Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 211	0	156 211	7 156	0	7 156	19 894	0	19 894	143 473	0	143 473
10610	54 107	0	54 107	0	0	0	0	0	0	54 107	0	54 107
20202	578 182	229 131	807 313	4 597 640	338 415	4 936 055	4 643 434	329 091	4 972 525	532 388	238 455	770 843
20208	262 263	67	262 330	2 155 516	606	2 156 122	2 115 761	607	2 116 368	302 018	66	302 084
20209	14 877	0	14 877	1 302 572	30 547	1 333 119	1 307 934	30 547	1 338 481	9 515	0	9 515
20302	0	67 175	67 175	0	6 308	6 308	0	6 605	6 605	0	66 878	66 878
20303	0	568	568	0	69	69	0	66	66	0	571	571
20305	0	0	0	0	171 265	171 265	0	171 265	171 265	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	407 690	0	407 690	14 979 214	0	14 979 214	15 167 380	0	15 167 380	219 524	0	219 524
30110	126 918	20 463	147 381	264 180	162 141	426 321	267 288	157 930	425 218	123 810	24 674	148 484
30114	0	17 040	17 040	0	8 735	8 735	0	16 642	16 642	0	9 133	9 133
30118	0	19 822	19 822	0	72 645	72 645	0	70 053	70 053	0	22 414	22 414
30202	226 085	0	226 085	563	0	563	1 221	0	1 221	225 427	0	225 427
30204	9 242	0	9 242	1 221	0	1 221	0	0	0	10 463	0	10 463
30210	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30215	1 050	3 590	4 640	0	3 671	3 671	0	372	372	1 050	6 889	7 939
30221	0	0	0	3 611	2 957	6 568	0	2 957	2 957	3 611	0	3 611
30233	63 133	3 688	66 821	371 322	4 918	376 240	370 304	5 414	375 718	64 151	3 192	67 343
30413	66 262	136 177	202 439	4 203 179	4 024 862	8 228 041	4 268 993	4 105 822	8 374 815	448	55 217	55 665
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14 897	0	14 897	190 417	0	190 417	198 725	0	198 725	6 589	0	6 589
31901	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31902	370 000	0	370 000	5 290 000	0	5 290 000	4 860 000	0	4 860 000	800 000	0	800 000
32109	0	134 731	134 731	0	16 570	16 570	0	17 052	17 052	0	134 249	134 249
32401	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
44209	2 298	0	2 298	0	0	0	85	0	85	2 213	0	2 213
44906	570 000	0	570 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	595 000	0	595 000
44907	20 225	0	20 225	49 000	0	49 000	0	0	0	69 225	0	69 225
44908	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	186 813	0	186 813	0	0	0	14 662	0	14 662	172 151	0	172 151
45108	252 647	0	252 647	14 933	0	14 933	26 643	0	26 643	240 937	0	240 937
45201	28 914	0	28 914	64 355	0	64 355	49 366	0	49 366	43 903	0	43 903
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	10 000	0	10 000	18 300	0	18 300	10 000	0	10 000	18 300	0	18 300
45205	112 950	0	112 950	101 000	0	101 000	39 967	0	39 967	173 983	0	173 983
45206	604 603	0	604 603	140 500	0	140 500	203 445	0	203 445	541 658	0	541 658
45207	4 595 236	39 953	4 635 189	581 901	3 925	585 826	414 051	4 070	418 121	4 763 086	39 808	4 802 894
45208	1 324 018	0	1 324 018	67 605	0	67 605	34 949	0	34 949	1 356 674	0	1 356 674
45301	1 349	0	1 349	2 456	0	2 456	3 805	0	3 805	0	0	0
45306	5 455	0	5 455	0	0	0	1 819	0	1 819	3 636	0	3 636
45307	61 558	0	61 558	40 000	0	40 000	711	0	711	100 847	0	100 847
45308	30 796	0	30 796	0	0	0	2 250	0	2 250	28 546	0	28 546
45401	16 825	0	16 825	12 030	0	12 030	22 656	0	22 656	6 199	0	6 199
45403	156	0	156	0	0	0	23	0	23	133	0	133
45406	77 242	0	77 242	112 200	0	112 200	3 484	0	3 484	185 958	0	185 958
45407	1 089 322	0	1 089 322	98 932	0	98 932	75 375	0	75 375	1 112 879	0	1 112 879
45408	466 475	0	466 475	115 734	0	115 734	22 349	0	22 349	559 860	0	559 860
45503	90	0	90	33	0	33	51	0	51	72	0	72
45504	21 097	0	21 097	10 985	0	10 985	12 485	0	12 485	19 597	0	19 597
45505	49 160	0	49 160	14 270	0	14 270	9 760	0	9 760	53 670	0	53 670
45506	720 491	0	720 491	61 934	0	61 934	51 135	0	51 135	731 290	0	731 290
45507	5 969 902	0	5 969 902	122 164	0	122 164	123 055	0	123 055	5 969 011	0	5 969 011
45509	42 869	0	42 869	27 236	0	27 236	30 727	0	30 727	39 378	0	39 378
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
45811	64	0	64	64	0	64	125	0	125	3	0	3
45812	212 931	0	212 931	69 231	0	69 231	47 501	0	47 501	234 661	0	234 661
45813	20 523	0	20 523	1 991	0	1 991	40	0	40	22 474	0	22 474
45814	49 541	0	49 541	7 243	0	7 243	6 766	0	6 766	50 018	0	50 018
45815	181 435	0	181 435	24 256	0	24 256	17 362	0	17 362	188 329	0	188 329
45912	6 844	357	7 201	9 312	35	9 347	918	37	955	15 238	355	15 593
45913	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45914	651	0	651	396	0	396	169	0	169	878	0	878
45915	11 766	0	11 766	6 278	0	6 278	6 809	0	6 809	11 235	0	11 235
47101	203 946	0	203 946	73 550	0	73 550	79 046	0	79 046	198 450	0	198 450
47404	0	17 140	17 140	277 310	4 312 104	4 589 414	277 310	4 329 244	4 606 554	0	0	0
47408	221 417	0	221 417	338 694	30 934	369 628	338 694	30 934	369 628	221 417	0	221 417
47415	2 425	0	2 425	0	0	0	53	0	53	2 372	0	2 372
47417	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
47423	196 784	515	197 299	12 431	8 544	20 975	16 135	8 547	24 682	193 080	512	193 592
47427	17 355	0	17 355	185 917	0	185 917	194 153	0	194 153	9 119	0	9 119
47803	2 092	0	2 092	0	0	0	299	0	299	1 793	0	1 793
47901	10 312	0	10 312	815	0	815	0	0	0	11 127	0	11 127
50104	48 830	0	48 830	409	0	409	0	0	0	49 239	0	49 239
50105	38 429	0	38 429	225	0	225	0	0	0	38 654	0	38 654
50106	82 213	0	82 213	613	0	613	0	0	0	82 826	0	82 826
50107	167 144	0	167 144	46 263	0	46 263	1 037	0	1 037	212 370	0	212 370
50121	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
50305	75 290	0	75 290	468	0	468	0	0	0	75 758	0	75 758
50308	169 572	0	169 572	1 796	0	1 796	0	0	0	171 368	0	171 368
50705	47 495	0	47 495	0	0	0	0	0	0	47 495	0	47 495
50706	461 476	0	461 476	262 778	0	262 778	249 299	0	249 299	474 955	0	474 955
50718	0	0	0	249 300	0	249 300	249 300	0	249 300	0	0	0
50721	39 504	0	39 504	39	0	39	3 889	0	3 889	35 654	0	35 654
51503	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
51504	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
51505	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
51506	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
51507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60202	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
60302	23 843	0	23 843	1 342	0	1 342	3 520	0	3 520	21 665	0	21 665
60306	5 266	0	5 266	20 338	0	20 338	23 753	0	23 753	1 851	0	1 851
60308	1 352	0	1 352	3 975	134	4 109	2 732	134	2 866	2 595	0	2 595
60310	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
60312	403 189	0	403 189	44 745	0	44 745	38 575	0	38 575	409 359	0	409 359
60314	4 870	1 809	6 679	0	223	223	0	458	458	4 870	1 574	6 444
60323	50 770	0	50 770	394	1 334	1 728	1 610	1 331	2 941	49 554	3	49 557
60347	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
60401	1 318 344	0	1 318 344	2 500	0	2 500	0	0	0	1 320 844	0	1 320 844
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60406	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60408	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
60409	9 485	0	9 485	0	0	0	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	23 786	0	23 786	0	0	0	3 786	0	3 786	20 000	0	20 000
60411	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
60701	148 049	0	148 049	4 566	0	4 566	3 904	0	3 904	148 711	0	148 711
61002	125	0	125	250	0	250	245	0	245	130	0	130
61008	6 347	0	6 347	2 246	0	2 246	1 488	0	1 488	7 105	0	7 105
61009	13 867	0	13 867	675	0	675	2 024	0	2 024	12 518	0	12 518
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	16 083	0	16 083	39 243	0	39 243	3 795	0	3 795	51 531	0	51 531
61209	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
61210	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61403	61 106	0	61 106	10 119	0	10 119	3 000	0	3 000	68 225	0	68 225
70606	4 098 370	0	4 098 370	513 104	0	513 104	1 723	0	1 723	4 609 751	0	4 609 751
70607	464	0	464	986	0	986	1 197	0	1 197	253	0	253
70608	1 284 588	0	1 284 588	132 433	0	132 433	0	0	0	1 417 021	0	1 417 021
70609	176 296	0	176 296	15 523	0	15 523	0	0	0	191 819	0	191 819
70610	1	0	1	88	0	88	0	0	0	89	0	89
70611	21 438	0	21 438	2 702	0	2 702	0	0	0	24 140	0	24 140
70616	27 531	0	27 531	0	0	0	0	0	0	27 531	0	27 531
Итого по активу (баланс)	29 736 906	692 226	30 429 132	37 819 419	9 202 335	47 021 754	37 223 372	9 290 571	46 513 943	30 332 953	603 990	30 936 943
Пассив
10207	2 058 084	0	2 058 084	0	0	0	0	0	0	2 058 084	0	2 058 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	39 504	0	39 504	3 889	0	3 889	39	0	39	35 654	0	35 654
10609	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
10701	491 384	0	491 384	0	0	0	0	0	0	491 384	0	491 384
10801	44 430	0	44 430	0	0	0	0	0	0	44 430	0	44 430
20309	0	69 918	69 918	0	18 902	18 902	0	28 534	28 534	0	79 550	79 550
30126	1 864	0	1 864	41	0	41	0	0	0	1 823	0	1 823
30222	0	0	0	448 282	23 125	471 407	448 282	23 125	471 407	0	0	0
30226	475	0	475	0	0	0	68	0	68	543	0	543
30232	47 483	44 754	92 237	2 402 518	43 076	2 445 594	2 416 515	43 571	2 460 086	61 480	45 249	106 729
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31309	341 877	0	341 877	1 894	0	1 894	0	0	0	339 983	0	339 983
32403	42 588	0	42 588	0	0	0	0	0	0	42 588	0	42 588
40116	11 728	0	11 728	320 270	0	320 270	316 874	0	316 874	8 332	0	8 332
40302	28 817	0	28 817	2 123	0	2 123	2 870	0	2 870	29 564	0	29 564
405	69 877	748	70 625	114 218	180	114 398	105 070	65	105 135	60 729	633	61 362
406	305 745	45	305 790	1 070 198	4	1 070 202	942 012	4	942 016	177 559	45	177 604
407	2 559 587	16 352	2 575 939	8 193 306	78 977	8 272 283	8 296 591	83 906	8 380 497	2 662 872	21 281	2 684 153
408.1	426 385	4 573	430 958	2 303 976	5 980	2 309 956	2 358 524	3 967	2 362 491	480 933	2 560	483 493
408.2	1 531 468	13 816	1 545 284	2 584 833	5 066	2 589 899	2 596 300	4 123	2 600 423	1 542 935	12 873	1 555 808
40901	55 907	0	55 907	43 736	0	43 736	5 924	0	5 924	18 095	0	18 095
40903	12 083	0	12 083	13 807	0	13 807	15 910	0	15 910	14 186	0	14 186
40905	112	33	145	25 168	3	25 171	25 241	3	25 244	185	33	218
40906	14 866	0	14 866	331 162	0	331 162	325 800	0	325 800	9 504	0	9 504
40909	0	0	0	993	1 435	2 428	993	1 435	2 428	0	0	0
40910	0	0	0	3 007	685	3 692	3 007	685	3 692	0	0	0
40911	2 329	0	2 329	204 439	0	204 439	203 694	0	203 694	1 584	0	1 584
40912	0	0	0	31 643	12 018	43 661	31 643	12 018	43 661	0	0	0
40913	0	0	0	32 649	7 304	39 953	32 649	7 304	39 953	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	620 000	0	620 000
42006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	0	31 976	31 976	0	34 167	34 167	25 700	2 191	27 891	25 700	0	25 700
42104	33 000	13 296	46 296	45 000	1 355	46 355	22 000	1 306	23 306	10 000	13 247	23 247
42105	161 000	0	161 000	7 999	0	7 999	5 000	0	5 000	158 001	0	158 001
42106	655 945	0	655 945	55 198	0	55 198	23 000	0	23 000	623 747	0	623 747
42107	27 323	0	27 323	0	0	0	0	0	0	27 323	0	27 323
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	90 135	0	90 135	0	0	0	0	0	0	90 135	0	90 135
42207	431 360	0	431 360	3	0	3	554	0	554	431 911	0	431 911
42301	26 675	247	26 922	11 979	31	12 010	10 071	23	10 094	24 767	239	25 006
42302	1 102	5 203	6 305	636	530	1 166	10	518	528	476	5 191	5 667
42303	82 927	15 615	98 542	56 600	7 008	63 608	26 233	2 484	28 717	52 560	11 091	63 651
42304	338 556	115 936	454 492	61 644	17 155	78 799	85 889	13 628	99 517	362 801	112 409	475 210
42305	6 038 383	186 585	6 224 968	1 037 135	32 350	1 069 485	1 083 006	40 644	1 123 650	6 084 254	194 879	6 279 133
42306	2 340 058	64 806	2 404 864	488 931	12 144	501 075	513 084	7 948	521 032	2 364 211	60 610	2 424 821
42307	688 413	62 583	750 996	695 480	68 664	764 144	617 037	29 594	646 631	609 970	23 513	633 483
42309	3 093	0	3 093	11	0	11	10	0	10	3 092	0	3 092
42601	0	40	40	0	4	4	0	3	3	0	39	39
42604	1 910	100	2 010	236	10	246	242	10	252	1 916	100	2 016
42605	1 650	1 276	2 926	222	131	353	22	126	148	1 450	1 271	2 721
42606	285	0	285	0	0	0	15	0	15	300	0	300
42607	72	730	802	285	74	359	287	71	358	74	727	801
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43807	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	502 000	0	502 000
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	328	0	328	17	0	17	0	0	0	311	0	311
44915	9 702	0	9 702	0	0	0	2 450	0	2 450	12 152	0	12 152
45115	3 665	0	3 665	228	0	228	15	0	15	3 452	0	3 452
45215	604 529	0	604 529	103 538	0	103 538	84 220	0	84 220	585 211	0	585 211
45315	5 271	0	5 271	1 162	0	1 162	400	0	400	4 509	0	4 509
45415	39 005	0	39 005	33 639	0	33 639	52 296	0	52 296	57 662	0	57 662
45515	330 095	0	330 095	25 979	0	25 979	31 622	0	31 622	335 738	0	335 738
45818	398 250	0	398 250	24 771	0	24 771	43 915	0	43 915	417 394	0	417 394
45918	9 163	0	9 163	745	0	745	731	0	731	9 149	0	9 149
47108	7 428	0	7 428	11 199	0	11 199	10 466	0	10 466	6 695	0	6 695
47403	0	16 620	16 620	0	4 007 297	4 007 297	0	3 990 677	3 990 677	0	0	0
47407	0	0	0	194 641	175 323	369 964	194 641	175 323	369 964	0	0	0
47411	313 201	998	314 199	100 672	701	101 373	77 936	756	78 692	290 465	1 053	291 518
47416	6 139	1 918	8 057	57 425	196	57 621	55 194	189	55 383	3 908	1 911	5 819
47422	33 613	0	33 613	1 286 098	45 384	1 331 482	1 287 430	45 384	1 332 814	34 945	0	34 945
47425	128 792	0	128 792	62 931	0	62 931	58 726	0	58 726	124 587	0	124 587
47426	3 417	35	3 452	34 588	89	34 677	33 815	54	33 869	2 644	0	2 644
47804	439	0	439	62	0	62	0	0	0	377	0	377
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	10 416	0	10 416	2 221	0	2 221	986	0	986	9 181	0	9 181
50319	1 696	0	1 696	0	0	0	12	0	12	1 708	0	1 708
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	156 211	0	156 211	19 894	0	19 894	7 156	0	7 156	143 473	0	143 473
51510	7 916	0	7 916	241	0	241	0	0	0	7 675	0	7 675
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
60301	21 453	0	21 453	20 585	0	20 585	26 962	0	26 962	27 830	0	27 830
60305	16 706	0	16 706	40 847	0	40 847	43 469	0	43 469	19 328	0	19 328
60307	1	0	1	203	0	203	227	0	227	25	0	25
60309	21 610	0	21 610	4 714	0	4 714	4 310	0	4 310	21 206	0	21 206
60311	9 163	0	9 163	11 471	0	11 471	10 811	0	10 811	8 503	0	8 503
60322	1 701	7	1 708	1 719	1	1 720	1 841	1	1 842	1 823	7	1 830
60324	107 132	0	107 132	1 954	0	1 954	2 209	0	2 209	107 387	0	107 387
60405	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60601	374 316	0	374 316	0	0	0	5 237	0	5 237	379 553	0	379 553
60706	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
61012	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
61304	5 960	0	5 960	1 202	0	1 202	702	0	702	5 460	0	5 460
61501	183	0	183	55	0	55	0	0	0	128	0	128
61701	29 125	0	29 125	0	0	0	0	0	0	29 125	0	29 125
70601	3 951 085	0	3 951 085	755	0	755	554 076	0	554 076	4 504 406	0	4 504 406
70602	12 411	0	12 411	62	0	62	1 024	0	1 024	13 373	0	13 373
70603	1 287 372	0	1 287 372	0	0	0	132 329	0	132 329	1 419 701	0	1 419 701
70604	175 247	0	175 247	0	0	0	15 165	0	15 165	190 412	0	190 412
70613	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	29 760 922	668 210	30 429 132	22 717 129	4 599 369	27 316 498	23 304 639	4 519 670	27 824 309	30 348 432	588 511	30 936 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	360	0	360	420	0	420	360	0	360	420	0	420
80601	380	0	380	419	0	419	799	0	799	0	0	0
80801	179	0	179	380	0	380	419	0	419	140	0	140
80901	37	0	37	15	0	15	15	0	15	37	0	37
Итого по активу (баланс)	956	0	956	1 234	0	1 234	1 593	0	1 593	597	0	597
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	374	0	374	793	0	793	419	0	419	0	0	0
85401	82	0	82	32	0	32	47	0	47	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	956	0	956	825	0	825	466	0	466	597	0	597
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	816 511	0	816 511	0	0	0	0	0	0	816 511	0	816 511
90901	13	0	13	70 778	0	70 778	70 791	0	70 791	0	0	0
90902	4 254 984	519	4 255 503	309 273	52	309 325	389 206	54	389 260	4 175 051	517	4 175 568
90907	55 907	0	55 907	8 870	0	8 870	46 682	0	46 682	18 095	0	18 095
91202	2 305	0	2 305	1 386	0	1 386	1 247	0	1 247	2 444	0	2 444
91203	4 070	0	4 070	40	0	40	17	0	17	4 093	0	4 093
91207	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91412	58 122	0	58 122	0	0	0	3 851	0	3 851	54 271	0	54 271
91413	57 643	0	57 643	5 413	0	5 413	5 668	0	5 668	57 388	0	57 388
91414	27 951 396	79 039	28 030 435	2 458 853	7 765	2 466 618	809 157	8 052	817 209	29 601 092	78 752	29 679 844
91416	40 337	0	40 337	0	0	0	3 081	0	3 081	37 256	0	37 256
91501	57 492	0	57 492	0	0	0	196	0	196	57 296	0	57 296
91604	174 414	1 758	176 172	66 098	860	66 958	58 696	522	59 218	181 816	2 096	183 912
91704	65 010	0	65 010	97	0	97	81	0	81	65 026	0	65 026
91802	245 944	0	245 944	650	0	650	96	0	96	246 498	0	246 498
91803	62 171	0	62 171	211	0	211	1	0	1	62 381	0	62 381
99998	23 312 551	0	23 312 551	2 743 091	0	2 743 091	2 357 416	0	2 357 416	23 698 226	0	23 698 226
Итого по активу (баланс)	57 158 884	81 316	57 240 200	5 664 761	8 677	5 673 438	3 746 189	8 628	3 754 817	59 077 456	81 365	59 158 821
Пассив
91004	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91311	1 702 196	0	1 702 196	13 372	0	13 372	231 344	0	231 344	1 920 168	0	1 920 168
91312	18 972 585	0	18 972 585	1 087 273	0	1 087 273	1 442 505	0	1 442 505	19 327 817	0	19 327 817
91315	1 723 411	0	1 723 411	130 307	0	130 307	36 283	0	36 283	1 629 387	0	1 629 387
91316	41 476	0	41 476	252 402	0	252 402	251 500	0	251 500	40 574	0	40 574
91317	679 457	0	679 457	941 724	0	941 724	801 250	0	801 250	538 983	0	538 983
91319	153 446	0	153 446	20 354	0	20 354	68 225	0	68 225	201 317	0	201 317
91507	39 980	0	39 980	0	0	0	0	0	0	39 980	0	39 980
99999	33 927 649	0	33 927 649	1 295 847	0	1 295 847	2 828 793	0	2 828 793	35 460 595	0	35 460 595
Итого по пассиву (баланс)	57 240 200	0	57 240 200	3 741 842	0	3 741 842	5 660 463	0	5 660 463	59 158 821	0	59 158 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 762	70 762	0	302 031	302 031	0	372 793	372 793	0	0	0
94001	0	3 611 586	3 611 586	0	828 090	828 090	0	902 755	902 755	0	3 536 921	3 536 921
94101	0	0	0	18 458	0	18 458	13 539	0	13 539	4 919	0	4 919
99996	2 831 779	0	2 831 779	791 832	0	791 832	804 269	0	804 269	2 819 342	0	2 819 342
Итого по активу (баланс)	2 831 779	3 682 348	6 514 127	810 290	1 130 121	1 940 411	817 808	1 275 548	2 093 356	2 824 261	3 536 921	6 361 182
Пассив
96901	3 043 150	0	3 043 150	804 269	0	804 269	791 832	0	791 832	3 030 713	0	3 030 713
99997	3 470 977	0	3 470 977	1 289 087	0	1 289 087	1 148 579	0	1 148 579	3 330 469	0	3 330 469
Итого по пассиву (баланс)	6 514 127	0	6 514 127	2 093 356	0	2 093 356	1 940 411	0	1 940 411	6 361 182	0	6 361 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	303 500,0000	0	0	4 061,0000	0	0	303 004,0000	0	0	4 557,0000
98010	0	0	251 019 130,0000	0	0	233 238 580,0000	0	0	233 121 000,0000	0	0	251 136 710,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 322 631,0000	0	0	233 242 641,0000	0	0	233 424 005,0000	0	0	251 141 267,0000
Пассив
98040	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98050	0	0	250 727 650,0000	0	0	233 121 005,0000	0	0	233 238 641,0000	0	0	250 845 286,0000
98055	0	0	303 000,0000	0	0	303 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000
98070	0	0	291 924,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 322 631,0000	0	0	233 424 005,0000	0	0	233 242 641,0000	0	0	251 141 267,0000

Страница была полезной?