Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	291 234	0	291 234	751	0	751	25 391	0	25 391	266 594	0	266 594
20202	16 314	155 337	171 651	290 957	47 487	338 444	297 272	37 087	334 359	9 999	165 737	175 736
20208	19 294	45	19 339	59 348	1 203	60 551	61 839	8	61 847	16 803	1 240	18 043
20209	0	0	0	283 303	0	283 303	283 303	0	283 303	0	0	0
30102	44 044	0	44 044	14 707 885	0	14 707 885	14 734 763	0	14 734 763	17 166	0	17 166
30110	10 434	8 732 919	8 743 353	48 010	28 815 288	28 863 298	48 186	28 665 126	28 713 312	10 258	8 883 081	8 893 339
30202	171 448	0	171 448	0	0	0	35 408	0	35 408	136 040	0	136 040
30204	468 142	0	468 142	129 514	0	129 514	0	0	0	597 656	0	597 656
30221	0	0	0	0	332 832	332 832	0	332 832	332 832	0	0	0
30233	300	0	300	2 525	0	2 525	2 822	0	2 822	3	0	3
30424	0	0	0	49 645 349	1 030 157	50 675 506	49 645 346	1 030 157	50 675 503	3	0	3
30425	0	4 986	4 986	0	13 386	13 386	0	1 482	1 482	0	16 890	16 890
30602	0	0	0	44 031	269	44 300	44 031	269	44 300	0	0	0
32002	0	0	0	6 540 000	0	6 540 000	6 258 000	0	6 258 000	282 000	0	282 000
32003	714 000	0	714 000	6 843 000	0	6 843 000	7 350 000	0	7 350 000	207 000	0	207 000
32004	0	199 434	199 434	0	712	712	0	200 146	200 146	0	0	0
32005	300 000	631 540	931 540	0	557 307	557 307	300 000	658 953	958 953	0	529 894	529 894
32006	0	0	0	0	688 253	688 253	0	237 843	237 843	0	450 410	450 410
32007	0	300 188	300 188	0	32 485	32 485	0	34 343	34 343	0	298 330	298 330
32008	0	750 469	750 469	0	81 212	81 212	0	85 856	85 856	0	745 825	745 825
45107	26 377	0	26 377	0	0	0	0	0	0	26 377	0	26 377
45108	62 373	0	62 373	0	0	0	20 384	0	20 384	41 989	0	41 989
45203	1 177	0	1 177	2 720	0	2 720	1 177	0	1 177	2 720	0	2 720
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	40 500	0	40 500	209 500	0	209 500
45206	8 470	17 431	25 901	1 000	1 713	2 713	0	1 776	1 776	9 470	17 368	26 838
45207	1 372 411	17 348	1 389 759	48 124	1 877	50 001	36 312	1 985	38 297	1 384 223	17 240	1 401 463
45208	630 886	1 126 259	1 757 145	6 500	110 499	116 999	4 557	119 765	124 322	632 829	1 116 993	1 749 822
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
45505	9 370	0	9 370	380	0	380	5 919	0	5 919	3 831	0	3 831
45506	25 510	201 774	227 284	200	22 014	22 214	18 236	20 759	38 995	7 474	203 029	210 503
45507	132 990	287 350	420 340	100	29 166	29 266	7 829	43 397	51 226	125 261	273 119	398 380
45509	980	144	1 124	470	16	486	522	66	588	928	94	1 022
45812	7 631	0	7 631	387	0	387	294	0	294	7 724	0	7 724
45815	3 569	0	3 569	6 026	0	6 026	82	0	82	9 513	0	9 513
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	160	0	160	0	655	655	0	0	0	160	655	815
47404	3	1 177 892	1 177 895	7 335	74 046 300	74 053 635	7 338	72 210 982	72 218 320	0	3 013 210	3 013 210
47408	0	0	0	0	1 015 957	1 015 957	0	1 015 957	1 015 957	0	0	0
47423	447	0	447	979	0	979	585	0	585	841	0	841
47427	8 143	22 985	31 128	51 946	21 626	73 572	57 575	15 941	73 516	2 514	28 670	31 184
47801	316 385	148 374	464 759	472 325	14 975	487 300	218	15 615	15 833	788 492	147 734	936 226
47803	35 441	0	35 441	15 417	0	15 417	13 736	0	13 736	37 122	0	37 122
50205	995 684	0	995 684	6 134	0	6 134	51 357	0	51 357	950 461	0	950 461
50211	0	539 703	539 703	0	55 889	55 889	0	54 983	54 983	0	540 609	540 609
50221	7 405	0	7 405	10 929	0	10 929	4 025	0	4 025	14 309	0	14 309
50305	0	634 954	634 954	0	69 545	69 545	0	93 673	93 673	0	610 826	610 826
50311	0	2 405 618	2 405 618	0	256 178	256 178	0	252 296	252 296	0	2 409 500	2 409 500
60302	57 603	0	57 603	30	0	30	30	0	30	57 603	0	57 603
60306	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	1 516	0	1 516	2 483	0	2 483	2 233	0	2 233	1 766	0	1 766
60401	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
61009	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
61210	0	0	0	51 357	0	51 357	51 357	0	51 357	0	0	0
61212	0	0	0	13 926	0	13 926	13 926	0	13 926	0	0	0
61403	1 975	0	1 975	57	0	57	286	0	286	1 746	0	1 746
70606	3 525 611	0	3 525 611	332 466	0	332 466	18	0	18	3 858 059	0	3 858 059
70608	26 101 404	0	26 101 404	3 454 666	0	3 454 666	0	0	0	29 556 070	0	29 556 070
70611	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
Итого по активу (баланс)	35 653 202	17 354 750	53 007 952	83 084 821	107 247 001	190 331 822	79 426 548	105 131 297	184 557 845	39 311 475	19 470 454	58 781 929
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	7 405	0	7 405	4 025	0	4 025	10 929	0	10 929	14 309	0	14 309
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	5 749	76	5 825	478 376	177 875	656 251	473 326	177 856	651 182	699	57	756
30220	0	0	0	0	4 588	4 588	0	4 588	4 588	0	0	0
30223	67 905	0	67 905	1 813 915	0	1 813 915	1 785 424	0	1 785 424	39 414	0	39 414
30232	0	0	0	107 158	4 558	111 716	107 158	4 648	111 806	0	90	90
406	31 307	0	31 307	15 444	0	15 444	21 681	0	21 681	37 544	0	37 544
407	2 308 092	7 473 617	9 781 709	6 437 248	2 837 976	9 275 224	8 572 133	2 995 456	11 567 589	4 442 977	7 631 097	12 074 074
408.1	29 010	1 124	30 134	53 533	257	53 790	56 157	365	56 522	31 634	1 232	32 866
408.2	125 298	1 079 917	1 205 215	437 163	557 181	994 344	489 133	122 890	612 023	177 268	645 626	822 894
40901	27 223	7 730	34 953	7 331	8 032	15 363	69 879	302	70 181	89 771	0	89 771
40906	0	0	0	82 350	0	82 350	82 350	0	82 350	0	0	0
40911	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	11 500	1 913 529	1 925 029	0	203 405	203 405	0	194 734	194 734	11 500	1 904 858	1 916 358
42106	0	1 043 152	1 043 152	0	119 340	119 340	0	112 885	112 885	0	1 036 697	1 036 697
42107	0	429 321	429 321	0	43 738	43 738	0	42 180	42 180	0	427 763	427 763
42205	100 100	0	100 100	100	0	100	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	112	0	112	112	0	112	115	0	115	115	0	115
42305	11 230	105 472	116 702	0	11 076	11 076	1 034	10 626	11 660	12 264	105 022	117 286
42306	65 691	787 756	853 447	1 600	83 516	85 116	1 150	82 620	83 770	65 241	786 860	852 101
42506	0	1 965 307	1 965 307	0	200 221	200 221	0	193 090	193 090	0	1 958 176	1 958 176
42606	0	9 972	9 972	0	1 016	1 016	0	980	980	0	9 936	9 936
43807	0	1 329 558	1 329 558	0	135 452	135 452	0	130 628	130 628	0	1 324 734	1 324 734
45115	943	0	943	213	0	213	0	0	0	730	0	730
45215	390 857	0	390 857	11 552	0	11 552	7 000	0	7 000	386 305	0	386 305
45515	62 241	0	62 241	8 044	0	8 044	401	0	401	54 598	0	54 598
45818	11 003	0	11 003	93	0	93	6 129	0	6 129	17 039	0	17 039
45918	187	0	187	0	0	0	65	0	65	252	0	252
47401	0	0	0	490 340	0	490 340	490 340	0	490 340	0	0	0
47403	0	0	0	1 006 880	2 551	1 009 431	1 006 880	2 551	1 009 431	0	0	0
47407	0	0	0	1 015 838	0	1 015 838	1 015 838	0	1 015 838	0	0	0
47411	4 154	35 457	39 611	562	3 895	4 457	849	6 603	7 452	4 441	38 165	42 606
47416	2 878	0	2 878	7 379	0	7 379	4 634	0	4 634	133	0	133
47425	18 155	0	18 155	7 114	0	7 114	4 919	0	4 919	15 960	0	15 960
47426	28 830	97 700	126 530	27 622	24 615	52 237	26 964	30 407	57 371	28 172	103 492	131 664
47804	12 025	0	12 025	4 089	0	4 089	28 339	0	28 339	36 275	0	36 275
50220	162 366	0	162 366	24 011	0	24 011	751	0	751	139 106	0	139 106
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	58	0	58	0	0	0	123	0	123	181	0	181
60301	0	0	0	1 440	0	1 440	2 454	0	2 454	1 014	0	1 014
60305	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	650	0	650	998	0	998	348	0	348	0	0	0
60311	581	0	581	826	0	826	758	0	758	513	0	513
60322	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	10 719	0	10 719	0	0	0	235	0	235	10 954	0	10 954
61301	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61304	103	0	103	21	0	21	69	0	69	151	0	151
70601	3 314 002	0	3 314 002	0	0	0	506 904	0	506 904	3 820 906	0	3 820 906
70603	26 522 508	0	26 522 508	0	0	0	3 335 768	0	3 335 768	29 858 276	0	29 858 276
Итого по пассиву (баланс)	36 728 264	16 279 688	53 007 952	12 051 699	4 419 292	16 470 991	18 131 559	4 113 409	22 244 968	42 808 124	15 973 805	58 781 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	2 372	0	2 372	17 803	0	17 803	19 646	0	19 646	529	0	529
90902	60 518	0	60 518	2 895	0	2 895	1 259	0	1 259	62 154	0	62 154
90907	27 223	0	27 223	69 879	0	69 879	7 331	0	7 331	89 771	0	89 771
90908	0	7 730	7 730	0	302	302	0	8 032	8 032	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 972 246	714 734	6 686 980	502 475	70 619	573 094	0	73 314	73 314	6 474 721	712 039	7 186 760
91418	357 011	148 375	505 386	490 246	14 974	505 220	16 094	15 615	31 709	831 163	147 734	978 897
91604	1 781	0	1 781	1 553	0	1 553	1 206	0	1 206	2 128	0	2 128
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
99998	6 045 089	0	6 045 089	869 608	0	869 608	371 093	0	371 093	6 543 604	0	6 543 604
Итого по активу (баланс)	12 492 223	870 839	13 363 062	1 954 459	85 895	2 040 354	416 629	96 961	513 590	14 030 053	859 773	14 889 826
Пассив
91004	0	0	0	94 106	0	94 106	94 106	0	94 106	0	0	0
91311	318 947	0	318 947	9 290	0	9 290	0	0	0	309 657	0	309 657
91312	4 897 745	0	4 897 745	0	0	0	695 924	0	695 924	5 593 669	0	5 593 669
91315	151 069	0	151 069	0	0	0	0	0	0	151 069	0	151 069
91316	222 898	0	222 898	31 837	0	31 837	0	0	0	191 061	0	191 061
91317	379 712	38 615	418 327	229 912	5 948	235 860	75 673	3 905	79 578	225 473	36 572	262 045
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	7 317 973	0	7 317 973	142 019	0	142 019	1 170 268	0	1 170 268	8 346 222	0	8 346 222
Итого по пассиву (баланс)	13 324 447	38 615	13 363 062	507 164	5 948	513 112	2 035 971	3 905	2 039 876	14 853 254	36 572	14 889 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 006 880	0	1 006 880	48 292 195	1 017 819	49 310 014	45 857 502	1 017 819	46 875 321	3 441 573	0	3 441 573
99996	1 029 703	0	1 029 703	49 553 685	0	49 553 685	47 103 021	0	47 103 021	3 480 367	0	3 480 367
Итого по активу (баланс)	2 036 583	0	2 036 583	97 845 880	1 017 819	98 863 699	92 960 523	1 017 819	93 978 342	6 921 940	0	6 921 940
Пассив
96901	0	1 029 703	1 029 703	1 015 838	46 043 152	47 058 990	1 015 838	48 493 816	49 509 654	0	3 480 367	3 480 367
97101	0	0	0	44 031	0	44 031	44 031	0	44 031	0	0	0
99997	1 006 880	0	1 006 880	46 875 321	0	46 875 321	49 310 014	0	49 310 014	3 441 573	0	3 441 573
Итого по пассиву (баланс)	1 006 880	1 029 703	2 036 583	47 935 190	46 043 152	93 978 342	50 369 883	48 493 816	98 863 699	3 441 573	3 480 367	6 921 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 036 035,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	986 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 036 062,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000	0	0	986 061,0000
Пассив
98050	0	0	1 035 981,0000	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	985 980,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 036 062,0000	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	986 061,0000

Страница была полезной?