Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 411	0	5 411	17	0	17	286	0	286	5 142	0	5 142
20202	166 678	24 464	191 142	1 076 746	29 058	1 105 804	1 097 560	26 366	1 123 926	145 864	27 156	173 020
20208	18 627	0	18 627	111 446	0	111 446	97 687	0	97 687	32 386	0	32 386
20209	3 412	42	3 454	866 380	2 125	868 505	866 149	2 125	868 274	3 643	42	3 685
30102	77 354	0	77 354	4 228 703	0	4 228 703	4 129 745	0	4 129 745	176 312	0	176 312
30110	12 974	36 096	49 070	514 756	93 317	608 073	513 013	91 468	604 481	14 717	37 945	52 662
30114	0	45 684	45 684	0	363 759	363 759	0	294 900	294 900	0	114 543	114 543
30202	12 867	0	12 867	0	0	0	462	0	462	12 405	0	12 405
30204	5 948	0	5 948	1 214	0	1 214	0	0	0	7 162	0	7 162
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	7 230	105	7 335	149 413	5 080	154 493	153 523	5 144	158 667	3 120	41	3 161
30413	0	0	0	325 853	0	325 853	325 853	0	325 853	0	0	0
30424	45	0	45	2 524 725	0	2 524 725	2 524 713	0	2 524 713	57	0	57
30425	0	4 503	4 503	0	487	487	0	515	515	0	4 475	4 475
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	665	665	0	65	65	0	68	68	0	662	662
45107	6 222	0	6 222	0	0	0	222	0	222	6 000	0	6 000
45108	25 383	0	25 383	0	0	0	4 272	0	4 272	21 111	0	21 111
45201	58 635	0	58 635	75 556	0	75 556	75 058	0	75 058	59 133	0	59 133
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	124 990	0	124 990	35 200	0	35 200	24 390	0	24 390	135 800	0	135 800
45207	335 460	0	335 460	44 430	0	44 430	17 671	0	17 671	362 219	0	362 219
45208	175 753	0	175 753	0	0	0	24 613	0	24 613	151 140	0	151 140
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	619	0	619	0	0	0	23	0	23	596	0	596
45504	46 050	0	46 050	0	0	0	10	0	10	46 040	0	46 040
45505	5 145	0	5 145	544	0	544	3 989	0	3 989	1 700	0	1 700
45506	89 351	0	89 351	3 345	0	3 345	2 432	0	2 432	90 264	0	90 264
45507	180 166	0	180 166	1 130	0	1 130	7 228	0	7 228	174 068	0	174 068
45509	1 223	664	1 887	589	65	654	1 210	67	1 277	602	662	1 264
45704	16 324	0	16 324	815	0	815	0	0	0	17 139	0	17 139
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	176	0	176	176	0	176	58 507	0	58 507
45815	21 176	0	21 176	562	0	562	47	0	47	21 691	0	21 691
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 026	0	4 026	13	0	13	9	0	9	4 030	0	4 030
47404	0	217 793	217 793	1 237 626	860 778	2 098 404	1 237 626	863 684	2 101 310	0	214 887	214 887
47408	0	0	0	2 155 979	2 485 599	4 641 578	2 155 979	2 485 599	4 641 578	0	0	0
47423	47 600	0	47 600	0	0	0	200	0	200	47 400	0	47 400
47427	5 886	10	5 896	13 982	11	13 993	13 883	12	13 895	5 985	9	5 994
50208	25 969	0	25 969	0	0	0	25 969	0	25 969	0	0	0
50218	0	0	0	26 256	0	26 256	0	0	0	26 256	0	26 256
50221	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50306	0	123 707	123 707	0	13 852	13 852	0	14 152	14 152	0	123 407	123 407
50307	55 553	0	55 553	155 727	0	155 727	191 088	0	191 088	20 192	0	20 192
50308	44 264	0	44 264	1 084 778	0	1 084 778	1 084 450	0	1 084 450	44 592	0	44 592
50311	40 021	166 118	206 139	259	17 937	18 196	40 280	18 175	58 455	0	165 880	165 880
50318	282 267	0	282 267	1 314 059	0	1 314 059	1 239 729	0	1 239 729	356 597	0	356 597
60302	5 339	0	5 339	119	0	119	114	0	114	5 344	0	5 344
60306	1	0	1	1 580	0	1 580	1 581	0	1 581	0	0	0
60308	14	0	14	110	0	110	106	0	106	18	0	18
60310	86	0	86	202	0	202	172	0	172	116	0	116
60312	6 815	0	6 815	4 745	0	4 745	5 483	0	5 483	6 077	0	6 077
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	20 354	0	20 354	0	0	0	0	0	0	20 354	0	20 354
60701	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	107	0	107	18	0	18	0	0	0	125	0	125
61008	382	0	382	172	0	172	187	0	187	367	0	367
61009	131	0	131	66	0	66	66	0	66	131	0	131
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61403	234	0	234	150	0	150	29	0	29	355	0	355
61703	9 764	0	9 764	0	0	0	0	0	0	9 764	0	9 764
70606	523 522	0	523 522	52 723	0	52 723	15	0	15	576 230	0	576 230
70607	1 934	0	1 934	285	0	285	0	0	0	2 219	0	2 219
70608	1 381 773	0	1 381 773	131 428	0	131 428	0	0	0	1 513 201	0	1 513 201
70611	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
70616	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	3 964 104	619 851	4 583 955	16 267 082	3 872 133	20 139 215	15 995 329	3 802 275	19 797 604	4 235 857	689 709	4 925 566
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10609	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	178	19	197	178	19	197	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	256 724	0	256 724	1 141 804	0	1 141 804	1 237 626	0	1 237 626	352 546	0	352 546
407	636 060	134 997	771 057	5 009 133	520 002	5 529 135	5 036 420	611 114	5 647 534	663 347	226 109	889 456
408.1	80 744	373	81 117	543 490	814	544 304	531 922	812	532 734	69 176	371	69 547
408.2	204 378	99 702	304 080	299 581	94 226	393 807	270 220	79 584	349 804	175 017	85 060	260 077
40911	0	0	0	92 450	0	92 450	92 450	0	92 450	0	0	0
42102	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42105	0	105 066	105 066	0	12 020	12 020	7 700	11 370	19 070	7 700	104 416	112 116
42106	9 300	38 705	48 005	0	21 992	21 992	1 800	7 484	9 284	11 100	24 197	35 297
42301	1 502	3 461	4 963	2 983	23 652	26 635	3 858	20 856	24 714	2 377	665	3 042
42305	7	21 137	21 144	0	4 959	4 959	102	1 977	2 079	109	18 155	18 264
42306	355 095	213 000	568 095	12 536	40 256	52 792	10 074	50 783	60 857	352 633	223 527	576 160
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	33	0	33	15	0	15	9	0	9	27	0	27
42313	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	474	0	474	67	0	67	0	0	0	407	0	407
45215	11 709	0	11 709	6 302	0	6 302	6 188	0	6 188	11 595	0	11 595
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	8 194	0	8 194	505	0	505	393	0	393	8 082	0	8 082
45818	74 790	0	74 790	7	0	7	610	0	610	75 393	0	75 393
45918	2 961	0	2 961	1	0	1	149	0	149	3 109	0	3 109
47403	0	0	0	1 144 143	0	1 144 143	1 144 143	0	1 144 143	0	0	0
47407	0	0	0	2 478 440	2 162 131	4 640 571	2 478 440	2 162 131	4 640 571	0	0	0
47411	9 574	1 837	11 411	3 275	867	4 142	2 895	851	3 746	9 194	1 821	11 015
47416	188	0	188	2 696	462	3 158	2 508	462	2 970	0	0	0
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	14 742	0	14 742	174	0	174	962	0	962	15 530	0	15 530
47426	528	1 919	2 447	2 650	691	3 341	2 224	508	2 732	102	1 736	1 838
50220	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60301	1 725	0	1 725	4 078	0	4 078	2 739	0	2 739	386	0	386
60305	3 558	0	3 558	6 969	0	6 969	7 375	0	7 375	3 964	0	3 964
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	15	0	15	342	0	342	343	0	343	16	0	16
60322	11	0	11	27	0	27	28	0	28	12	0	12
60601	17 495	0	17 495	0	0	0	90	0	90	17 585	0	17 585
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	509	0	509	0	0	0	18	0	18	527	0	527
61701	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
70601	512 329	0	512 329	0	0	0	51 647	0	51 647	563 976	0	563 976
70603	1 408 554	0	1 408 554	0	0	0	134 486	0	134 486	1 543 040	0	1 543 040
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	3 963 758	620 197	4 583 955	10 768 074	2 882 091	13 650 165	11 043 825	2 947 951	13 991 776	4 239 509	686 057	4 925 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 950	0	182 950	9 700	0	9 700	15 690	0	15 690	176 960	0	176 960
90902	826 800	0	826 800	393	0	393	5 314	0	5 314	821 879	0	821 879
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	21	0	21	2	0	2	1	0	1	22	0	22
91414	1 765 240	0	1 765 240	89 793	0	89 793	145 006	0	145 006	1 710 027	0	1 710 027
91604	7 327	0	7 327	594	0	594	259	0	259	7 662	0	7 662
91704	27 777	92 583	120 360	0	9 096	9 096	0	9 432	9 432	27 777	92 247	120 024
91802	71 026	107 014	178 040	0	10 514	10 514	0	10 902	10 902	71 026	106 626	177 652
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 715 429	0	1 715 429	518 232	0	518 232	305 693	0	305 693	1 927 968	0	1 927 968
Итого по активу (баланс)	4 596 589	199 597	4 796 186	618 714	19 610	638 324	471 964	20 334	492 298	4 743 339	198 873	4 942 212
Пассив
91004	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91312	1 304 751	99 862	1 404 613	114 309	11 425	125 734	258 174	10 807	268 981	1 448 616	99 244	1 547 860
91315	17 045	0	17 045	0	0	0	0	0	0	17 045	0	17 045
91316	10 617	0	10 617	33 394	0	33 394	73 500	0	73 500	50 723	0	50 723
91317	180 329	76 463	256 792	137 075	8 739	145 814	166 732	8 268	175 000	209 986	75 992	285 978
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 080 757	0	3 080 757	186 606	0	186 606	120 093	0	120 093	3 014 244	0	3 014 244
Итого по пассиву (баланс)	4 619 861	176 325	4 796 186	472 136	20 164	492 300	619 251	19 075	638 326	4 766 976	175 236	4 942 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 488	22 514	45 002	66 157	2 065 853	2 132 010	88 645	2 088 367	2 177 012	0	0	0
99996	44 969	0	44 969	2 119 342	0	2 119 342	2 164 311	0	2 164 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 457	22 514	89 971	2 185 499	2 065 853	4 251 352	2 252 956	2 088 367	4 341 323	0	0	0
Пассив
96901	22 455	22 514	44 969	2 075 440	88 871	2 164 311	2 052 985	66 357	2 119 342	0	0	0
99997	45 002	0	45 002	2 177 012	0	2 177 012	2 132 010	0	2 132 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 457	22 514	89 971	4 252 452	88 871	4 341 323	4 184 995	66 357	4 251 352	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	174 230,8849	0	0	183 715,0000	0	0	282 140,0000	0	0	75 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	174 230,8849	0	0	183 715,0000	0	0	282 140,0000	0	0	75 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	167 225,0000	0	0	282 140,0000	0	0	183 715,0000	0	0	68 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 230,8849	0	0	282 140,0000	0	0	183 715,0000	0	0	75 805,8849

Страница была полезной?