Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159 237	0	159 237	653 926	0	653 926	702 897	0	702 897	110 266	0	110 266
10610	124 548	0	124 548	0	0	0	0	0	0	124 548	0	124 548
20202	1 221 944	241 762	1 463 706	12 046 323	790 400	12 836 723	12 874 848	719 032	13 593 880	393 419	313 130	706 549
20208	606 912	0	606 912	3 050 862	0	3 050 862	3 081 995	0	3 081 995	575 779	0	575 779
20209	60 788	1 819	62 607	10 484 324	116 940	10 601 264	10 485 498	113 043	10 598 541	59 614	5 716	65 330
20308	0	494	494	0	1 197	1 197	0	872	872	0	819	819
30102	1 253 456	0	1 253 456	40 816 517	0	40 816 517	41 953 169	0	41 953 169	116 804	0	116 804
30110	46 168	5 449	51 617	10 595 796	630 548	11 226 344	10 621 475	613 178	11 234 653	20 489	22 819	43 308
30114	0	61 119	61 119	0	1 387 666	1 387 666	0	1 396 919	1 396 919	0	51 866	51 866
30118	0	578	578	0	70	70	0	67	67	0	581	581
30202	213 895	0	213 895	0	0	0	57 881	0	57 881	156 014	0	156 014
30204	21 637	0	21 637	0	0	0	5 142	0	5 142	16 495	0	16 495
30210	0	0	0	94 109	0	94 109	93 609	0	93 609	500	0	500
30221	0	0	0	19 280 601	0	19 280 601	19 280 601	0	19 280 601	0	0	0
30233	49 509	1 006	50 515	9 139 272	87 122	9 226 394	9 156 117	87 840	9 243 957	32 664	288	32 952
30302	315 410	269 741	585 151	16 587 272	900 283	17 487 555	16 597 138	845 054	17 442 192	305 544	324 970	630 514
30306	6 982 171	724 095	7 706 266	2 821 986	490 167	3 312 153	3 175 877	513 655	3 689 532	6 628 280	700 607	7 328 887
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45106	3 413	0	3 413	0	0	0	904	0	904	2 509	0	2 509
45107	273 917	0	273 917	4 242	0	4 242	21 974	0	21 974	256 185	0	256 185
45108	377 399	0	377 399	0	0	0	54 066	0	54 066	323 333	0	323 333
45201	824 149	0	824 149	2 667 911	0	2 667 911	2 698 185	0	2 698 185	793 875	0	793 875
45203	12 507	0	12 507	39 339	0	39 339	24 426	0	24 426	27 420	0	27 420
45204	178 236	0	178 236	96 362	0	96 362	101 855	0	101 855	172 743	0	172 743
45205	806 641	58 537	865 178	187 922	4 391	192 313	253 261	62 928	316 189	741 302	0	741 302
45206	860 892	107 234	968 126	131 706	9 383	141 089	26 936	112 269	139 205	965 662	4 348	970 010
45207	1 735 809	96 639	1 832 448	314 538	9 758	324 296	61 484	17 968	79 452	1 988 863	88 429	2 077 292
45208	994 914	207 291	1 202 205	0	21 494	21 494	21 908	29 433	51 341	973 006	199 352	1 172 358
45301	5 083	0	5 083	26 535	0	26 535	27 125	0	27 125	4 493	0	4 493
45303	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
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45308	2 244	0	2 244	0	0	0	148	0	148	2 096	0	2 096
45401	290 210	0	290 210	785 979	0	785 979	793 576	0	793 576	282 613	0	282 613
45404	19 138	0	19 138	2 264	0	2 264	6 315	0	6 315	15 087	0	15 087
45405	66 938	0	66 938	85 027	0	85 027	21 840	0	21 840	130 125	0	130 125
45406	14 610	0	14 610	0	0	0	2 487	0	2 487	12 123	0	12 123
45407	196 178	0	196 178	0	0	0	10 009	0	10 009	186 169	0	186 169
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45504	3 264	0	3 264	2 393	0	2 393	1 965	0	1 965	3 692	0	3 692
45505	50 406	0	50 406	12 966	0	12 966	10 335	0	10 335	53 037	0	53 037
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47427	205 983	3 891	209 874	186 854	3 645	190 499	189 534	4 156	193 690	203 303	3 380	206 683
47801	4 224	0	4 224	2	0	2	64	0	64	4 162	0	4 162
47802	46 272	0	46 272	900	0	900	2 625	0	2 625	44 547	0	44 547
47803	805	821 509	822 314	0	88 748	88 748	425	102 379	102 804	380	807 878	808 258
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50121	8 612	0	8 612	1 789	0	1 789	2 049	0	2 049	8 352	0	8 352
50205	62 092	138 447	200 539	34 453 921	14 041	34 467 962	32 793 556	17 260	32 810 816	1 722 457	135 228	1 857 685
50206	1 912 290	0	1 912 290	2 614 340	0	2 614 340	2 507 229	0	2 507 229	2 019 401	0	2 019 401
50207	600 402	0	600 402	104 841	0	104 841	0	0	0	705 243	0	705 243
50208	1 884 510	0	1 884 510	11 719	0	11 719	24 429	0	24 429	1 871 800	0	1 871 800
50211	0	1 412 597	1 412 597	0	116 504	116 504	0	595 161	595 161	0	933 940	933 940
50218	2 532 404	496 173	3 028 577	35 128 371	50 697	35 179 068	36 789 672	56 436	36 846 108	871 103	490 434	1 361 537
50221	40 004	0	40 004	544 528	0	544 528	527 025	0	527 025	57 507	0	57 507
50305	505	0	505	9 971 614	0	9 971 614	9 504 422	0	9 504 422	467 697	0	467 697
50306	266 094	0	266 094	1 667 932	0	1 667 932	1 386 445	0	1 386 445	547 581	0	547 581
50307	0	0	0	3 986 847	0	3 986 847	3 986 847	0	3 986 847	0	0	0
50308	140 436	0	140 436	1 111	0	1 111	0	0	0	141 547	0	141 547
50311	50 346	0	50 346	332	0	332	0	0	0	50 678	0	50 678
50318	1 939 859	0	1 939 859	14 856 650	0	14 856 650	15 637 065	0	15 637 065	1 159 444	0	1 159 444
50605	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
50606	7 012	0	7 012	255 649	0	255 649	177 445	0	177 445	85 216	0	85 216
50618	85 216	0	85 216	170 433	0	170 433	255 649	0	255 649	0	0	0
50621	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52601	0	0	0	48 179	0	48 179	48 179	0	48 179	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	3 375	0	3 375	3 590	0	3 590	1 362	0	1 362	5 603	0	5 603
60306	5	0	5	25	0	25	10	0	10	20	0	20
60308	600	0	600	2 171	0	2 171	2 151	0	2 151	620	0	620
60310	8 680	0	8 680	3 527	37	3 564	3 815	37	3 852	8 392	0	8 392
60312	53 713	0	53 713	51 422	0	51 422	36 739	0	36 739	68 396	0	68 396
60314	0	491	491	0	2 233	2 233	0	2 478	2 478	0	246	246
60323	48 086	0	48 086	16 326	0	16 326	614	0	614	63 798	0	63 798
60401	2 236 927	0	2 236 927	7 456	0	7 456	5 666	0	5 666	2 238 717	0	2 238 717
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60410	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
60411	93 202	0	93 202	0	0	0	0	0	0	93 202	0	93 202
60413	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
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60702	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60901	10 521	0	10 521	203	0	203	0	0	0	10 724	0	10 724
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70616	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
Итого по активу (баланс)	58 417 439	5 222 104	63 639 543	341 748 761	62 020 677	403 769 438	342 156 070	62 661 830	404 817 900	58 010 130	4 580 951	62 591 081
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	704 730	0	704 730	0	0	0	0	0	0	704 730	0	704 730
10603	47 935	0	47 935	527 151	0	527 151	544 528	0	544 528	65 312	0	65 312
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 857 669	0	1 857 669	0	0	0	0	0	0	1 857 669	0	1 857 669
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30305	6 982 171	724 095	7 706 266	3 175 877	513 655	3 689 532	2 821 986	490 167	3 312 153	6 628 280	700 607	7 328 887
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40906	0	0	0	2 642 164	0	2 642 164	2 642 164	0	2 642 164	0	0	0
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47407	0	0	0	28 422 912	28 992 700	57 415 612	28 422 913	28 992 700	57 415 613	1	0	1
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47426	84 825	23 379	108 204	60 362	2 471	62 833	75 736	4 636	80 372	100 199	25 544	125 743
47804	26 683	0	26 683	3 273	0	3 273	3 804	0	3 804	27 214	0	27 214
50220	120 078	0	120 078	701 043	0	701 043	653 926	0	653 926	72 961	0	72 961
50319	4 191	0	4 191	720	0	720	314	0	314	3 785	0	3 785
50620	3 101	0	3 101	31 253	0	31 253	40 505	0	40 505	12 353	0	12 353
52104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
52307	9	8 642	8 651	0	880	880	0	849	849	9	8 611	8 620
52406	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
52501	120	0	120	0	0	0	30	0	30	150	0	150
52602	0	0	0	102 278	0	102 278	102 278	0	102 278	0	0	0
60301	24 155	0	24 155	30 779	0	30 779	36 370	0	36 370	29 746	0	29 746
60305	21 005	0	21 005	68 173	0	68 173	67 892	0	67 892	20 724	0	20 724
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	11 753	0	11 753	12 411	0	12 411	1 875	0	1 875	1 217	0	1 217
60311	4 906	0	4 906	11 197	0	11 197	12 314	0	12 314	6 023	0	6 023
60322	199	0	199	589	0	589	681	0	681	291	0	291
60324	64 877	0	64 877	1 538	0	1 538	17 383	0	17 383	80 722	0	80 722
60601	674 362	0	674 362	3 680	0	3 680	10 810	0	10 810	681 492	0	681 492
60706	1 416	0	1 416	94	0	94	5	0	5	1 327	0	1 327
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	13 007	0	13 007	0	0	0	0	0	0	13 007	0	13 007
61304	339	0	339	87	0	87	83	0	83	335	0	335
61701	124 548	0	124 548	0	0	0	0	0	0	124 548	0	124 548
70601	8 775 376	0	8 775 376	7 967	0	7 967	915 261	0	915 261	9 682 670	0	9 682 670
70602	14 537	0	14 537	2 664	0	2 664	2 165	0	2 165	14 038	0	14 038
70603	9 517 047	0	9 517 047	0	0	0	843 916	0	843 916	10 360 963	0	10 360 963
70604	307	0	307	0	0	0	142	0	142	449	0	449
Итого по пассиву (баланс)	60 366 490	3 273 053	63 639 543	210 070 614	32 738 200	242 808 814	209 003 001	32 757 351	241 760 352	59 298 877	3 292 204	62 591 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	7	0	7	6	0	6	102	0	102
80601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80801	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102	0	102	47	0	47	46	0	46	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	13	0	13	14	0	14	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 524 107	8 642	1 532 749	0	849	849	9 829	880	10 709	1 514 278	8 611	1 522 889
90901	4 265 183	14 911	4 280 094	326 486	1 465	327 951	291 775	1 519	293 294	4 299 894	14 857	4 314 751
90902	3 504 877	0	3 504 877	660 826	0	660 826	568 328	0	568 328	3 597 375	0	3 597 375
90907	1 069	0	1 069	5 734	0	5 734	3 776	0	3 776	3 027	0	3 027
91202	1 467	0	1 467	6 947	0	6 947	7 198	0	7 198	1 216	0	1 216
91203	7 767	0	7 767	7 530	0	7 530	6 854	0	6 854	8 443	0	8 443
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	1 936	1 936	0	2 160	2 160	0	229	229	0	3 867	3 867
91412	381 442	0	381 442	159 500	0	159 500	0	0	0	540 942	0	540 942
91414	20 448 088	762 059	21 210 147	1 656 530	80 128	1 736 658	1 109 213	356 605	1 465 818	20 995 405	485 582	21 480 987
91417	19 801	0	19 801	6 303	0	6 303	6 104	0	6 104	20 000	0	20 000
91418	59 089	821 509	880 598	3	88 749	88 752	2 214	102 380	104 594	56 878	807 878	864 756
91501	79 979	0	79 979	1 494	0	1 494	1 074	0	1 074	80 399	0	80 399
91502	31 716	0	31 716	1 129	0	1 129	523	0	523	32 322	0	32 322
91604	589 911	7 965	597 876	17 848	782	18 630	4 741	811	5 552	603 018	7 936	610 954
91704	67 949	8	67 957	0	1	1	0	1	1	67 949	8	67 957
91802	91 913	0	91 913	423	0	423	0	0	0	92 336	0	92 336
91803	9 901	0	9 901	0	0	0	12	0	12	9 889	0	9 889
99998	16 956 955	0	16 956 955	6 594 541	0	6 594 541	6 396 893	0	6 396 893	17 154 603	0	17 154 603
Итого по активу (баланс)	48 041 221	1 617 030	49 658 251	9 445 294	174 134	9 619 428	8 408 534	462 425	8 870 959	49 077 981	1 328 739	50 406 720
Пассив
91211	4 186	0	4 186	0	0	0	68	0	68	4 254	0	4 254
91311	1 112 880	8 642	1 121 522	26 937	881	27 818	87 022	849	87 871	1 172 965	8 610	1 181 575
91312	12 374 571	159 330	12 533 901	581 213	17 391	598 604	783 871	16 576	800 447	12 577 229	158 515	12 735 744
91314	0	0	0	523 696	0	523 696	523 696	0	523 696	0	0	0
91315	809 050	0	809 050	27 280	0	27 280	16 781	0	16 781	798 551	0	798 551
91316	443 993	48	444 041	318 964	5	318 969	122 388	5	122 393	247 417	48	247 465
91317	1 977 465	13 499	1 990 964	4 895 149	4 767	4 899 916	4 880 691	162 411	5 043 102	1 963 007	171 143	2 134 150
91507	53 231	0	53 231	603	0	603	181	0	181	52 809	0	52 809
91508	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
99999	32 701 296	0	32 701 296	2 142 780	0	2 142 780	2 693 601	0	2 693 601	33 252 117	0	33 252 117
Итого по пассиву (баланс)	49 476 732	181 519	49 658 251	8 516 627	23 044	8 539 671	9 108 299	179 841	9 288 140	50 068 404	338 316	50 406 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 347 942	0	2 347 942	2 347 942	0	2 347 942	0	0	0
93302	0	0	0	2 338 638	0	2 338 638	2 338 638	0	2 338 638	0	0	0
93303	0	0	0	2 777 157	0	2 777 157	2 271 657	0	2 271 657	505 500	0	505 500
93901	1 930 365	21 001	1 951 366	25 393 472	4 365 465	29 758 937	25 948 143	3 750 541	29 698 684	1 375 694	635 925	2 011 619
93902	0	0	0	0	493 829	493 829	0	493 829	493 829	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 991 209	0	1 991 209	33 270 633	0	33 270 633	32 731 796	0	32 731 796	2 530 046	0	2 530 046
Итого по активу (баланс)	3 921 574	21 001	3 942 575	66 127 842	4 859 294	70 987 136	65 638 176	4 244 370	69 882 546	4 411 240	635 925	5 047 165
Пассив
96301	0	0	0	0	2 338 816	2 338 816	0	2 338 816	2 338 816	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 332 142	2 332 142	0	2 332 142	2 332 142	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 296 288	2 296 288	0	2 806 311	2 806 311	0	510 023	510 023
96901	20 954	1 962 892	1 983 846	3 704 929	26 151 427	29 856 356	4 312 818	25 579 716	29 892 534	628 843	1 391 181	2 020 024
97101	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	493 170	493 170	0	493 170	493 170	0	0	0
99997	1 951 366	0	1 951 366	32 566 449	0	32 566 449	33 132 201	0	33 132 201	2 517 118	0	2 517 118
Итого по пассиву (баланс)	1 979 683	1 962 892	3 942 575	36 278 741	33 611 843	69 890 584	37 445 019	33 550 155	70 995 174	3 145 961	1 901 204	5 047 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	367,0000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	7 946 422,1200	0	0	70 466 304,0000	0	0	67 977 224,0000	0	0	10 435 502,1200
98020	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 946 801,1200	0	0	70 466 342,0000	0	0	67 977 241,0000	0	0	10 435 902,1200
Пассив
98040	0	0	2 055 200,1200	0	0	10 854 886,0000	0	0	10 517 030,0000	0	0	1 717 344,1200
98050	0	0	4 323 090,0000	0	0	57 337 753,0000	0	0	60 178 723,0000	0	0	7 164 060,0000
98055	0	0	199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199,0000
98070	0	0	1 568 312,0000	0	0	144 013,0000	0	0	130 000,0000	0	0	1 554 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 946 801,1200	0	0	68 336 652,0000	0	0	70 825 753,0000	0	0	10 435 902,1200

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