Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 688	17 082	21 770	28 630	79 185	107 815	28 489	79 582	108 071	4 829	16 685	21 514
30102	6 164	0	6 164	9 337 831	0	9 337 831	9 299 799	0	9 299 799	44 196	0	44 196
30110	11 251	18 231	29 482	73 537	12 253	85 790	83 802	12 502	96 304	986	17 982	18 968
30202	4 468	0	4 468	260	0	260	0	0	0	4 728	0	4 728
30204	219	0	219	0	0	0	73	0	73	146	0	146
30221	0	0	0	83 800	0	83 800	83 800	0	83 800	0	0	0
30424	10 233	0	10 233	122 362	0	122 362	115 174	0	115 174	17 421	0	17 421
32002	440 000	0	440 000	7 195 000	0	7 195 000	7 255 000	0	7 255 000	380 000	0	380 000
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	201 700	0	201 700	0	0	0	80 700	0	80 700	121 000	0	121 000
45207	2 104 300	0	2 104 300	80 700	0	80 700	170 000	0	170 000	2 015 000	0	2 015 000
45506	13 302	0	13 302	0	0	0	234	0	234	13 068	0	13 068
45507	14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0	14 840	0	14 840
45812	1 183	0	1 183	90 771	0	90 771	0	0	0	91 954	0	91 954
45815	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45912	0	0	0	7 555	0	7 555	0	0	0	7 555	0	7 555
47404	0	16 298	16 298	0	118 789	118 789	0	125 480	125 480	0	9 607	9 607
47408	0	0	0	74 336	11 714	86 050	74 336	11 714	86 050	0	0	0
47423	5 905	0	5 905	16 753	0	16 753	5 223	0	5 223	17 435	0	17 435
47427	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
51405	199 156	0	199 156	1 704	0	1 704	99 613	0	99 613	101 247	0	101 247
51406	92 123	0	92 123	976	0	976	0	0	0	93 099	0	93 099
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 390	0	1 390	0	0	0	46	0	46	1 344	0	1 344
60308	8	0	8	146	0	146	144	0	144	10	0	10
60310	739	0	739	310	0	310	1 026	0	1 026	23	0	23
60312	6 288	0	6 288	13 009	0	13 009	15 037	0	15 037	4 260	0	4 260
60315	0	0	0	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	0	0	0
60323	1 503	0	1 503	11 663	0	11 663	11 630	0	11 630	1 536	0	1 536
60401	189 258	0	189 258	0	0	0	0	0	0	189 258	0	189 258
60701	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	121	0	121	71	0	71	82	0	82	110	0	110
61009	78	0	78	5	0	5	5	0	5	78	0	78
61210	0	0	0	99 659	0	99 659	99 659	0	99 659	0	0	0
61403	140 191	0	140 191	12 235	0	12 235	18 661	0	18 661	133 765	0	133 765
61702	56 750	0	56 750	0	0	0	0	0	0	56 750	0	56 750
70606	2 360 275	0	2 360 275	314 462	0	314 462	5 327	0	5 327	2 669 410	0	2 669 410
70608	271 188	0	271 188	6 769	0	6 769	0	0	0	277 957	0	277 957
70611	22 425	0	22 425	2 673	0	2 673	0	0	0	25 098	0	25 098
Итого по активу (баланс)	6 340 849	51 612	6 392 461	19 195 988	221 941	19 417 929	19 148 630	229 279	19 377 909	6 388 207	44 274	6 432 481
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	908 852	0	908 852	0	0	0	0	0	0	908 852	0	908 852
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	306 353	11	306 364	641 535	9 902	651 437	462 261	9 902	472 163	127 079	11	127 090
408.1	321	0	321	4 111	0	4 111	4 000	0	4 000	210	0	210
408.2	5 796	4 288	10 084	9 900	490	10 390	5 556	464	6 020	1 452	4 262	5 714
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42207	534 084	0	534 084	109 943	0	109 943	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	166	7 235	7 401	43	737	780	52	711	763	175	7 209	7 384
45215	513 430	0	513 430	199 450	0	199 450	203 610	0	203 610	517 590	0	517 590
45515	2 488	0	2 488	395	0	395	0	0	0	2 093	0	2 093
45818	980	0	980	0	0	0	50 770	0	50 770	51 750	0	51 750
45918	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284
47407	0	0	0	11 617	74 498	86 115	11 617	74 498	86 115	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	9 520	0	9 520	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0
47422	5	0	5	47 289	0	47 289	47 350	0	47 350	66	0	66
47425	350 266	0	350 266	60 108	0	60 108	25 478	0	25 478	315 636	0	315 636
47426	7 198	0	7 198	11 249	0	11 249	4 113	0	4 113	62	0	62
52104	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
52105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	9 780	0	9 780	0	0	0	1 243	0	1 243	11 023	0	11 023
60301	0	0	0	3 863	0	3 863	3 870	0	3 870	7	0	7
60305	0	0	0	3 470	0	3 470	3 492	0	3 492	22	0	22
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
60311	30 000	0	30 000	30 001	0	30 001	1	0	1	0	0	0
60324	1 478	0	1 478	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	1 478	0	1 478
60601	6 032	0	6 032	0	0	0	659	0	659	6 691	0	6 691
61304	478 375	0	478 375	62 877	0	62 877	55 139	0	55 139	470 637	0	470 637
61501	11 624	0	11 624	11 624	0	11 624	0	0	0	0	0	0
70601	2 329 787	0	2 329 787	0	0	0	373 703	0	373 703	2 703 490	0	2 703 490
70603	280 481	0	280 481	0	0	0	6 654	0	6 654	287 135	0	287 135
70615	8 821	0	8 821	0	0	0	0	0	0	8 821	0	8 821
Итого по пассиву (баланс)	6 380 927	11 534	6 392 461	1 231 554	85 628	1 317 182	1 271 626	85 576	1 357 202	6 420 999	11 482	6 432 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	140	0	140	140	0	140	2	0	2
90902	4 295	0	4 295	893	0	893	634	0	634	4 554	0	4 554
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 436 200	0	3 436 200	577 751	0	577 751	1 195 000	0	1 195 000	2 818 951	0	2 818 951
91604	17 509	0	17 509	5 547	0	5 547	6 500	0	6 500	16 556	0	16 556
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	10 941 523	0	10 941 523	936 282	0	936 282	815 747	0	815 747	11 062 058	0	11 062 058
Итого по активу (баланс)	14 407 625	0	14 407 625	1 520 613	0	1 520 613	2 018 021	0	2 018 021	13 910 217	0	13 910 217
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	282 499	0	282 499	13 311	0	13 311	114 232	0	114 232	383 420	0	383 420
91315	10 587 690	0	10 587 690	777 249	0	777 249	821 863	0	821 863	10 632 304	0	10 632 304
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91507	29 652	0	29 652	0	0	0	0	0	0	29 652	0	29 652
99999	3 466 102	0	3 466 102	1 202 275	0	1 202 275	584 332	0	584 332	2 848 159	0	2 848 159
Итого по пассиву (баланс)	14 407 625	0	14 407 625	2 018 022	0	2 018 022	1 520 614	0	1 520 614	13 910 217	0	13 910 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74 336	11 716	86 052	74 336	11 716	86 052	0	0	0
99996	0	0	0	86 188	0	86 188	86 188	0	86 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160 524	11 716	172 240	160 524	11 716	172 240	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 617	74 571	86 188	11 617	74 571	86 188	0	0	0
99997	0	0	0	86 051	0	86 051	86 051	0	86 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 668	74 571	172 239	97 668	74 571	172 239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?