
45108	63 672	0	63 672	3 910	0	3 910	1 647	0	1 647	65 935	0	65 935
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	228 500	695 868	924 368	19 550	68 382	87 932	26 378	100 844	127 222	221 672	663 406	885 078
45207	834 494	1 328 797	2 163 291	38 935	136 731	175 666	23 130	143 139	166 269	850 299	1 322 389	2 172 688
45208	59 978	0	59 978	0	0	0	16 664	0	16 664	43 314	0	43 314
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	800	0	800	2 200	0	2 200
45504	0	0	0	500	0	500	50	0	50	450	0	450
45505	161 190	0	161 190	19 210	0	19 210	21 255	0	21 255	159 145	0	159 145
45506	138 603	125 644	264 247	0	12 344	12 344	3 719	12 801	16 520	134 884	125 187	260 071
45507	31 227	0	31 227	0	0	0	1 347	0	1 347	29 880	0	29 880
45604	0	421 987	421 987	0	44 870	44 870	0	47 277	47 277	0	419 580	419 580
45605	0	522 518	522 518	0	266 564	266 564	0	200 668	200 668	0	588 414	588 414
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	270 727	220 149	490 876	1 550	23 824	25 374	500	25 186	25 686	271 777	218 787	490 564
45815	77 978	24 342	102 320	621	2 633	3 254	4	2 799	2 803	78 595	24 176	102 771
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 497	5 570	34 067	1	602	603	0	637	637	28 498	5 535	34 033
45915	2 095	1 109	3 204	0	117	117	1	123	124	2 094	1 103	3 197
47404	0	0	0	15	548 909	548 924	15	548 909	548 924	0	0	0
47408	0	0	0	194 086	295 284	489 370	194 086	295 284	489 370	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 872	0	36 872	18	26 556	26 574	22	26 556	26 578	36 868	0	36 868
47427	25 349	5 538	30 887	18 747	31 985	50 732	17 480	25 775	43 255	26 616	11 748	38 364
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	7 422	0	7 422	6 183	0	6 183	10 780	0	10 780	2 825	0	2 825
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	0	0	0	69 206	0	69 206
60401	14 588	0	14 588	56	0	56	0	0	0	14 644	0	14 644
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	1 597	0	1 597	602	0	602	307	0	307	1 892	0	1 892
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	3 165	140	3 305	39	15	54	420	85	505	2 784	70	2 854
61702	13 915	0	13 915	0	0	0	0	0	0	13 915	0	13 915
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	2 045 621	0	2 045 621	79 568	0	79 568	4 792	0	4 792	2 120 397	0	2 120 397
70607	231	0	231	27	0	27	0	0	0	258	0	258
70608	7 513 046	0	7 513 046	734 245	0	734 245	0	0	0	8 247 291	0	8 247 291
70611	28 930	0	28 930	835	0	835	0	0	0	29 765	0	29 765
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	12 570 226	3 837 180	16 407 406	17 933 076	2 434 449	20 367 525	17 375 327	2 554 158	19 929 485	13 127 975	3 717 471	16 845 446
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	110 807	3 133	113 940	110 807	3 133	113 940	0	0	0
406	33 628	0	33 628	40 031	0	40 031	39 649	0	39 649	33 246	0	33 246
407	751 546	66 822	818 368	3 569 365	329 690	3 899 055	3 320 376	330 169	3 650 545	502 557	67 301	569 858
408.1	38 857	81 482	120 339	134 065	674 300	808 365	123 886	683 837	807 723	28 678	91 019	119 697
408.2	91 635	208 023	299 658	307 583	995 174	1 302 757	282 438	871 787	1 154 225	66 490	84 636	151 126
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	10	0	10	0	0	0
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	76 500	0	76 500	76 639	0	76 639	139	0	139	0	0	0
42103	27 700	0	27 700	28 274	0	28 274	574	0	574	0	0	0
42104	23 500	0	23 500	15 000	0	15 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
42304	4 266	60 917	65 183	2 700	16 812	19 512	5 900	5 538	11 438	7 466	49 643	57 109
42305	577 439	2 577 906	3 155 345	78 326	739 792	818 118	111 485	813 206	924 691	610 598	2 651 320	3 261 918
42306	28 866	53 658	82 524	0	5 703	5 703	0	5 460	5 460	28 866	53 415	82 281
42507	0	181 412	181 412	0	19 422	19 422	0	18 571	18 571	0	180 561	180 561
42601	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
42605	0	6 586	6 586	0	970	970	0	997	997	0	6 613	6 613
45115	25 646	0	25 646	658	0	658	9 591	0	9 591	34 579	0	34 579
45215	346 461	0	346 461	2 479	0	2 479	9 579	0	9 579	353 561	0	353 561
45515	49 177	0	49 177	861	0	861	1 735	0	1 735	50 051	0	50 051
45615	22 527	0	22 527	2 163	0	2 163	0	0	0	20 364	0	20 364
45818	514 181	0	514 181	2 588	0	2 588	2 618	0	2 618	514 211	0	514 211
45918	27 998	0	27 998	40	0	40	0	0	0	27 958	0	27 958
47405	0	0	0	0	6 576	6 576	0	6 576	6 576	0	0	0
47407	0	0	0	215 570	272 491	488 061	215 570	272 491	488 061	0	0	0
47411	22 642	69 023	91 665	1 799	30 005	31 804	6 539	19 227	25 766	27 382	58 245	85 627
47416	45	0	45	17 491	0	17 491	61 333	0	61 333	43 887	0	43 887
47422	119	208	327	1 847	22	1 869	1 851	21	1 872	123	207	330
47425	47 819	0	47 819	3 423	0	3 423	8 310	0	8 310	52 706	0	52 706
47426	1 869	2 643	4 512	1 093	3 861	4 954	800	1 414	2 214	1 576	196	1 772
50620	9 235	0	9 235	84	0	84	27	0	27	9 178	0	9 178
60301	259	0	259	3 420	0	3 420	3 525	0	3 525	364	0	364
60305	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	35 295	0	35 295	0	0	0	0	0	0	35 295	0	35 295
60601	9 385	0	9 385	0	0	0	166	0	166	9 551	0	9 551
61304	455	0	455	55	0	55	59	0	59	459	0	459
70601	2 135 509	0	2 135 509	0	0	0	73 859	0	73 859	2 209 368	0	2 209 368
70602	29 721	0	29 721	0	0	0	84	0	84	29 805	0	29 805
70603	7 507 612	0	7 507 612	0	0	0	730 030	0	730 030	8 237 642	0	8 237 642
70615	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
Итого по пассиву (баланс)	13 098 721	3 308 685	16 407 406	4 625 987	3 097 968	7 723 955	5 129 555	3 032 440	8 161 995	13 602 289	3 243 157	16 845 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	733	0	733	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	733	0	733
90902	1 657 114	0	1 657 114	385 741	0	385 741	96 446	0	96 446	1 946 409	0	1 946 409
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 770 371	0	3 770 371	4 351	0	4 351	239 840	0	239 840	3 534 882	0	3 534 882
91604	102 266	29 358	131 624	5 957	3 149	9 106	1	3 564	3 565	108 222	28 943	137 165
91704	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91802	227 449	0	227 449	0	0	0	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 264 029	0	3 264 029	113 187	0	113 187	228 599	0	228 599	3 148 617	0	3 148 617
Итого по активу (баланс)	9 064 319	29 358	9 093 677	514 177	3 149	517 326	569 828	3 564	573 392	9 008 668	28 943	9 037 611
Пассив
91004	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 868 399	0	2 868 399	143 392	0	143 392	19 670	0	19 670	2 744 677	0	2 744 677
91315	193 892	0	193 892	9 434	111	9 545	11 262	1 847	13 109	195 720	1 736	197 456
91316	25 990	0	25 990	25 000	0	25 000	500	0	500	1 490	0	1 490
91317	144 594	7 313	151 907	37 135	745	37 880	66 408	718	67 126	173 867	7 286	181 153
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 829 648	0	5 829 648	344 793	0	344 793	404 139	0	404 139	5 888 994	0	5 888 994
Итого по пассиву (баланс)	9 086 364	7 313	9 093 677	572 536	856	573 392	514 761	2 565	517 326	9 028 589	9 022	9 037 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?