Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 366	0	38 366	84	0	84	4 716	0	4 716	33 734	0	33 734
10610	73 869	0	73 869	0	0	0	0	0	0	73 869	0	73 869
20202	695 742	602 753	1 298 495	5 068 011	335 268	5 403 279	5 269 753	280 190	5 549 943	494 000	657 831	1 151 831
20208	269 151	0	269 151	791 224	0	791 224	852 678	0	852 678	207 697	0	207 697
20209	37 050	0	37 050	4 472 257	45 393	4 517 650	4 470 390	45 393	4 515 783	38 917	0	38 917
30102	1 153 148	0	1 153 148	39 912 283	0	39 912 283	40 519 046	0	40 519 046	546 385	0	546 385
30110	50 692	964 568	1 015 260	25 999 158	1 716 342	27 715 500	26 013 507	1 968 142	27 981 649	36 343	712 768	749 111
30114	0	217 349	217 349	0	200 452	200 452	0	203 082	203 082	0	214 719	214 719
30202	168 712	0	168 712	0	0	0	59 791	0	59 791	108 921	0	108 921
30204	20 349	0	20 349	0	0	0	3 860	0	3 860	16 489	0	16 489
30215	50	399	449	0	39	39	0	41	41	50	397	447
30233	20 420	405	20 825	338 523	12 548	351 071	352 821	12 909	365 730	6 122	44	6 166
30302	1 656 228	936 627	2 592 855	7 226 095	659 081	7 885 176	6 934 621	656 148	7 590 769	1 947 702	939 560	2 887 262
30306	2 637 028	13 105	2 650 133	10 388 802	95 652	10 484 454	9 974 980	95 701	10 070 681	3 050 850	13 056	3 063 906
30413	96	0	96	2 693 585	0	2 693 585	2 693 681	0	2 693 681	0	0	0
30424	1 055	0	1 055	6 624 939	1 240 146	7 865 085	6 625 147	946 386	7 571 533	847	293 760	294 607
30425	5 000	4 127	9 127	0	447	447	0	471	471	5 000	4 103	9 103
30602	38	107	145	0	10	10	0	11	11	38	106	144
31902	800 000	0	800 000	16 424 000	0	16 424 000	15 824 000	0	15 824 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32003	150 000	0	150 000	400 000	409 221	809 221	550 000	409 221	959 221	0	0	0
32201	73	25 666	25 739	0	2 522	2 522	0	2 615	2 615	73	25 573	25 646
32202	0	0	0	6 057 523	0	6 057 523	5 557 334	0	5 557 334	500 189	0	500 189
32203	100 000	0	100 000	2 301 556	0	2 301 556	2 401 556	0	2 401 556	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45005	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45101	73 848	0	73 848	242 880	0	242 880	275 739	0	275 739	40 989	0	40 989
45103	6 511	0	6 511	7 558	0	7 558	8 566	0	8 566	5 503	0	5 503
45104	188 205	0	188 205	32 210	0	32 210	126 185	0	126 185	94 230	0	94 230
45105	229 703	0	229 703	187 881	0	187 881	122 900	0	122 900	294 684	0	294 684
45106	40 711	0	40 711	1 684	0	1 684	594	0	594	41 801	0	41 801
45107	858 290	0	858 290	25 269	0	25 269	18 951	0	18 951	864 608	0	864 608
45108	43 101	0	43 101	3 915	0	3 915	635	0	635	46 381	0	46 381
45201	117 110	0	117 110	345 768	0	345 768	389 023	0	389 023	73 855	0	73 855
45203	9 504	0	9 504	181 839	0	181 839	154 231	0	154 231	37 112	0	37 112
45204	2 524 894	0	2 524 894	1 329 820	0	1 329 820	1 593 352	0	1 593 352	2 261 362	0	2 261 362
45205	1 009 890	0	1 009 890	552 681	0	552 681	216 798	0	216 798	1 345 773	0	1 345 773
45206	4 487 015	0	4 487 015	732 878	0	732 878	639 500	0	639 500	4 580 393	0	4 580 393
45207	1 715 664	0	1 715 664	209 452	0	209 452	284 532	0	284 532	1 640 584	0	1 640 584
45208	2 474 693	0	2 474 693	36 045	0	36 045	51 888	0	51 888	2 458 850	0	2 458 850
45401	464	0	464	642	0	642	774	0	774	332	0	332
45403	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45404	11 053	0	11 053	5 396	0	5 396	6 391	0	6 391	10 058	0	10 058
45405	1 000	0	1 000	300	0	300	500	0	500	800	0	800
45406	5 474	0	5 474	0	0	0	788	0	788	4 686	0	4 686
45407	33 557	0	33 557	476	0	476	2 509	0	2 509	31 524	0	31 524
45408	16 585	0	16 585	0	0	0	803	0	803	15 782	0	15 782
45502	6 820	0	6 820	15 000	0	15 000	21 820	0	21 820	0	0	0
45503	8 180	0	8 180	25 000	0	25 000	8 180	0	8 180	25 000	0	25 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	173 652	0	173 652	30 278	0	30 278	33 956	0	33 956	169 974	0	169 974
45506	803 510	0	803 510	27 278	0	27 278	51 900	0	51 900	778 888	0	778 888
45507	1 667 911	0	1 667 911	42 589	0	42 589	75 338	0	75 338	1 635 162	0	1 635 162
45508	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45509	76 922	0	76 922	17 688	0	17 688	18 414	0	18 414	76 196	0	76 196
45811	2 649	0	2 649	372	0	372	0	0	0	3 021	0	3 021
45812	349 579	0	349 579	124 516	0	124 516	2 461	0	2 461	471 634	0	471 634
45814	2 462	0	2 462	228	0	228	0	0	0	2 690	0	2 690
45815	91 498	0	91 498	8 290	0	8 290	6 091	0	6 091	93 697	0	93 697
45911	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45912	45 362	0	45 362	7 658	0	7 658	1 095	0	1 095	51 925	0	51 925
45914	267	0	267	8	0	8	8	0	8	267	0	267
45915	6 438	0	6 438	1 630	0	1 630	1 682	0	1 682	6 386	0	6 386
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	0	0	0	12 307 783	3 234 285	15 542 068	12 307 783	3 234 285	15 542 068	0	0	0
47408	0	0	0	3 777 192	3 730 250	7 507 442	3 777 192	3 730 250	7 507 442	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	59 978	571	60 549	39 340	8 997	48 337	37 047	9 000	46 047	62 271	568	62 839
47427	213 275	56	213 331	201 824	9	201 833	213 564	43	213 607	201 535	22	201 557
47801	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47803	31 240	0	31 240	4 203	0	4 203	10 593	0	10 593	24 850	0	24 850
50107	7 717	0	7 717	46	0	46	0	0	0	7 763	0	7 763
50205	257 904	0	257 904	1 386	0	1 386	403	0	403	258 887	0	258 887
50207	412 938	0	412 938	3 084	0	3 084	10 125	0	10 125	405 897	0	405 897
50208	62 768	0	62 768	400	0	400	2 423	0	2 423	60 745	0	60 745
50210	0	81 299	81 299	0	9 113	9 113	0	9 301	9 301	0	81 111	81 111
50211	0	354 309	354 309	0	37 029	37 029	0	36 095	36 095	0	355 243	355 243
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51401	0	0	0	10 566	0	10 566	1 110	0	1 110	9 456	0	9 456
51403	12 950	0	12 950	16 801	0	16 801	10 519	0	10 519	19 232	0	19 232
51501	0	0	0	64 558	0	64 558	64 558	0	64 558	0	0	0
51504	31 551	0	31 551	0	0	0	31 551	0	31 551	0	0	0
51505	127 566	0	127 566	10 936	0	10 936	30 483	0	30 483	108 019	0	108 019
51506	0	0	0	22 398	0	22 398	0	0	0	22 398	0	22 398
52503	1 607	0	1 607	0	0	0	76	0	76	1 531	0	1 531
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	895	0	895	220	0	220	796	0	796	319	0	319
60306	145	0	145	5	0	5	5	0	5	145	0	145
60308	51	0	51	807	0	807	659	0	659	199	0	199
60310	1 576	0	1 576	1 973	0	1 973	1 865	0	1 865	1 684	0	1 684
60312	245 286	0	245 286	26 077	0	26 077	31 949	0	31 949	239 414	0	239 414
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	4 948	0	4 948	625	0	625	592	0	592	4 981	0	4 981
60401	1 871 679	0	1 871 679	9 243	0	9 243	77 733	0	77 733	1 803 189	0	1 803 189
60404	179 708	0	179 708	250	0	250	7 293	0	7 293	172 665	0	172 665
60410	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60411	49 725	0	49 725	68 605	0	68 605	0	0	0	118 330	0	118 330
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60413	0	0	0	7 293	0	7 293	0	0	0	7 293	0	7 293
60701	3 932	0	3 932	345	0	345	1 129	0	1 129	3 148	0	3 148
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	968	0	968	245	0	245	145	0	145	1 068	0	1 068
61008	5 308	0	5 308	1 816	0	1 816	1 869	0	1 869	5 255	0	5 255
61009	1 805	0	1 805	1 217	0	1 217	912	0	912	2 110	0	2 110
61011	505 286	0	505 286	0	0	0	0	0	0	505 286	0	505 286
61209	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
61210	0	0	0	74 251	0	74 251	74 251	0	74 251	0	0	0
61212	0	0	0	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031	0	0	0
61214	0	0	0	15 137	0	15 137	15 137	0	15 137	0	0	0
61403	126 831	0	126 831	204	0	204	2 702	0	2 702	124 333	0	124 333
70606	3 379 430	0	3 379 430	1 005 812	0	1 005 812	576 115	0	576 115	3 809 127	0	3 809 127
70607	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
70608	6 525 285	0	6 525 285	1 668 907	0	1 668 907	982 880	0	982 880	7 211 312	0	7 211 312
70610	10	0	10	72	0	72	0	0	0	82	0	82
70611	47 085	0	47 085	7 160	0	7 160	0	0	0	54 245	0	54 245
Итого по активу (баланс)	39 534 669	3 201 341	42 736 010	156 505 171	11 736 817	168 241 988	154 662 116	11 639 297	166 301 413	41 377 724	3 298 861	44 676 585
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	8 351	0	8 351	407 520	0	407 520
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	843 647	0	843 647	0	0	0	0	0	0	843 647	0	843 647
30109	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
30126	134	0	134	4	0	4	4	0	4	134	0	134
30220	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
30223	208 122	0	208 122	557 276	0	557 276	351 115	0	351 115	1 961	0	1 961
30226	72	0	72	7	0	7	5	0	5	70	0	70
30232	4 289	1 134	5 423	189 834	8 965	198 799	187 131	8 003	195 134	1 586	172	1 758
30236	0	2 915	2 915	0	5 306	5 306	0	2 391	2 391	0	0	0
30301	1 656 229	936 627	2 592 856	6 934 623	656 149	7 590 772	7 226 096	659 082	7 885 178	1 947 702	939 560	2 887 262
30305	2 637 027	13 105	2 650 132	9 974 981	95 700	10 070 681	10 388 804	95 651	10 484 455	3 050 850	13 056	3 063 906
31205	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31308	66 636	0	66 636	4 953	0	4 953	0	0	0	61 683	0	61 683
31309	573 003	0	573 003	54 371	0	54 371	0	0	0	518 632	0	518 632
406	77 643	0	77 643	177 659	0	177 659	131 557	0	131 557	31 541	0	31 541
407	4 634 337	107 376	4 741 713	41 425 271	464 172	41 889 443	41 794 133	479 399	42 273 532	5 003 199	122 603	5 125 802
408.1	155 660	2 322	157 982	1 197 895	1 617	1 199 512	1 208 752	1 544	1 210 296	166 517	2 249	168 766
408.2	623 395	2 672	626 067	1 334 960	1 632	1 336 592	1 294 677	870	1 295 547	583 112	1 910	585 022
40901	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
40905	135	0	135	16 487	0	16 487	16 485	0	16 485	133	0	133
40906	0	0	0	1 055 598	0	1 055 598	1 055 598	0	1 055 598	0	0	0
40909	0	0	0	3 420	5 820	9 240	3 420	5 820	9 240	0	0	0
40910	0	0	0	1 657	5 227	6 884	1 657	5 227	6 884	0	0	0
40911	55 526	0	55 526	1 037 959	0	1 037 959	998 663	0	998 663	16 230	0	16 230
40912	0	0	0	8 637	7 283	15 920	8 637	7 283	15 920	0	0	0
40913	0	0	0	17 196	7 582	24 778	17 196	7 582	24 778	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	24 000	0	24 000	34 000	0	34 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	165 000	0	165 000	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000
42006	277 000	0	277 000	50 500	0	50 500	6 000	0	6 000	232 500	0	232 500
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	110 450	0	110 450	689 730	0	689 730	621 050	0	621 050	41 770	0	41 770
42103	186 160	0	186 160	77 960	0	77 960	40 800	0	40 800	149 000	0	149 000
42104	132 100	0	132 100	23 600	0	23 600	35 600	0	35 600	144 100	0	144 100
42105	206 570	0	206 570	51 000	0	51 000	31 500	0	31 500	187 070	0	187 070
42106	754 300	0	754 300	119 400	0	119 400	109 400	0	109 400	744 300	0	744 300
42107	117 847	0	117 847	0	0	0	2 000	0	2 000	119 847	0	119 847
42202	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	53 672	0	53 672	0	0	0	123	0	123	53 795	0	53 795
42207	380 746	0	380 746	0	0	0	3 770	0	3 770	384 516	0	384 516
42301	342 036	109 327	451 363	588 372	220 389	808 761	511 070	143 335	654 405	264 734	32 273	297 007
42303	66 338	0	66 338	58 086	0	58 086	1 631	0	1 631	9 883	0	9 883
42304	589 821	0	589 821	138 555	0	138 555	10 653	0	10 653	461 919	0	461 919
42305	2 078 808	1 585 936	3 664 744	152 392	280 866	433 258	455 977	298 609	754 586	2 382 393	1 603 679	3 986 072
42306	4 970 308	419 613	5 389 921	269 072	54 041	323 113	482 209	168 437	650 646	5 183 445	534 009	5 717 454
42307	444 211	0	444 211	89 605	0	89 605	75 717	0	75 717	430 323	0	430 323
42309	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
42601	792	125	917	435	27	462	1 881	13	1 894	2 238	111	2 349
42603	200	0	200	206	0	206	6	0	6	0	0	0
42604	1 600	0	1 600	1 671	0	1 671	71	0	71	0	0	0
42605	12 976	93	13 069	0	9	9	380	9	389	13 356	93	13 449
42606	400	0	400	4	0	4	184	0	184	580	0	580
42607	130	0	130	34	0	34	30	0	30	126	0	126
45015	350	0	350	0	0	0	450	0	450	800	0	800
45115	18 471	0	18 471	4 959	0	4 959	3 693	0	3 693	17 205	0	17 205
45215	195 433	0	195 433	63 648	0	63 648	41 534	0	41 534	173 319	0	173 319
45415	1 814	0	1 814	149	0	149	65	0	65	1 730	0	1 730
45515	119 912	0	119 912	22 564	0	22 564	22 215	0	22 215	119 563	0	119 563
45818	364 364	0	364 364	4 539	0	4 539	55 209	0	55 209	415 034	0	415 034
45918	29 221	0	29 221	259	0	259	4 084	0	4 084	33 046	0	33 046
47108	252	0	252	2	0	2	0	0	0	250	0	250
47401	0	0	0	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444	0	0	0
47403	0	0	0	3 631 296	3 194 118	6 825 414	3 631 296	3 194 118	6 825 414	0	0	0
47405	2	0	2	203 154	170 441	373 595	203 152	170 441	373 593	0	0	0
47407	0	0	0	3 726 168	3 771 783	7 497 951	3 726 168	3 771 783	7 497 951	0	0	0
47411	215 622	12 856	228 478	52 243	7 823	60 066	89 603	9 369	98 972	252 982	14 402	267 384
47416	1 287	0	1 287	73 788	451 396	525 184	78 484	451 396	529 880	5 983	0	5 983
47422	1 973	0	1 973	75 254	4 591	79 845	77 092	4 591	81 683	3 811	0	3 811
47425	82 693	0	82 693	33 412	0	33 412	32 067	0	32 067	81 348	0	81 348
47426	46 827	0	46 827	50 660	6	50 666	45 460	6	45 466	41 627	0	41 627
47804	16 698	0	16 698	150	0	150	0	0	0	16 548	0	16 548
50120	763	0	763	18	0	18	0	0	0	745	0	745
50220	38 366	0	38 366	4 715	0	4 715	84	0	84	33 735	0	33 735
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50408	280	0	280	0	0	0	183	0	183	463	0	463
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	1 291	0	1 291	960	0	960	331	0	331	662	0	662
52301	24 846	0	24 846	212 522	0	212 522	214 107	0	214 107	26 431	0	26 431
52302	0	0	0	570	0	570	6 500	0	6 500	5 930	0	5 930
52303	493 571	0	493 571	350 170	0	350 170	232 923	0	232 923	376 324	0	376 324
52304	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
52306	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0
60206	1 478	0	1 478	0	0	0	170	0	170	1 648	0	1 648
60301	12 313	0	12 313	23 728	0	23 728	31 024	0	31 024	19 609	0	19 609
60305	14 420	0	14 420	41 113	0	41 113	39 826	0	39 826	13 133	0	13 133
60307	1	0	1	118	0	118	117	0	117	0	0	0
60309	1 883	0	1 883	4	0	4	843	0	843	2 722	0	2 722
60311	14 465	0	14 465	6 624	0	6 624	3 697	0	3 697	11 538	0	11 538
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	8	0	8	459	0	459	465	0	465	14	0	14
60324	18 866	0	18 866	6 653	0	6 653	6 074	0	6 074	18 287	0	18 287
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	511 073	0	511 073	9 128	0	9 128	5 171	0	5 171	507 116	0	507 116
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	82 670	0	82 670	0	0	0	850	0	850	83 520	0	83 520
61304	37 361	0	37 361	9 630	0	9 630	11 448	0	11 448	39 179	0	39 179
61701	58 622	0	58 622	0	0	0	0	0	0	58 622	0	58 622
70601	3 417 414	0	3 417 414	567 242	0	567 242	1 018 845	0	1 018 845	3 869 017	0	3 869 017
70602	607	0	607	0	0	0	9	0	9	616	0	616
70603	6 578 395	0	6 578 395	984 394	0	984 394	1 660 985	0	1 660 985	7 254 986	0	7 254 986
70615	10 593	0	10 593	0	0	0	0	0	0	10 593	0	10 593
Итого по пассиву (баланс)	39 541 909	3 194 101	42 736 010	76 663 743	9 414 943	86 078 686	78 534 302	9 484 959	88 019 261	41 412 468	3 264 117	44 676 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
90704	0	0	0	351 980	0	351 980	351 980	0	351 980	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
90901	1 126 030	0	1 126 030	49 564	0	49 564	388 078	0	388 078	787 516	0	787 516
90902	1 182 119	0	1 182 119	191 435	0	191 435	50 239	0	50 239	1 323 315	0	1 323 315
90907	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
91202	142 785	0	142 785	2 893 334	0	2 893 334	2 893 339	0	2 893 339	142 780	0	142 780
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	31 344	31 344	0	31 344	31 344	0	0	0
91220	0	0	0	0	31 822	31 822	0	22 686	22 686	0	9 136	9 136
91412	1 485 521	0	1 485 521	0	0	0	167 007	0	167 007	1 318 514	0	1 318 514
91414	20 143 780	30 696	20 174 476	787 788	2 376	790 164	2 821 773	23 929	2 845 702	18 109 795	9 143	18 118 938
91417	1 033 364	0	1 033 364	4 953	0	4 953	0	0	0	1 038 317	0	1 038 317
91418	39 299	0	39 299	5 254	0	5 254	13 241	0	13 241	31 312	0	31 312
91501	210 711	0	210 711	590	0	590	10 089	0	10 089	201 212	0	201 212
91604	144 641	0	144 641	32 721	0	32 721	27 041	0	27 041	150 321	0	150 321
91704	247 029	0	247 029	514	0	514	67	0	67	247 476	0	247 476
91802	958 972	0	958 972	1 559	0	1 559	132	0	132	960 399	0	960 399
91803	4 797	0	4 797	47	0	47	11	0	11	4 833	0	4 833
99998	22 807 640	0	22 807 640	14 621 866	0	14 621 866	14 751 175	0	14 751 175	22 678 331	0	22 678 331
Итого по активу (баланс)	49 537 999	30 696	49 568 695	18 944 874	65 542	19 010 416	21 477 436	77 959	21 555 395	47 005 437	18 279	47 023 716
Пассив
91211	11 152	0	11 152	0	0	0	109	0	109	11 261	0	11 261
91311	309 550	0	309 550	6 883	0	6 883	5 770	0	5 770	308 437	0	308 437
91312	13 227 667	0	13 227 667	1 359 914	0	1 359 914	1 213 904	0	1 213 904	13 081 657	0	13 081 657
91314	115 206	0	115 206	8 703 401	0	8 703 401	9 139 437	0	9 139 437	551 242	0	551 242
91315	5 503 449	0	5 503 449	774 208	0	774 208	568 400	0	568 400	5 297 641	0	5 297 641
91316	789 561	0	789 561	914 313	0	914 313	652 885	0	652 885	528 133	0	528 133
91317	2 236 663	0	2 236 663	2 984 704	0	2 984 704	3 065 472	0	3 065 472	2 317 431	0	2 317 431
91319	459 778	0	459 778	63 616	0	63 616	31 747	0	31 747	427 909	0	427 909
91507	154 613	0	154 613	0	0	0	6	0	6	154 619	0	154 619
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	26 761 055	0	26 761 055	6 757 922	0	6 757 922	4 342 252	0	4 342 252	24 345 385	0	24 345 385
Итого по пассиву (баланс)	49 568 695	0	49 568 695	21 564 961	0	21 564 961	19 019 982	0	19 019 982	47 023 716	0	47 023 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 046 103	17 203	3 063 306	3 011 821	17 203	3 029 024	34 282	0	34 282
99996	0	0	0	3 073 342	0	3 073 342	3 038 700	0	3 038 700	34 642	0	34 642
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 119 445	17 203	6 136 648	6 050 521	17 203	6 067 724	68 924	0	68 924
Пассив
96901	0	0	0	17 034	3 021 665	3 038 699	17 034	3 056 307	3 073 341	0	34 642	34 642
99997	0	0	0	3 029 024	0	3 029 024	3 063 306	0	3 063 306	34 282	0	34 282
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 046 058	3 021 665	6 067 723	3 080 340	3 056 307	6 136 647	34 282	34 642	68 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	49,0000	0	0	16,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	764 509,0000	0	0	0,0000	0	0	8 455,0000	0	0	756 054,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	764 694,0000	0	0	49,0000	0	0	8 471,0000	0	0	756 272,0000
Пассив
98050	0	0	552 787,0000	0	0	8 471,0000	0	0	8 504,0000	0	0	552 820,0000
98070	0	0	211 907,0000	0	0	8 455,0000	0	0	0,0000	0	0	203 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	764 694,0000	0	0	16 926,0000	0	0	8 504,0000	0	0	756 272,0000

Страница была полезной?