Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	257	0	257	400	0	400	195	0	195	462	0	462
10610	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
20202	44 030	23 474	67 504	368 463	97 819	466 282	106 158	87 063	193 221	306 335	34 230	340 565
20208	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	1 500	2 717	4 217	1 500	2 717	4 217	0	0	0
30102	60 684	0	60 684	1 073 760	0	1 073 760	1 061 996	0	1 061 996	72 448	0	72 448
30110	20 886	21 885	42 771	461 212	171 166	632 378	443 349	121 966	565 315	38 749	71 085	109 834
30202	9 706	0	9 706	0	0	0	3 254	0	3 254	6 452	0	6 452
30204	5 276	0	5 276	0	0	0	1 156	0	1 156	4 120	0	4 120
30233	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
30413	37	4	41	362 089	32 943	395 032	362 076	32 695	394 771	50	252	302
30424	0	0	0	352 060	32 805	384 865	352 060	32 805	384 865	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	665	665	0	65	65	0	68	68	0	662	662
45201	256 537	0	256 537	37 721	0	37 721	24 842	0	24 842	269 416	0	269 416
45204	12 302	0	12 302	0	0	0	12 302	0	12 302	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	228 423	0	228 423	57 280	0	57 280	85 000	0	85 000	200 703	0	200 703
45207	428 598	163 966	592 564	21 500	14 550	36 050	137 500	69 323	206 823	312 598	109 193	421 791
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0
45505	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45506	1 402	5 477	6 879	0	553	553	81	835	916	1 321	5 195	6 516
45507	4 800	9 465	14 265	0	929	929	12	997	1 009	4 788	9 397	14 185
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	23 802	0	23 802	22 302	0	22 302	1 500	0	1 500
45814	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	1 113	395	1 508	1 159	391	1 550	1 527	404	1 931	745	382	1 127
45914	25	0	25	7	0	7	25	0	25	7	0	7
45915	47	0	47	13	0	13	17	0	17	43	0	43
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
47106	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	333 700	65 377	399 077	333 700	65 377	399 077	0	0	0
47408	0	0	0	27 221	222 918	250 139	27 221	197 112	224 333	0	25 806	25 806
47423	8 937	11	8 948	176 848	87 946	264 794	683	76 759	77 442	185 102	11 198	196 300
47427	1 893	62	1 955	13 655	1 384	15 039	10 898	1 395	12 293	4 650	51	4 701
47802	6 072	0	6 072	21	0	21	128	0	128	5 965	0	5 965
50205	0	24 095	24 095	0	2 640	2 640	0	3 532	3 532	0	23 203	23 203
50207	176 918	0	176 918	456 605	0	456 605	608 113	0	608 113	25 410	0	25 410
50208	19 459	0	19 459	114 275	0	114 275	133 734	0	133 734	0	0	0
50211	0	230 781	230 781	0	236 715	236 715	0	243 094	243 094	0	224 402	224 402
50218	46 468	78 266	124 734	726 656	197 640	924 296	558 277	163 711	721 988	214 847	112 195	327 042
50221	3 242	0	3 242	340	0	340	850	0	850	2 732	0	2 732
50308	55 974	0	55 974	306 624	0	306 624	247 820	0	247 820	114 778	0	114 778
50318	41 082	0	41 082	248 277	0	248 277	289 359	0	289 359	0	0	0
51405	0	0	0	20 167	0	20 167	0	0	0	20 167	0	20 167
51406	52 359	0	52 359	719	0	719	0	0	0	53 078	0	53 078
60302	3 769	0	3 769	115	0	115	103	0	103	3 781	0	3 781
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60310	50	0	50	220	0	220	243	0	243	27	0	27
60312	2 035	0	2 035	3 190	0	3 190	3 585	0	3 585	1 640	0	1 640
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
61008	9	0	9	122	0	122	118	0	118	13	0	13
61009	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	143 894	56 218	200 112	143 894	56 218	200 112	0	0	0
61210	0	0	0	13 018	27 143	40 161	13 018	27 143	40 161	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	15 972	0	15 972	110	0	110	494	0	494	15 588	0	15 588
70606	438 795	0	438 795	362 883	0	362 883	514	0	514	801 164	0	801 164
70608	1 107 675	0	1 107 675	121 074	0	121 074	0	0	0	1 228 749	0	1 228 749
70611	2 188	0	2 188	334	0	334	0	0	0	2 522	0	2 522
Итого по активу (баланс)	3 090 571	558 546	3 649 117	5 839 802	1 251 919	7 091 721	4 996 929	1 183 214	6 180 143	3 933 444	627 251	4 560 695
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10603	3 242	0	3 242	850	0	850	341	0	341	2 733	0	2 733
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 702	0	111 702	0	0	0	0	0	0	111 702	0	111 702
30109	200	0	200	90 474	0	90 474	92 012	0	92 012	1 738	0	1 738
30220	0	0	0	0	1 654	1 654	0	1 654	1 654	0	0	0
30232	476	0	476	5 321	988	6 309	7 304	988	8 292	2 459	0	2 459
30236	446	0	446	6 319	0	6 319	5 979	0	5 979	106	0	106
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32901	72 618	66 477	139 095	706 605	138 380	844 985	814 372	168 201	982 573	180 385	96 298	276 683
407	155 930	1 021	156 951	831 988	36 511	868 499	872 600	36 466	909 066	196 542	976	197 518
408.1	2 570	0	2 570	7 582	0	7 582	6 219	0	6 219	1 207	0	1 207
408.2	8 455	7 175	15 630	23 001	6 811	29 812	19 864	4 825	24 689	5 318	5 189	10 507
40911	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972	0	0	0
42301	873	1 342	2 215	1 464	152	1 616	2 784	1 795	4 579	2 193	2 985	5 178
42305	17 810	0	17 810	3 587	0	3 587	123	0	123	14 346	0	14 346
42306	775 340	264 001	1 039 341	10 182	34 551	44 733	2 898	27 959	30 857	768 056	257 409	1 025 465
42307	45 444	221 835	267 279	6 868	37 045	43 913	6 641	29 400	36 041	45 217	214 190	259 407
42309	66	0	66	9	0	9	6	0	6	63	0	63
42606	33	2 022	2 055	0	229	229	0	217	217	33	2 010	2 043
42607	627	1 561	2 188	0	173	173	6	173	179	633	1 561	2 194
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	45 677	0	45 677	42 443	0	42 443	280 637	0	280 637	283 871	0	283 871
45415	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
45515	374	0	374	50	0	50	48	0	48	372	0	372
45818	3 317	0	3 317	11 151	0	11 151	12 271	0	12 271	4 437	0	4 437
45918	131	0	131	470	0	470	408	0	408	69	0	69
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	609 262	96 298	705 560	609 262	96 298	705 560	0	0	0
47407	0	0	0	211 385	36 404	247 789	211 385	36 404	247 789	0	0	0
47411	28 009	3 350	31 359	2 717	2 761	5 478	13 355	2 711	16 066	38 647	3 300	41 947
47416	0	0	0	11 249	0	11 249	11 249	0	11 249	0	0	0
47422	22	0	22	228	87 531	87 759	263	87 531	87 794	57	0	57
47425	3 333	0	3 333	26 887	0	26 887	40 236	0	40 236	16 682	0	16 682
47426	210	20	230	985	140	1 125	900	120	1 020	125	0	125
47804	176	0	176	10	0	10	4	0	4	170	0	170
50220	257	0	257	195	0	195	400	0	400	462	0	462
52306	0	0	0	0	957	957	0	9 465	9 465	0	8 508	8 508
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	35	0	35	0	0	0	12	14	26	47	14	61
60301	1 366	0	1 366	1 939	0	1 939	2 020	0	2 020	1 447	0	1 447
60305	1 849	0	1 849	4 579	0	4 579	4 615	0	4 615	1 885	0	1 885
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	9 949	0	9 949	0	0	0	123	0	123	10 072	0	10 072
60903	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
61304	136	0	136	11	0	11	13	0	13	138	0	138
61701	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
70601	430 074	0	430 074	4	0	4	367 587	0	367 587	797 657	0	797 657
70603	1 126 485	0	1 126 485	0	0	0	120 125	0	120 125	1 246 610	0	1 246 610
70615	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	3 080 313	568 804	3 649 117	2 624 120	480 585	3 104 705	3 512 062	504 221	4 016 283	3 968 255	592 440	4 560 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	721 697	0	721 697	18 182	0	18 182	618 388	0	618 388	121 491	0	121 491
90902	52 788	0	52 788	2 992	0	2 992	6 493	0	6 493	49 287	0	49 287
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	327 154	58 094	385 248	0	5 708	5 708	52 205	5 919	58 124	274 949	57 883	332 832
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 769	0	5 769	0	0	0	102	0	102	5 667	0	5 667
91604	34	0	34	11	0	11	0	0	0	45	0	45
91704	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91802	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	912 830	0	912 830	228 620	0	228 620	336 302	0	336 302	805 148	0	805 148
Итого по активу (баланс)	2 220 743	58 094	2 278 837	249 805	5 708	255 513	1 013 491	5 919	1 019 410	1 457 057	57 883	1 514 940
Пассив
91311	1 207	0	1 207	0	957	957	0	9 465	9 465	1 207	8 508	9 715
91312	756 868	0	756 868	212 665	0	212 665	55 760	0	55 760	599 963	0	599 963
91315	18 564	0	18 564	0	982	982	0	10 054	10 054	18 564	9 072	27 636
91316	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
91317	13 161	0	13 161	121 699	0	121 699	153 342	0	153 342	44 804	0	44 804
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 366 007	0	1 366 007	682 169	0	682 169	25 954	0	25 954	709 792	0	709 792
Итого по пассиву (баланс)	2 278 837	0	2 278 837	1 016 533	1 939	1 018 472	235 056	19 519	254 575	1 497 360	17 580	1 514 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 631	12 631	10 490	135 262	145 752	10 490	144 164	154 654	0	3 729	3 729
99996	12 641	0	12 641	144 193	0	144 193	153 172	0	153 172	3 662	0	3 662
Итого по активу (баланс)	12 641	12 631	25 272	154 683	135 262	289 945	163 662	144 164	307 826	3 662	3 729	7 391
Пассив
96901	12 641	0	12 641	142 575	10 597	153 172	133 596	10 597	144 193	3 662	0	3 662
99997	12 631	0	12 631	154 654	0	154 654	145 752	0	145 752	3 729	0	3 729
Итого по пассиву (баланс)	25 272	0	25 272	297 229	10 597	307 826	279 348	10 597	289 945	7 391	0	7 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	270 203,0000	0	0	991 866,0000	0	0	1 100 734,0000	0	0	161 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 206,0000	0	0	991 868,0000	0	0	1 100 734,0000	0	0	161 340,0000
Пассив
98040	0	0	19 559,0000	0	0	38 090,0000	0	0	19 045,0000	0	0	514,0000
98050	0	0	192 393,0000	0	0	1 081 224,0000	0	0	991 867,0000	0	0	103 036,0000
98070	0	0	58 254,0000	0	0	465,0000	0	0	1,0000	0	0	57 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 206,0000	0	0	1 119 779,0000	0	0	1 010 913,0000	0	0	161 340,0000

Страница была полезной?