Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 113	0	45 113	2 125	0	2 125	8 233	0	8 233	39 005	0	39 005
10610	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
20202	48 177	112 353	160 530	106 994	28 564	135 558	126 811	21 132	147 943	28 360	119 785	148 145
20209	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0
30102	144 406	0	144 406	111 921 265	0	111 921 265	111 788 515	0	111 788 515	277 156	0	277 156
30110	40 971	29 994	70 965	2 064 454	292 026	2 356 480	2 048 107	191 243	2 239 350	57 318	130 777	188 095
30114	0	732 799	732 799	0	7 921 519	7 921 519	0	7 890 951	7 890 951	0	763 367	763 367
30202	15 923	0	15 923	0	0	0	4 379	0	4 379	11 544	0	11 544
30204	30 496	0	30 496	0	0	0	8 451	0	8 451	22 045	0	22 045
30221	0	0	0	1 547 900	8 632	1 556 532	1 547 900	8 632	1 556 532	0	0	0
30424	21 222	0	21 222	2 716 804	0	2 716 804	2 716 889	0	2 716 889	21 137	0	21 137
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	216	0	216	18 457	0	18 457	1 981	0	1 981	16 692	0	16 692
31902	250 000	0	250 000	73 910 000	0	73 910 000	73 860 000	0	73 860 000	300 000	0	300 000
32002	400 000	0	400 000	5 518 000	0	5 518 000	4 628 000	0	4 628 000	1 290 000	0	1 290 000
32003	0	0	0	5 860 000	774 255	6 634 255	5 860 000	774 255	6 634 255	0	0	0
32004	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32102	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45203	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45204	0	166 195	166 195	0	16 329	16 329	0	16 932	16 932	0	165 592	165 592
45205	349 289	526 505	875 794	116 172	51 728	167 900	117 237	91 394	208 631	348 224	486 839	835 063
45206	539 364	825 988	1 365 352	351 610	342 735	694 345	1 364	160 269	161 633	889 610	1 008 454	1 898 064
45207	1 436 645	1 081 909	2 518 554	0	392 871	392 871	174 047	173 612	347 659	1 262 598	1 301 168	2 563 766
45208	529 504	911 776	1 441 280	0	98 182	98 182	0	181 441	181 441	529 504	828 517	1 358 021
45504	75	0	75	193	0	193	67	0	67	201	0	201
45505	675	0	675	110	0	110	150	0	150	635	0	635
45506	7 473	0	7 473	1 045	0	1 045	797	0	797	7 721	0	7 721
45604	0	13 133	13 133	0	1 299	1 299	0	5 109	5 109	0	9 323	9 323
45606	0	500 539	500 539	0	49 178	49 178	0	66 579	66 579	0	483 138	483 138
45704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45705	1 666	647	2 313	0	63	63	148	195	343	1 518	515	2 033
45706	0	5 209	5 209	0	512	512	0	770	770	0	4 951	4 951
45812	127 187	18 128	145 315	67	13 335	13 402	0	8 694	8 694	127 254	22 769	150 023
45815	0	6 566	6 566	0	704	704	0	751	751	0	6 519	6 519
45816	0	3 752	3 752	0	3 871	3 871	0	7 623	7 623	0	0	0
45817	14 856	14 288	29 144	0	1 767	1 767	0	1 579	1 579	14 856	14 476	29 332
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	91	91	0	70	70	0	158	158	0	3	3
45917	0	594	594	0	58	58	0	61	61	0	591	591
47404	0	98 755	98 755	7 859 523	9 979 789	17 839 312	7 859 523	9 980 147	17 839 670	0	98 397	98 397
47408	0	0	0	30 500	256 944	287 444	30 500	256 944	287 444	0	0	0
47417	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47423	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
47427	41 875	24 538	66 413	72 695	24 512	97 207	82 122	49 036	131 158	32 448	14	32 462
50205	148 073	0	148 073	456	0	456	648	0	648	147 881	0	147 881
50208	467 510	0	467 510	3 069	0	3 069	16 526	0	16 526	454 053	0	454 053
50211	0	3 263	3 263	0	344	344	0	333	333	0	3 274	3 274
50221	20 761	0	20 761	5	0	5	5	0	5	20 761	0	20 761
60302	636	0	636	49	0	49	23	0	23	662	0	662
60308	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	8 842	0	8 842	1 964	0	1 964	2 418	0	2 418	8 388	0	8 388
60314	0	1 866	1 866	0	148	148	0	0	0	0	2 014	2 014
60315	0	62 113	62 113	0	6 103	6 103	0	6 328	6 328	0	61 888	61 888
60401	48 420	0	48 420	1 304	0	1 304	0	0	0	49 724	0	49 724
60701	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
61008	719	0	719	199	0	199	359	0	359	559	0	559
61009	221	0	221	71	0	71	130	0	130	162	0	162
61011	36 726	0	36 726	10 200	0	10 200	0	0	0	46 926	0	46 926
61210	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
61403	3 066	0	3 066	1 871	0	1 871	1 499	0	1 499	3 438	0	3 438
61702	15 158	0	15 158	0	0	0	0	0	0	15 158	0	15 158
70606	791 641	0	791 641	145 208	0	145 208	184	0	184	936 665	0	936 665
70608	13 721 832	0	13 721 832	1 182 349	0	1 182 349	0	0	0	14 904 181	0	14 904 181
70611	54 926	0	54 926	7 876	0	7 876	0	0	0	62 802	0	62 802
Итого по активу (баланс)	19 413 931	5 141 006	24 554 937	215 261 252	20 266 273	235 527 525	212 731 819	19 894 903	232 626 722	21 943 364	5 512 376	27 455 740
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 761	0	20 761	5	0	5	5	0	5	20 761	0	20 761
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	0	0	0	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	2 066	2 066	0	490	490	0	607	607	0	2 183	2 183
30111	114 111	186 725	300 836	23 487 184	2 069 914	25 557 098	23 436 463	2 097 049	25 533 512	63 390	213 860	277 250
30220	0	3 948	3 948	0	74 217	74 217	0	73 420	73 420	0	3 151	3 151
30236	2	0	2	0	30 383	30 383	0	30 383	30 383	2	0	2
31308	0	2 455 262	2 455 262	0	264 236	264 236	0	252 446	252 446	0	2 443 472	2 443 472
31402	0	0	0	1 968 000	264 947	2 232 947	1 968 000	264 947	2 232 947	0	0	0
31403	0	0	0	168 000	157 541	325 541	168 000	157 541	325 541	0	0	0
31404	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
407	1 055 791	1 204 167	2 259 958	8 808 404	4 305 827	13 114 231	8 790 636	3 907 184	12 697 820	1 038 023	805 524	1 843 547
408.1	69 790	97 464	167 254	106 287 074	3 920 496	110 207 570	106 335 294	4 031 765	110 367 059	118 010	208 733	326 743
408.2	41 483	48 569	90 052	83 487	357 810	441 297	79 945	354 810	434 755	37 941	45 569	83 510
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 982	7 982	0	7 982	7 982	0	0	0
42102	123 800	0	123 800	1 049 900	64 995	1 114 895	1 013 100	727 362	1 740 462	87 000	662 367	749 367
42103	15 000	1 330	16 330	15 000	1 447	16 447	18 500	1 907	20 407	18 500	1 790	20 290
42104	131 500	23 696	155 196	6 000	25 944	31 944	5 000	21 624	26 624	130 500	19 376	149 876
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	0	105 040	105 040	0	10 701	10 701	0	10 320	10 320	0	104 659	104 659
42301	0	148	148	0	25	25	0	22	22	0	145	145
42303	4 299	6 308	10 607	337	712	1 049	647	1 352	1 999	4 609	6 948	11 557
42304	45 362	27 788	73 150	3 000	2 849	5 849	1 550	3 222	4 772	43 912	28 161	72 073
42305	20 989	25 296	46 285	688	3 158	3 846	562	2 953	3 515	20 863	25 091	45 954
42306	0	160 002	160 002	0	16 301	16 301	0	15 720	15 720	0	159 421	159 421
42502	0	0	0	85 497 000	1 204 495	86 701 495	86 715 000	1 204 495	87 919 495	1 218 000	0	1 218 000
42503	0	66 478	66 478	0	11 306	11 306	0	175 994	175 994	0	231 166	231 166
42601	0	1 301	1 301	0	144	144	0	128	128	0	1 285	1 285
42603	7 618	20 266	27 884	121	2 074	2 195	1 006	2 021	3 027	8 503	20 213	28 716
42604	1 469	11 823	13 292	1 072	2 174	3 246	1 041	2 162	3 203	1 438	11 811	13 249
42605	0	35 916	35 916	0	3 876	3 876	0	3 522	3 522	0	35 562	35 562
45215	57 698	0	57 698	7 192	0	7 192	1 567	0	1 567	52 073	0	52 073
45615	5 137	0	5 137	212	0	212	0	0	0	4 925	0	4 925
45715	5 345	0	5 345	288	0	288	2	0	2	5 059	0	5 059
45818	179 582	0	179 582	3 891	0	3 891	6 361	0	6 361	182 052	0	182 052
45918	6 865	0	6 865	4	0	4	1	0	1	6 862	0	6 862
47403	0	0	0	8 848 191	8 969 637	17 817 828	8 848 191	8 969 637	17 817 828	0	0	0
47407	0	0	0	238 300	48 964	287 264	238 300	48 964	287 264	0	0	0
47411	1 277	873	2 150	219	362	581	742	1 306	2 048	1 800	1 817	3 617
47416	56	0	56	543	0	543	526	0	526	39	0	39
47425	6 009	0	6 009	367	0	367	474	0	474	6 116	0	6 116
47426	5 496	10 407	15 903	31 083	11 164	42 247	32 365	9 983	42 348	6 778	9 226	16 004
50220	45 113	0	45 113	8 233	0	8 233	2 125	0	2 125	39 005	0	39 005
52301	12 680	178 925	191 605	8 480	191 587	200 067	2 810	14 351	17 161	7 010	1 689	8 699
52304	41 360	0	41 360	2 810	0	2 810	0	0	0	38 550	0	38 550
52305	10 291	179 485	189 776	0	149 014	149 014	11 682	15 770	27 452	21 973	46 241	68 214
52306	76 055	4 502	80 557	0	2 451	2 451	0	134 897	134 897	76 055	136 948	213 003
52501	890	11 058	11 948	263	12 978	13 241	375	2 080	2 455	1 002	160	1 162
60301	131	0	131	11 868	0	11 868	11 930	0	11 930	193	0	193
60305	0	0	0	16 388	0	16 388	16 388	0	16 388	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	312	0	312	62	0	62	89	0	89	339	0	339
60311	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60324	62 113	0	62 113	225	0	225	0	0	0	61 888	0	61 888
60601	30 143	0	30 143	0	0	0	339	0	339	30 482	0	30 482
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
61304	1 651	327	1 978	1 079	694	1 773	3 529	1 569	5 098	4 101	1 202	5 303
70601	1 021 054	0	1 021 054	0	0	0	209 410	0	209 410	1 230 464	0	1 230 464
70603	13 764 662	0	13 764 662	0	0	0	1 175 217	0	1 175 217	14 939 879	0	14 939 879
70615	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	19 685 767	4 869 170	24 554 937	236 655 430	22 191 970	258 847 400	239 197 633	22 550 570	261 748 203	22 227 970	5 227 770	27 455 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 385	55 417	170 802	11 682	5 745	17 427	8 480	10 446	18 926	118 587	50 716	169 303
90901	6 716	0	6 716	21 023	0	21 023	21 023	0	21 023	6 716	0	6 716
90902	115 479	0	115 479	30 280	0	30 280	9 082	0	9 082	136 677	0	136 677
91414	14 730 911	16 814 605	31 545 516	1 767 120	4 972 279	6 739 399	2 681 000	2 484 784	5 165 784	13 817 031	19 302 100	33 119 131
91604	48 048	5 796	53 844	1 634	1 458	3 092	11 017	1 414	12 431	38 665	5 840	44 505
91704	129 652	60 671	190 323	0	5 961	5 961	0	6 181	6 181	129 652	60 451	190 103
91802	218 546	349 153	567 699	0	34 336	34 336	0	35 611	35 611	218 546	347 878	566 424
99998	3 769 446	0	3 769 446	779 047	0	779 047	951 101	0	951 101	3 597 392	0	3 597 392
Итого по активу (баланс)	19 134 183	17 285 642	36 419 825	2 610 786	5 019 779	7 630 565	3 681 703	2 538 436	6 220 139	18 063 266	19 766 985	37 830 251
Пассив
91311	25 000	306 895	331 895	0	332 537	332 537	0	159 208	159 208	25 000	133 566	158 566
91312	995 947	265 912	1 261 859	131 117	27 091	158 208	236 811	26 126	262 937	1 101 641	264 947	1 366 588
91315	551 521	348 469	899 990	537	36 109	36 646	7 017	35 867	42 884	558 001	348 227	906 228
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	894 004	330 306	1 224 310	389 631	34 079	423 710	281 225	32 793	314 018	785 598	329 020	1 114 618
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	32 650 379	0	32 650 379	5 269 038	0	5 269 038	6 851 518	0	6 851 518	34 232 859	0	34 232 859
Итого по пассиву (баланс)	35 168 243	1 251 582	36 419 825	5 790 323	429 816	6 220 139	7 376 571	253 994	7 630 565	36 754 491	1 075 760	37 830 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 985	1 501	99 486	7 475 469	719 796	8 195 265	7 463 117	718 100	8 181 217	110 337	3 197	113 534
93902	0	0	0	0	17 255	17 255	0	17 255	17 255	0	0	0
99996	101 212	0	101 212	8 239 846	0	8 239 846	8 226 076	0	8 226 076	114 982	0	114 982
Итого по активу (баланс)	199 197	1 501	200 698	15 715 315	737 051	16 452 366	15 689 193	735 355	16 424 548	225 319	3 197	228 516
Пассив
96901	1 495	99 717	101 212	23 836	8 185 036	8 208 872	25 502	8 197 140	8 222 642	3 161	111 821	114 982
96902	0	0	0	0	17 203	17 203	0	17 203	17 203	0	0	0
99997	99 486	0	99 486	8 198 472	0	8 198 472	8 212 520	0	8 212 520	113 534	0	113 534
Итого по пассиву (баланс)	100 981	99 717	200 698	8 222 308	8 202 239	16 424 547	8 238 022	8 214 343	16 452 365	116 695	111 821	228 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	676 570,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	662 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 578,0000	0	0	1,0000	0	0	14 506,0000	0	0	662 073,0000
Пассив
98050	0	0	501 500,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	487 000,0000
98070	0	0	175 078,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	175 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 578,0000	0	0	14 506,0000	0	0	1,0000	0	0	662 073,0000

Страница была полезной?