Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 448	345 611	465 059	651 288	270 525	921 813	676 133	266 973	943 106	94 603	349 163	443 766
20208	6 356	0	6 356	9 134	0	9 134	11 321	0	11 321	4 169	0	4 169
20209	0	0	0	56 742	168 628	225 370	56 742	168 628	225 370	0	0	0
30102	302 409	0	302 409	7 276 543	0	7 276 543	7 428 659	0	7 428 659	150 293	0	150 293
30110	2 373	8 831	11 204	95 232	699 989	795 221	93 180	693 134	786 314	4 425	15 686	20 111
30202	24 465	0	24 465	17 347	0	17 347	24 465	0	24 465	17 347	0	17 347
30204	64 838	0	64 838	46 776	0	46 776	64 838	0	64 838	46 776	0	46 776
30221	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
30233	19	0	19	25 026	14 248	39 274	24 848	14 248	39 096	197	0	197
30302	495 512	0	495 512	5	0	5	20 005	0	20 005	475 512	0	475 512
30306	419 426	0	419 426	277	0	277	274	0	274	419 429	0	419 429
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32201	0	6 794	6 794	0	668	668	0	693	693	0	6 769	6 769
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	65 138	0	65 138	0	0	0	0	0	0	65 138	0	65 138
45107	367 404	0	367 404	0	0	0	21 790	0	21 790	345 614	0	345 614
45108	8 599	0	8 599	0	0	0	2 791	0	2 791	5 808	0	5 808
45201	50 118	0	50 118	43 402	0	43 402	45 323	0	45 323	48 197	0	48 197
45203	0	751	751	0	1 646	1 646	0	905	905	0	1 492	1 492
45204	56 543	41 899	98 442	10 350	8 633	18 983	39 780	5 163	44 943	27 113	45 369	72 482
45205	72 662	112 044	184 706	32 495	10 666	43 161	20 750	33 903	54 653	84 407	88 807	173 214
45206	1 470 111	10 611	1 480 722	2 500	4 219	6 719	173 833	7 372	181 205	1 298 778	7 458	1 306 236
45207	1 038 497	295 090	1 333 587	35 000	33 869	68 869	340 538	32 129	372 667	732 959	296 830	1 029 789
45208	662 391	591 701	1 254 092	33 329	58 134	91 463	11 372	60 281	71 653	684 348	589 554	1 273 902
45408	5 362	39 850	45 212	0	4 312	4 312	256	4 559	4 815	5 106	39 603	44 709
45502	135	0	135	950	0	950	1 085	0	1 085	0	0	0
45503	8 267	8 676	16 943	1 100	939	2 039	4 245	993	5 238	5 122	8 622	13 744
45504	46 291	18 546	64 837	5 101	2 007	7 108	21 322	2 121	23 443	30 070	18 432	48 502
45505	596 885	719 362	1 316 247	33 736	93 454	127 190	282 619	92 125	374 744	348 002	720 691	1 068 693
45506	550 981	1 411 453	1 962 434	82 275	229 527	311 802	47 832	305 903	353 735	585 424	1 335 077	1 920 501
45507	839 846	842 788	1 682 634	9 677	83 836	93 513	22 193	109 808	132 001	827 330	816 816	1 644 146
45509	20 192	17 117	37 309	11 064	3 771	14 835	9 664	8 297	17 961	21 592	12 591	34 183
45704	0	10 471	10 471	0	755	755	0	11 061	11 061	0	165	165
45705	25 750	15 290	41 040	0	12 603	12 603	0	2 225	2 225	25 750	25 668	51 418
45706	10 341	99 717	110 058	0	9 797	9 797	6 650	10 159	16 809	3 691	99 355	103 046
45708	135	30	165	3	115	118	37	138	175	101	7	108
45811	500	0	500	20 896	0	20 896	0	0	0	21 396	0	21 396
45812	34 670	0	34 670	20 919	0	20 919	3 628	0	3 628	51 961	0	51 961
45814	3 000	0	3 000	100	0	100	0	0	0	3 100	0	3 100
45815	153 940	99 516	253 456	5 578	13 930	19 508	12 674	31 075	43 749	146 844	82 371	229 215
45912	470	0	470	22 464	62	22 526	10 049	0	10 049	12 885	62	12 947
45914	0	1 470	1 470	0	159	159	0	168	168	0	1 461	1 461
45915	8 516	2 871	11 387	11 796	2 446	14 242	13 744	3 415	17 159	6 568	1 902	8 470
45917	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47404	231 615	0	231 615	10 195 695	10 255 699	20 451 394	10 426 308	10 255 699	20 682 007	1 002	0	1 002
47408	0	0	0	28 905 006	28 565 436	57 470 442	28 905 006	28 565 436	57 470 442	0	0	0
47423	65 966	0	65 966	14 493	0	14 493	36 963	0	36 963	43 496	0	43 496
47427	155 901	147 910	303 811	88 620	64 811	153 431	81 366	41 364	122 730	163 155	171 357	334 512
47801	152 191	0	152 191	30 153	0	30 153	15 166	0	15 166	167 178	0	167 178
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
50709	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
51402	0	0	0	278 275	0	278 275	0	0	0	278 275	0	278 275
51403	278 012	0	278 012	1 988	0	1 988	280 000	0	280 000	0	0	0
52503	7 102	0	7 102	0	0	0	586	0	586	6 516	0	6 516
60302	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
60308	50	0	50	115	0	115	135	0	135	30	0	30
60310	3 876	0	3 876	302	0	302	584	0	584	3 594	0	3 594
60312	67 372	0	67 372	9 016	0	9 016	10 778	0	10 778	65 610	0	65 610
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	81	0	81	681	0	681	0	0	0	762	0	762
60323	39 224	21 198	60 422	6 272	2 550	8 822	2 525	2 315	4 840	42 971	21 433	64 404
60401	124 906	0	124 906	2	0	2	0	0	0	124 908	0	124 908
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	531	0	531	150	0	150	0	0	0	681	0	681
61002	128	0	128	29	0	29	35	0	35	122	0	122
61008	3 164	0	3 164	236	0	236	271	0	271	3 129	0	3 129
61009	29	0	29	95	0	95	96	0	96	28	0	28
61011	580 455	0	580 455	28 754	0	28 754	0	0	0	609 209	0	609 209
61210	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
61212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61214	0	0	0	361 958	0	361 958	361 958	0	361 958	0	0	0
61403	11 804	0	11 804	5 845	0	5 845	2 210	0	2 210	15 439	0	15 439
70606	6 737 027	0	6 737 027	704 405	0	704 405	13 686	0	13 686	7 427 746	0	7 427 746
70608	12 668 564	0	12 668 564	1 115 478	0	1 115 478	0	0	0	13 784 042	0	13 784 042
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	54 451	0	54 451	7 684	0	7 684	0	0	0	62 135	0	62 135
Итого по активу (баланс)	28 775 446	4 870 852	33 646 298	50 596 917	40 617 434	91 214 351	49 910 873	40 730 290	90 641 163	29 461 490	4 757 996	34 219 486
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	16	0	16	29	0	29	25	0	25	12	0	12
30226	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
30232	0	0	0	24 588	14 248	38 836	24 588	14 248	38 836	0	0	0
30301	495 512	0	495 512	20 005	0	20 005	5	0	5	475 512	0	475 512
30305	419 426	0	419 426	274	0	274	277	0	277	419 429	0	419 429
31304	0	39 887	39 887	0	43 392	43 392	0	3 505	3 505	0	0	0
31305	460 000	0	460 000	136 000	27 076	163 076	0	40 323	40 323	324 000	13 247	337 247
31306	0	132 956	132 956	0	26 793	26 793	100 000	13 063	113 063	100 000	119 226	219 226
31307	300 000	531 823	831 823	100 000	54 180	154 180	0	52 251	52 251	200 000	529 894	729 894
31309	186 346	0	186 346	0	0	0	0	0	0	186 346	0	186 346
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 005 713	58 102	1 063 815	7 088 644	328 511	7 417 155	6 793 768	340 395	7 134 163	710 837	69 986	780 823
408.1	30 010	19 355	49 365	50 123	130 527	180 650	50 195	131 151	181 346	30 082	19 979	50 061
408.2	53 912	126 630	180 542	1 731 472	489 489	2 220 961	1 743 360	434 947	2 178 307	65 800	72 088	137 888
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40912	0	0	0	300	15	315	300	15	315	0	0	0
40913	0	0	0	1 495	844	2 339	1 495	844	2 339	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	80 056	0	80 056	56	0	56	0	0	0
42005	47 300	0	47 300	1 100	0	1 100	100	0	100	46 300	0	46 300
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	84 000	43 210	127 210	84 518	4 402	88 920	518	4 245	4 763	0	43 053	43 053
42104	0	19 943	19 943	0	2 031	2 031	0	1 959	1 959	0	19 871	19 871
42105	23 165	4 979	28 144	0	507	507	0	489	489	23 165	4 961	28 126
42106	155 000	88 388	243 388	0	34 290	34 290	0	7 884	7 884	155 000	61 982	216 982
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	97 000	0	97 000	311 500	0	311 500	214 500	0	214 500	0	0	0
42205	10 207	0	10 207	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207
42301	6	8 624	8 630	13 516	2 739	16 255	13 517	2 770	16 287	7	8 655	8 662
42303	12 121	14 618	26 739	471	2 774	3 245	0	1 403	1 403	11 650	13 247	24 897
42304	54 920	20 988	75 908	36 504	2 353	38 857	25 585	2 220	27 805	44 001	20 855	64 856
42305	340 936	324 141	665 077	76 401	91 055	167 456	4 977	30 524	35 501	269 512	263 610	533 122
42306	452 704	4 110 439	4 563 143	229 685	538 355	768 040	78 936	454 701	533 637	301 955	4 026 785	4 328 740
42307	21 164	10 917	32 081	120	1 144	1 264	1 251	1 098	2 349	22 295	10 871	33 166
42309	545	0	545	40	0	40	40	0	40	545	0	545
42505	282 335	61 226	343 561	0	6 237	6 237	0	6 015	6 015	282 335	61 004	343 339
42506	0	380 845	380 845	0	39 740	39 740	0	38 166	38 166	0	379 271	379 271
42601	0	172	172	0	358	358	0	356	356	0	170	170
42605	2 292	1 324	3 616	0	152	152	14	148	162	2 306	1 320	3 626
42606	20	49 224	49 244	0	5 035	5 035	0	5 050	5 050	20	49 239	49 259
45115	114 966	0	114 966	20 897	0	20 897	78	0	78	94 147	0	94 147
45215	467 423	0	467 423	72 791	0	72 791	93 335	0	93 335	487 967	0	487 967
45415	33 322	0	33 322	3 684	0	3 684	3 390	0	3 390	33 028	0	33 028
45515	568 239	0	568 239	98 435	0	98 435	85 641	0	85 641	555 445	0	555 445
45715	10 121	0	10 121	2 878	0	2 878	2 130	0	2 130	9 373	0	9 373
45818	195 094	0	195 094	19 528	0	19 528	38 908	0	38 908	214 474	0	214 474
45918	7 828	0	7 828	1 650	0	1 650	2 589	0	2 589	8 767	0	8 767
47405	0	0	0	184 560	126 979	311 539	184 560	126 979	311 539	0	0	0
47407	0	0	0	278 275	0	278 275	278 275	0	278 275	0	0	0
47411	34 284	71 138	105 422	16 438	27 279	43 717	7 264	29 353	36 617	25 110	73 212	98 322
47416	26 606	0	26 606	34 338	0	34 338	8 603	0	8 603	871	0	871
47422	74	0	74	7 300	0	7 300	7 307	0	7 307	81	0	81
47425	123 930	0	123 930	38 415	0	38 415	40 037	0	40 037	125 552	0	125 552
47426	16 425	22 928	39 353	19 736	8 044	27 780	15 869	10 091	25 960	12 558	24 975	37 533
47804	18 720	0	18 720	174	0	174	1 619	0	1 619	20 165	0	20 165
50719	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
52304	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0	0	0	0
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
60301	4 363	0	4 363	13 109	0	13 109	13 974	0	13 974	5 228	0	5 228
60305	9 702	0	9 702	23 757	0	23 757	24 577	0	24 577	10 522	0	10 522
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	349	0	349	591	0	591	242	0	242	0	0	0
60311	1 418	0	1 418	5 489	0	5 489	5 491	0	5 491	1 420	0	1 420
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	33	0	33	12 237	0	12 237	12 237	0	12 237	33	0	33
60324	45 090	0	45 090	2 641	0	2 641	11 458	0	11 458	53 907	0	53 907
60405	38 740	0	38 740	267	0	267	0	0	0	38 473	0	38 473
60601	42 869	0	42 869	0	0	0	706	0	706	43 575	0	43 575
60903	243	0	243	0	0	0	4	0	4	247	0	247
61012	54 205	0	54 205	0	0	0	14 260	0	14 260	68 465	0	68 465
61301	3 322	0	3 322	3 395	0	3 395	195	0	195	122	0	122
61304	187	0	187	38	0	38	23	0	23	172	0	172
70601	6 992 534	0	6 992 534	99	0	99	661 149	0	661 149	7 653 584	0	7 653 584
70603	12 491 796	0	12 491 796	0	0	0	1 117 786	0	1 117 786	13 609 582	0	13 609 582
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	27 504 441	6 141 857	33 646 298	10 858 580	2 008 562	12 867 142	11 686 124	1 754 206	13 440 330	28 331 985	5 887 501	34 219 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0
90803	47 074	0	47 074	0	0	0	0	0	0	47 074	0	47 074
90901	2 743 962	0	2 743 962	93 486	0	93 486	111 260	0	111 260	2 726 188	0	2 726 188
90902	308 809	0	308 809	88 377	0	88 377	27 484	0	27 484	369 702	0	369 702
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 402 948	1 612	14 404 560	263 496	174	263 670	1 394 272	184	1 394 456	13 272 172	1 602	13 273 774
91418	156 389	0	156 389	15 077	0	15 077	90	0	90	171 376	0	171 376
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	198 088	77 469	275 557	25 251	19 183	44 434	21 493	19 765	41 258	201 846	76 887	278 733
91704	27 128	35 372	62 500	0	3 475	3 475	0	3 603	3 603	27 128	35 244	62 372
91802	63 568	19 741	83 309	0	1 940	1 940	0	2 012	2 012	63 568	19 669	83 237
91803	4 505	24 389	28 894	0	2 396	2 396	0	2 484	2 484	4 505	24 301	28 806
99998	11 553 128	0	11 553 128	742 936	0	742 936	926 204	0	926 204	11 369 860	0	11 369 860
Итого по активу (баланс)	29 870 032	158 583	30 028 615	1 238 913	27 168	1 266 081	2 491 093	28 048	2 519 141	28 617 852	157 703	28 775 555
Пассив
91311	96 786	0	96 786	9 502	0	9 502	0	0	0	87 284	0	87 284
91312	8 725 567	12 004	8 737 571	668 546	1 374	669 920	65 675	1 299	66 974	8 122 696	11 929	8 134 625
91315	2 178 373	35 878	2 214 251	76 193	3 655	79 848	537 136	3 525	540 661	2 639 316	35 748	2 675 064
91316	18 813	3 762	22 575	30 795	1 772	32 567	14 410	353	14 763	2 428	2 343	4 771
91317	78 988	105 463	184 451	111 914	22 453	134 367	95 434	25 104	120 538	62 508	108 114	170 622
91318	275 236	0	275 236	0	0	0	0	0	0	275 236	0	275 236
91507	22 175	0	22 175	0	0	0	0	0	0	22 175	0	22 175
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	18 475 487	0	18 475 487	1 539 596	0	1 539 596	469 804	0	469 804	17 405 695	0	17 405 695
Итого по пассиву (баланс)	29 871 508	157 107	30 028 615	2 436 546	29 254	2 465 800	1 182 459	30 281	1 212 740	28 617 421	158 134	28 775 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 936	1 961 098	2 056 034	185 494	34 163 883	34 349 377	280 430	34 363 085	34 643 515	0	1 761 896	1 761 896
99996	2 072 895	0	2 072 895	34 157 864	0	34 157 864	34 487 651	0	34 487 651	1 743 108	0	1 743 108
Итого по активу (баланс)	2 167 831	1 961 098	4 128 929	34 343 358	34 163 883	68 507 241	34 768 081	34 363 085	69 131 166	1 743 108	1 761 896	3 505 004
Пассив
96901	1 975 334	97 561	2 072 895	34 202 589	285 063	34 487 652	33 970 363	187 502	34 157 865	1 743 108	0	1 743 108
99997	2 056 034	0	2 056 034	34 643 514	0	34 643 514	34 349 376	0	34 349 376	1 761 896	0	1 761 896
Итого по пассиву (баланс)	4 031 368	97 561	4 128 929	68 846 103	285 063	69 131 166	68 319 739	187 502	68 507 241	3 505 004	0	3 505 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	1 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 497,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 636,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	1 635,0000
Пассив
98050	0	0	1 634,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	1 633,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 636,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1 635,0000

Страница была полезной?